|
|
|
|
$ |
$ |
I |
- |
RECURSOS |
|
44.705.903.580 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ingresos Propios |
|
44.705.903.580 |
|
|
- Del Giro |
36.917.290.012 |
|
|
|
- Ajenos al Giro |
273.925.511 |
|
|
|
- IVA Ventas |
7.514.688.057 |
|
|
|
|
|
|
|
II |
- |
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
|
42.699.112.642 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.822.551.664 |
|
011-021 |
Sueldos Básicos |
3.175.505.519 |
|
|
011.001 |
Directorio |
1.903.460 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
658.998 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.004.536.380 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
98.364.410 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
163.365.864 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
6.565.089 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
12.344.907 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.750.849 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
12.811.371 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
64.971.792 |
|
|
042087 |
Cump. Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
550.088.643 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
7.370.520 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
1.612.764 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
28.246.875 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
3.645.100 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.179.668 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
42.663.243 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
202.258.621 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
500.906.948 |
|
|
042625 |
Compensación por Conexiones Inversión |
304.389.716 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
669.190.494 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
124.296.253 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
15.502.491 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
4.081.235 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
33.404.087 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
15.901.374 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
15.752.768 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
582.561.004 |
|
|
059625 |
Sueldo Anual Complementario - Inversión |
25.224.275 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
67.663.971 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
939.226.983 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
13.645.497 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
131.804 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
47.736.524 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
548.306 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
256.327 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
548.084.643 |
|
|
081625 |
Aporte Patronal Jubilatorio Inversión |
22.719.889 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
76.632.060 |
|
|
082625 |
Aporte Patronal al FNV Inversión |
3.025.165 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
5.272 |
|
|
086625 |
Ap. Patronal al Fondo de Reconversión Laboral Inversión |
213 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
353.414.550 |
|
|
087625 |
Aporte Patronal al FONASA Inversión |
15.134.645 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
61.229.434 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
717.737 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
3.860.307 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
4.699.888.240 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
2.752.676.778 |
|
|
|
Gastos Varios |
1.947.211.462 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
20.368.842.112 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
3.126.963.169 |
|
|
|
261.002 |
IRAE |
1.995.123.931 |
|
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.131.839.238 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
7.710.475.259 |
|
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
3.932.075.770 |
|
|
|
262.004 |
IVA compras |
3.778.399.489 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
200.541.592 |
|
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
72.933.301 |
|
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
127.608.291 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
12.658.233 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
5.177.755.947 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.140.447.913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
$ |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.434.524.724 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
359.173.243 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.288.190.484 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
987.111.301 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
150.989.164 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
587.841.710 |
|
|
|
|
|
|
III |
- |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
|
2.006.790.938 |
|
|
|
|
|
|
IV |
- |
FINANCIAMIENTO |
|
-2.006.790.938 |
|
|
|
Disponibilidades |
-2.006.790.938 |
|
|
|
|
|
|
|
V |
- |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
35.443.854.203 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.452.057.761 |
|
011-021 |
Sueldos Básicos |
3.175.505.519 |
|
|
011001 |
Directorio |
1.903.460 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
658.998 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
1.700.146.664 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
98.364.410 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
163.365.864 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
6.565.089 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
12.344.907 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.750.849 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
12.811.371 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
64.971.792 |
|
|
042087 |
Cump. de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
550.088.643 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
7.370.520 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
1.612.764 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
28.246.875 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
3.645.100 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.179.668 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
42.663.243 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
202.258.621 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
500.906.948 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
669.190.494 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
124.296.253 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
15.502.491 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
4.081.235 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
33.404.087 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
15.901.374 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
15.752.768 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
582.561.004 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
67.663.971 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
939.226.983 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
13.645.497 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
131.804 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
47.736.524 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
548.306 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
256.327 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
548.084.643 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
76.632.060 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
5.272 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
353.414.550 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
61.229.434 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
717.737 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
3.860.307 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
3.183.774.682 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
2.752.676.778 |
|
|
|
Gastos Varios |
431.097.903 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
20.368.842.112 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
3.126.963.169 |
|
|
|
261.002 |
IRAE |
1.995.123.931 |
|
|
|
261.003 |
Imp. al Patrimonio |
1.131.839.238 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
7.710.475.259 |
|
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
3.932.075.770 |
|
|
|
262.004 |
IVA compras |
3.778.399.489 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
200.541.592 |
|
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
72.933.301 |
|
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
127.608.291 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
12.658.233 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
5.177.755.947 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.140.447.913 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.288.190.484 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
150.989.164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
$ |
VI |
- |
PROGRAMA DE PAGOS |
|
1.934.126.254 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
359.173.243 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
987.111.301 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
587.841.710 |
|
|
|
|
|
|
VII |
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
5.321.132.186 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
370.493.903 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.516.113.559 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.434.524.724 |