La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I- RECURSOS $
I-1- Ingresos del Giro 364,437,243
Tráfico de Cargas. 308,773,500
Tráfico de Pasajeros. 11,450,000
IVA servicios de tráfico 44,213,743
I-2- Ingresos Ajenos al Giro 19,311,745
Intereses. 114,490
Arrendamientos. 11,770,000
Trabajos para terceros. 4,066,000
Cesión de Espacios. 802,500
Venta de Activos Fijos. 1,225,000
Varios. 214,000
IVA ajenos al giro 1,119,755
TOTAL INGRESOS 383,748,988
I-3- Financiamiento 386,911,982
Subsidios 340,300,052
Subsidio Art. 205 Ley 17.930 264,300,052
Subsidio Art. 447 Ley 17.930 48,000,000
Subsidio Servicio Deuda Art. 447
Ley 17.930 28,000,000
Variación de disponibilidades 46,611,930
TOTAL RECURSOS 770,660,970
II- EGRESOS
II-1 PRESUPUESTO OPERATIVO
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 317,649,393
01 Retribuciones de
Cargos Permanentes. 40,832,305
011 Sueldos Básicos de cargos. 40,513,429
011.01 Retribuciones Básicas. 39,622,357
011.04 Directorio. 891,072
012 Incremento por Mayor Horario
Permanente. -
013 Dedicación Total. -
015 Gastos de Representación c/Aportes. 159,438
016 Gastos de Representación s/Aportes. 159,438
02 Retrib. Personal Contrat.
Funciones Permanentes 57,851,150
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 57,851,150
022 Incremento por Mayor Horario
Permanente. -
023 Dedicación Total. -
03 Ret. Personal Contrat.
Funciones No Permanentes -
031 Retribuciones Zafrales. -
037 Suplencias. -
04 Retribuciones Complementarias. 68,748,467
041 Sueldos Progresivos. -
041.01 Personal Presupuestado. -
041.02 Personal Contratado con
Funciones Permanentes. -
042 Compensaciones. 49,863,243
042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 9,124
042010 Por Tareas de Conducción de
Vehículos. 313,440
042018 Por Guardas. 609,860
042021 Cambio de Residencia o
Casa Habitación. 36,889,335
042023 Adscripción a los Directores. -
042024 Kilometraje conducción trenes 4,394,483
042025 Servicio Tren de Auxilio 510,154
042026 Servicio de Incendio 227,095
042027 Maniobras 364,928
042028 Señaleros 197,224
042029 Compensación licencia 6,347,600
043 Productividad y Dedicación. -
043000 Productividad -
044 Antigüedad. 11,184,386
044010 Prima por Antigüedad c.
perm. 4,294,710
044011 Prima por Antigüedad Pers.
Cont. 6,889,676
045 Complementos. 585,119
045005 Quebranto de Caja. 585,119
046 Subrogación y Acefalías. 2,379,091
046001 Diferencia por Subrogación. 2,046,500
046002 Asignación de Funciones. 332,591
048 Aumentos Especiales. 4,736,628
048015 Aumentos Especiales. 4,736,628
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 61,330,634
052 Trabajo Feriados, Nocturno y
Rotativos. 10,869,762
052001 Feriados. 9,513,000
052002 Trabajo Nocturno. 1,356,762
057000 Becas y Pasantías. 4,570,260
058000 Horas Extras. 26,723,355
059 Sueldo Anual complementario 19,167,257
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presup. 8,706,583
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 10,079,970
059003 Sueldo Anual complementario
Becarios y Técnicos 380,704
06 Beneficios al Personal. 74,582,616
062000 Becas de Capacitación. -
063100 Indemnizaciones por Retiro. -
064000 Contribuciones por
Asistencia Médica. 25,604,808
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 12,663,528
064002 Reintegro Cuota Mutual
Núcleo Familiar. 3,578,688
064004 Contribución Cuota Mutual
Jubilados y núcleo familiar 9,362,592
067000 Compensación por
Alimentación. 44,222,808
069000 Otros Beneficios al
Personal. 4,755,000
07 Beneficios Familiares. 5,675,504
071000 Prima por Matrimonio. 55,000
072000 Hogar Constituido. 4,258,000
073000 Prima por Nacimiento. 49,500
074000 Prestaciones por Hijo. 1,313,004
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 8,628,717
081000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 8,628,717
09 Otras Retribuciones. -
095 Contratos a término (Ley 17.556 art. 29) -
1 BIENES DE CONSUMO - 213,880,436
141 Combustibles derivados del
petróleo. 135,991,968
142 Electricidad. 3,638,000
198 Repuestos y Accesorios. 22,886,035
Restantes objetos 51,364,433
2 SERVICIOS NO PERSONALES. - 127,104,233
22 Publicidad, Impresiones y
Encuadernaciones. 585,290
Tributos 68,954,979
262 Impuestos Indirectos. 68,888,746
263 Tasas y Otros. 66,233
Restantes objetos 57,563,964
3 BIENES DE USO - -
361 Para máquinas equipos de producción -
365 Para equipos de transporte -
Restantes objetos -
5 TRANSFERENCIAS - -
575 Por cese Jerarcas
Políticos/Part. Confianza. -
576 Incentivo al retiro -
Restantes objetos -
7 GASTOS NO CLASIFICADOS - -
71 Sentencias judiciales, etc. -
Restantes objetos -
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 658,634,062
II-2- OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE DEUDA 8,814,979
61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
617 Partidas por paridad monetaria
62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos.
63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
64 Intereses y otros Gastos de
Préstamos Externos. 8,814,979
8 APLICACIONES FINANCIERAS 28,437,929
81 Amortizaciones de la Deuda Interna.
82 Amortización de Préstamos Internos.
83 Amortización de la Deuda Externa.
84 Amortización de Préstamos Externos. 28,437,929
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37,252,908
II-3 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 2,915,500
GRUPO DENOMINACION $ $
1 BIENES DE CONSUMO 53,018,000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 8,379,000
3 BIENES DE USO. 10,461,500
TOTAL INVERSIONES 74,774,000
TOTAL EGRESOS 770,660,970
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se
adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2006.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 24.50 (pesos veinticuatro con cincuenta centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2006.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 511/007 de
28/12/2007.