Conceptos |
Pesos |
INGRESOS OPERATIVOS |
177.313.738.091 |
a precios de venta público |
162.098.512.017 |
Subsidio Art. 5 Ley 16.211 |
15.215.226.074 |
EGRESOS |
177.429.558.229 |
- Operativos |
172.260.108.229 |
- Inversiones |
5.169.450.000 |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
-115.820.138 |
FINANCIAMIENTO |
115.820.138 |
Financiamiento artículo 331 Ley 18.172 |
115.820.138 |
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES |
|
|
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS (Derivados + Lubricantes) |
|
|
172.785.305.719 |
|
a) |
|
Ingresos Propios |
|
172.669.485.581 |
|
1 |
Ventas Netas |
116.178.434.658 |
|
|
2 |
Otros Ingresos del Giro |
0 |
|
|
3 |
Imesi e Iva |
41.275.824.849 |
|
|
4 |
Otros Ingresos Ajenos al Giro |
|
|
|
5 |
Subsidio Art. 5 Ley 16.211 |
15.215.226.074 |
|
b) |
|
Financiamiento externo |
|
115.820.138 |
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
|
S/Programa Energía - (Derivados + Lubricantes) |
|
152.142.905.774 |
|
|
|
|
|
1.100 |
|
Servicios Personales |
|
3.275.881.086 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
1.002.661.188 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
1.002.661.188 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
17.958.735 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
17.958.735 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
887.043.439 |
|
|
02 |
Compensaciones |
206.541.078 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
195.970.531 |
|
|
04 |
Antigüedad |
22.445.429 |
|
|
05 |
Complementos |
403.873.704 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
10.920.732 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
47.291.964 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
642.908.157 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
360.940.099 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
25.882.619 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
67.703.174 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
188.382.265 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
226.240.479 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
224.924.916 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
1.315.563 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
11.145.317 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
11.145.317 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
487.923.771 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
305.406.527 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
27.879.573 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
139.397.866 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
15.239.805 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1.101 |
|
Bienes de Consumo |
|
104.816.664.890 |
|
|
- Compra de Crudo |
45.353.176.164 |
|
|
|
- Importación de Derivados |
48.125.137.113 |
|
|
|
- Varios |
11.338.351.613 |
|
1.102 |
|
Servicios No Personales |
43.538.704.238 |
43.538.704.238 |
1.103 |
|
Bienes de Uso |
260.137.000 |
260.137.000 |
1.104 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1.105 |
|
Transferencias |
|
0 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1.106 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1.107 |
|
Gastos No Clasificados |
251.518.562 |
251.518.562 |
1.108 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL |
|
|
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
2.749.148.345 |
a) |
|
Ingresos Propios |
|
2.749.148.345 |
|
1 |
Ventas Netas |
2.271.237.081 |
|
|
2 |
Iva |
477.911.263 |
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
|
0 |
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
|
S/Programa Energía - Gas Natural.- |
|
2.746.186.487 |
|
|
|
|
|
1100 |
|
Servicios Personales |
|
31.421.779 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
13.381.356 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
13.381.356 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
8.438.459 |
|
|
02 |
Compensaciones |
2.416.836 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
2.299.764 |
|
|
04 |
Antigüedad |
215.649 |
|
|
05 |
Complementos |
2.970.631 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
535.580 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
3.328.325 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
274.217 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
919.871 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
2.134.237 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
2.166.446 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
2.161.008 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
5.438 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
107.081 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
107.081 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
4.000.112 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
2.056.625 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
274.217 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
1.371.083 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
298.187 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
|
|
|
|
|
|
|
1111 |
|
Bienes de Consumo |
1.773.082.595 |
1.773.082.595 |
1112 |
|
Servicios No Personales |
941.473.110 |
941.473.110 |
1113 |
|
Bienes de Uso |
42.900 |
42.900 |
1114 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1115 |
|
Transferencias |
|
0 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1116 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1117 |
|
Gastos No Clasificados |
166.103 |
166.103 |
1118 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA |
|
|
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
430.438.859 |
a) |
|
Ingresos Propios |
430.438.859 |
430.438.859 |
|
|
De Terceros |
|
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
|
S/Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.- |
|
14.108.712.780 |
|
|
|
|
|
1100 |
|
Servicios Personales |
|
1.770.961.914 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
808.580.616 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
805.995.480 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el paias con aportes |
2.585.136 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
4.716.576 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
4.716.576 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
350.319.064 |
|
|
02 |
Compensaciones |
131.848.616 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
114.195.606 |
|
|
04 |
Antigüedad |
14.286.722 |
|
|
05 |
Complementos |
39.277.304 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
21.314.916 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
29.395.899 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
192.814.226 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
10.826.883 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
8.793.096 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
10.263.552 |
|
|
08 |
Horas Extras |
48.367.423 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
114.563.273 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
176.722.929 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
4.240.080 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
142.266.360 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
30.216.489 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
7.538.252 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
108.754 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
7.094.097 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
211.466 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
123.936 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
225.133.673 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
115.551.875 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
15.117.034 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
77.324.466 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
17.140.298 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
5.136.577 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
5.136.577 |
|
|
|
|
|
|
1121 |
|
Bienes de Consumo |
91.413.863 |
91.413.863 |
1122 |
|
Servicios No Personales |
8.279.570.226 |
8.279.570.226 |
1123 |
|
Bienes de Uso |
4.562.369 |
4.562.369 |
1124 |
|
Activos Financieros |
14.384.800 |
14.384.800 |
1125 |
|
Transferencias |
|
300.000.000 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
300.000.000 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
5 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1126 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
389.222.588 |
389.222.588 |
1127 |
|
Gastos No Clasificados |
173.383.741 |
173.383.741 |
1128 |
|
Aplicaciones Financieras |
3.085.213.278 |
3.085.213.278 |
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.- |
Pesos |
Pesos |
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
|
|
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
|
S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- |
|
12.234.157 |
|
|
|
|
|
1.100 |
|
Servicios Personales |
|
12.234.157 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
6.888.720 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
6.888.720 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1.068.296 |
|
|
02 |
Compensaciones |
681.041 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
0 |
|
|
04 |
Antigüedad |
0 |
|
|
05 |
Complementos |
179.707 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
207.547 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
827.057 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
0 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
0 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
827.057 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
1.800.840 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
|
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
1.800.840 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
|
|
7 |
|
Beneficios familiares |
89.234 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
89.234 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
1.560.010 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
800.561 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
533.707 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
106.741 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
119.001 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND |
|
|
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
1.464.665.306 |
a) |
|
Ingresos Propios |
|
1.464.665.306 |
|
1 |
Ventas Netas |
1.200.545.333 |
|
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
|
|
|
3 |
Iva |
264.119.973 |
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
|
|
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.30 |
|
Programa Portland |
|
3.250.069.031 |
|
|
|
|
|
1.300 |
|
Servicios Personales |
|
657.744.268 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
234.201.504 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
234.201.504 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
183.583.883 |
|
|
02 |
Compensaciones |
21.685.164 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
45.004.504 |
|
|
04 |
Antigüedad |
6.145.986 |
|
|
05 |
Complementos |
87.622.637 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
12.190.260 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
10.935.332 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
90.963.709 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
28.686.355 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
642.418 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
18.010.786 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
43.624.150 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
61.743.713 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
61.588.728 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
154.985 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
3.234.296 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
42.293 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
3.051.800 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
90.628 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
49.574 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
84.017.162 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
43.029.533 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
28.686.355 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
5.737.271 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
6.564.003 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1.301 |
|
Bienes de Consumo |
1.043.110.712 |
1.043.110.712 |
1.302 |
|
Servicios No Personales |
1.445.948.492 |
1.445.948.492 |
1.303 |
|
Bienes de Uso |
45.148.175 |
45.148.175 |
1.304 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1.305 |
|
Transferencias |
|
0 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1.306 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1.307 |
|
Gastos No Clasificados |
58.117.384 |
58.117.384 |
1.308 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |