CONCEPTO |
PTO. 2023 |
INGRESOS |
21.969.395.769 |
EGRESOS |
12.631.967.547 |
Operativos |
4.063.882.219 |
Operaciones Financieras |
8.306.073.447 |
Intereses |
8.292.088.047 |
Amortización Deuda Interna |
13.985.400 |
Inversiones |
262.011.881 |
RESULTADO OPERATIVO |
9.337.428.222 |
Ingresos por Gestión Monetaria |
0 |
Operaciones Financieras |
650.110.242.917 |
Intereses Instrumentos Regulación Monetaria |
21.216.684.000 |
Amortización Instrumentos Regulación Monetaria |
628.893.558.917 |
RESULTADO POR GESTIÓN MONETARIA |
-650.110.242.917 |
RESULTADO GLOBAL |
-640.772.814.695 |
Financiamiento |
640.772.814.695 |
Emisón Monetaria |
10.672.976.000 |
Emisión de Valores |
641.474.213.393 |
Variación Reservas/Ps c/ SF |
-11.374.374.699 |
1 - RECURSOS |
674.116.585.162 |
|
|
|
|
1, Ingresos Financieros |
20.305.685.000 |
|
1,1, Sector Externo |
15.929.078.000 |
|
Intereses |
15.929.078.000 |
|
Diferencia Cotizaciòn |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
4.337.152.000 |
|
1,3, Sector Financiero |
0 |
|
1,4,Operaciones de Mercado abierto |
24.681.000 |
|
1,5, Otros |
14.774.000 |
|
2, Ingresos no Financieros |
1.663.710.769 |
|
2,1, Ingresos de funcionam.y otros ingresos |
1.663.710.769 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
21.969.395.769 |
|
EMISION DE VALORES |
641.474.213.393 |
|
Tìtulos y Bonos emitidos |
641.474.213.393 |
|
EMISION MONETARIA |
10.672.976.000 |
|
Billetes y monedas emitidos |
10.672.976.000 |
|
|
|
2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
3.189.413.018 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.495.408.999 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
1.096.576.939 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
1.011.610.164 |
011.04 |
Sueldo Directores |
4.888.308 |
011,05 |
Sueldos Progresivos |
80.078.467 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
193.235.933 |
013 |
Dedicación Total |
203.763.727 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.832.400 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
28.442.080 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
21.057.288 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
3.594.479 |
023 |
Dedicación Total. |
3.790.313 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
6.572.610 |
031 |
Becas estudio y/o trabajo |
6.572.610 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
74.245.064 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.534.575 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
8.811.712 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1.4.93 |
0 |
044 |
Prima por Antigüedad |
54.280.889 |
045 |
Quebrantos de caja |
5.300.000 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
4.317.888 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
0 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
603.155.193 |
051 |
Compensación por semana móvil |
6.177.497 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.115.687 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
597.709 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
28.695.768 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
273.255.452 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
3.499.434 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
80.591.931 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
47.179.586 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
162.042.130 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
114.032.729 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley l5.900) |
8.556.535 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
86.000.000 |
065 |
Otros beneficios al personal |
19.476.194 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
10.506.416 |
071 |
Prima por Matrimonio |
60.250 |
072 |
Hogar Constituido |
5.942.030 |
073 |
Prima por Nacimiento |
150.625 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
4.353.511 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
849.283.767 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
748.311.812 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
2.224.957 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
98.746.998 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
7.766.160 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
7.766.160 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
246.442.382 |
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES (s/Tributos y c/ MO Propia) |
581.625.054 |
|
Tributos |
11.000.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.000.000 |
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
34.401.765 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
4.052.882.219 |
TOTALES FUNCIONAMIENTO + Tributos (G.Op.) |
4.063.882.219 |
|
|
|
3 - OPERACIONES FINANCIERAS |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
29.508.772.047 |
|
Intereses deuda interna |
5.901.596 |
|
Intereses deuda externa |
228.091.020 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
21.216.684.000 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
8.058.095.431 |
|
Intereses Deuda Interna |
8.292.088.047 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
628.907.544.317 |
|
Amortización deuda interna |
13.985.400 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
628.893.558.917 |
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
658.416.316.364 |
|
|
|
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
662.480.198.583 |
|
|
|
4 - INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
32.370.130 |
322 |
Equipos de telefonía y similares |
0 |
323 |
Equipos de informática |
19.305.000 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
500.000 |
326 |
Mobiliario de oficina |
2.724.000 |
329 |
Otros equipos |
9.841.130 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
0 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografía y similares |
0 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
0 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
15.315.300 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
15.315.300 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
214.326.451 |
393 |
Programas de computación y similares |
208.113.951 |
399 |
Equipos de seguridad central |
6.212.500 |
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
262.011.881 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
662.742.210.464 |