VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2007;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2007, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos):
CONCEPTO Montos en Pesos
INGRESOS 23.747.754.833
EGRESOS 24.172.472.950
- COMPRAS E INVERSIONES 23.653.492.036
- OPERACIONES FINANCIERAS 518.980.914
SUPERÁVIT / DÉFICIT (94.262.797)
FINANCIAMIENTO 1.249.500.000
SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.155.237.203
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$
I - RECURSOS 24.997.254.833
D E N O M I N A C I O N
A - Recursos Propios 23.747.754.833
- Venta de Energía Interna 17.470.625.832
- Varios 743.114.317
- IVA 4.189.160.234
- Venta de Energía al Exterior 810.296.077
- Consultoría 308.565.013
- IVA Consultoría 10.844.559
- Ingresos Ajenos al Giro 152.102.439
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 18.504.535
- Donación GEF 44.541.825
B - Recursos Ajenos 1.249.500.000
- Recursos Externos 1.249.500.000
- Recursos Internos
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 24.172.472.950
GRUPO D E N O M I N A C I O N $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.910.149.230
011000 Sueldos básicos cargos perm. 846.990.698
012000 Aumento p/mayor horario. 51.455.959
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 38.076.240
017000 Desvío sdo. equip. cargos perm. 7.526.376
021000 Sdos básicos pers. cont. func. perm. 14.352.009
022000 Aumento p/mayor horario 651.228
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm. 677.275
027000 Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm. 381.002
042030 Cambio de Residencia. 31.575.389
042040 Prima a la eficiencia. 57.388.996
042050 Dedicación Especial. 162.969.099
042060 Otras Compensaciones. 8.210.093
043000 Productividad. 282.301.540
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 53.913.415
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm. 176.044
045010 Quebranto de caja 11.008.422
045020 Gastos de Representación. 735.287
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 47.845.117
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.062.512
057000 Becas. 83.484
058000 Horas extra. 98.946.203
059000 Sueldo anual complementario 163.590.953
067000 Prestaciones por Alimentación. 247.911.048
064000 Prestaciones por salud. 86.375.528
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 56.973.628
071000 Prima por matrimonio. 62.208
072000 Hogar Constituido. 19.060.922
073000 Prima por nacimiento. 240.192
GRUPO D E N O M I N A C I O N $
074000 Prestaciones por Hijo. 2.620.941
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 24.000.624
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 547.308.550
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 22.339.124
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 22.339.124
099000 Subsidio Ex-directores
1 BIENES DE CONSUMO 6.047.289.558
- Combustible para Generación. 2.983.368.462
- Compra Energía 2.220.445.257
- Otros 843.475.838
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.073.950.444
- IMABA 10.080.000
- IRIC 1.240.482.528
- Impuesto al Patrimonio 1.019.217.294
- ICOME 168.000.000
- ICOSIFI 1.814.400
- IVA Pagos DGI 3.507.635.476
- IVA Compras 710.873.853
- Tributos municipales 31.652.974
- Tribunal de Cuentas 3.809.531
- Otros Tributos Nacionales 35.471.477
- Otros 1.344.912.911
3 BIENES DE USO 3.178.312.309
5 TRANSFERENCIAS 1.666.372.453
- Versión de Resultados 1.470.000.000
- Otros 196.372.453
6 INTERESES Y OTROS
GASTOS DEUDA 518.980.914
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 62.788.267
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC(AMORT) 1.714.629.775
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2008-2011.
GRUPO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 581.764.750
2 Servicios No Personales 654.640.000
3 Bienes de Uso 5.087.199.600
5 Transferencias 13.083.000
7 Gastos no clasificados 12.250.000
T O T A L 6.348.937.350
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 18.029.027.338
GRUPO D E N O M I N A C I O N $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.672.950.867
011000 Sueldos básicos cargos perm. 773.310.902
012000 Aumento p/mayor horario. 44.104.255
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 33.852.731
017000 Desvío sdo equip. cargos perm 7.499.004
021000 Sdos básicos pers. cont. func. perm 14.238.271
022000 Aumento p/mayor horario 649.686
024000 Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm 677.275
027000 Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 380.795
042030 Cambio de Residencia. 28.581.675
042040 Prima a la eficiencia. 56.238.764
042050 Dedicación Especial. 154.076.528
042060 Otras Compensaciones. 7.506.929
043000 Productividad. 258.056.750
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 49.351.767
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm 173.314
045010 Quebranto de caja 10.887.831
045020 Gastos de Representación. 735.287
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 43.871.312
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 2.062.512
057000 Becas. 83.484
058000 Horas extra. 90.231.440
059000 Sueldo anual complementario 150.012.636
067000 Prestaciones por Alimentación. 225.727.117
064000 Prestaciones por salud. 78.634.597
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 53.783.970
071000 Prima por matrimonio. 60.330
GRUPO D E N O M I N A C I O N $
072000 Hogar Constituido. 17.298.127
073000 Prima por nacimiento. 217.850
074000 Prestaciones por Hijo. 2.371.958
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 23.064.275
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 504.061.609
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 20.573.943
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 20.573.943
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 5.559.825.308
- Combustible para Generación. 2.983.368.462
- Compra Energía 2.220.445.257
- Otros 356.011.588
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.067.090.444
- IMABA 10.080.000
- IRIC 1.240.482.528
- Impuesto al Patrimonio 1.019.217.294
- ICOME 168.000.000
- ICOSIFI 1.814.400
- IVA Pagos DGI 3.507.635.476
- IVA Compras 710.873.853
- Tributos municipales 31.652.974
- Tribunal de Cuentas 3.809.531
- Otros Tributos Nacionales 35.471.477
- Otros 1.338.052.911
5 TRANSFERENCIAS 1.666.372.453
- Versión de Resultados 1.470.000.000
- Otros 196.372.453
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 62.788.267
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 2.233.610.689
Servicio de Deuda y Anticipos 2.233.610.689
- Amortización 1.714.629.775
- Intereses 518.980.914
-Equivalen a U$S 69.984.889 (sesenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve dólares) y U$S 21.182.894 (veintiún millones ciento ochenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3.881.659.922
GRUPO D E N O M I N A C I O N $
0 Servicios Personales 237.198.363
1 Bienes de Consumo 485.014.250
2 Servicios no Personales 6.860.000
3 Bienes de Uso 3.152.587.309
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2007.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 24.50 (Pesos Uruguayos veinticuatro con cincuenta centésimos) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2007.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 508/007 de
27/12/2007.