VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2009;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2009, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
CONCEPTO Montos en Pesos
INGRESOS 29.964.091.404
EGRESOS 33.106.339.084
- COMPRAS E INVERSIONES 30.205.907.533
- OPERACIONES FINANCIERAS 2.900.431.551
SUPERAVIT / DEFICIT (3.142.247.680)
FINANCIAMIENTO 2.051.085.284
SUPERAVIT / DEFICIT (1.091.162.396)
Variación de Disponibilidad 2.000.000.000
SUPERAVIT / DEFICIT 908.837.604
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
I - RECURSOS 34.015.176.688
DENOMINACION
A - Recursos Propios 29.964.091.404
- Venta de Energía Interna 22.947.472.945
- Varios 710.344.280
- IVA 5.204.719.789
- Venta de Energía al Exterior 56.937.102
- Consultoría 54.071.116
- IVA Consultoría 11.895.646
- Ingresos Ajenos al Giro 83.030.601
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 1.319.780
- Donación GEF 12.300.000
- FOCEM 882.000.145
B - Recursos Ajenos 2.051.085.284
C - Variación de Disponibilidades 2.000.000.000
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 33.106.339.084
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.232.981.765
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.029.040.485
012000 Aumento p/mayor horario. 62.712.516
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 47.473.515
017000 Desvío sdo. equip. cargos perm. 8.181.656
021000 Sdos. básicos pers. cont. func. perm. 73.747.897
022000 Aumento p/mayor horario 6.459.280
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm. 984.766
027000 Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm. 0
042030 Cambio de Residencia. 37.242.422
042040 Prima a la eficiencia. 71.772.260
042050 Dedicación Especial. 231.044.990
042060 Otras Compensaciones. 67.361.311
043010 Sistema de Rem. Variable 286.877.644
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 59.838.924
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm 75.828
045010 Quebranto de caja. 14.535.045
045020 Gastos de Representación. 887.400
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 58.138.926
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.403.139
057000 Becas. 24.375.601
058000 Horas extra. 125.539.419
059000 Sueldo anual complementario. 206.327.933
064000 Prestaciones por salud. 24.004.699
067000 Prestaciones por Alimentación. 309.651.696
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 72.615.840
071000 Prima por matrimonio. 24.840
072000 Hogar Constituido. 20.447.532
073000 Prima por nacimiento. 198.708
074000 Prestaciones por Hijo. 1.484.712
075000 Prestaciones por fallecimiento. 0
079000 Otros. 22.880.291
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 207.606.607
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 27.680.881
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 131.365.002
1 BIENES DE CONSUMO 13.005.081.396
- Combustible para Generación 8.054.698.494
- Compra Energía 3.166.674.922
- Otros 1.783.707.980
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.517.238.214
- IRAE 255.528.628
- Impuesto al Patrimonio 1.195.629.104
- IVA Pagos DGI 4.341.471.866
- IVA Compras 876.463.329
- Tributos municipales 33.525.252
- Tribunal de Cuentas 4.704.895
- Otros Tributos Nacionales 67.201.737
- Otros 1.742.713.403
3 BIENES DE USO 3.701.474.977
5 TRANSFERENCIAS 1.617.998.447
- Versión de Resultados 1.200.000.000
- Otros 417.998.447
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DEUDA 546.431.856
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 131.132.734
Penalidades URSEA 44.249.568
Otros 86.883.166
8 CLASIF. DE APLIC. FINANC. (AMORT.) 2.353.999.695
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2010-2013.
GRUPO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 1.992.324.831
2 Servicios No Personales 1.096.953.533
3 Bienes de Uso 7.035.236.065
5 Transferencias 19.193.340
7 Gastos no clasificados 142.791.705
TOTAL 10.286.499.475
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 24.968.879.837
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.064.642.890
011000 Sueldos básicos cargos perm. 980.238.297
012000 Aumento p/mayor horario. 58.725.084
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 45.292.497
017000 Desvío sdos. equip. cargos perm. 8.028.950
021000 Sdos. básicos pers. cont. func. perm. 69.519.621
022000 Aumento p/mayor horario. 6.018.940
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm. 910.022
027000 Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm. 0
042030 Cambio de Residencia. 34.531.268
042040 Prima a la eficiencia. 66.596.073
042050 Dedicación Especial. 218.174.234
042060 Otras Compensaciones. 63.189.636
043010 Sistema Rem. Variable. 272.780.379
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 56.484.786
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm. 72.783
045010 Quebranto de caja. 13.544.999
045020 Gastos de Representación. 887.400
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 54.257.442
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.394.502
057000 Becas. 22.671.500
058000 Horas extra. 119.272.175
059000 Sueldo anual complementario. 195.501.774
064000 Prestaciones por salud. 22.660.797
067000 Prestaciones por Alimentación. 292.315.853
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 70.009.499
071000 Prima por matrimonio. 23.295
072000 Hogar Constituido. 19.282.108
073000 Prima por nacimiento. 187.047
074000 Prestaciones por Hijo. 1.416.188
075000 Prestaciones por fallecimiento. 0
079000 Otros. 21.577.169
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 196.985.157
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 26.264.688
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 124.828.725
1 BIENES DE CONSUMO 11.649.867.552
- Combustible para Generación 8.054.698.494
- Compra Energía 3.166.674.922
- Otros 428.494.136
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.511.238.214
- IRAE 255.528.628
- Impuesto al Patrimonio 1.195.629.104
- IVA Pagos DGI 4.341.471.866
- IVA Compras 876.463.329
- Tributos municipales 33.525.252
- Tribunal de Cuentas 4.704.895
- Otros Tributos Nacionales 67.201.737
- Otros 1.736.713.403
5 TRANSFERENCIAS 1.617.998.447
- Versión de Resultados 1.200.000.000
- Otros 417.998.447
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 125.132.734
Penalizaciones URSEA 44.249.568
Otros 80.883.166
IV - PROGRAMA DE PAGOS 2.900.431.551
Servicio de Deuda y Anticipos 2.900.431.551
- Amortización 2.353.999.695
- Intereses 546.431.856
-Equivalen a U$S 117.699.985 (ciento diecisiete millones seiscientos
noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares) y U$S 27.321.593
(veintisiete millones trescientos veintiún mil quinientos noventa y tres
dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES v 5.276.827.697
GRUPO DENOMINACION $
0 Servicios Personales 168.338.876
1 Bienes de Consumo 1.355.213.844
2 Servicios no Personales 6.000.000
3 Bienes de Uso 3.741.274.977
7 Gastos no clasificados 6.000.000
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2008.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 20 (Pesos Uruguayos veinte) por dólar
americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2008.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 511/008 de
20/10/2008.