VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2013;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
Conceptos Pesos
I - INGRESOS. 43.398.731.088
II- EGRESOS. 53.609.333.359
- Gastos Operativos. 38.181.301.436
- Operaciones Financieras. 7.649.567.216
- Inversiones. 7.778.464.707
III - DÉFICIT. -10.210.602.271
IV- FINANCIAMIENTO. 10.210.602.271
- Préstamos. 5.531.710.373
- Aumento de Disponibilidades. 4.678.891.898
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS. 53.609.333.359
Denominación $
A - Recursos Propios 43.398.731.088
- Venta de Energía Interna 33.272.319.370
- Varios 1.128.548.955
- IVA 7.568.191.032
- Venta de Energía al Exterior 3.243.771
- Consultoría 22.035.000
- IVA Consultoría 4.847.700
- Ingresos Ajenos al Giro 258.913.366
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 48.631.894
- FOCEM. 1.092.000.000
B - Recursos Ajenos 5.531.710.373
C - Aumento de Disponibilidades 4.678.891.898
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 53.609.333.358
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 5.726.473.369
011000 Sueldos básicos cargos
perm. 1.393.188.117
012000 Aumento p/mayor horario. 103.824.040
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 69.947.688
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 9.896.051
021000 Sdos básicos pers.cont.func.
perm 266.042.452
022000 Aumento p/mayor horario 20.571.921
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.
func.perm 1.308.192
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.
func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 57.357.850
042040 Prima a la eficiencia. 110.247.408
042050 Dedicación Especial. 356.342.010
042060 Otras Compensaciones. 828.592.494
043010 Sistema de Remuneración
Variable 436.989.203
044010 Prima por antigüedad cargos
perm. 92.021.627
044011 Prima por ant.pers.cont.
func.perm 2.616.324
045010 Quebranto de caja 21.796.651
045020 Gastos de Representación. 1.236.950
052000 Trabajo nocturno y
rotativo. 104.051.204
056000 Prest.por accidentes de
trabajo. 3.044.595
057000 Becas. 44.643.815
058000 Horas extra. 82.961.527
059000 Sueldo anual complementario 371.486.917
064000 Prestaciones por salud. 26.256.202
067000 Prestaciones por
Alimentación. 498.851.304
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 92.767.382
071000 Prima por matrimonio. 135.312
072000 Hogar Constituido. 29.458.020
073000 Prima por nacimiento. 324.830
074000 Prestaciones por Hijo. 992.797
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 28.380.000
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.
Soc. 392.199.744
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de
Viv. 48.293.300
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 0
084000 FONASA 230.647.442
1 BIENES DE CONSUMO 17.822.573.704
- Combustible para Generación. 10.183.359.300
- Compra Energía Salto Grande 6.407.383.819
- Otros 1.231.830.585
2 SERVICIOS NO PERSONALES 13.505.017.867
IRAE 95.193.075
Impuesto al Patrimonio 1.464.602.728
I.V.A. pagos D.G.I. 2.775.444.900
I.V.A. compras. 4.983.193.973
Tributos Municipales. 47.926.576
Tribunal de Cuentas. 7.121.255
Otros Tributos Nacionales. 144.655.989
Tributos y Tasas Internacionales. 1.897.849
Otros 3.984.981.522
3 BIENES DE USO 6.249.809.408
4 ACTIVOS FINANCIEROS 443.625.000
5 TRANSFERENCIAS 2.124.585.173
- Versión de Resultados 1.755.000.000
- Otros 369.585.173
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA 820.532.317
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 87.681.621
Penalizaciones Ursea 33.500.000
Otros 54.181.621
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ) 6.829.034.899
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2014 al 2017. 43.636.851.805
Denominación $ $
1 Bienes de consumo. 1.713.592.910
2 Servicios No Personales. 7.898.359.580
3 Bienes de Uso. 21.043.915.152
4 Activos Financieros. 53.625.000
5 Transferencias. 14.128.505
6 Intereses y otros Gastos de
Deuda. 4.652.786.304
7 Gastos No Clasificados. 82.248.170
8 Clasificación de Aplicaciones
Financieras. 8.178.196.184
III- PRESUPUESTO OPERATIVO 38.181.301.436
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 5.289.060.858
011000 Sueldos básicos cargos
perm. 1.284.186.157
012000 Aumento p/mayor horario. 89.562.558
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 63.368.883
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 9.767.414
021000 Sdos básicos pers.cont.func.
perm 252.309.626
022000 Aumento p/mayor horario 18.937.257
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.
func.perm 1.308.192
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.
func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 52.588.614
042040 Prima a la eficiencia. 108.562.102
042050 Dedicación Especial. 342.001.535
042060 Otras Compensaciones. 763.771.192
043010 Sistema remuneración
variable 404.362.206
044010 Prima por antigüedad cargos
perm. 84.705.291
044011 Prima por ant.pers.cont.
func.perm 2.510.673
045010 Quebranto de caja 21.791.365
045020 Gastos de Representación. 1.236.950
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 98.066.298
056000 Prest.por accidentes de
trabajo. 3.044.595
057000 Becas. 42.430.658
058000 Horas extra. 76.824.787
059000 Sueldo anual complementario 344.583.439
064000 Prestaciones por salud. 24.367.182
067000 Prestaciones por
Alimentación. 459.140.176
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 87.700.648
071000 Prima por matrimonio. 130.000
072000 Hogar Constituido. 26.954.123
073000 Prima por nacimiento. 314.395
074000 Prestaciones por Hijo. 918.038
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 28.346.447
081000 Aporte Patr.al sist.de
Seg.Soc. 335.968.853
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de
Viv. 44.795.848
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 0
084000 FONASA 214.505.355
1 BIENES DE CONSUMO 17.184.705.917
- Combustible para Generación. 10.183.359.300
- Compra Energía Salto Grande 6.407.383.819
- Otros 593.962.798
2 SERVICIOS NO PERSONALES 13.505.017.867
IRAE 95.193.075
Impuesto al Patrimonio 1.464.602.728
I.V.A. pagos D.G.I. 2.775.444.900
I.V.A. compras. 4.983.193.973
Tributos Municipales. 47.926.576
Tribunal de Cuentas. 7.121.255
Otros Tributos Nacionales. 144.655.989
Tributos y Tasas Internacionales. 1.897.849
Otros 3.984.981.522
5 TRANSFERENCIAS 2.124.585.173
- Versión de Resultados 1.755.000.000
- Otros 369.585.173
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 77.931.621
Penalizaciones Ursea 33.500.000
Otros 44.431.621
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 7.649.567.216
Denominación $ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de
Deuda. 820.532.317
Aplicaciones de Deuda. 6.829.034.899
Equivalen a u$s 42:078.580 (cuarenta y dos millones setenta y ocho mil
quinientos ochenta) y a u$s 350:206.918( trescientos cincuenta millones
doscientos seis mil novecientos dieciocho).
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 7.778.464.707
Denominación $ $
0 Servicios Personales 437.412.512
1 Bienes de Consumo 637.867.787
2 Servicios no Personales 0
3 Bienes de Uso 6.249.809.408
4 Activos Financieros 443.625.000
5 Transferencias 0
7 Gastos no Clasificados 9.750.000
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2012.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,5 (Pesos Uruguayos diecinueve con
50/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2012.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 52/013 de
06/02/2013.
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO