VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2011.
RESULTANDO: Que el Presupuesto 2011 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-diciembre de
2011 fue autorizado por Decreto N° 457/2011 de 26 de Diciembre de 2011.
CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global no supera las partidas
autorizadas, constatándose desvíos a nivel de Grupo, Subgrupo y Objeto;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2011 de acuerdo al
siguiente detalle:
GRUPO DENOMINACION $ $
I - RECURSOS $
I -1- Ingresos del Giro 7.177.336.945
Venta de bienes y servicios 7.139.374.054
Otros ingresos 358.719.413
IVA Ventas 601.421.709
Bonificaciones -495.150.186
Variación de Deudores. -427.028.045
I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 123.846.397
Ingresos no operativos 123.846.397
TOTAL INGRESOS 7.301.183.342
I - 3 - Financiamiento 1.534.277.549
BIRF 182.252.051
Ciudad de la Costa 234.106.472
Maldonado. 315.000.000
Cooperación Técnica No
Reembolsable. 3.783.262
Financiamiento Interno. 427.403.261
Variación de disponibilidades 371.732.503
TOTAL RECURSOS 8.835.460.891
II - EGRESOS
GRUPO DENOMINACION $ $
II -1 PRESUPUESTO OPERATIVO
0 SERVICIOS PERSONALES. 2.052.613.600
.01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 462.306.358
.011 Sueldos Básicos de cargos. 422.160.343
011.01 Retribuciones Básicas. 420.610.261
011.04 Directorio. 1.550.082
.015 Gastos de Representación
c/Aportes. 554.992
.017 Suplemento por m3. de Agua 23.281.237
.018 Incremento Mayo/92 16.309.786
.02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 86.243.118
.021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 86.243.118
.03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. 16.725.842
.031 Retribuciones Zafrales. 16.725.842
.04 Retribuciones Complementarias. 590.015.946
.042 Compensaciones. 434.836.982
.042001 Por Compensaciones congeladas 610.159
.042010 Prima Técnica 67.323.636
.042013 Por Dedicación especial 1.489.588
.042014 Por permanencia a la orden 71.175.032
.042033 Por tareas impliquen cambio
de residencia habitual 7.459.330
.042034 Por funciones distintas al
cargo 92.449.008
.042035 Compensación a los Despachos 2.786.571
.042046 Por participación en
recaudación 120.722
.042086 Partida Reestructura 44.180.076
.042091 Compensación rectificación
de facturas 6.275.477
.042092 Presentismo 100.133.563
.042093 Personal de Dirección y
Jerárquico 17.703.003
.042094 Jefes Adm. Interior y
Técnicos de CDI 16.148.366
.042095 Compensación Zona Balnearia 6.982.451
.044 Antigüedad 42.522.059
.044001 Prima por Antigüedad 42.522.059
.045 Complementos. 6.433.070
.045005 Quebranto de Caja. 6.433.070
.046 Subrogación y Acefalías. 106.223.835
.046 Subrogación y Acefalías. 106.223.835
.05 Retribuciones Diversas
Especiales. 242.430.326
.052 Trabajo Feriados, Nocturno y
Rotativos. 53.357.580
.052 Por trabajos en días inhábiles
y nocturnas 45.546.983
.053 Licencias generadas y no
gozadas 6.656.593
.056 Prestación por accidentes
de trabajo 1.154.004
.057000 Becas y pasantías. 13.334.867
.058000 Horas Extras. 46.179.963
.059 Sueldo Anual complementario 129.557.916
.06 Beneficios al Personal. 294.456.577
.067000 Compensación por Alimentación 273.226.809
.069000 Otros Beneficios al Personal. 21.229.768
7 Beneficios Familiares. 14.470.452
.071000 Prima por Matrimonio. 59.464
.072000 Hogar Constituido. 13.311.247
.073000 Prima por Nacimiento. 201.795
.074000 Prestaciones por Hijo. 897.946
.08 Cargas legales sobre
Servicios Personales. 262.152.264
.081 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 128.917.990
.082 Otros aportes patronales sobre
retribuciones 28.232.570
.087 Aporte Patronal al FONASA. 87.745.176
.089 Otras cargas legales sobre
servicios personales 17.256.528
.095 Fondo de Contrataciones
Ley 17.556 UGD. 83.812.717
1 BIENES DE CONSUMO 649.056.558
.1.1 Productos alimenticios,
agropecuarios y forestales 1.757.551
.1.2 Productos textiles prendas de
vestir y Artículos de cuero 29.010.127
.1.3 Productos de papel, libros
e impresos 13.511.324
.1.4 Productos energéticos 75.296.145
.1.5 Productos químicos derivados
del petróleo y conexos 387.551.514
.1.6 Productos minerales 9.133.175
.1.7 Productos metálicos 76.489.981
.1.9 Otros bienes de consumo 56.306.741
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 3.079.139.104
.2.1 Servicios básicos 673.009.109
.2.2 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 13.685.319
.2.3 Pasajes, viáticos y otros
gastos de traslado 35.774.281
.2.4 Transp. de carga, sem.
Complementarios y almacenamiento 40.953.145
.2.5 Arrendamientos 269.122.283
.2.6 Tributos, seguros y comisiones 1.369.187.225
.2.7 Serv. para manten., reparaciones
menores y limpieza 291.702.571
.2.8 Servicios técnicos,
profesionales y artísticos 116.514.862
.2.9 Otros servicios no personales 269.190.309
5 TRANSFERENCIAS 77.932.828
.5.7.5 Retribución a ex Directores y
otros cargos políticos 4.191.834
.5.9 Otras transferencias de capital 73.740.994
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 10.414.199
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 10.414.199
.7.9.1 Obligaciones de ejercicios
anteriores 0
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 5.869.156.289
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 95.315.338
.6.1.9 Intereses y gastos de otros
Documentos de Deuda Interna. 33.675.367
.6.3.9 Intereses y gastos de otros
Documentos de Deuda Externa. 59.277.048
.6.9 Otros Intereses y Gastos de
Deuda. 2.362.923
8 APLICACIONES FINANCIERAS 388.281.505
.8.1.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Interna 146.855.879
.8.3.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Externa 241.425.626
.8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 483.596.843
II- 5 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 128.270.414
1 BIENES DE CONSUMO 91.612.458
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 52.804.368
3 BIENES DE USO. 2.208.784.250
5 TRANSFERENCIAS. 1.236.269
TOTAL INVERSIONES 2.482.707.759
TOTAL EGRESOS 8.835.460.891