Presupuesto de Compras |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
4.231.322.280 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.358.935.992 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.291.762.620 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
3.391.380 |
015000 |
Gastos de Representación |
1.167.120 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
40.283.388 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
22.331.484 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
98.040.834 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
98.040.834 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
15.384.600 |
031000 |
Personal Eventual |
15.384.600 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.013.066.609 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
10.000.000 |
042010 |
Incremento Profesionales |
174.283.147 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.981.332 |
042014 |
Compensación por Guardias |
151.977.960 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
5.300.000 |
042034 |
Compensaciones Varias |
178.204.908 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.645.640 |
042046 |
Premio Cobradores |
15.000 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
10.800.000 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
31.666.547 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
29.217.056 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
15.502.927 |
042099 |
Compensación a la Persona |
85.000.000 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
233.425.500 |
044001 |
Antigüedad |
73.046.592 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
3.000.000 |
046000 |
Subrogación y acefalias |
3.000.000 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
454.556.318 |
052000 |
Feriados |
83.385.528 |
053000 |
Licencias Pendientes |
18.000.000 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.200.000 |
057000 |
Becas |
17.202.804 |
058000 |
Horas Extras |
61.282.402 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
273.485.584 |
06 - Beneficios al Personal |
597.468.894 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
568.968.894 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
28.500.000 |
07 - Beneficios Familiares |
21.495.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
150.000 |
072000 |
Hogar Constituido |
20.000.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
345.000 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
1.000.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
524.661.879 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
266.777.227 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
44.462.871 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
177.851.484 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
35.570.297 |
09 - Servicios Personales de UGD |
147.712.154 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
147.712.154 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.244.198.915 |
1 |
Bienes de Consumo |
537.726.214 |
144000 |
Carbón Mineral |
52.365.577 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
654.107.124 |
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
6.120.358.198 |
2 |
Servicios no personales |
2.960.148.196 |
213000 |
Electricidad |
1.017.104.635 |
261020 |
IRAE |
200.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
520.000.000 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
750.927.388 |
262050 |
IVA Deducible |
551.790.417 |
263010 |
Tributos municipales |
42.274.270 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.768.730 |
263030 |
Tasa URSEA |
23.978.600 |
263040 |
Tasa Correo |
51.365.960 |
|
|
|
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.852.307.078 |
3 |
Bienes de Uso |
2.852.307.078 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
5.950.000 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
4.250.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
700.000 |
592020 |
Donaciones |
1.000.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
26.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
26.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto de Compras |
14.480.136.471 |
|
|
|
I Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
4.043.297.925 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.297.518.284 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.233.228.170 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
3.391.380 |
015000 |
Gastos de Representación |
1.167.120 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
38.434.634 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
21.296.980 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
93.707.764 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
93.707.764 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
14.506.782 |
031000 |
Personal Eventual |
14.506.782 |
04 - Retribuciones Complementarias |
964.692.935 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
9.840.834 |
042010 |
Incremento Profesionales |
163.962.292 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.981.332 |
042014 |
Compensación por Guardias |
144.979.955 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
5.120.189 |
042034 |
Compensaciones Varias |
168.661.525 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.631.694 |
042046 |
Premio Cobradores |
14.847 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
10.423.518 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
30.258.838 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
29.133.059 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
14.349.376 |
042099 |
Compensación a la Persona |
80.995.902 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
223.004.282 |
044001 |
Antigüedad |
69.570.852 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
2.964.460 |
046000 |
Subrogación y acefalias |
2.799.980 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
434.045.077 |
052000 |
Feriados |
79.170.790 |
053000 |
Licencias Pendientes |
17.499.334 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.121.036 |
057000 |
Becas |
16.818.704 |
058000 |
Horas Extras |
58.663.444 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
260.771.768 |
06 - Beneficios al Personal |
570.699.217 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
542.851.076 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
27.848.141 |
07 - Beneficios Familiares |
20.502.906 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
141.156 |
072000 |
Hogar Constituido |
19.062.367 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
329.410 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
969.974 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
500.260.401 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
254.364.156 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
42.393.684 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
169.569.967 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
33.932.594 |
09 - Servicios Personales de UGD |
147.364.558 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
147.364.558 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.177.648.962 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
471.176.260 |
144000 |
Carbón Mineral |
52.365.577 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
654.107.124 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
5.913.930.183 |
2 |
Otros Servicios no personales |
2.753.720.183 |
213000 |
Electricidad |
1.017.104.635 |
261020 |
IRAE |
200.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
520.000.000 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
750.927.388 |
262050 |
IVA Compras Deducible |
551.790.417 |
263010 |
Tributos municipales |
42.274.270 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.768.730 |
263030 |
Tasa URSEA |
23.978.600 |
263040 |
Tasa Correo |
51.365.960 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
5.950.000 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
4.250.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
700.000 |
592020 |
Donaciones |
1.000.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
26.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
26.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto Operativo |
11.166.827.071 |
|
|
|
II Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
188.024.355 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
66.549.954 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
206.428.013 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.852.307.078 |
Grupo 5 - Transferencias |
- |
Total Presupuesto de Inversiones |
3.313.309.400 |
|
|
|
III Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
- |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
- |
|
|
|
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
572.032.470 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
307.225.532 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
264.806.938 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
- |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
- |
|
|
|
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
2.118.694.273 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
1.365.070.856 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
753.623.417 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos... |
- |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
- |
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
2.690.726.743 |
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan (*) y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2017 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 13/017 del 10/01/17.
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2017 y contempla la diferencia generada por la interpretación de los incrementos adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28.6 (pesos uruguayos veintiocho con sesenta centésimos) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2017 (IPC = 168.5 base diciembre 2010, BPC= 3.611, UR = $ 972, Índice Medios de Salarios = 270.44 base julio 2008).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.