|
|
|
|
Denominación |
|
$ |
I. PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
524.708.646.110 |
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
|
254.749.961.700 |
1 |
1 |
IMPUESTOS |
109.407.603.486 |
|
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
32.733.063 |
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
79.896.543.864 |
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
14.289.311.846 |
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
15.189.014.713 |
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
145.342.358.214 |
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
76.369.394.272 |
|
|
|
1 |
131 |
Industria y Comercio |
29.161.961.250 |
|
|
|
1 |
141 |
Civiles y Escolares |
36.361.392.534 |
|
|
|
1 |
151 |
Rurales |
1.127.026.133 |
|
|
|
1 |
161 |
Domésticos |
923.350.895 |
|
|
|
1 |
163 |
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados |
44.367.952 |
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
726.331.747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
716.517.100 |
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
50.413.720 |
|
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
23.535.676 |
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
7.220.722.806 |
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
4.945.476 |
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
8.828.983 |
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
67.886.349.900 |
|
|
|
1 |
231 |
Industria y Comercio |
42.869.413.240 |
|
|
|
1 |
241 |
Civiles y Escolares |
16.015.966.383 |
|
|
|
1 |
251 |
Rurales |
4.038.066.729 |
|
|
|
1 |
261 |
Domésticos |
1.395.364.911 |
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
1.444.309.640 |
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
1.423.654.933 |
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
389.767.807 |
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
116.695.234 |
|
|
|
1 |
276 |
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada |
46.906.026 |
|
|
|
1 |
277 |
Devolucion AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
98.266.643 |
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliacion |
47.938.354 |
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
662.334.147 |
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
458.914.298 |
|
|
|
1 |
340 |
Civiles y Escolares |
52.071.068 |
|
|
|
1 |
351 |
Rurales |
112.553.348 |
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
38.504.319 |
|
|
|
1 |
371 |
Convenio Ley 19.590 art 14 |
291.114 |
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
424.279.895 |
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
373.910.963 |
|
|
|
1 |
403 |
Devolución recaudación |
(62.721.164) |
|
|
|
1 |
404 |
Devoluciones Civiles-Cargos de Confianza |
3.197.962 |
|
|
|
1 |
471 |
Fondo de Garantía de Créditos Laborales |
109.892.134 |
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
|
3.421.245.222 |
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
2.525.160.106 |
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
1.383.875.226 |
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
104.428.941 |
|
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
95.798.804 |
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
4.334.205 |
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
315.901.642 |
|
|
|
1 |
310 |
Recuperación de cobros indebidos |
620.821.288 |
|
|
4 |
MULTAS Y SANCIONES |
896.085.116 |
|
|
|
1 |
000 |
Multas y Sanciones |
896.085.116 |
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
|
266.537.439.188 |
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
240.339.048.151 |
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
225.007.666.245 |
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
11.886.485.122 |
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
3.444.896.784 |
|
|
1 |
ASISTENCIA FINANCIERA |
26.198.391.037 |
|
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
26.198.391.037 |
|
II. PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
523.992.499.637 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.808.669.042 |
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
4.081.392.043 |
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
4.038.958.927 |
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
7.472.880 |
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
2.683.575 |
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
3.296.952 |
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
25.443.525 |
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
3.536.184 |
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
156.143.424 |
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
155.633.844 |
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
509.580 |
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
22.453.243 |
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
22.453.243 |
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
1.166.263.943 |
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
24.036.426 |
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
5.784 |
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
4.715.853 |
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
398.412 |
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
13.972.512 |
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
2.193.588 |
|
|
|
2 |
088 |
Personal de confianza de Directores |
15.217.944 |
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías |
13.960.283 |
|
|
|
2 |
103 |
Compens encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
23.594.592 |
|
|
|
2 |
104 |
Compens egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
867.552 |
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
8.201.040 |
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
32.809.553 |
|
|
|
2 |
108 |
Compens fiscaliz Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
74.155.967 |
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
8.754.792 |
|
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
7.669.488 |
|
|
|
2 |
111 |
Compensación Inspectores Prestaciones |
7.766.160 |
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
11.619.942 |
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
21.379.680 |
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
5.847.588 |
|
|
|
2 |
610 |
Compensación personal |
10.442.232 |
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
26.028.912 |
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
687.707.224 |
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
80.030.129 |
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
267.207 |
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
24.987.107 |
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
59.633.976 |
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
684.770.500 |
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
6.561.005 |
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.240.572 |
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
1.806.694 |
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
63.283.019 |
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
84.261.212 |
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
4.050.330 |
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
494.396.880 |
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
29.170.788 |
|
|
6 |
Beneficios al personal |
831.145.273 |
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
118.366.272 |
|
|
|
5 |
000 |
Prestación por Guardería |
25.097.040 |
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
642.719.796 |
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
33.315.540 |
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
8.548.225 |
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
3.098.400 |
|
|
7 |
Beneficios familiares |
34.328.657 |
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
313.404 |
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
32.736.000 |
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
662.971 |
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
616.282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
832.171.959 |
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
516.908.696 |
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
315.263.263 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
36.156.352 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.571.342.289 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
513.558.831.954 |
5 |
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
164.206.749.864 |
|
|
|
1 |
216 |
DGI |
44.460.411.692 |
|
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
117.033.333.319 |
|
|
|
1 |
219 |
Aportes patronales jubilatorios de Subsidios |
1.526.567.349 |
|
|
|
1 |
220 |
Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios |
1.017.711.566 |
|
|
|
5 |
200 |
Transferencia corriente al MTSS |
168.725.938 |
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
127.009.084 |
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
127.009.084 |
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
285.709.028.222 |
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
174.290.207.600 |
|
|
|
1 |
001 |
Industria y Comercio |
88.678.903.217 |
|
|
|
1 |
002 |
Civiles y Escolares |
60.771.853.930 |
|
|
|
1 |
003 |
Rurales |
15.713.071.935 |
|
|
|
1 |
004 |
Domésticas |
9.126.378.518 |
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
46.880.589.537 |
|
|
|
2 |
001 |
Industria y Comercio |
25.131.766.126 |
|
|
|
2 |
002 |
Civiles y Escolares |
16.356.976.818 |
|
|
|
2 |
003 |
Rurales |
5.032.365.584 |
|
|
|
2 |
004 |
Domésticas |
359.481.009 |
|
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
60.156.027 |
|
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
13.193.376.295 |
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18.241 |
557.725.726 |
|
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
499.168.977 |
|
|
|
4 |
005 |
Soluciones habitacionales cupo cama |
258.239.169 |
|
|
|
5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y part conf - Ley 15.900 Art. 5 |
2.708.982 |
|
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
9.553.561.336 |
|
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
9.684.423.292 |
|
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
2.928.724.225 |
|
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
802.001.878 |
|
|
|
8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
394.338.520 |
|
|
|
8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
50.773.433 |
|
|
|
8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
642.212.171 |
|
|
|
8 |
227 |
Licencia, Agui y Sal Vac Construcción |
7.121.622.570 |
|
|
|
8 |
228 |
Licencia, Agui y Sal Vacacional Trabajo a Domicilio |
5.258.644 |
|
|
|
8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
2.219.064.008 |
|
|
|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
586.112.570 |
|
|
|
8 |
231 |
Asignaciones Familiares 18.227 |
8.574.753.341 |
|
|
|
8 |
232 |
Fondo Garantía Créditos Laborales |
26.389.343 |
|
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
1.125.323.751 |
|
|
|
8 |
234 |
Centro Educativo |
51.689.729 |
|
|
|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
2.205.713.582 |
|
|
|
9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
251.730.114 |
|
|
|
9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
314.244.810 |
|
|
|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
25.799.498 |
|
|
|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
81.792.394 |
|
|
|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 19.353 |
1.433.874.263 |
|
|
|
9 |
208 |
Pensión ley 19.684 Atención integral a personas trans. |
50.415.924 |
|
|
|
9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
423.231.228 |
|
|
|
9 |
212 |
Prestación Alimentaria INDA |
248.155.197 |
|
|
|
9 |
213 |
Teleasistencia a beneficiarios |
23.952.754 |
|
|
|
9 |
219 |
Plan Ibirapitá |
210.606.834 |
|
|
|
9 |
220 |
Partida apoyo primera infancia |
698.722.500 |
|
|
|
9 |
221 |
Programa Accesos - Ley 19.996 |
232.368.000 |
|
5 |
8 |
Transferencias al exterior |
2.123.550 |
|
|
|
1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
2.123.550 |
|
5 |
9 |
Otras Transferencias |
63.513.921.234 |
|
|
|
1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
328.014.171 |
|
|
|
1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
1.579.939.770 |
|
|
|
1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
971.472.253 |
|
|
|
1 |
222 |
AFAPS |
48.404.107.407 |
|
|
|
1 |
223 |
Caja de Jubilaciones y Pens de Prof Universitarios |
858.511.487 |
|
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
58.364.232 |
|
|
|
1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
13.455.471 |
|
|
|
1 |
228 |
Fondo Social Domésticos |
5.497.706 |
|
|
|
1 |
229 |
Fondo Social Metalúrgicos |
131.039.632 |
|
|
|
1 |
230 |
Rentas Banco de Seguros |
2.302.839.239 |
|
|
|
1 |
231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
7.306.556.909 |
|
|
|
1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
586.527.478 |
|
|
|
1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
19.584.774 |
|
|
|
1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
948.010.705 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
17.500.000 |
|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
17.000.000 |
|
|
|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
17.000.000 |
|
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
500.000 |
|
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
500.000 |
|
III. PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
716.146.473 |
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
548.257.575 |
3 BIENES DE USO |
167.888.898 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
524.708.646.110 |