|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
5.075.349.744 |
|
Ingresos Operativos. |
4.951.571.827 |
|
|
Otros Ingresos. |
123.777.917 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
4.337.080.004 |
|
Operativos. |
3.997.323.944 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
339.756.060 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.292.518.933 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
6.629.598.937 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-1.554.249.193 |
V- |
FINANCIAMIENTO. |
|
1.554.249.193 |
|
1. Capital de Trabajo. |
1.554.249.193 |
|
|
2.BID 2247/OC/UR. |
- |
|
|
3.Financiación Ley N° 18.814. |
- |
|
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
1- |
INGRESOS. |
|
4.559.594.947 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.457.863.826 |
|
|
Cargos a la Nave. |
617.568.168 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.113.966.119 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
81.267.992 |
|
|
Contenedores. |
178.544.314 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
304.035.451 |
|
|
Otros Ingresos. |
162.481.782 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
101.731.121 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
0 |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
0 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.559.594.947 |
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
4.037.548.160 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
424.973.421 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
403.494.836 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
400.344.646 |
|
011004 |
Directorio. |
3.150.190 |
|
013 |
Dedicación Total. |
20.585.528 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
20.585.528 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
893.057 |
|
02 |
Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.891.616 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
1.891.616 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
422.990.739 |
042 |
Compensaciones. |
267.989.387 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
65.930.455 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
1.590.280 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
88.779.582 |
|
042103 |
Compensacion por Tareas Especificas |
39.617.589 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
4.819.693 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
67.251.788 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
135.847.007 |
|
043000 |
Salario Variable |
135.847.007 |
|
044 |
Antigüedad |
16.174.952 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
16.174.952 |
|
045 |
Complementos. |
2.979.393 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
2.979.393 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
309.779.787 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
168.217.051 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
10.269.408 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
68.346.390 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
89.601.253 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.591.963 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.359.712 |
|
058000 |
Horas Extras. |
37.973.897 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
97.637.164 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
96.484.839 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
1.152.325 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
11.661.912 |
095 |
Contratos a Termino |
5.586.735 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
6.075.177 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
148.452.091 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
9.252.975 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
106.524.479 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
26.690.266 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
215.521 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
1.669.340 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
334.630 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
3.764.880 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
7.428.959 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
17.958 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
7.322.128 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
88.873 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
186.109.043 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
112.406.583 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
13.123.697 |
|
084000 |
FONASA |
60.570.443 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
8.320 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.513.287.568 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
25.764.620 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.997.840.099 |
|
- Impuestos y Tasas. |
778.289.532 |
|
|
- Resto. |
1.219.550.567 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
344.895.855 |
|
515 Al Gobierno Central. |
339.756.060 |
|
|
- Resto. |
5.139.795 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
45.022.944 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
22.183.590 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
88.553.484 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
1.882.970.786 |
|
0 Servicios Personales. |
14.778.849 |
|
|
1 Servicios no Personales. |
50.953.208 |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
51.017.317 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
1.766.221.412 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
$ |
$ |
1- |
INGRESOS. |
|
222.944.781 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
201.026.864 |
|
|
Cargos a la Nave. |
4.984.943 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.113.943 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
175.230.506 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
16.409.102 |
|
|
Otros Ingresos. |
3.288.370 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
21.917.917 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
135.842.510 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
16.010.653 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
15.247.533 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
15.247.533 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
763.120 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
763.120 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
89.442 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
89.442 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
17.740.805 |
042 |
Compensaciones. |
11.358.060 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
3.263.365 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.668.294 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
0 |
|
042106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.426.401 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
5.155.358 |
|
043000 |
Salario Variable |
5.155.358 |
|
044 |
Antigüedad |
617.835 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
617.835 |
|
045 |
Complementos. |
609.552 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
609.552 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.486.125 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
4.783.908 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
370.605 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
4.413.303 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
12.090 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
3.690.127 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
3.665.848 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
24.279 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
8.621.866 |
063 |
Indemnización por retiro |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
462.511 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
5.324.639 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.471.094 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
2.539 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
56.250 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
25.750 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
279.083 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
359.121 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
354.632 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
4.489 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
6.311.326 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
3.591.141 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
484.115 |
|
084000 |
FONASA |
2.236.070 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
57.619.338 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
998.440 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
77.224.732 |
|
- Impuestos y Tasas. |
34.286 |
|
|
- Resto. |
77.190.446 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
197.161.899 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
89.455 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
197.072.444 |
|
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
222.445.405 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
222.342.198 |
|
|
Cargos a la Nave. |
72.972.873 |
|
|
Cobros a la Carga. |
141.022.680 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
207.748 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
8.138.897 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
103.207 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
71.221.779 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
10.945.422 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
10.575.671 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
10.575.671 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
369.751 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
369.751 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
54.632 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
54.632 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
13.424.868 |
042 |
Compensaciones. |
8.759.754 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.208.370 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
203 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.302.056 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
0 |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
2.249.125 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.994.568 |
|
043000 |
Salario Variable |
3.994.568 |
|
044 |
Antigüedad |
289.783 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
289.783 |
|
045 |
Complementos. |
380.763 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
380.763 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.209.063 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
3.277.523 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
333.392 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.944.131 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
245.502 |
|
058000 |
Horas Extras. |
34.541 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.651.497 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
2.610.643 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
40.854 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.576.433 |
063 |
indemnización por retiro |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
310.921 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
3.579.467 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.589.996 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
0 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
36.000 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
0 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
60.049 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
224.031 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
4.489 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
210.563 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
8.979 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.521.757 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.562.880 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
348.610 |
|
084000 |
FONASA |
1.610.267 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
40.956.206 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
669.636 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
28.586.868 |
|
- Impuestos y Tasas. |
46.279 |
|
|
- Resto. |
28.540.589 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.009.069 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
88.929.886 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
88.929.886 |
|
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
43.984.013 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
43.983.799 |
|
|
Cargos a la Nave. |
13.092.663 |
|
|
Cobros a la Carga. |
29.368.929 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
119.953 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
320.802 |
|
|
Servicios Varios. |
1.081.452 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
214 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
30.739.369 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
4.419.868 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
4.000.620 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
4.000.620 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
419.248 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
419.248 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
115.839 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
115.839 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.094.020 |
042 |
Compensaciones. |
4.122.793 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
772.208 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.559.877 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
790.708 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.681.467 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.681.467 |
|
044 |
Antigüedad |
175.469 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
175.469 |
|
045 |
Complementos. |
114.291 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
114.291 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.821.737 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.332.051 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
121.345 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.210.706 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
109.283 |
|
058000 |
Horas Extras. |
237.774 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.142.629 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.106.391 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
36.238 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.300.037 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
112.688 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento. |
226.800 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.297.319 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
581.386 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
2.144 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
35.200 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
0 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
44.500 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
98.688 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
94.199 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
4.489 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.907.947 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.061.258 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
150.637 |
|
084000 |
FONASA |
696.052 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
17.758.136 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
342.838 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
12.638.395 |
|
- Impuestos y Tasas. |
78 |
|
|
- Resto. |
12.638.317 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
4.388.825 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.388.825 |
|
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
4.156.092 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.155.842 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.308.225 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.678.333 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
45.436 |
|
|
Servicios Varios. |
123.848 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
250 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
12.445.036 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.894.890 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.894.890 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.894.890 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
0 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
0 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.260.930 |
042 |
Compensaciones. |
1.429.049 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
425.949 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
563.818 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
042106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
439.282 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
633.317 |
|
043000 |
Salario Variable |
633.317 |
|
044 |
Antigüedad |
46.176 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
46.176 |
|
045 |
Complementos. |
152.388 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
152.388 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
499.969 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
61.667 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
26.978 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
34.689 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
24.173 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
414.129 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
414.129 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.028.197 |
063 |
Indemnización por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
58.304 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
671.220 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
275.523 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
0 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
0 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
1.100 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
22.050 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
48.818 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
44.329 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
4.489 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
722.592 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
418.212 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
54.181 |
|
084000 |
FONASA |
250.199 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.455.396 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
199.839 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.789.801 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
69.718.880 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
75.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
69.643.880 |
|
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
19.768.551 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
19.757.558 |
|
|
Cargos a la Nave. |
6.508.542 |
|
|
Cobros a la Carga. |
7.285.780 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
1.592.416 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
150.068 |
|
|
Servicios Varios. |
4.220.752 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
10.993 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
36.231.542 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
6.856.500 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
5.644.736 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
5.644.736 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
1.211.764 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
1.211.764 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
130.666 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
130.666 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.425.891 |
042 |
Compensaciones. |
4.014.584 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.153.599 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.718.851 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
1.142.134 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.036.583 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.036.583 |
|
044 |
Antigüedad |
260.433 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
260.433 |
|
045 |
Complementos. |
114.291 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
114.291 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
5.122.763 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.758.123 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
200.859 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.557.264 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
284.752 |
|
058000 |
Horas Extras. |
1.499.447 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.580.441 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.530.580 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
49.861 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
3.297.959 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
161.145 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento. |
168.777 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.855.178 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
971.299 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
5.830 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
96.740 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
0 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
38.990 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
142.222 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
142.222 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.692.464 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.511.596 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
209.982 |
|
084000 |
FONASA |
970.886 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
24.668.465 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
566.781 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
10.996.296 |
|
- Impuestos y Tasas. |
43.235 |
|
|
- Resto. |
10.953.061 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
26.731.426 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
26.731.426 |
|
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
40.429 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
26.214 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
20.427 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
5.787 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
14.215 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
5.441.438 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
526.591 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
374.719 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
374.719 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
151.872 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
151.872 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
73.530 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
73.530 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
427.418 |
042 |
Compensaciones. |
203.687 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
115.831 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
0 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
87.856 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
133.338 |
|
043000 |
Salario Variable |
133.338 |
|
044 |
Antigüedad |
33.247 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
33.247 |
|
045 |
Complementos. |
57.146 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
57.146 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
99.025 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
0 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
99.025 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
88.776 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
10.249 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
349.686 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
16.131 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
185.704 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
116.851 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
31.000 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
15.700 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
15.700 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
181.689 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
105.889 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
13.459 |
|
084000 |
FONASA |
62.341 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.673.639 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
85.088 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.682.711 |
|
- Impuestos y Tasas. |
3.878 |
|
|
- Resto. |
3.678.833 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
440.060 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
440.060 |
|
PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
2.415.526 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
2.415.526 |
|
|
Cargos a la Nave. |
777.935 |
|
|
Cobros a la Carga. |
679.022 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
73.102 |
|
|
Servicios Varios. |
885.467 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
7.610.167 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.062.264 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
794.012 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
794.012 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
268.252 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
268.252 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
156.976 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
156.976 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.533.828 |
042 |
Compensaciones. |
1.032.647 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
230.260 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
626.674 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
175.713 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
352.720 |
|
043000 |
Salario Variable |
352.720 |
|
044 |
Antigüedad |
34.170 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
34.170 |
|
045 |
Complementos. |
114.291 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
114.291 |
|
|
|
|
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
271.666 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
0 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
7.265 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
264.401 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
238.958 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
25.443 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.352.176 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
31.711 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
689.448 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
365.069 |
|
069005 |
Reintegro Carnet de Salud. |
257.893 |
|
069006 |
Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. |
806 |
|
069007 |
Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. |
0 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
7.249 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
30.476 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
30.476 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
493.680 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
279.984 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
37.819 |
|
084000 |
FONASA |
175.877 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.901.066 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
37.656 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.671.445 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
22.177.171 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
22.177.171 |
|