APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2019


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Promulgación: 15/10/2018
Publicación: 26/10/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2019; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA


Artículo 1
   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 



 

  

  
Conceptos

  
Pesos

   

 

  
 I -

  
INGRESOS.

  
62.184.197.700

   

 

  
II - 

  
EGRESOS.

  
66.613.994.986

   

 

  

  
 - Gastos Operativos.

  
53.382.780.362

   

 

  

  
 - Operaciones Financieras.

  
4.969.791.754

   

 

  

  
 - Inversiones.

  
8.261.422.870

   

 

  
III - 

  
DÉFICIT.

  
-4.429.797.286

   

 

  
IV - 

  
FINANCIAMIENTO.

  
4.429.797.286

   

 

  

  
 - Préstamos.

  
2.866.899.402

   

 

  

  
 - Disminución de Disponibilidades.

  
1.562.897.884

   






 

  

  
CONCEPTOS

  
$

  
$

   

 

  
I - RECURSOS.

  
 

  
66.613.994.986

   

 

  
Denominación

  
$

   

 

  
A - Recursos Propios                       

  

  
62.184.197.700

   

 

  
     - Venta de Energía Interna          

  
50.029.096.245

  

   

 

  
     - Varios                              

  
2.027.743.297

  

   

 

  
     - Bonificaciones                              

  
-1.190.163.578

  

   

 

  
     - IVA                               

  
10.224.201.869

  

   

 

  
     - Venta de Energía al Exterior

  
215.842.499

  

   

 

  
     - Peajes

  

  
140.000.000

  

   

 

  
     - IVA Peajes

  
30.800.000

  

   

 

  
     - Consultoría

  
87.059.334

  

   

 

  
     - IVA Consultoría

  
19.153.053

  

   

 

  
     - Ingresos Ajenos al Giro            

  
523.742.409

  

   

 

  
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro           

  
76.722.572

  

   

 

  
B - Recursos Ajenos                           

  

  
2.866.899.402

   

 

  
C - Disminución de Disponibilidades

  

  
1.562.897.884

   






 

  

  
CONCEPTOS

  
$

  
$

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 

  

  
66.613.994.986

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
10.664.855.859

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.269.685.481

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
190.731.427

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
1.587.600

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm          

  
13.613.212

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    

  
1.048.574.594

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario              

  
67.807.072

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
1.262.585

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio  de Residencia.         

  
77.974.643

  

   

 

  
042040

  
Prima a la  eficiencia.           

  
170.972.787

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
511.816.727

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
222.472.265

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
383.604.136

  

   

 

  
043010

  
Sistema de Remuneración Variable

  
735.507.873

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm.      

  
128.927.851

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      

  
11.434.721

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
39.256.576

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.968.903

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
245.483.025

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
4.642.471

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
102.257.356

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
279.117.536

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario      

  
699.451.818

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
1.821.401

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación.      

  
921.316.572

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
148.321.937

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
368.722

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
49.063.593

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
950.400

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
18.680.616

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
30.706.179

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
742.519.893

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
91.827.517

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
451.128.370

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  
   

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
16.602.392.221

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
2.252.516.235

  

   

 

  

  
- Compra Energía.

  
12.814.786.654

  

   

 

  

  
- Otros                          

  
1.535.089.332

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES            

  

  
23.830.037.723

   

 

  

  
IRAE

  
3.353.775.273

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.675.601.533

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
4.566.604.799

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
5.964.607.146

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
73.299.649

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
11.533.046

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
312.471.502

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
964.477

  

   

 

  

  
Otros Conceptos del CAD

  
605.407.695

  

   

 

  

  
Canon Interconexión.

  
1.348.134.368

  

   

 

  

  
Transporte de Gas

  
73.817.586

  

   

 

  

  
Otros

  
5.843.820.649

  

   

 

  
3

  
BIENES DE USO

  

  
6.396.435.677

   

 

  
4

  
ACTIVOS FINANCIEROS

  

  
174.000.000

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
3.078.662.878

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.543.875.860

  

   

 

  

  
- Gastos Delegación CTM

  
271.058.824

  

   

 

  

  
- Otros

  
263.728.194

  

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   

  

  
1.574.721.460

   

 

  
7

  
 GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
897.818.874

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
148.600.000

  

   

 

  

  
Otros

  
530.672.671

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
218.546.203

  

   

 

  
8

  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.
(AMORTIZ)

  

  
3.395.070.294

   

 

  

  

  

  

   

 

  
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2020 al 2023.

  

  
83.229.742.749

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
1

  
Bienes de consumo.

  
23.098.377.363

  

   

 

  

  
141000 Combustibles derivados Petróleo.

  
3.020.826.956

  

   

 

  

  
148000 Compra de Energía.

  
16.148.121.184

  

   

 

  

  
Otros.

  
3.929.429.223

  

   

 

  
2

  
Servicios No Personales.

  
24.026.223.315

  

   

 

  

  
219.000 Transporte de gas

  
232.736.275

  

   

 

  

  
251.000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país

  
101.630.779

  

   

 

  

  
258.000 Arrendamiento de Máquinas Industriales

  
1.231.062.629

  

   

 

  

  
263.010 Tribunal de Cuentas

  
374.999.798

  

   

 

  

  
263.030 Tributos Nacionales.

  
378.249.072

  

   

 

  

  
279,000 Servicios Contratados Mantenimiento.

  
149.926.532

  

   

 

  

  
297.000 Derechos y Regalías.

  
4.427.324.001

  

   

 

  

  
299.003 Leasing Operativo.

  
1.740.000.000

  

   

 

  

  
Otros.

  
15.390.294.229

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso.

  
26.835.464.496

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros.

  
0

  

   

 

  
5

  
Transferencias.

  
1.780.826.196

  

   

 

  
6

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
2.231.832.455

  

   

 

  
7

  
Gastos No Clasificados.

  
1.685.545.342

  

   

 

  

  
799.000 Penalizaciones URSEA

  
148.600.000

  

   

 

  

  
Otros.

  
1.536.945.342

  

   

 

  
8

  
Clasificación de Aplicaciones Financieras.

  
3.571.473.582

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO

  
 

  
53.382.780.362

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
9.847.258.869

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.016.719.911

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
175.975.120

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
1.464.773

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm          

  
12.559.999

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    

  
967.449.583

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario              

  
62.561.046

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
1.164.903

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio  de Residencia.         

  
71.941.983

  

   

 

  
042040

  
Prima a la  eficiencia.           

  
157.745.145

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
472.219.032

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
205.260.266

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
353.925.857

  

   

 

  
043010

  
Sistema remuneración variable

  
678.603.877

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm.      

  
118.953.097

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      

  
10.550.052

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
36.219.415

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.968.903

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
226.490.754

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
4.283.297

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
94.346.017

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
257.523.066

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario      

  
645.337.369

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
1.680.485

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación.      

  
850.037.125

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
136.846.722

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
340.195

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
45.267.693

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
876.870

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
17.235.353

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
28.330.536

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
692.392.964

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
84.753.896

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
416.233.564

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
15.874.137.873

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
2.252.516.235

  

   

 

  

  
- Compra Energía Salto Grande

  
12.814.786.654

  

   

 

  

  
- Otros                          

  
806.834.984

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES            

  

  
23.792.337.723

   

 

  

  
IRAE

  
3.353.775.273

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.675.601.533

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
4.566.604.799

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
5.964.607.146

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
73.299.649

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
11.533.046

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
312.471.502

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
964.477

  

   

 

  

  
Otros Conceptos del CAD

  
605.407.695

  

   

 

  

  
Canon Interconexión.

  
1.348.134.368

  

   

 

  

  
Transporte de Gas

  
73.817.586

  

   

 

  

  
Otros

  
5.806.120.649

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
3.078.662.878

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.543.875.860

  

   

 

  

  
- Gastos Delegación CTM

  
271.058.824

  

   

 

  

  
- Otros

  
263.728.194

  

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
790.383.019

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
148.600.000

  

   

 

  

  
Otros

  
530.672.671

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
111.110.348

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS .

  
 

  
4.969.791.754

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.

  

  

   

 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
1.574.721.460  

  

   

 

  

  
Aplicaciones de Deuda.

  
2.562.512.574  

  

   

 

  

  
Gastos no pagados por servicios personales

  
832.557.720  

  

   

 

  
Equivalen a: Intereses: u$s 54:300.740 (cincuenta y cuatro millones trescientos mil setecientos cuarenta)

   

 

  
 y amortizaciones: u$s 88:362.503 (ochenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos tres)

   

 

  

  

  

  

   

 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

  
 

  
8.261.422.870

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
Servicios Personales

  
817.596.990

  

   

 

  
1

  
Bienes de Consumo

  
728.254.348

  

   

 

  
2

  
Servicios no Personales

  
37.700.000

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso

  
6.396.435.677

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros

  
174.000.000

  

   

 

  
5

  
Transferencias

  
0

  

   

 

  
7

  
Gastos no Clasificados

  
107.435.855

  

   




   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan  y que forman parte integrante de este Decreto.   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y  Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2018. 
   Las asignaciones correspondientes  al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 29 (Pesos Uruguayos veintinueve con 00/100) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2018.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo. 

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 326/018 de 
15/10/2018.


   TABARÉ VÁZQUEZ - CAROLINA COSSE - PABLO FERRERI


		
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