|
|
|
$ |
$ |
I |
RECURSOS |
|
33.396.162.413 |
|
Ingresos Propios |
|
32.159.164.645 |
|
- Del Giro |
26.052.888.210 |
|
|
-Ajenos al Giro |
460.000.000 |
|
|
- IVA Ventas |
5.646.276.435 |
|
|
Financiamiento |
|
1.236.997.768 |
|
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
28.835.073.445 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.916.015.635 |
011-021 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.686.081.527 |
|
011/ 021.001 |
Retribuciones Básicas. |
2.682.944.247 |
|
011.004 |
Directorio. |
3.137.280 |
|
015 |
Gastos de Representación |
1.080.660 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales.( Personal de Temporada) |
3.006.000 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.313.728.704 |
|
042003 |
Por Funciones en Informática. |
2.636.160 |
|
042007 |
Por entrega de telegramas o correspondencia |
3.295.200 |
|
042008 |
Por Entrega de Facturas. |
28.745.760 |
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
8.567.520 |
|
042010 |
E Incentivos Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
8.160.480 |
|
042013 |
Por Proyectos de Ingeniería |
2.644.860 |
|
042014 |
Por Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas. |
1.970.976 |
|
042015 |
Por Compensación 25% Encargados. |
22.925.160 |
|
042016 |
Por Exclusividad y Desempeño. |
135.767.484 |
|
042018 |
Compensación por Tareas. |
407.125.296 |
|
042019 |
Compensación a la Persona. |
520.284.936 |
|
042020 |
Comp. Personal Mantenimiento Nivel Retributivo. |
- |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
2.899.776 |
|
042022 |
Por Zona Balnearia. |
19.771.200 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
14.096.868 |
|
042024 |
Por Call Center |
- |
|
042099 |
Por Varias Compensaciones |
134.837.028 |
|
043 |
Sistema de Retribución Variable |
540.583.848 |
|
044 |
Antigüedad. |
105.062.400 |
|
045 |
Quebranto de Caja. |
31.633.920 |
|
052 |
Tareas Nocturnas |
5.208.612 |
|
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
11.661.636 |
|
057 |
Becas y Pasantías. |
35.554.680 |
|
058 |
Horas Extras. |
|
21.969.756 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
468.815.628 |
|
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
42.108.888 |
|
067 |
Compensación por Alimentación. |
769.085.280 |
|
069 |
Prestaciones por servicios telefónicos. |
13.535.640 |
|
071 |
Prima por Matrimonio. |
561.120 |
|
072 |
Hogar Constituido. |
46.292.400 |
|
073 |
Prima por Nacimiento. |
748.164 |
|
074 |
Prestaciones por Hijo. |
3.331.452 |
|
081 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
456.220.620 |
|
082 |
Aporte Patronal al FNV. |
60.829.416 |
|
084 |
Aporte Patronal al FONASA |
280.706.292 |
|
086 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
27.300 |
|
089 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.026.876 |
|
095 |
Contratos a Término |
17.154.816 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
2.827.448.530 |
198 |
Partidas no Limitativas Grupo 1. |
2.338.500.000 |
|
- |
Gastos Varios. |
488.948.530 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
15.559.906.160 |
261 |
Impuestos Directos. |
1.563.756.210 |
|
|
261.002 IRAE |
601.094.750 |
|
|
261.003 Imp.al Patrimonio |
962.661.460 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
5.741.374.553 |
|
|
262.003 IVA pagos DGI |
2.594.904.489 |
|
|
262.004 IVA compras |
3.146.470.064 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
192.945.500 |
|
|
263.001 Tributos municipales |
77.000.000 |
|
|
263.004 Tasa Regulatoria |
115.945.500 |
|
269 |
Otras - Tasa TC |
17.678.322 |
|
298 |
Partidas No Limitativas Rubro 2 |
4.836.803.552 |
|
|
Gastos Varios |
3.207.348.023 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.351.913.873 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
179.789.247 |
|
|
|
|
|
III |
SERVICIO DE DEUDA |
|
32.102.680 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
2.976.960 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
29.125.720 |
|
|
|
|
|
IV |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
4.528.837.081 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
237.000.000 |
3 |
BIENES DE USO |
|
3.533.437.081 |
4 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. |
758.400.000 |
Nota: Los Ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 27.180:910.985 y el IVA correspondiente es de $ 5.741:374.553.
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2016. La apertura de Inversiones por proyecto