VISTO: El Balance de Ejecución Presupuestal del Presupuesto de Ingresos,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la
República Oriental del Uruguay correspondiente al ejercicio 2011;
CONSIDERANDO: I) Que se ha excedido el límite del crédito autorizado en el
Proyecto 060 "Adquisición de Inmuebles" del Programa de Inversiones.
II) Que las explicaciones dadas por el Banco de la República Oriental del
Uruguay sobre las causas que originaran dicho desvío se consideran de
recibo.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase el Balance de Ejecución Presupuestal de las partidas
correspondientes al Presupuesto de Ingresos, Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del
Uruguay para el ejercicio 2011, de acuerdo con el siguiente detalle (en
Pesos Uruguayos):
CONCEPTO $
1.- INGRESOS 14.009.323.410
2.- EGRESOS 10.437.139.797
2.1.- Egresos Operativos 9.041.285.224
2.1.1.- Mano de Obra 4.839.292.850
2.1.2- Bienes y servicios 4.201.992.373
2.2.- Operaciones Financieras 802.544.117
2.3.- Inversiones 593.310.456
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT 3.572.183.614
Financiamiento 0
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 3.572.183.614
La apertura según concepto y a precios corrientes del ejercicio, es la
siguiente:
I.- RECURSOS $
I.-1 Ingresos del Giro 11.452.296.625
I.1.1.- Ingresos por Colocaciones 10.302.442.261
I.1.2.- Ingresos Netos por Servicios 1.149 854.364
I.-2 Otros Ingresos 2.557.026.785
Otros ingresos 2.557.026.785
TOTAL INGRESOS 14.009.323.410
I.-3.- Financiamiento 0
TOTAL RECURSOS 14.009.323.410
II.- EGRESOS
II.-1.- Presupuesto Operativo: $ 9.041.285.224
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 4.839.292.851
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 2.191.119.822
11000 Sueldos Básicas de Cargos 2.151.939.055
11100 Sueldos Básicos de Cargos ex Banco de
Crédito 38.232.530
15000 Gastos de Representación Directorio 911.277
16000 Partida Aumento mayo 2003 36.960
02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE 33.493.381
21100 Sueldos Básicos de Cargos Contratados 33.493.381
03 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE 0
31000 Reemplazante Porteros 0
37000 Enfermeros Suplentes 0
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 891.056.532
42010 Complemento por Especialización 1.110.627
42026 Complemento por Docencia 134.145
42033 Compensación Zonal Sucursales 16.395.952
42038 Otros (Compensaciones Diversas) 5.719.008
42087 Art. 30° Estatuto del Funcionario 224.222.070
42088 Sistema de Remuneración Variable 232.997.497
44001 Prima por Antigüedad - Presupuestados 130.387.390
44011 Prima por Antigüedad - Contratados 0
45005 Quebrantos de Caja 148.263.858
45006 Complemento por cajero 23.494.222
45007 Complemento ex funcionarios Caja Obrera 3.814.187
45008 Complemento Aux. RD 28/01/2004 4.459.992
45009 Complemento por escala 16.835.572
45010 Complemento Sala de Abogados 0
45011 Complemento ex funcionarios Banco de Crédito 12.128.970
45012 Complemento Escribanos 443.880
46001 Diferencia por Subrogación - Partida
Supletoria 64.236.017
46003 Asignación de Funciones 6.413.145
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 458.780.180
52000 Complemento por Horario Nocturno 7.728.252
52001 Complemento Autómatas Bancarios 25.870.885
52002 Complemento Protección de Activos 1.160.398
52003 Complemento por Semana Móvil 6.930.027
52004 Complemento Soporte Técnico Continuo 3.159.522
52005 Compensación por Remate 2.331.887
52006 Complemento Clearing Dependencias 1.226.644
52007 Complemento RCCA depend. Cat. A y ejecutivos
de negocios 25.704.064
52008 Tareas Especiales G2 G1 91.104
52009 Complemento Auditorías en Interior 921.172
53000 Licencia no Gozada 6.167.857
54000 Partida Directores Ley 17.556 art 23° 1.572.782
57000 Becas trabajo y Pasantías (Ley 17.296
art. 621) 0
58000 Compensación Horas Extra 73.298.862
58001 Compensación Horas Extra - Financ.
Recursos Terceros 2.861.010
59000 Sueldo Anual Complementario -
Presupuestados 231.299.908
59001 Aportes Personales sobre Aguinaldo
(Cargo Banco) 68.455.806
59010 Sueldo Anual Complementario - Becas y
Pasantías 0
59011 Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco)
Becas y Pasantías 0
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 40.311.692
64000 Contribuciones por Asistencia Médica 18.127.076
64001 Contribuciones por Asistencia Médica
-Ex func. BC 0
64010 Reintegro cuota mutual - Sin SNIS 22.184.616
67002 Art 10° Num. 2 - Prórroga Conv. Colectivo
29/jul/2003 0
07 BENEFICIOS FAMILIARES 129.490.048
71000 Prima por Matrimonio 74.632
72000 Hogar Constituído 18.650.153
73000 Prima por Nacimiento 85.032
74000 Prestaciones por Hijo 29.904
74001 Prestaciones por Hijo - Ex funcionarios
BC 0
79001 Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS 79.673.165
79002 Contribuciones por Asistencia Médica -
afiliación prenatal 0
79003 Contribuciones por Asistencia Médica -
FONASA 30.977.162
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 1.058.174.686
81000 Aporte Patronal Jubilatorio 858.762.509
81002 Ap. Patronal jubilatorio - Becas trabajo
Pasantías 0
82000 Fondo Nacional de Vivienda 33.842.182
82002 Fondo Nacional de Vivienda Becas de Trabajo
y Pasantías 0
84000 Aporte Patronal FONASA 165.530.404
84001 Aporte Patronal FONASA Contratados perm. 39.591
84002 Aporte Patronal FONASA Becas trab. Y Pasant. 0
84004 Aporte Patronal FONASA ex Funcionarios BC 0
09 OTRAS RETRIBUCIONES 36.866.510
91000 Previsiones 315.080
91002 Transferencia de Carpetas a Fideicomiso 0
94001 Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art. 9 0
95,002 Contratación ex Funcionarios BDC - Decreto
352/03 12.802.424
95,003 Contratos a Término Ley 17.556 23.749.006
99001 Prev. p/Eventuales Ajustes por Reestructura 0
1 BIENES DE CONSUMO 102.886.536
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.086.689.111
5 TRANSFERENCIAS 2.891.224
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 9.525.502
II.-2.- Operaciones Financieras: $ 802.544.117
GRUPO DENOMINACION $
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 779.011.527
621000 Costo Financiero 775.644.750
630000 Servicio de Deuda - Intereses 3.366.777
8 APLICACIONES FINANCIERAS 23.532.590
830.000 Servicio de Deuda - Amortizaciones 23.532.590
II.-3.- Inversiones: $ 593.310.456
GRUPO DENOMIMACION $
PROYECTO 200 - FUNDACION BANCO REPUBLICA
1 BIENES DE CONSUMO 0
2 SERVICIOS NO PERSONALES 0
3 MAQUINAS, EQUIP. Y MOBILIARIOS NUEVOS 0
5 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 0
TOTAL PROYECTO 200 0
TOTAL PROYECTO 010 1.892.830
3 BIENES DE USO 1.892.830
TOTAL PROYECTO 020 46.411.507
3 BIENES DE USO 46.411.507
TOTAL PROYECTO 030 204.243.674
3 BIENES DE USO 204.243.674
TOTAL PROYECTO 040 11.688.000
3 BIENES DE USO 11.688.000
TOTAL PROYECTO 050 20.331.367
3 BIENES DE USO 20.331.367
TOTAL PROYECTO 060 117.861.104
3 BIENES DE USO 117.861.104
TOTAL PROYECTO 080 131.411.647
3 BIENES DE USO 131.411.647
TOTAL PROYECTO 090 59.470.327
3 BIENES DE USO 59.470.327