|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
5.398.336.479 |
|
Ingresos Operativos. |
5.294.408.000 |
|
|
Otros Ingresos. |
103.928.479 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
4.356.058.198 |
|
Operativos. |
3.990.548.638 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
365.509.560 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.287.486.834 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
6.643.545.032 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-1.245.208.553 |
V- |
FINANCIAMIENTO. |
|
1.245.208.553 |
|
1. Capital de Trabajo. |
1.245.208.553 |
|
|
3.Financiación Ley 18.814 |
- |
|
|
4. Lìnea de Crédito Inst.Financieras |
- |
|
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. |
1- |
INGRESOS. |
|
4.867.163.645 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.780.787.019 |
|
|
Cargos a la Nave. |
623.815.832 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.217.593.141 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
92.257.958 |
|
|
Contenedores. |
188.778.959 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
498.631.631 |
|
|
Servicios Varios. |
159.709.498 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
86.376.626 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
- |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
- |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.867.163.645 |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
4.015.842.953 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
461.125.819 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
436.219.960 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
432.504.580 |
|
011004 |
Directorio. |
3.715.380 |
|
013 |
Dedicación Total. |
23.733.123 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
23.733.123 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.172.736 |
|
02 |
Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
16.289.145 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
16.289.145 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
- |
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
466.888.996 |
042 |
Compensaciones. |
295.875.049 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
75.666.015 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
1.730.890 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
105.397.378 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
36.891.059 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
4.391.004 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
71.798.703 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
150.235.345 |
|
043000 |
Salario Variable |
150.235.345 |
|
044 |
Antigüedad |
17.510.532 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
17.510.532 |
|
045 |
Complementos. |
3.268.070 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
3.268.070 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
330.242.387 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
183.573.848 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
10.085.390 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
70.211.888 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
103.276.570 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
5.638.499 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.450.116 |
|
058000 |
Horas Extras. |
31.696.307 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
107.883.617 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
103.643.802 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
4.239.815 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
13.271.535 |
095 |
Contratos a Termino |
7.139.644 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
6.131.891 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
173.098.239 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
10.588.292 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
- |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
124.697.925 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
30.649.517 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
7.162.505 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
94.521 |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
2.196.487 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
1.031.901 |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
3.839.596 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
8.535.168 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
19.386 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
8.340.978 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
91.724 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
83.080 |
|
079000 |
Retardo mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
223.813.044 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
141.040.870 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
14.740.997 |
|
084000 |
FONASA |
68.022.179 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
8.998 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.693.264.333 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
30.831.578 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.757.582.342 |
|
- Impuestos y Tasas. |
913.420.434 |
|
|
- Resto. |
844.161.908 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
372.060.017 |
|
515 Al Gobierno Central. |
365.509.560 |
|
|
- Resto. |
6.550.457 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
56.969.649 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.130.101 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
104.004.933 |
II - |
INVERSIONES. |
|
2.196.353.596 |
|
O Servicios Personales. |
36.922.577 |
|
|
1 Servicios no Personales. |
79.868.638 |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
62.884.824 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.016.677.557 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
199.663.420 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
182.408.911 |
|
|
Cargos a la Nave. |
3.041.778 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.425.345 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
150.289.310 |
|
|
Contenedores. |
- |
|
|
Concesiones y Permisos. |
24.662.767 |
|
|
Servicios Varios. |
2.989.711 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
17.254.509 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
156.295.080 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
18.048.753 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
16.952.151 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
16.952.151 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
1.096.602 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
1.096.602 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
964.932 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
964.932 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
- |
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
18.457.762 |
042 |
Compensaciones. |
11.261.468 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
3.670.901 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.004.763 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
21.967 |
|
042106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.563.837 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
5.895.057 |
|
043000 |
Salario Variable |
5.895.057 |
|
044 |
Antigüedad |
643.621 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
643.621 |
|
045 |
Complementos. |
657.616 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
657.616 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
9.062.530 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
5.064.495 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
218.355 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
4.846.140 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
- |
|
058000 |
Horas Extras. |
7.207 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
3.990.828 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
3.797.655 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
193.173 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Término. |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
9.833.316 |
063 |
Indemnización por retiro |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
518.141 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
- |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
6.102.134 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.866.812 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
346.229 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
2.517 |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
155.660 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
- |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
188.052 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
442.235 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
427.696 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
14.539 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
7.052.415 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
4.049.260 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
533.783 |
|
084000 |
FONASA |
2.469.372 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
63.861.943 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
770.190 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
91.662.342 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
605 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
33.367.850 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
33.367.850 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
279.902.559 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
279.831.312 |
|
|
Cargos a la Nave. |
92.043.050 |
|
|
Cobros a la Carga. |
176.450.387 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
244.652 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
- |
|
|
Servicios Varios. |
11.093.223 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
71.247 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
80.403.967 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
12.595.380 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
11.581.665 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
11.581.665 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
1.013.715 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
1.013.715 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
608.220 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
608.220 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
- |
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
15.062.922 |
042 |
Compensaciones. |
9.834.971 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.525.323 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.898.236 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
- |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
2.411.412 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
4.498.746 |
|
043000 |
Salario Variable |
4.498.746 |
|
044 |
Antigüedad |
318.279 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
318.279 |
|
045 |
Complementos. |
410.926 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
410.926 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.554.888 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
3.330.157 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
439.099 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.891.058 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
250.348 |
|
058000 |
Horas Extras. |
11.808 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.962.575 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
2.814.843 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
147.732 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
6.612.185 |
063 |
indemnización por retiro |
|
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
357.666 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
127.750 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.212.231 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.759.918 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
154.620 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
- |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
4.000 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
- |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
150.620 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
256.219 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
256.219 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
5.155.204 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.910.771 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
398.760 |
|
084000 |
FONASA |
1.845.673 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
46.845.018 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
534.817 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
31.483.288 |
|
- Impuestos y Tasas. |
- |
|
|
- Resto. |
31.483.288 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.540.606 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
238 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
20.012.990 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
20.012.990 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
26.499.681 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
26.308.429 |
|
|
Cargos a la Nave. |
8.720.047 |
|
|
Cobros a la Carga. |
16.684.364 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
48.175 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
210.818 |
|
|
Servicios Varios. |
645.025 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
191.252 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
31.258.272 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
5.072.100 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
4.729.913 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
4.729.913 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
342.187 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
342.187 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
456.307 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
456.307 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
- |
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.990.795 |
042 |
Compensaciones. |
3.943.355 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
879.539 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.234.815 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
- |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
829.001 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.780.765 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.780.765 |
|
044 |
Antigüedad |
174.800 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
174.800 |
|
045 |
Complementos. |
91.875 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
91.875 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.715.091 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.300.986 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
110.789 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.190.197 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
147.882 |
|
058000 |
Horas Extras. |
90.471 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.175.752 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.056.112 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
119.640 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.421.216 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
129.981 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
226.800 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.530.784 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
488.688 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
44.963 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
1.066 |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
- |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
1.960 |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
41.937 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
116.644 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
116.644 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.066.986 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.158.576 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
161.200 |
|
084000 |
FONASA |
747.210 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
18.839.139 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
317.161 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
12.101.833 |
|
- Impuestos y Tasas. |
- |
|
|
- Resto. |
12.101.833 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
139 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.330.840 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.330.840 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.708.173 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.692.216 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.362.744 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.175.611 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
- |
|
|
Concesiones y Permisos. |
9.150 |
|
|
Servicios Varios. |
144.711 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
15.957 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
14.405.552 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.153.262 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.048.872 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
2.048.872 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
104.390 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
104.390 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
- |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
- |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
- |
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.663.802 |
042 |
Compensaciones. |
1.708.852 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
458.340 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
776.263 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
- |
|
042106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
474.249 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
735.657 |
|
043000 |
Salario Variable |
735.657 |
|
044 |
Antigüedad |
54.833 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
54.833 |
|
045 |
Complementos. |
164.460 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
164.460 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
529.333 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
46.642 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
28.288 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
18.354 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
- |
|
058000 |
Horas Extras. |
15.054 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
467.637 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
467.637 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
- |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.088.167 |
063 |
Indemnización por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
62.945 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
- |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
741.300 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
283.922 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
- |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
- |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
- |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
- |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
- |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
47.854 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
47.854 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
817.831 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
471.319 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
61.649 |
|
084000 |
FONASA |
284.863 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.300.249 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
213.329 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
6.891.937 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
37 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
26.087.667 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
26.087.667 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
17.957.028 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
17.938.140 |
|
|
Cargos a la Nave. |
5.145.680 |
|
|
Cobros a la Carga. |
9.620.131 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
491.503 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
161.816 |
|
|
Servicios Varios. |
2.519.010 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
18.888 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
41.209.231 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
8.115.526 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
7.078.736 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
7.078.736 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
1.036.790 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
1.036.790 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
433.155 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
433.155 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
|
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
7.569.888 |
042 |
Compensaciones. |
4.635.305 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.398.952 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
3.955 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.882.658 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
- |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
1.349.740 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.511.984 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.511.984 |
|
044 |
Antigüedad |
299.254 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
299.254 |
|
045 |
Complementos. |
123.345 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
123.345 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
4.861.141 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.157.481 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
231.913 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
925.568 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
295.765 |
|
058000 |
Horas Extras. |
1.611.857 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.796.038 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.685.863 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
110.175 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
4.073.855 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
194.080 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
173.865 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
2.285.675 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.043.827 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
376.408 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
4.900 |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
192.150 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
- |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
179.358 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
172.474 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
172.474 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.080.123 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.731.303 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
239.770 |
|
084000 |
FONASA |
1.109.050 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
28.306.162 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
492.942 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
12.409.951 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
176 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
4.193.630 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.193.630 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
- |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
- |
|
|
Cargos a la Nave. |
- |
|
|
Cobros a la Carga. |
- |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
- |
|
|
Concesiones y Permisos. |
- |
|
|
Servicios Varios. |
- |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
- |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
6.524.248 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
690.814 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
526.853 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
526.853 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
163.961 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
163.961 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
205.356 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
205.356 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
|
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
711.266 |
042 |
Compensaciones. |
385.012 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
217.325 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
- |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
- |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
167.687 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
224.093 |
|
043000 |
Salario Variable |
224.093 |
|
044 |
Antigüedad |
40.488 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
40.488 |
|
045 |
Complementos. |
61.673 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
61.673 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
192.587 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
9.521 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
- |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
9.521 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
- |
|
058000 |
Horas Extras. |
- |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
183.066 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
137.114 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
45.952 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
515.213 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
29.724 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
- |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
350.058 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
135.431 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
- |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
- |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
- |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
- |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
- |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
28.690 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
28.690 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
305.790 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
178.828 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
22.686 |
|
084000 |
FONASA |
104.276 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.649.716 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
53.158 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.821.374 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
- |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.654.090 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.654.090 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.441.973 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.441.973 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.628.173 |
|
|
Cobros a la Carga. |
673.816 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
- |
|
|
Contenedores. |
- |
|
|
Concesiones y Permisos. |
297.704 |
|
|
Servicios Varios. |
842.280 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
- |
|
|
OTROS INGRESOS. |
- |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
10.118.895 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.191.926 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
870.588 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
870.588 |
|
011004 |
Directorio. |
- |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
321.338 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
321.338 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
- |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
480.355 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
480.355 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
|
031 |
Retribuciones zafrales |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.036.636 |
042 |
Compensaciones. |
1.379.378 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
367.227 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
- |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
- |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
783.866 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
- |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
- |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
228.285 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
494.203 |
|
043000 |
Salario Variable |
494.203 |
|
044 |
Antigüedad |
39.878 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
39.878 |
|
045 |
Complementos. |
123.177 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
123.177 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
456.689 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
14.452 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
4.931 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
9.521 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
- |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
- |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
60.002 |
|
058000 |
Horas Extras. |
14.538 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
367.697 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
268.939 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
98.758 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
- |
095 |
Contratos a Termino |
- |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
- |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.737.511 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
50.321 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
699.840 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
592.628 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
216.446 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
178.276 |
|
069005 |
Reintegro Canet de Salud |
1.621 |
|
069006 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros |
17.160 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros |
106.495 |
|
069008 |
Contribuciones para lentes |
53.000 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
47.854 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
- |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
47.854 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
- |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
- |
|
079000 |
Retardo Mental |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
705.659 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
406.456 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
52.931 |
|
084000 |
FONASA |
246.272 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
- |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.656.630 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
100.395 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.361.734 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
- |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
- |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
136 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
- |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.486.171 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.486.171 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |