I. |
|
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
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_ |
|
|
_ |
_ |
|
|
1. INGRESOS |
|
490.971.439.847 |
|
|
Financieros |
16.709.014.902 |
_ |
|
|
No Financieros |
474.262.424.945 |
_ |
|
|
2. EGRESOS |
|
503.919.361.040 |
|
|
Operativos |
2.702.349.025 |
_ |
|
|
Op. Financieras |
501.136.771.264 |
_ |
|
|
Inversiones |
80.240.751 |
_ |
|
|
3. RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
-12.947.921.193 |
|
|
4. FINANCIAMIENTO |
|
12.947.921.193 |
|
|
Títulos y Bonos emitidos |
470.631.954.000 |
_ |
|
|
Billetes y Monedas emitidos |
3.630.470.945 |
_ |
|
|
|
_ |
|
|
|
Disponibilidades |
461.314.503.752 |
_ |
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|
_ |
|
|
|
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|
|
_ |
|
_ |
_ |
_ |
II. |
|
INGRESOS TOTALES |
|
8.231.693.635 |
_ |
|
INGRESOS FINANCIEROS |
|
7.168.036.115 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Sector Externo |
2.667.429.124 |
|
|
2 |
Sector Público no Financiero |
3.305.891.555 |
|
|
3 |
Sector Financiero |
26.542 |
|
|
4 |
Operaciones m/a |
112.640.725 |
|
|
5 |
Otros |
1.082.048.169 |
|
|
|
INGRESOS NO FINANCIEROS |
1.063.657.520 |
1.063.657.520 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Ingresos de funcionamiento y otros ingresos |
1.063.657.520 |
|
|
|
|
|
|
III. |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
2.702.349.025 |
|
0 |
Retribuciones Servicios Personales |
|
2.246.846.129 |
01 |
|
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.068.824.235 |
|
|
|
|
|
|
011 |
|
Sueldo básico de cargos |
787.438.528 |
|
|
|
Sueldo de Directores |
0 |
|
012 |
|
Incremento por mayor horario permanente |
136.566.515 |
|
013 |
|
Dedicación total |
144.007.224 |
|
015 |
|
Gastos de representación en el país |
811.968 |
|
02 |
|
Retrib. pers. Contratado funciones perm. |
23.972.148 |
|
|
|
|
|
|
021 |
|
Sueldo básico de funciones contratadas |
17.745.221 |
|
022 |
|
Incremento por mayor horario permanente |
3.030.927 |
|
023 |
|
Dedicación total |
3.196.000 |
|
03 |
|
Retrib. pers. Contratado funciones no perm. |
0 |
|
|
|
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
|
031 |
|
|
|
|
04 |
|
Retribuciones complementarias |
50.715.418 |
|
41 |
|
Coordinación de semana móvil |
1.150.995 |
|
042 |
|
Funcionarios de otros organismos en comisión |
542.053 |
|
043 |
|
Compensaciones Estructura anterior al 01/04/93 |
34.831 |
|
044 |
|
Prima por antigüedad |
43.513.590 |
|
045 |
|
Quebrantos de caja |
4.766.721 |
|
046 |
|
Diferencias por subrogación y asignación de func. |
629.878 |
|
048 |
|
Adelanto a cuenta |
77.350 |
|
49 |
|
Partida Ext. Convenio colectivo 2012 |
0 |
|
05 |
|
Retribuciones diversas especiales |
420.361.114 |
|
51 |
|
Compensación por semana móvil |
4.471.834 |
|
052 |
|
Compensación por trabajo en horas extra |
620.525 |
|
053 |
|
Compensación personal por reestructura |
1.666.332 |
|
054 |
|
Compensación estructura vigente |
11.990.585 |
|
055 |
|
Partida Complementaria Cláusula 6 Conv. Sal. |
224.820.653 |
|
056 |
|
Compensación por trabajo en horarios especiales |
2.070.589 |
|
57 |
|
Licencias generadas y no gozadas |
25.232.490 |
|
058 |
|
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
34.152.820 |
|
059 |
|
Sueldo anual complementario |
115.335.286 |
|
06 |
|
Beneficios al personal |
66.665.346 |
|
|
|
|
|
|
062 |
|
Subsidio ex Directores (Ley 15.900) |
537.076 |
|
064 |
|
Contribuciones por asistencia médica |
50.763.120 |
|
065 |
|
Otros beneficios al personal |
15.365.150 |
|
07 |
|
Beneficios familiares |
4.314.649 |
|
|
|
|
|
|
071 |
|
Prima por matrimonio |
40.401 |
|
072 |
|
Hogar constituido |
4.202.976 |
|
073 |
|
Prima por nacimiento |
71.272 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
0 |
|
081 |
|
Aporte Patronal al Sist. de Seguridad Social |
611.993.219 |
|
083 |
|
Aporte patronal funcionarios en comisión |
540.656.528 |
|
085 |
|
Aporte Patronal Fonasa 5% |
160.256 |
|
085 |
|
Aporte patronal sist. Seg Soc. CAT |
0 |
|
087 |
|
Aporte Patronal FONASA |
71.176.435 |
|
09 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
091 |
|
Ley 16.095 art. 42 |
0 |
|
92 |
|
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Bienes de consumo |
|
56.741.471 |
2 |
|
Servicios No Personales |
|
397.008.018 |
5 |
|
Transferencias |
|
1.169.622 |
7 |
|
Gastos no clasificados |
|
583.785 |
|
|
|
|
|
IV. |
|
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
501.136.771.264 |
|
|
|
|
|
6 |
|
Intereses y otros gastos de deuda |
|
31.932.040.163 |
|
|
Intereses y gastos de deuda interna |
31.932.040.163 |
|
|
|
Intereses y gastos de deuda externa |
0 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Aplicaciones financieras |
|
469.204.731.101 |
|
|
Amortización deuda interna |
469.204.731.101 |
|
|
|
Amortización deuda externa |
0 |
|
|
|
|
|
|
IV. |
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
80.240.750 |
|
|
|
|
|
3 |
|
INVERSIONES |
|
80.240.750 |
32 |
|
Máquinas, mobiliario y equipos de oficina |
15.781.488 |
|
34 |
|
Equipam. Educacional, cultural y recreativo |
31.192 |
|
38 |
|
Construcciones, mejoras y reparac. mayores |
700.128 |
|
39 |
|
Otros bienes de uso |
63.727.942 |
|