CONCEPTO |
PTO. 2020 |
INGRESOS |
15.459.757.000 |
EGRESOS |
6.459.141.238 |
Operativos |
3.431.489.018 |
Operaciones Financieras |
2.933.033.868 |
Intereses |
2.913.111.400 |
Amortización Deuda Interna |
19.922.468 |
Inversiones |
94.618.352 |
RESULTADO OPERATIVO |
9.000.615.762 |
Ingresos por Gestión Monetaria |
0 |
Operaciones Financieras |
348.935.765.979 |
Intereses Instrumentos Regulación Monetaria |
19.719.133.000 |
Amortización Instrumentos Regulación Monetaria |
329.216.632.979 |
RESULTADO POR GESTIÓN MONETARIA |
-348.935.765.979 |
RESULTADO GLOBAL |
-339.935.150.216 |
Financiamiento |
339.935.150.216 |
Emisión Monetaria |
2.841.835.000 |
Emisión de Valores |
332.170.429.481 |
Variación Reservas/Ps c/ SF |
4.922.885.735 |
El déficit resultante se financia con la reducción de Activos en el Exterior.
El Grupo 0 "Servicios Personales" se expresa al nivel salarial vigente a partir del primero de enero de 2020.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (cuarenta y uno con 50/100 pesos uruguayos) por dólar estadounidense. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2020.
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
1 - RECURSOS |
350.472.021.482 |
|
|
|
|
1, Ingresos Financieros |
14.075.203.827 |
|
1,1, Sector Externo |
8.784.306.287 |
|
Intereses |
8.784.306.287 |
|
Diferencia Cotización |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
5.221.175.153 |
|
1,3, Sector Financiero |
0 |
|
1,4,Operaciones de Mercado abierto |
660.870 |
|
1,5, Otros |
69.061.517 |
|
2, Ingresos no Financieros |
1.384.553.174 |
|
2,1, Ingresos de funcionam. y otros ingresos |
1.384.553.174 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
15.459.757.000 |
|
EMISION DE VALORES |
332.170.429.481 |
|
Tìtulos y Bonos emitidos |
332.170.429.481 |
|
EMISION MONETARIA |
2.841.835.000 |
|
Billetes y monedas emitidos |
2.841.835.000 |
|
|
|
2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.613.772.186 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.207.899.573 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
885.703.581 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
881.330.865 |
011.04 |
Sueldo Directores |
4.372.716 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
156.028.118 |
013 |
Dedicación Total |
164.528.770 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.639.104 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
52.456.704 |
|
|
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
38.836.680 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
6.629.422 |
023 |
Dedicación Total. |
6.990.602 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031 |
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
60.043.438 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.174.602 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
1.300.000 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1.4.93 |
0 |
044 |
Prima por Antigüedad |
48.531.280 |
045 |
Quebrantos de caja |
5.300.000 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
3.737.556 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
0 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
492.887.936 |
051 |
Compensación por semana móvil |
5.566.287 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.050.000 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
1.780.000 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
21.188.484 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
225.032.400 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
3.014.691 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
62.023.850 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
38.927.316 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
134.304.907 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
87.504.008 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley l5.900) |
7.654.008 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
62.000.000 |
065 |
Otros beneficios al personal |
17.850.000 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
8.757.430 |
071 |
Prima por Matrimonio |
79.080 |
072 |
Hogar Constituido |
5.003.586 |
073 |
Prima por Nacimiento |
158.160 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
3.516.604 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
700.677.875 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
618.941.719 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
328.250 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
81.407.906 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
3.545.224 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
3.545.224 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
304.943.565 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES (s/Tributos y c/ MO Propia) |
468.987.013 |
|
Tributos |
11.100.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
500.000 |
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
32.186.254 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
3.420.389.018 |
|
|
3.431.489.018 |
TOTALES FUNCIONAMIENTO + Tributos (G.Op.) |
|
|
|
3 - OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
|
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
22.632.244.400 |
|
Intereses deuda interna |
4.868.037 |
|
Intereses deuda externa |
49.606.522 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
19.719.133.000 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
2.858.636.841 |
|
Intereses Deuda Interna |
2.913.111.400 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
329.236.555.447 |
|
Amortización deuda interna |
19.922.468 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
329.216.632.979 |
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
351.868.799.847 |
|
|
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
355.300.288.864 |
|
|
|
4 - INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
27.071.947 |
322 |
Equipos de telefonía y similares |
308.968 |
323 |
Equipos de informática |
8.403.000 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
234.268 |
326 |
Mobiliario de oficina |
304.117 |
329 |
Otros equipos |
17.821.594 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
21.433 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografía y similares |
21.433 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
0 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
3.974.995 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
3.974.995 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
63.549.977 |
|
|
|
393 |
Programas de computación y similares |
56.561.477 |
399 |
Equipos de seguridad central |
6.988.500 |
TOTAL INVERSIONES |
94.618.352 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
355.394.907.216 |