APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2022

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2022; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el Art. N°. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) correspondiente al ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 


 

  

  
Conceptos
  
Pesos
   
 

  
 I -
  
INGRESOS.
  
76.754.429.262 
   
 

  
II - 
  
EGRESOS.
  
80.785.751.445
   
 

  

   
 

  

  
 - Gastos Operativos.
  
66.404.906.034
   
 

  

  
 - Operaciones Financieras.
  
4.375.145.934
   
 

  

  
 - Inversiones.
  
10.005.699.476
   
 

  
III - 
  
DÉFICIT.
  
-4.031.322.183
   
 

  
IV - 
  
FINANCIAMIENTO.
  
4.031.322.183
   
 

  

  
 - Préstamos.
  
3.066.000.000
   
 

  

  
 - Disminución de Disponibilidades.
  
965.322.183
   



 

  
CONCEPTOS
  
$
  
$
   
 

  
I - RECURSOS.
  
 
  

  
80.785.751.445
   
 

  
Denominación
  

  

  
$
   
 

  
A - Recursos Propios                       
  

  

  
76.754.429.262
   
 

  
     - Venta de Energía Interna          
  

  
58.975.479.199
  

   
 

  
     - Varios                              
  

  
2.791.712.221
  

   
 

  
     - Bonificaciones 
  

  
-1.368.014.028
  

   
 

  
     - IVA                               
  

  
12.079.835.478
  

   
 

  
     - Venta de Energía al Exterior
  

  
3.159.517.380
  

   
 

  
     - Peajes
  

  
247.629.375
  

   
 

  
     - Ingresos Parques Eólicos
  

  
229.489.837
  

   
 

  
     - Consultoría
  

  
213.863.538
  

   
 

  
     - IVA Consultoría
  

  
47.049.978
  

   
 

  
     - Ingresos Ajenos al Giro            
  

  
315.136.297
  

   
 

  
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro           
  

  
62.729.985
  

   
 

  
B - Recursos Ajenos                           
  

  

  
3.066.000.000
   
 

  
C - Disminución de Disponibilidades
  

  

  
965.322.183
   



 

  

  
CONCEPTOS
  
$
  
$
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
  
80.785.751.445
  

   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
12.739.623.610
   
 

  
011000
  
Sueldos básicos cargos perm.
  
4.209.136.015
  

   
 

  
012000
  
 Aumento p/mayor horario.
  
227.533.028
  

   
 

  
014000
  
Suplem.de Sdos. cargos perm.
  
1.817.610
  

   
 

  
017000
  
Desvío sdo. equip.cargos perm          
  
14.388.255
  

   
 

  
021000
  
Sdos. básicos pers.cont.func.perm    
  
1.089.525.735
  

   
 

  
022000
  
Aumento p/mayor horario              
  
79.915.079
  

   
 

  
024000
  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
  
311.134
  

   
 

  
042030
  
Cambio de Residencia.         
  
115.600.121
  

   
 

  
042040
  
Prima a la eficiencia.           
  
192.208.176
  

   
 

  
042050
  
Dedicación Especial.
  
674.559.854
  

   
 

  
042060
  
Otras Compensaciones.
  
191.181.668
  

   
 

  
042070
  
Comp. Por Pago de Productividad.
  
470.410.741
  

   
 

  
043010
  
Sistema de Remuneración Variable
  
909.293.178
  

   
 

  
044010
  
Prima por antigüedad cargos perm.      
  
143.652.533
  

   
 

  
044011
  
Prima por ant.pers.cont.func.perm.      
  
14.264.035
  

   
 

  
045010
  
Quebranto de caja
  
31.691.484
  

   
 

  
045020
  
Gastos de Representación.
  
2.414.451
  

   
 

  
052000
  
Trabajo nocturno y rotativo.
  
310.855.736
  

   
 

  
056000
  
Prest.por accidentes de trabajo.
  
3.680.168
  

   
 

  
057000
  
Becas.
  
50.823.658
  

   
 

  
058000
  
Horas extra.
  
308.051.680
  

   
 

  
059000
  
Sueldo anual complementario      
  
839.334.581
  

   
 

  
064000
  
Prestaciones por salud.
  
206.858
  

   
 

  
067000
  
Prestaciones por Alimentación.      
  
1.034.380.800
  

   
 

  
069000
  
Prestac.200 kwH y Otros.
  
190.596.719
  

   
 

  
071000
  
Prima por matrimonio.
  
450.333
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
60.096.393
  

   
 

  
073000
  
Prima por nacimiento.
  
1.160.755
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
30.795.075
  

   
 

  
079000
  
Otros.
  
58.936.369
  

   
 

  
081000
  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  
870.816.604
  

   
 

  
082020
  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
  
110.475.220
  

   
 

  
084000
  
FONASA
  
501.059.566
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  

  
25.229.865.120
   
 

  

  
- Combustible para Generación.
  
2.739.535.806
  

   
 

  

  
- Compra Energía.
  
20.481.778.776
  

   
 

  

  
- Otros                          
  
2.008.550.538
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  

  
24.705.525.408
   
 

  

  
IRAE
  
886.071.788
  

   
 

  

  
Impuesto al Patrimonio
  
1.610.871.191
  

   
 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.
  
5.208.518.547
  

   
 

  

  
I.V.A. compras.
  
7.233.608.812
  

   
 

  

  
Tributos Municipales.
  
92.120.647
  

   
 

  

  
Tribunal de Cuentas.
  
12.093.334
  

   
 

  

  
Otros Tributos Nacionales.
  
375.690.617
  

   
 

  

  
Comisiones por Exportación de Energía.
  
26.085.528
  

   
 

  

  
Transporte de Gas.
  
123.513.810
  

   
 

  

  
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores
  
30.430.150
  

   
 

  

  
Arrendamientos de Equipos generadores
  
3.678.450
  

   
 

  

  
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión
  
33.147.840
  

   
 

  

  
Derechos y regalías Canon Interconexión
  
1.087.159.800
  

   
 

  

  
Leasing CAD
  
673.030.800
  

   
 

  

  
Leasing Líneas de Trasmisión
  
388.133.700
  

   
 

  

  
Otros
  
6.921.370.394
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO
  

  
7.433.989.547
   
 

  
4
  
ACTIVOS FINANCIEROS
  

  
 
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  

  
5.611.049.598
   
 

  

  
- Versión de Resultados
  
4.818.000.000
  

   
 

  

  
- Gastos Delegación CTM
  
325.496.724
  

   
 

  

  
- Otros
  
467.552.874
  

   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
  

  
1.926.203.929
   
 

  
7
  
 GASTOS NO CLASIFICADOS
  

  
690.552.227
   
 

  

  
Penalizaciones URSEA
  
177.225.107
  

   
 

  

  
Otros
  
48.924.107
  

   
 

  

  
Resultado Operaciones Cambiarias
  
218.944.681
  

   
 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 
  
245.458.332
  

   
 

  
8
  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)
  

  
2.448.942.005
   
 

  

  

  

  

   
 

  
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2022 al 2025.
  

  
123.627.362.826
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
1
  
Bienes de consumo.
  
29.013.364.899
  

   
 

  

  
141000 Combustibles derivados Petróleo.
  
2.739.535.806
  

   
 

  

  
148000 Compra de Energía.
  
20.481.778.776
  

   
 

  

  
Otros.
  
5.792.050.317
  

   
 

  
2
  
Servicios No Personales.
  
37.211.558.506
  

   
 

  

  
263.010 Tributos Municipales
  
143.129.171
  

   
 

  

  
263.030 Tributos Nacionales.
  
601.470.181
  

   
 

  

  
279,000 Serv. Cont. Mant. Canon Operación y Mant .Interconexión
  
379.165.678
  

   
 

  

  
297.000 Derechos y Regalías.
  
11.448.045.727
  

   
 

  

  
299.003 Leasing CAD
  
3.892.155.351
  

   
 

  

  
Otros.
  
20.747.592.397
  

   
 

  
3
  
Bienes de Uso.
  
39.533.360.843
  

   
 

  
5
  
Transferencias.
  
12.414.382.072
  

   
 

  
7
  
Gastos No Clasificados.
  
5.454.696.506
  

   
 

  

  
799.000 Penalizaciones URSEA
  
177.225.107
  

   
 

  

  
Otros.
  
5.277.471.399
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 
  

  
66.404.906.034
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
11.625.323.786
   
 

  
011000
  
Sueldos básicos cargos perm.
  
3.854.348.031
  

   
 

  
012000
  
 Aumento p/mayor horario.
  
183.129.486
  

   
 

  
014000
  
Suplem. de Sdos. cargos perm.
  
1.817.610
  

   
 

  
017000
  
Desvío sdo. equip. cargos perm.          
  
14.354.977
  

   
 

  
021000
  
Sdos. básicos pers. cont. func. perm.    
  
991.327.002
  

   
 

  
022000
  
Aumento p/mayor horario              
  
69.249.869
  

   
 

  
024000
  
Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm
  
311.134
  

   
 

  
042030
  
Cambio de Residencia.         
  
108.065.913
  

   
 

  
042040
  
Prima a la eficiencia.           
  
189.719.297
  

   
 

  
042050
  
Dedicación Especial.
  
618.562.508
  

   
 

  
042060
  
Otras Compensaciones.
  
182.110.930
  

   
 

  
042070
  
Comp. Por Pago de Productividad.
  
429.383.443
  

   
 

  
043010
  
Sistema remuneración variable
  
823.668.811
  

   
 

  
044010
  
Prima por antigüedad cargos perm.      
  
129.442.120
  

   
 

  
044011
  
Prima por ant. pers. cont. func. perm      
  
12.737.800
  

   
 

  
045010
  
Quebranto de caja
  
31.615.396
  

   
 

  
045020
  
Gastos de Representación.
  
2.414.451
  

   
 

  
052000
  
Trabajo nocturno y rotativo.
  
297.059.159
  

   
 

  
056000
  
Prest. por accidentes de trabajo.
  
3.680.168
  

   
 

  
057000
  
Becas.
  
42.302.015
  

   
 

  
058000
  
Horas extra.
  
267.008.704
  

   
 

  
059000
  
Sueldo anual complementario      
  
762.990.522
  

   
 

  
064000
  
Prestaciones por salud.
  
25.750
  

   
 

  
067000
  
Prestaciones por Alimentación.      
  
941.859.766
  

   
 

  
069000
  
Prestac.200 kwH y Otros.
  
178.489.108
  

   
 

  
071000
  
Prima por matrimonio.
  
433.444
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
54.352.995
  

   
 

  
073000
  
Prima por nacimiento.
  
925.320
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
27.950.117
  

   
 

  
079000
  
Otros.
  
58.335.305
  

   
 

  
081000
  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  
792.671.076
  

   
 

  
082020
  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
  
100.862.730
  

   
 

  
084000
  
FONASA
  
454.118.830
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  

  
23.903.854.689
   
 

  

  
- Combustible para Generación.
  
2.739.535.806
  

   
 

  

  
- Compra Energía Salto Grande
  
20.481.778.776
  

   
 

  

  
- Otros                          
  
682.540.107
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES            
  

  
24.705.525.408
   
 

  

  
IRAE
  
886.071.788
  

   
 

  

  
Impuesto al Patrimonio
  
1.610.871.191
  

   
 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.
  
5.208.518.547
  

   
 

  

  
I.V.A. compras.
  
7.233.608.812
  

   
 

  

  
Tributos Municipales.
  
92.120.647
  

   
 

  

  
Tribunal de Cuentas.
  
12.093.334
  

   
 

  

  
Otros Tributos Nacionales.
  
375.690.617
  

   
 

  

  
Comisiones por Exportación de Energía.
  
26.085.528
  

   
 

  

  
Transporte de Gas.
  
123.513.810
  

   
 

  

  
Arrendamiento de terrenos de equipos generadores
  
30.430.150
  

   
 

  

  
Arrendamientos de Equipos generadores
  
3.678.450
  

   
 

  

  
Canon Operación y Mantenimiento Interconexión
  
33.147.840
  

   
 

  

  
Derechos y regalías Canon Interconexión
  
1.087.159.800
  

   
 

  

  
Leasing CAD
  
673.030.800
  

   
 

  

  
Leasing Líneas de Trasmisión
  
388.133.700
  

   
 

  

  
Otros
  
6.921.370.394
  

   
 

  

  

  
--------------------
  

   
 

  
5
  
Transferencias
  

  
5.611.049.598
   
 

  

  
- Versión de Resultados
  
4.818.000.000
  

   
 

  

  
- Gastos Delegación CTM
  
325.496.724
  

   
 

  

  
- Otros
  
467.552.874
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  

  
559.152.553
   
 

  

  
Penalizaciones URSEA
  
177.225.107
  

   
 

  

  
Otros
  
48.924.107
  

   
 

  

  
Resultado Operaciones Cambiarias
  
218.944.681
  

   
 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 
  
114.058.658
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS . 
  

  
4.375.145.934
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
  

  

   
 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.
  
1.926.203.929
  

   
 

  

  
Aplicaciones de Deuda y Gtos. no pagados por serv. personales 
  
2.448.942.005
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES   
  

  
10.005.699.476
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
Servicios Personales
  
1.114.299.824
  

   
 

  
1
  
Bienes de Consumo
  
1.326.010.431
  

   
 

  
3
  
Bienes de Uso
  
7.433.989.547
  

   
 

  
7
  
Gastos no Clasificados
  
131.399.674
  

   



   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros  que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. 
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2021. 
   Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 43,8 (Pesos Uruguayos cuarenta y tres con 80/100) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2021.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo. 

(*)Notas:

 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 449/021 de 
29/12/2021.

 LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

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