|
|
|
|
Denominación |
$ |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
493.164.245.856 |
|
|
|
|
|
|
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
|
229.371.201.200 |
1 |
1 |
IMPUESTOS |
|
93.121.052.441 |
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
35.416.798 |
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
66.059.924.737 |
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
12.916.001.131 |
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
14.109.709.775 |
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
136.250.148.759 |
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
71.323.259.266 |
|
|
1 |
131 |
Industria y Comercio |
26.485.689.669 |
|
|
1 |
141 |
Civiles y Escolares |
34.781.594.362 |
|
|
1 |
151 |
Rurales |
1.096.945.489 |
|
|
1 |
161 |
Domésticos |
855.781.667 |
|
|
1 |
163 |
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados |
29.527.184 |
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
673.407.601 |
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
822.113.369 |
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
64.090.577 |
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
24.398.007 |
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
6.461.654.814 |
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
7.267.673 |
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
20.788.854 |
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
62.989.905.285 |
|
|
1 |
231 |
Industria y Comercio |
39.413.950.465 |
|
|
1 |
241 |
Civiles y Escolares |
14.747.119.630 |
|
|
1 |
251 |
Rurales |
3.804.850.907 |
|
|
1 |
261 |
Domésticos |
1.278.553.306 |
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
1.403.282.733 |
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
1.654.824.709 |
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
360.857.100 |
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
147.531.561 |
|
|
1 |
276 |
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada |
48.785.552 |
|
|
1 |
277 |
Devolución AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
73.218.905 |
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliación |
56.930.417 |
|
|
1 |
300 |
Convenios |
1.541.084.841 |
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
1.331.048.059 |
|
|
1 |
340 |
Civiles y Escolares |
91.175.929 |
|
|
1 |
351 |
Rurales |
83.717.959 |
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
32.462.361 |
|
|
1 |
371 |
Convenio Ley 19.590 art 14 |
2.680.533 |
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
395.899.367 |
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
352.830.353 |
|
|
1 |
403 |
Devolución recaudación |
(58.496.090) |
|
|
1 |
404 |
Devoluciones Civiles-Cargos de Confianza |
4.045.131 |
|
|
1 |
471 |
Fondo de Garantía de Créditos Laborales |
97.519.973 |
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
3.612.355.908 |
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
2.582.059.794 |
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
1.423.971.412 |
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
104.499.143 |
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
85.416.783 |
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
4.127.374 |
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
130.436.841 |
|
|
1 |
310 |
Recuperación de cobros indebidos |
833.608.241 |
|
4 |
MULTAS Y SANCIONES |
1.030.296.114 |
|
|
1 |
000 |
Multas y Sanciones |
1.030.296.114 |
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
260.180.688.748 |
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
226.380.038.239 |
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
210.222.970.847 |
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
10.704.328.103 |
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
3.657.659.894 |
|
|
5 |
000 |
Fondo Solidario COVID-19 Ley 19.874 art.1 num 4 |
1.795.079.395 |
|
1 |
ASISTENCIA FINANCIERA |
33.800.650.509 |
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
33.800.650.509 |
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
492.454.793.500 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
7.524.226.697 |
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
3.890.881.372 |
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
3.850.954.718 |
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
6.979.356 |
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
2.506.350 |
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
24.059.048 |
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
3.302.700 |
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
3.079.200 |
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
170.380.392 |
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
169.904.412 |
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
475.980 |
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
24.817.482 |
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
24.817.482 |
|
4 |
Retribuciones complementarias |
1.129.794.305 |
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
25.216.262 |
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
6.012 |
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
4.404.474 |
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
418.188 |
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
13.197.852 |
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
2.012.976 |
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías RD 18-1/95 - 41-33/95 |
23.756.256 |
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
24.881.940 |
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
818.160 |
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
7.692.444 |
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
30.581.652 |
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizad. Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
69.259.591 |
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
9.998.921 |
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
7.163.076 |
|
|
2 |
111 |
Compensación Inspectores Prestaciones |
7.253.404 |
|
|
2 |
112 |
Destajo |
10.852.700 |
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
20.579.112 |
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
6.261.888 |
|
|
2 |
610 |
Compensación personal |
11.012.844 |
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
24.471.312 |
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
662.434.342 |
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
79.865.304 |
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
393.783 |
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
28.964.360 |
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
58.297.452 |
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
642.563.792 |
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
6.606.366 |
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.444.212 |
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
1.687.401 |
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
48.840.310 |
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
74.898.264 |
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
3.782.950 |
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
474.650.609 |
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
30.653.680 |
|
6 |
Beneficios al personal |
829.587.472 |
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
120.732.980 |
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
635.092.992 |
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
41.038.848 |
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
7.885.652 |
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
2.922.000 |
|
|
5 |
000 |
Prestación por Guardería |
21.915.000 |
|
7 |
Beneficios familiares |
33.582.417 |
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
295.620 |
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
32.082.036 |
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
625.351 |
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
579.410 |
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
802.619.465 |
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
498.196.017 |
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
304.423.448 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
33.200.788 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.326.142.062 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
482.541.800.949 |
5 |
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
154.732.749.003 |
|
|
1 |
216 |
DGI |
40.863.097.391 |
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
111.084.748.573 |
|
|
1 |
219 |
Aportes patronales jubilatorios de Subsidios |
1.584.009.554 |
|
|
1 |
220 |
Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios |
1.049.446.358 |
|
|
5 |
200 |
Transferencia corriente al MTSS |
151.447.127 |
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
117.164.605 |
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
117.164.605 |
|
6 |
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro |
6.692.780 |
|
|
9 |
000 |
Transf. de capital a otras instituciones sin fines de lucro |
6.692.780 |
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
269.407.879.678 |
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
164.013.037.048 |
|
|
1 |
001 |
Industria y Comercio |
83.937.334.691 |
|
|
1 |
002 |
Civiles y Escolares |
56.570.812.398 |
|
|
1 |
003 |
Rurales |
15.000.682.157 |
|
|
1 |
004 |
Domésticas |
8.504.207.802 |
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
43.276.564.450 |
|
|
2 |
001 |
Industria y Comercio |
22.940.316.452 |
|
|
2 |
002 |
Civiles y Escolares |
15.328.223.758 |
|
|
2 |
003 |
Rurales |
4.694.862.440 |
|
|
2 |
004 |
Domésticas |
313.161.800 |
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
59.072.552 |
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
12.670.394.067 |
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18.241 |
636.182.908 |
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
487.638.747 |
|
|
4 |
005 |
Soluciones habitacionales cupo cama |
226.867.579 |
|
|
5 |
001 |
Subsidios cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5 |
2.530.080 |
|
|
8 |
036 |
Multas art. 10 Ley 16.244 |
9.942.167 |
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
10.961.511.592 |
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
8.978.768.007 |
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
2.712.300.468 |
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
806.275.121 |
|
|
8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
315.271.788 |
|
|
8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
51.157.843 |
|
|
8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
671.476.257 |
|
|
8 |
227 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción |
6.715.722.490 |
|
|
8 |
228 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio |
5.192.816 |
|
|
8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
2.092.279.907 |
|
|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
510.316.343 |
|
|
8 |
231 |
Asignaciones Familiares 18.227 |
7.615.834.362 |
|
|
8 |
232 |
Fondo Garantía Créditos Laborales |
42.981.020 |
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
995.077.089 |
|
|
8 |
234 |
Centro Educativo |
31.749.048 |
|
|
8 |
237 |
Fondo citrícola |
31.854.122 |
|
|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
1.966.794.345 |
|
|
9 |
202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
298.246.285 |
|
|
9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
255.989.089 |
|
|
9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
321.092.577 |
|
|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
23.037.755 |
|
|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
65.009.293 |
|
|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 19.353 |
1.664.278.707 |
|
|
9 |
208 |
Pensión ley 19.684 Atención integral a personas trans. |
25.354.484 |
|
|
9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
403.931.317 |
|
|
9 |
212 |
Prestación Alimentaria INDA |
238.730.002 |
|
|
9 |
213 |
Teleasistencia a beneficiarios |
25.095.439 |
|
|
9 |
215 |
Notariales SDES Dec 127/20 |
5.757.829 |
|
|
9 |
218 |
Fomento empleo juvenil Ley 19.689 |
281.995 |
|
|
9 |
219 |
Plan Ibirapitá |
194.282.690 |
5 |
8 |
Transferencias al exterior |
2.190.000 |
|
|
1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
2.190.000 |
5 |
9 |
Otras Transferencias |
58.275.124.883 |
|
|
1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
350.536.019 |
|
|
1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
1.194.574.332 |
|
|
1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
866.778.326 |
|
|
1 |
222 |
AFAPS |
45.297.805.539 |
|
|
1 |
223 |
Caja de Jub.y Pensiones de Profesionales Universitarios |
617.682.174 |
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
56.637.019 |
|
|
1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
11.333.929 |
|
|
1 |
228 |
Fondo Social Domésticos |
4.863.206 |
|
|
1 |
229 |
Fondo Social Metalúrgicos |
92.166.516 |
|
|
1 |
230 |
Rentas Banco de Seguros |
2.242.177.687 |
|
|
1 |
231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
6.125.649.350 |
|
|
1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
619.049.579 |
|
|
1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
19.569.455 |
|
|
1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
776.301.752 |
|
|
|
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
10.400.891 |
|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
10.000.000 |
|
|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
10.000.000 |
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
400.891 |
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
400.891 |
|
|
|
|
|
|
8 |
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS |
19.022.113 |
|
6 |
Obligaciones A Pagar De Ejercicios Anteriores |
19.022.113 |
|
|
0 |
000 |
Obligaciones A Pagar De Ejercicios Anteriores |
19.022.113 |
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
709.452.356 |
|
|
|
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
611.625.803 |
3 |
BIENES DE USO |
97.826.553 |
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|
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|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
493.164.245.856 |