CONCEPTOS |
PESOS |
I - RECURSOS PROPIOS. |
15.759.599.154 |
Ingresos Propios. |
15.759.599.154 |
II - EGRESOS |
18.450.669.186 |
Operativos |
12.349.847.586 |
Inversión |
3.165.549.888 |
Operaciones Financieras. |
2.935.271.712 |
III - DÉFICIT PRESUPUESTAL |
-2.691.070.033 |
IV - FINANCIAMIENTO. |
2.691.070.033 |
Fondos de Terceros |
3.074.602.293 |
Disponibilidades. |
-383.532.260 |
CONCEPTOS |
PESOS |
Recursos Propios |
15.759.599.154 |
Ingresos de Explotación |
15.203.324.859 |
IVA Ventas |
1.324.273.244 |
Ingresos no operativos |
200.608.348 |
Bonificaciones |
-376.985.599 |
Variación de Deudores |
-591.621.699 |
Financiamiento |
3.074.602.293 |
Total Presupuesto de Recursos |
18.834.201.446 |
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
4.513.096.292 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.439.571.882 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.367.842.796 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
3.901.151 |
015000 |
Gastos de Representación |
1.343.772 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
42.056.877 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
24.427.286 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
105.134.450 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
105.134.450 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
11.322.930 |
031000 |
Personal Eventual |
11.322.930 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.128.683.752 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
8.453.650 |
042010 |
Incremento Profesionales |
191.376.675 |
042013 |
Dedicación Especial |
3.089.626 |
042014 |
Compensación por Guardias |
182.809.717 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
5.097.282 |
042034 |
Compensaciones Varias |
204.764.859 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.535.035 |
042046 |
Premio Cobradores |
74 |
042086 |
Reestructura |
18.362.675 |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
13.311.942 |
042092 |
Presentismo |
0 |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
31.984.701 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
31.533.484 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
17.810.060 |
042099 |
Compensación a la Persona |
95.580.265 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
231.937.350 |
044001 |
Antigüedad |
74.609.152 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
818.178 |
046000 |
Subrogación y acefalias |
11.609.027 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
447.904.056 |
052000 |
Feriados |
57.698.654 |
053000 |
Licencias Pendientes |
21.789.470 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
2.045.647 |
057000 |
Becas |
17.252.375 |
058000 |
Horas Extras |
59.707.103 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
289.410.807 |
06 - Beneficios al Personal |
644.802.481 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
610.180.062 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
34.622.419 |
07 - Beneficios Familiares |
21.053.767 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
101.242 |
072000 |
Hogar Constituido |
20.057.846 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
316.368 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
578.311 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
529.518.467 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
291.019.623 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
25.504.048 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
175.515.011 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
37.479.785 |
09 - Servicios Personales de UGD |
185.104.507 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
185.104.507 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.466.163.796 |
1 |
Bienes de Consumo |
600.332.314 |
144000 |
Carbón Mineral |
24.219.434 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
841.612.048 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
6.828.657.588 |
2 |
Servicios no personales |
3.750.386.292 |
213000 |
Electricidad |
1.105.028.740 |
261020 |
IRAE |
0 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
485.100.076 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
854.407.673 |
262050 |
IVA Deducible |
521.062.408 |
263010 |
Tributos municipales |
31.149.894 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.348.168 |
263030 |
Tasa URSEA |
28.947.923 |
263040 |
Tasa Correo |
50.226.414 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.649.672.167 |
3 |
Bienes de Uso |
2.649.672.167 |
Grupo 5 - Transferencias |
1.061.247 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
762.257 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
247.584 |
592020 |
Donaciones |
51.406 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
56.746.384 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
56.746.384 |
Total Presupuesto de Compras |
15.515.397.474 |
|
Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
4.184.791.175 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.328.479.268 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.262.819.255 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
3.901.151 |
015000 |
Gastos de Representación |
1.343.772 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
38.248.455 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
22.166.635 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
90.316.136 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
90.316.136 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
9.527.383 |
031000 |
Personal Eventual |
9.527.383 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.056.568.443 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
8.216.461 |
042010 |
Incremento Profesionales |
171.565.542 |
042013 |
Dedicación Especial |
3.089.626 |
042014 |
Compensación por Guardias |
169.327.026 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
4.970.448 |
042034 |
Compensaciones Varias |
181.833.698 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.535.035 |
042046 |
Premio Cobradores |
74 |
042086 |
Reestructura |
16.153.289 |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
12.570.879 |
042092 |
Presentismo |
0 |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
30.249.246 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
31.533.484 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
14.801.445 |
042099 |
Compensación a la Persona |
95.580.265 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
231.937.350 |
044001 |
Antigüedad |
67.787.176 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
818.178 |
046000 |
Subrogación y acefalias |
10.599.221 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
408.060.908 |
052000 |
Feriados |
53.193.955 |
053000 |
Licencias Pendientes |
19.877.502 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.746.708 |
057000 |
Becas |
16.890.341 |
058000 |
Horas Extras |
53.183.865 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
263.168.537 |
06 - Beneficios al Personal |
589.223.533 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
555.487.924 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
33.735.609 |
07 - Beneficios Familiares |
19.168.923 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
87.298 |
072000 |
Hogar Constituido |
18.256.906 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
285.615 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
539.104 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
498.342.074 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
265.264.019 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
23.384.931 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
175.515.011 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
34.178.113 |
09 - Servicios Personales de UGD |
185.104.507 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
185.104.507 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.381.626.889 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
515.795.407 |
144000 |
Carbón Mineral |
24.219.434 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
841.612.048 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
6.725.621.891 |
2 |
Otros Servicios no personales |
3.647.350.595 |
213000 |
Electricidad |
1.105.028.740 |
261020 |
IRAE |
0 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
485.100.076 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
854.407.673 |
262050 |
IVA Compras Deducible |
521.062.408 |
263010 |
Tributos municipales |
31.149.894 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.348.168 |
263030 |
Tasa URSEA |
28.947.923 |
263040 |
Tasa Correo |
50.226.414 |
Grupo 5 - Transferencias |
1.061.247 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
762.257 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
247.584 |
592020 |
Donaciones |
51.406 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
56.746.384 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
56.746.384 |
Total Presupuesto Operativo |
12.349.847.586 |
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
328.305.117 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
84.536.907 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
103.035.697 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.649.672.167 |
Grupo 5 - Transferencias |
0 |
Total Presupuesto de Inversiones |
3.165.549.888 |
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
48.400.306 |
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
681.328.948 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
305.453.375 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
375.875.573 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
- |
691000 |
Pagos Div.por Aportes de Capital |
- |
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
2.205.542.458 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
1.519.548.941 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
685.993.517 |
861000 |
Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos |
- |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
- |
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
2.935.271.712 |