Decreto N° 330/018

APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2019

Promulgación: 15/10/2018

Publicación: 26/10/2018

El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

Artículo 4

   Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.


 
  
  Pesos
   
 
  Presupuesto de Compras
  
   
 
  Grupo 0 - Servicios Personales
  4.578.376.717
   
 
  01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
  1.432.960.683
   
 
  011000
  Sueldos Básicos Personal Presupuestado
  1.360.114.896 
   
 
  011300
  Sueldo Básico de Directores
  3.613.515 
   
 
  015000
  Gastos de Representación
  1.243.566 
   
 
  017000
  Suplemento por m3 de Agua
  43.267.271 
   
 
  018000
  Incremento Mayo/92
  24.721.435 
   
 
  02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Pemanentes
  125.099.832
   
 
  021000
  Sueldos Básicos Personal Contratado
  125.099.832 
   
 
  03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes
  16.459.380
   
 
  031000
  Personal Eventual
  16.459.380 
   
 
  04 - Retribuciones Complementarias
  1.127.220.083
   
 
  042001
  Por  Compensaciones Congeladas
  10.000.000 
   
 
  042010
  Incremento Profesionales
  186.510.775 
   
 
  042013
  Dedicación Especial
  3.189.429 
   
 
  042014
  Compensación por Guardias
  177.586.022 
   
 
  042020
  Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
  -
   
 
  042033
  Compensación  Casa Habitación
  5.700.000 
   
 
  042034
  Compensaciones Varias
  190.643.611 
   
 
  042035
  Compensación a los Despachos
  6.039.706 
   
 
  042046
  Premio Cobradores
  1.000 
   
 
  042086
  Reestructura
  34.196.442 
   
 
  042091
  Compensación Rectificación de Factura
  11.553.840 
   
 
  042092
  Presentismo
  -
   
 
  042093
  Personal de Dirección y Jerárquico
  33.876.872 
   
 
  042094
  Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
  31.256.406 
   
 
  042095
  Compensación Zona Balnearia
  16.585.032 
   
 
  042099
  Compensación a la Persona
  90.933.000 
   
 
  043000
  Sistema de remuneración variable
  252.261.821 
   
 
  044001
  Antigüedad
  72.886.128 
   
 
  045005
  Quebrantos de Caja 
  1.000.000 
   
 
  046000
  Subrogación y acefalías
  3.000.000 
   
 
  05 - Retribuciones Diversas Especiales
  465.888.662
   
 
  052000
  Feriados
  70.000.000 
   
 
  053000
  Licencias Pendientes
  19.500.000 
   
 
  056000
  Prestación por accidentes de trabajo
  1.300.000 
   
 
  057000
  Becas
  18.344.676 
   
 
  058000
  Horas Extras
  62.281.918 
   
 
  059000
  Sueldo Anual Complementario
  294.462.068 
   
 
  06 - Beneficios al Personal
  640.329.456
   
 
  067000
  Gasto de Alimentación
  611.829.456 
   
 
  069000
  Servicios Extraordinarios Especiales
  28.500.000 
   
 
  07 - Beneficios Familiares
  22.956.250
   
 
  071000
  Prima por Matrimonio
  164.250 
   
 
  072000
  Hogar Constituído
  21.312.000 
   
 
  073000
  Prima por Nacimiento
  385.000 
   
 
  074000
  Asignaciones Familiares
  1.095.000 
   
 
  08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
  564.460.580
   
 
  081000
  Aportes Patronales Seguridad Social
  287.241.531 
   
 
  082000
  Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
  47.425.824 
   
 
  087000
  Aportes Patronales a FONASA
  191.494.354 
   
 
  089000
  Aportes Patronales F.N.V.
  38.298.871 
   
 
  09 - Servicios Personales de UGD
  183.001.791
   
 
  095000
  Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
  183.001.791 
   
 
  Grupo 1 -  Bienes de consumo
  1.207.380.762
   
 
  1
  Bienes de Consumo
  487.405.297 
   
 
  144000
  Carbon Mineral
  44.802.420 
   
 
  159000
  Otros Productos químicos derivados del petróleo
  675.173.045 
   
 
  Grupo 2 - Servicios no Personales
  6.744.680.363
   
 
  2
  Servicios no personales
  3.465.287.379 
   
 
  213000
  Electricidad
  1.050.000.000 
   
 
  261020
  IRAE
  160.000.000 
   
 
  261030
  Impuesto al patrimonio
  570.000.000 
   
 
  262040
  IVA Pagos DGI
  804.847.374 
   
 
  262050
  IVA Deducible
  551.767.751 
   
 
  263010
  Tributos municipales
  60.467.758 
   
 
  263020
  Tasa Tribunal de Cuentas
  2.112.600 
   
 
  263030
  Tasa URSEA
  28.475.500 
   
 
  263040
  Tasa Correo
  51.722.000 
   
 
  Grupo 3 - Bienes de Uso
  3.004.025.094
   
 
  3
  Bienes de Uso
  3.004.025.094 
   
 
  Grupo 5 - Transferencias
  6.100.000
   
 
  575000
  Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
  5.000.000 
   
 
  592010
  Otras Transferencias de Capital
  550.000 
   
 
  592020
  Donaciones
  550.000 
   
 
  Grupo 7 - Gastos no clasificados
  100.000.000
   
 
  711000
  Sentencias Judiciales
  100.000.000 
   
 
  Total Presupuesto de Compras
  15.640.562.935
   



 
  Presupuesto Operativo 
   Total
   
 
  Grupo 0 - Servicios Personales
  4.376.977.853
   
 
  01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
  1.368.163.831
   
 
  011000
  Sueldos Básicos Personal Presupuestado
  1.298.484.631 
   
 
  011300
  Sueldo Básico de Directores
  3.613.515 
   
 
  015000
  Gastos de Representación
  1.243.566 
   
 
  017000
  Suplemento por m3 de Agua
  41.264.640 
   
 
  018000
  Incremento Mayo/92
  23.557.479 
   
 
  02 - Retribuc.  Personal Contratado Funciones Pemanentes
  119.019.826
   
 
  021000
  Sueldos Básicos Personal Contratado
  119.019.826 
   
 
  03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes
  15.601.250
   
 
  031000
  Personal Eventual
  15.601.250 
   
 
  04 - Retribuciones Complementarias
  1.075.704.109
   
 
  042001
  Por  Compensaciones Congeladas
  9.854.344 
   
 
  042010
  Incremento Profesionales
  175.087.504 
   
 
  042013
  Dedicación Especial
  3.189.429 
   
 
  042014
  Compensación por Guardias
  169.462.763 
   
 
  042020
  Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
  -
   
 
  042033
  Compensación  Casa Habitación
  5.486.886 
   
 
  042034
  Compensaciones Varias
  180.257.980 
   
 
  042035
  Compensación a los Despachos
  6.026.567 
   
 
  042046
  Premio Cobradores
  978 
   
 
  042086
  Reestructura
  33.802.282 
   
 
  042091
  Compensación Rectificación de Factura
  11.103.251 
   
 
  042092
  Presentismo
  -
   
 
  042093
  Personal de Dirección y Jerárquico
  32.304.140 
   
 
  042094
  Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
  31.256.716 
   
 
  042095
  Compensación Zona Balnearia
  15.244.920 
   
 
  042099
  Compensación a la Persona
  86.734.925 
   
 
  043000
  Sistema de remuneración variable
  242.950.927 
   
 
  044001
  Antigüedad
  69.494.166 
   
 
  045005
  Quebrantos de Caja 
  1.006.528 
   
 
  046000
  Subrogación y acefalías
  2.439.802 
   
 
  05 - Retribuciones Diversas Especiales
  444.588.578
   
 
  052000
  Feriados
  66.316.221 
   
 
  053000
  Licencias Pendientes
  18.647.910 
   
 
  056000
  Prestación por accidentes de trabajo
  1.130.322 
   
 
  057000
  Becas
  18.128.684 
   
 
  058000
  Horas Extras
  59.677.758 
   
 
  059000
  Sueldo Anual Complementario
  280.687.683 
   
 
  06 - Beneficios al Personal
  611.389.080
   
 
  067000
  Gasto de Alimentación
  583.491.788 
   
 
  069000
  Servicios Extraordinarios Especiales
  27.897.292 
   
 
  07 - Beneficios Familiares
  21.931.864
   
 
  071000
  Prima por Matrimonio
  159.697 
   
 
  072000
  Hogar Constituido
  20.333.726 
   
 
  073000
  Prima por Nacimiento
  371.809 
   
 
  074000
  Asignaciones Familiares
  1.066.631 
   
 
  08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
  538.045.898
   
 
  081000
  Aportes Patronales Seguridad Social
  273.787.619 
   
 
  082000
  Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
  45.201.185 
   
 
  087000
  Aportes Patronales a FONASA
  182.530.474 
   
 
  089000
  Aportes Patronales F.N.V.
  36.526.620 
   
 
  09 - Servicios Personales de UGD
  182.533.418
   
 
  095000
  Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
  182.533.418 
   
 
  Grupo 1 -  Bienes de consumo
  1.172.632.650
   
 
  1
  Otros Bienes de Consumo
  452.657.185 
   
 
  144000
  Carbon Mineral
  44.802.420 
   
 
  159000
  Otros Productos químicos derivados del petróleo
  675.173.045 
   
 
  Grupo 2 - Servicios no Personales
  6.510.734.083
   
 
  2
  Otros Servicios no personales
  3.231.341.099 
   
 
  213000
  Electricidad
  1.050.000.000 
   
 
  261020
  IRAE
  160.000.000 
   
 
  261030
  Impuesto al patrimonio
  570.000.000 
   
 
  262040
  IVA Pagos DGI
  804.847.374 
   
 
  262050
  IVA Compras Deducible
  551.767.751 
   
 
  263010
  Tributos municipales
  60.467.758 
   
 
  263020
  Tasa Tribunal de Cuentas
  2.112.600 
   
 
  263030
  Tasa URSEA
  28.475.500 
   
 
  263040
  Tasa Correo
  51.722.000 
   
 
  Grupo 5 - Transferencias
  6.100.000
   
 
  575000
  Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
  5.000.000 
   
 
  592010
  Otras Transferencias de Capital
  550.000 
   
 
  592020
  Donaciones
  550.000 
   
 
  Grupo 7 - Gastos no clasificados
  100.000.000
   
 
  711000
  Sentencias Judiciales
  100.000.000 
   
 
  Total Presupuesto Operativo
  12.166.444.586
   



 
  
  Pesos
   
 
  Presupuesto de Inversiones 
   Total
   
 
  Grupo 0 - Servicios Personales
  201.398.864
   
 
  Grupo 1 -  Bienes de consumo
  34.748.112
   
 
  Grupo 2 - Servicios no Personales
  233.946.280
   
 
  Grupo 3 - Bienes de Uso
  3.004.025.094
   
 
  Grupo 5 - Transferencias
  
   
 
  Total Presupuesto de Inversiones
  3.474.118.350
   
 
  
   
 
  Presupuesto de Operaciones Financieras
  
   
 
  Grupo 4 - Activos Financieros
  
   
 
  411000
  Aportes de Capital a empresas privadas nacionales
  
   
 
  Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda
  533.792.344
   
 
  619000
  Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna
  282.842.487 
   
 
  639000
  Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa
  250.949.856 
   
 
  650000
  Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios
  -
   
 
  691000
  Pagos Div.por Aportes de Capital
  -
   
 
  Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
  1.926.310.087
   
 
  819000
  Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna
  1.331.302.992 
   
 
  839000
  Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa
  595.007.095 
   
 
  861000
   Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos
  -
   
 
  891000
  Otras Amortizaciones de Deuda
  -
   
 
  Total Presupuesto de Operaciones Financieras
  2.460.102.431
   


   Este Presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad  y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de toda la Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto de Operaciones Financieras.

   La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detalla en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2018 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 389/017 del 28/12/17.
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2018 y contempla la diferencia generada por la interpretación de los incrementos adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes.
   Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 29 (pesos uruguayos veintinueve) por dólar estadounidense.
   Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2018 (IPC = 180 base diciembre 2010, BPC= 3.848; UR = $ 1.052, Gastos de Alimentación = $ 11.186; UI = 3.791; Índice Medios de Salarios = 293 base julio 2008).
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan   forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.


(*)Notas:

 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 330/018 de 
15/10/2018.

Ayuda

		Pesos
Presupuesto de Compras
Grupo 0 - Servicios Personales		4.578.376.717
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes		1.432.960.683
011000	Sueldos Básicos Personal Presupuestado	1.360.114.896
011300	Sueldo Básico de Directores	3.613.515
015000	Gastos de Representación	1.243.566
017000	Suplemento por m3 de Agua	43.267.271
018000	Incremento Mayo/92	24.721.435
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes		125.099.832
021000	Sueldos Básicos Personal Contratado	125.099.832
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes		16.459.380
031000	Personal Eventual	16.459.380
04 - Retribuciones Complementarias		1.127.220.083
042001	Por Compensaciones Congeladas	10.000.000
042010	Incremento Profesionales	186.510.775
042013	Dedicación Especial	3.189.429
042014	Compensación por Guardias	177.586.022
042020	Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo	-
042033	Compensación Casa Habitación	5.700.000
042034	Compensaciones Varias	190.643.611
042035	Compensación a los Despachos	6.039.706
042046	Premio Cobradores	1.000
042086	Reestructura	34.196.442
042091	Compensación Rectificación de Factura	11.553.840
042092	Presentismo	-
042093	Personal de Dirección y Jerárquico	33.876.872
042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	31.256.406
042095	Compensación Zona Balnearia	16.585.032
042099	Compensación a la Persona	90.933.000
043000	Sistema de remuneración variable	252.261.821
044001	Antigüedad	72.886.128
045005	Quebrantos de Caja	1.000.000
046000	Subrogación y acefalías	3.000.000
05 - Retribuciones Diversas Especiales		465.888.662
052000	Feriados	70.000.000
053000	Licencias Pendientes	19.500.000
056000	Prestación por accidentes de trabajo	1.300.000
057000	Becas	18.344.676
058000	Horas Extras	62.281.918
059000	Sueldo Anual Complementario	294.462.068
06 - Beneficios al Personal		640.329.456
067000	Gasto de Alimentación	611.829.456
069000	Servicios Extraordinarios Especiales	28.500.000
07 - Beneficios Familiares		22.956.250
071000	Prima por Matrimonio	164.250
072000	Hogar Constituído	21.312.000
073000	Prima por Nacimiento	385.000
074000	Asignaciones Familiares	1.095.000
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales		564.460.580
081000	Aportes Patronales Seguridad Social	287.241.531
082000	Aportes Patronales Seguro de Enfermedad	47.425.824
087000	Aportes Patronales a FONASA	191.494.354
089000	Aportes Patronales F.N.V.	38.298.871
09 - Servicios Personales de UGD		183.001.791
095000	Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD	183.001.791
Grupo 1 - Bienes de consumo		1.207.380.762
1	Bienes de Consumo	487.405.297
144000	Carbon Mineral	44.802.420
159000	Otros Productos químicos derivados del petróleo	675.173.045
Grupo 2 - Servicios no Personales		6.744.680.363
2	Servicios no personales	3.465.287.379
213000	Electricidad	1.050.000.000
261020	IRAE	160.000.000
261030	Impuesto al patrimonio	570.000.000
262040	IVA Pagos DGI	804.847.374
262050	IVA Deducible	551.767.751
263010	Tributos municipales	60.467.758
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	2.112.600
263030	Tasa URSEA	28.475.500
263040	Tasa Correo	51.722.000
Grupo 3 - Bienes de Uso		3.004.025.094
3	Bienes de Uso	3.004.025.094
Grupo 5 - Transferencias		6.100.000
575000	Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos	5.000.000
592010	Otras Transferencias de Capital	550.000
592020	Donaciones	550.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados		100.000.000
711000	Sentencias Judiciales	100.000.000
Total Presupuesto de Compras		15.640.562.935

Presupuesto Operativo		Total
Grupo 0 - Servicios Personales		4.376.977.853
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes		1.368.163.831
011000	Sueldos Básicos Personal Presupuestado	1.298.484.631
011300	Sueldo Básico de Directores	3.613.515
015000	Gastos de Representación	1.243.566
017000	Suplemento por m3 de Agua	41.264.640
018000	Incremento Mayo/92	23.557.479
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Pemanentes		119.019.826
021000	Sueldos Básicos Personal Contratado	119.019.826
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Pemanentes		15.601.250
031000	Personal Eventual	15.601.250
04 - Retribuciones Complementarias		1.075.704.109
042001	Por Compensaciones Congeladas	9.854.344
042010	Incremento Profesionales	175.087.504
042013	Dedicación Especial	3.189.429
042014	Compensación por Guardias	169.462.763
042020	Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo	-
042033	Compensación Casa Habitación	5.486.886
042034	Compensaciones Varias	180.257.980
042035	Compensación a los Despachos	6.026.567
042046	Premio Cobradores	978
042086	Reestructura	33.802.282
042091	Compensación Rectificación de Factura	11.103.251
042092	Presentismo	-
042093	Personal de Dirección y Jerárquico	32.304.140
042094	Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI	31.256.716
042095	Compensación Zona Balnearia	15.244.920
042099	Compensación a la Persona	86.734.925
043000	Sistema de remuneración variable	242.950.927
044001	Antigüedad	69.494.166
045005	Quebrantos de Caja	1.006.528
046000	Subrogación y acefalías	2.439.802
05 - Retribuciones Diversas Especiales		444.588.578
052000	Feriados	66.316.221
053000	Licencias Pendientes	18.647.910
056000	Prestación por accidentes de trabajo	1.130.322
057000	Becas	18.128.684
058000	Horas Extras	59.677.758
059000	Sueldo Anual Complementario	280.687.683
06 - Beneficios al Personal		611.389.080
067000	Gasto de Alimentación	583.491.788
069000	Servicios Extraordinarios Especiales	27.897.292
07 - Beneficios Familiares		21.931.864
071000	Prima por Matrimonio	159.697
072000	Hogar Constituido	20.333.726
073000	Prima por Nacimiento	371.809
074000	Asignaciones Familiares	1.066.631
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales		538.045.898
081000	Aportes Patronales Seguridad Social	273.787.619
082000	Aportes Patronales Seguro de Enfermedad	45.201.185
087000	Aportes Patronales a FONASA	182.530.474
089000	Aportes Patronales F.N.V.	36.526.620
09 - Servicios Personales de UGD		182.533.418
095000	Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD	182.533.418
Grupo 1 - Bienes de consumo		1.172.632.650
1	Otros Bienes de Consumo	452.657.185
144000	Carbon Mineral	44.802.420
159000	Otros Productos químicos derivados del petróleo	675.173.045
Grupo 2 - Servicios no Personales		6.510.734.083
2	Otros Servicios no personales	3.231.341.099
213000	Electricidad	1.050.000.000
261020	IRAE	160.000.000
261030	Impuesto al patrimonio	570.000.000
262040	IVA Pagos DGI	804.847.374
262050	IVA Compras Deducible	551.767.751
263010	Tributos municipales	60.467.758
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	2.112.600
263030	Tasa URSEA	28.475.500
263040	Tasa Correo	51.722.000
Grupo 5 - Transferencias		6.100.000
575000	Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos	5.000.000
592010	Otras Transferencias de Capital	550.000
592020	Donaciones	550.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados		100.000.000
711000	Sentencias Judiciales	100.000.000
Total Presupuesto Operativo		12.166.444.586

		Pesos
Presupuesto de Inversiones		Total
Grupo 0 - Servicios Personales		201.398.864
Grupo 1 - Bienes de consumo		34.748.112
Grupo 2 - Servicios no Personales		233.946.280
Grupo 3 - Bienes de Uso		3.004.025.094
Grupo 5 - Transferencias
Total Presupuesto de Inversiones		3.474.118.350

Presupuesto de Operaciones Financieras
Grupo 4 - Activos Financieros
411000	Aportes de Capital a empresas privadas nacionales
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda		533.792.344
619000	Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna	282.842.487
639000	Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa	250.949.856
650000	Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios	-
691000	Pagos Div.por Aportes de Capital	-
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras		1.926.310.087
819000	Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna	1.331.302.992
839000	Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa	595.007.095
861000	Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos	-
891000	Otras Amortizaciones de Deuda	-
Total Presupuesto de Operaciones Financieras		2.460.102.431