La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I - RECURSOS $
I-1- Ingresos del Giro 5.152.734.049
Venta de bienes y servicios 4.900.135.162
Otros ingresos 252.598.887
Tarifa adicional para inversión -
I-2- Ingresos Ajenos al Giro 91.920.634
Ingresos no operativos 18.420.634
Realización Activos Fijos 73.500.000
TOTAL INGRESOS 5.244.654.683
I-3- Financiamiento 480.434.868
BIRF 389.784.868
Financiamiento 6ta. Línea a
obtener 85.750.000
MEF 4.900.000
Variación de disponibilidades -
TOTAL RECURSOS 5.725.089.551
II - EGRESOS
II-1 PRESUPUESTO OPERATIVO
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.425.546.338
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 399.583.064
011 Sueldos Básicos de cargos. 363.018.510
011.01 Retribuciones Básicas. 361.830.372
011.04 Directorio. 1.188.138
015 Gastos de Representación
c/Aportes. 449.693
017 Suplemento por m3. de Agua 20.720.762
018 Incremento Mayo/92 15.394.099
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 32.364.000
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 32.364.000
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. 5.038.400
031 Retribuciones Zafrales. 5.038.400
04 Retribuciones
Complementarias. 275.635.876
042 Compensaciones. 207.512.988
.042001 Por Compensaciones
congeladas 176.357
042010 Prima Técnica 38.489.614
.042013 Por Dedicación especial 1.399.616
.042014 Por permanencia a la orden 40.597.612
.042033 Por tareas impliquen cambio
de residencia habitual 7.830.680
.042034 Por funciones distintas al
cargo 7.941.928
.042034 Compensación a los Despachos 2.888.892
.042046 Por participación en
recaudación 2.188.113
.042091 Compensación rectificación
de facturas 5.301.785
.042092 Presentismo 72.754.344
.042093 Personal de Dirección y
Jerárquico 12.302.034
.042094 Jefes Adm. Interior y
Técnicos de CDI 9.962.884
.042095 Compensación Zona Balnearia 5.679.129
044 Antigüedad. 35.593.553
.044001 Prima por Antigüedad 35.593.553
045 Complementos. 5.613.006
045005 Quebranto de Caja. 5.613.006
046 Subrogación y Acefalías. 26.916.329
046 Subrogación y Acefalías. 26.916.329
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 167.865.216
052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 28.532.030
.052 Por trabajos en días inhábiles
y nocturnas 28.532.030
.053 Licencias generadas y
no gozadas 2.000.000
057000 Becas y Pasantías. 35.140.900
058000 Horas Extras. 19.995.127
059 Sueldo Anual complementario 82.197.159
06 Beneficios al Personal. 176.657.757
067000 Compensación por
Alimentación. 165.751.628
069000 Otros Beneficios al Personal. 10.906.129
07 Beneficios Familiares. 15.298.763
071000 Prima por Matrimonio. 467.918
072000 Hogar Constituído. 11.223.265
073000 Prima por Nacimiento. 606.440
074000 Prestaciones por Hijo. 3.001.140
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 353.103.262
081 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 266.185.536
082 Otros aportes patronales
sobre retribuciones 65.188.294
083 Impuesto sobre retribuciones
personales 10.864.716
089 Otras cargas legales sobre
servicios personales 10.864.716
1 BIENES DE CONSUMO 291.048.962
.1.1 Productos alimenticios,
agropecuarios y forestales 1.469.969
.1.2 Productos textiles prendas de
vestir y Artículos de cuero 7.905.144
.1.3 Productos de papel, libros
e impresos 8.751.978
.1.4 Productos energéticos 37.029.428
.1.5 Productos químicos derivados
del petróleo y conexos 159.583.488
.1.6 Productos minerales 7.018.463
.1.7 Productos metálicos 16.967.103
.1.9 Otros bienes de consumo 52.323.389
2 SERVICIOS NO
PERSONALES. 1.478.573.216
.2.1 Servicios básicos 447.830.122
.2.2 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 10.495.120
.2.3 Pasajes, viáticos y otros
gastos de traslado 36.283.798
.2.4 transp. de carga, serv.
Complementarios y almacenamiento 12.621.083
.2.5 Arrendamientos 106.748.992
.2.6 Tributos, seguros y comisiones 50.209.602
.2.6.1 Tributos municipales 12.840.109
.2.6.2 Tributos nacionales 577.889.840
.2.7 Serv. para manten.,
reparaciones menores y
limpieza 84.297.629
.2.8 Servicios técnicos,
profesionales y artísticos 41.252.295
.2.9 Otros servicios no personales 98.104.626
5 TRANSFERENCIAS 37.383.459
.5.6.3 De protección a la salud 12.840.000
.5.9.2 Otras transferencias de capital 24.543.459
7 GASTOS NO
CLASIFICADOS 23.577.844
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 23.577.844
.7.9.1 Obligaciones de ejercicios
anteriores -
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 3.256.129.819
II-2- OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS
GTOS. DE DEUDA 169.512.340
.6.1.9 Intereses y gastos de otros
Doc. de Deuda Interna 18.252.500
.6.3.9 Intereses y gastos de otros
Doc. de Deuda Externa 151.259.840
.6.5 Diferencia de cambio y
otros ajustes monetarios
8 APLICACIONES
FINANCIERAS 406.602.000
.8.1.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Interna 189.605.500
.8.3.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Externa 216.996.500
.8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 576.114.340
II-3- ACTIVOS FINANCIEROS
GRUPO DENOMINACION $ $
4 ACTIVOS FINANCIEROS 41.650.000
.4.1.1 Aportes de Capital a Empresas
privadas nacionales 41.650.000
II-4 PRESUPUESTO
OPERATIVO de UGD
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 41.660.988
.0.9.5 Fondo de contrataciones art. 39
Ley 17.556 41.660.988
1 BIENES DE CONSUMO 46.992.681
.1.4 Productos energéticos 3.536.793
.1.5 Productos químicos derivados
del petróleo y conexos 28.680.886
.1.6 Productos minerales 2.607.353
.1.7 Productos metálicos 12.167.649
2 SERVICIOS NO
PERSONALES. 136.925.310
.2.1 Servicios básicos 23.550.420
GRUPO DENOMINACION $ $
.2.5 Arrendamientos 54.704.126
.2.6.2 Tributos nacionales 56.270.764
.2.7 Serv. para manten.,
reparaciones menores
y limpieza 2.400.000
7 GASTOS NO
CLASIFICADOS 2.552.945
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 2.552.945
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD 228.131.924
II-5 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
1 BIENES DE CONSUMO 93.128.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 103.657.000
3 BIENES DE USO. 1.020.779.000
TOTAL INVERSIONES 1.217.564.000
TOTAL EGRESOS 5.049.808.890
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2006.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 24,50 (pesos uruguayos veinticuatro con cincuenta centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2006.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 513/007 de
28/12/2007.
Ver en esta norma, artículo:9.