La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I - RECURSOS $
I-1- Ingresos del Giro 496.500.835
Tráfico de Cargas. 422.642.900
Tráfico de Pasajeros. 12.200.000
IVA servicios de tráfico 61.657.935
I-2- Ingresos Ajenos al Giro 48.271.619
Intereses. 100.001
Arrendamientos. 11.929.517
Trabajos para terceros. 2.766.494
Cesión de Espacios. 1.406.339
Venta de Activos Fijos. 24.714.135
Varios. 1.000.000
IVA ajenos al giro 6.355.133
TOTAL INGRESOS 544.772.454
I-3- Financiamiento 367.800.052
Subsidios 367.800.052
Subsidio Art. 205 Ley 17,930 264.300.052
Subsidio Art. 447 Ley 17,930 48.000.000
Subsidio Servicio Deuda
Art. 447 Ley 17,930 28.000.000
Apoyo financiero MTOP 27.500.000
TOTAL RECURSOS 912.572.506
II - EGRESOS
II -1 PRESUPUESTO OPERATIVO
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 366.879.731
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 38.815.358
011 Sueldos Básicos de cargos. 38.254.358
011.01 Retribuciones Básicas. 36.625.742
011.04 Directorio. 1.628.616
012 Incremento por Mayor Horario
Permanente. 0
013 Dedicación Total. 0
015 Gastos de Representación c/Aportes. 280.500
016 Gastos de Representación s/Aportes. 280.500
02 Retrib. Personal Contratado Funciones
Permanentes. 77.733.501
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 77.733.501
022 Incremento por Mayor Horario
Permanente. 0
023 Dedicación Total. 0
03 Ret. Personal Contratado Funciones No
Permanentes. 0
031 Retribuciones Zafrales. 0
037 Suplencias. 0
04 Retribuciones Complementarias. 73.716.251
041 Sueldos Progresivos. 0
041.01 Personal Presupuestado. 0
041.02 Personal Contratado con Funciones
Permanentes. 0
042 Compensaciones. 53.999.829
042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 6.222
042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 188.760
042014 Por permanencia a la orden 564.462
042018 Por Guardas. 1.100.190
042021 Cambio de Residencia o
Casa Habitación. 33.541.077
042023 Adscripción a los Directores. 0
042024 Kilometraje conducción trenes 4.252.263
042025 Servicio Tren de Auxilio 994.445
042026 Servicio de Incendio 281.903
042027 Maniobras 524.544
042028 Señaleros 561.624
042029 Compensación licencia 7.915.139
042.092 Compensación descansos rotativos 4.069.200
043 Sistema de Remuneración Variable 0
044 Antigüedad. 11.769.978
044010 Prima por Antigüedad c. perm. 4.156.520
044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 7.613.458
045 Complementos. 771.233
045005 Quebranto de Caja. 771.233
046 Subrogación y Acefalías. 1.920.591
046001 Diferencia por Subrogación. 1.639.373
046002 Asignación de Funciones. 281.218
048 Aumentos Especiales. 5.254.620
048015 Aumentos Especiales. 5.254.620
05 Retribuciones Diversas Especiales. 62.794.221
052 Trabajo Feriados, Nocturno y
Rotativos. 8.050.487
052001 Feriados. 6.151.185
052002 Trabajo Nocturno. 1.899.302
057000 Becas y Pasantías. 4.953.546
058000 Horas Extras. 26.884.663
059 Sueldo Anual complementario 22.905.525
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 8.203.172
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 14.289.693
059003 Sueldo Anual complementario Becarios
y Técnicos 412.660
06 Beneficios al Personal. 70.773.592
062000 Becas de Capacitación. 0
063100 Indemnizaciones por Retiro. 0
064000 Contribuciones por Asistencia
Médica. 11.548.212
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 721.656
064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo
Familiar. 1.756.056
064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados
y núcleo familiar 9.070.500
067000 Compensación por Alimentación. 53.915.472
069000 Otros Beneficios al Personal. 5.309.908
07 Beneficios Familiares. 5.695.650
071000 Prima por Matrimonio. 33.940
072000 Hogar Constituido. 4.531.406
073000 Prima por Nacimiento. 40.881
074000 Prestaciones por Hijo. 1.089.423
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 37.351.158
081 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 22.341.136
084 Aporte Patronal al Fonasa. 15.010.022
09 Otras Retribuciones. 0
099 Otras Retribuciones. 0
1 BIENES DE CONSUMO 265.436.922
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 152.072.319
3 BIENES DE USO 0
5 TRANSFERENCIAS 25.439.002
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 809.827.974
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE DEUDA 6.259.127
61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
617 Partidas por paridad monetaria
62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos.
63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
64 Intereses y otros Gastos de Préstamos
Externos. 6.259.127
8 APLICACIONES FINANCIERAS 27.216.839
81 Amortizaciones de la Deuda Interna.
82 Amortización de Préstamos Internos.
83 Amortización de la Deuda Externa.
84 Amortización de Préstamos Externos. 27.216.839
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.475.966
II - 3 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 0
1 BIENES DE CONSUMO 5.478.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 50.945.839
3 BIENES DE USO. 1.600.000
TOTAL INVERSIONES 58.023.839
TOTAL EGRESOS 901.327.779
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2008.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 20 (pesos veinte) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2008.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte
integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las
disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 509/008 de
21/10/2008.