VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2014;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
Conceptos Pesos
I - INGRESOS. 47.030.329.299
II - EGRESOS. 54.800.609.385
- Gastos Operativos. 40.996.971.916
- Operaciones Financieras. 4.165.537.939
- Inversiones. 9.638.099.529
III - DÉFICIT. -7.770.280.086
IV - FINANCIAMIENTO. 7.770.280.086
- Préstamos. 8.630.887.893
- Aumento de Disponibilidades. -860.607.807
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS. 54.800.609.385
Denominación $
A - Recursos Propios 47.030.329.299
- Venta de Energía Interna 36.786.401.532
- Varios 1.469.066.200
- IVA 8.416.202.901
- Venta de Energía al Exterior 43.472.620
- Consultoría 32.117.249
- IVA Consultoría 7.065.795
- Ingresos Ajenos al Giro 228.287.558
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 47.715.444
- FOCEM. 0
B - Recursos Ajenos 8.630.887.893
C - Aumento de Disponibilidades -860.607.807
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 54.800.609.384
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 6.584.627.079
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.508.574.021
012000 Aumento p/mayor horario. 111.590.079
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 75.179.776
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 10.636.276
021000 Sdos básicos pers.cont.
func.perm 313.916.230
022000 Aumento p/mayor horario 23.644.182
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.
func.perm 1.406.044
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.
func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 61.648.218
042040 Prima a la eficiencia. 118.493.914
042050 Dedicación Especial. 394.269.795
042060 Otras Compensaciones. 895.544.749
042070 Comp. Por Pago de Productividad. 234.154.643
043010 Sistema de Remuneración Variable 476.357.759
044010 Prima por antigüedad cargos perm.103.826.179
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 4.033.350
045010 Quebranto de caja 24.203.970
045020 Gastos de Representación. 1.329.503
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 111.834.234
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 3.272.330
057000 Becas. 47.982.814
058000 Horas extra. 92.151.480
059000 Sueldo anual complementario 429.258.713
064000 Prestaciones por salud. 26.972.753
067000 Prestaciones por Alimentación. 567.770.832
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 98.384.177
071000 Prima por matrimonio. 145.446
072000 Hogar Constituido. 31.664.020
073000 Prima por nacimiento. 349.154
074000 Prestaciones por Hijo. 1.067.144
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 30.647.780
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 453.337.441
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 54.870.739
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 0
084000 FONASA 255.569.996
095000 Contratados a Término. 20.539.338
1 BIENES DE CONSUMO 16.560.183.061
- Combustible para Generación. 9.952.149.674
- Compra Energía. 5.242.942.801
- Otros 1.365.090.586
2 SERVICIOS NO PERSONALES 16.653.920.008
IRAE 98.280
Impuesto al Patrimonio 1.504.919.322
I.V.A. pagos D.G.I. 2.525.195.954
I.V.A. compras. 6.084.106.274
Tributos Municipales. 48.514.799
Tribunal de Cuentas. 8.741.548
Otros Tributos Nacionales. 174.262.734
Tributos y Tasas Internacionales. 1.594.619
Arrendamiento de Equipos
Generadores. 2.126.231.040
Canon Interconexión. 563.328.000
Canon Operación y Mantenimiento
Interc. 15.360.000
Otros 3.601.567.438
3 BIENES DE USO 7.699.236.281
4 ACTIVOS FINANCIEROS 768.000.000
5 TRANSFERENCIAS 2.265.803.046
- Versión de Resultados 1.824.000.000
- Otros 441.803.046
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 582.442.297
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 103.301.971
Penalizaciones Ursea 44.000.000
Otros 59.301.971
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ) 3.583.095.642
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2015 al 2018. 67.124.914.589
Denominación $ $
1 Bienes de consumo. 27.261.528.033
141 Combustibles derivados
Petróleo. 10.742.436.488
148 Compra de Energía. 14.186.351.602
Otros. 2.332.739.943
2 Servicios No Personales. 10.195.177.869
263.030 Tributos Nacionales. 119.095.551
258 Arrendamientos Máquinas
Industriales. 983.500.800
279 Servicios Contratados
Mantenimiento. 30.720.000
297 Derechos y Regalías. 1.564.320.000
Otros. 7.497.541.518
3 Bienes de Uso. 24.711.578.274
4 Activos Financieros. 115.200.000
5 Transferencias. 174.723.322
6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 701.307.133
7 Gastos No Clasificados. 145.097.622
8 Clasificación de Aplicaciones
Financieras. 3.820.302.336
$ $
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 40.996.971.916
0 SERVICIOS PERSONALES 6.129.202.631
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.390.544.358
012000 Aumento p/mayor horario. 96.261.838
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 68.108.877
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 10.498.017
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 299.296.740
022000 Aumento p/mayor horario 21.887.245
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 1.406.044
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 56.522.243
042040 Prima a la eficiencia. 116.682.547
042050 Dedicación Especial. 378.856.652
042060 Otras Compensaciones. 829.496.241
042070 Comp. Por Pago de Productividad. 216.673.335
043010 Sistema remuneración variable 440.794.267
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 95.961.950
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 3.919.788
045010 Quebranto de caja 24.198.100
045020 Gastos de Representación. 1.329.503
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 105.401.657
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 3.272.330
057000 Becas. 45.604.484
058000 Horas extra. 85.519.022
059000 Sueldo anual complementario 398.972.651
064000 Prestaciones por salud. 25.083.733
067000 Prestaciones por Alimentación. 523.774.060
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 93.057.350
071000 Prima por matrimonio. 139.736
072000 Hogar Constituido. 28.972.615
073000 Prima por nacimiento. 337.938
074000 Prestaciones por Hijo. 986.786
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 30.602.766
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 425.119.631
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 51.108.364
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 0
084000 FONASA 238.272.424
095000 Contratados a Término. 20.539.338
1 BIENES DE CONSUMO 15.855.322.194
- Combustible para Generación. 9.952.149.674
- Compra Energía Salto Grande 5.242.942.801
- Otros 660.229.719
2 SERVICIOS NO PERSONALES 16.653.920.008
IRAE 98.280
Impuesto al Patrimonio 1.504.919.322
I.V.A. pagos D.G.I. 2.525.195.954
I.V.A. compras. 6.084.106.274
Tributos Municipales. 48.514.799
Tribunal de Cuentas. 8.741.548
Otros Tributos Nacionales. 174.262.734
Tributos y Tasas Internacionales. 1.594.619
Arrendamiento de Equipos
Generadores. 2.126.231.040
Canon Interconexión. 563.328.000
Canon Operación y Mantenimiento
Interc. 15.360.000
Otros 3.601.567.438
5 TRANSFERENCIAS 2.265.803.046
- Versión de Resultados 1.824.000.000
- Otros 441.803.046
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 92.724.038
Penalizaciones Ursea 44.000.000
Otros 48.724.038
IV - PROGRAMA DE PAGOS . 4.165.537.939
$ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda. 582.442.297
Aplicaciones de Deuda. 3.583.095.642
Equivalen a u$s 30:335.536 (treinta millones trescientos treinta y cinco
mil quinientos treinta y seis y u$s 186:619.565( ciento ochenta y seis
millones seiscientos diez y nueve mil quinientos sesenta y cinco.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 9.638.099.529
Denominación $ $
0 Servicios Personales 455.424.448
1 Bienes de Consumo 704.860.867
2 Servicios no Personales 0
3 Bienes de Uso 7.699.236.281
4 Activos Financieros 768.000.000
5 Transferencias 0
7 Gastos no Clasificados 10.577.933
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2013.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,2 (Pesos Uruguayos diecinueve con
20/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2013.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 339/013 de
21/10/2013.
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO