|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- |
174.020.887.899 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.090.498.936 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
1.831.511.880 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
1.828.926.744 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el pais con aportes |
2.585.136 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
17.958.735 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
17.958.735 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
4.716.576 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
4.716.576 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1.246.869.258 |
|
|
02 |
Compensaciones |
341.487.571 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
312.465.902 |
|
|
04 |
Antigüedad |
37.127.508 |
|
|
05 |
Complementos |
446.121.639 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
32.235.648 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
77.430.991 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
839.877.765 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
372.041.198 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
34.675.714 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
10.263.552 |
|
|
08 |
Horas Extras |
116.990.469 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
305.906.832 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
406.930.694 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
4.240.080 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
371.153.124 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
31.537.490 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
18.879.884 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
108.754 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
18.435.728 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
211.466 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
123.936 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
718.617.567 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
423.815.588 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
43.804.531 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
218.200.157 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
32.797.291 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
5.136.577 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
5.136.577 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
106.681.161.347 |
1 |
|
Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. |
36.100.885 |
|
2 |
|
Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero |
28.381.770 |
|
3 |
|
Prod. Papel, Libros e Impresos |
15.828.182 |
|
4 |
|
Prod. Energéticos |
48.129.154.828 |
|
5 |
|
Prod. Químicos y Conexos |
1.308.302.806 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
57.029.963.073 |
|
7 |
|
Prod. Metálicos |
75.706.190 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo.- |
57.723.612 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
52.759.747.575 |
1 |
|
Servicios Básicos |
665.183.480 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
58.230.853 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. |
83.690.718 |
|
4 |
|
Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. |
525.164.703 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
38.581.383 |
|
6 |
|
Tributos Municipales y Nacionales |
48.519.100.098 |
|
7 |
|
Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- |
1.291.442.531 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
351.847.904 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
1.226.505.905 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
4.203.090.969 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
|
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
|
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
|
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
|
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
|
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
264.742.269 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
3.938.348.700 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
1.086.884.800 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
1.072.500.000 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
14.384.800 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
300.000.000 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
300.000.000 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
|
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
|
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
389.222.588 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
233.958.178 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
155.264.410 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
425.068.406 |
1 |
|
Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos |
245.869.434 |
|
2 |
|
Otros gastos Extraordinarios |
51.480.000 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
127.718.972 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
3.085.213.278 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
1.492.324.667 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
1.592.888.612 |
|
|
06 |
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores |
0 |
|
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- |
3.408.670.331 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
657.744.268 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
234.201.504 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
234.201.504 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
183.583.883 |
|
|
02 |
Compensaciones |
21.685.164 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
45.004.504 |
|
|
04 |
Antigüedad |
6.145.986 |
|
|
05 |
Complementos |
87.622.637 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
12.190.260 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
10.935.332 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
90.963.709 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
28.686.355 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
642.418 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
18.010.786 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
43.624.150 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
61.743.713 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
61.588.728 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
154.985 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
3.234.296 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
42.293 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
3.051.800 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
90.628 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
49.574 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
84.017.162 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
43.029.533 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
28.686.355 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
5.737.271 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
6.564.003 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
1.043.110.712 |
1 |
|
Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. |
12.606.960 |
|
2 |
|
Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. |
680.679 |
|
3 |
|
Productos de Papel, Libros e Impresos |
57.276.415 |
|
4 |
|
Productos Energéticos |
738.846.280 |
|
5 |
|
Productos Químicos y Conexos |
52.509.222 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
123.756.363 |
|
7 |
|
Productos Metálicos |
47.187.402 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo. |
10.247.392 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.445.948.492 |
1 |
|
Servicios Básicos |
250.752.254 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
0 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos,etc. |
105.966 |
|
4 |
|
Transporte de carga,etc. |
194.749.774 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
14.133.057 |
|
6 |
|
Tributos,Seguros y Comisiones |
460.536.650 |
|
7 |
|
Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores,etc. |
114.579.664 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
12.883.660 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
398.207.467 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
203.749.475 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
|
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
|
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
|
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
|
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
|
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
45.148.175 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
158.601.300 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
|
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
|
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
|
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
|
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
|
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
0 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
|
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
58.117.384 |
1 |
|
Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos |
31.437.712 |
|
2 |
|
Otros gastos Extraordinarios |
0 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
26.679.673 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
|
|