VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2010.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2008 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2007
fue autorizado por Decreto N° 502/008 de 28 de Octubre de 2008 y rigió
para 2010 por prórroga automática.
II) Que el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado solicitó
adecuación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 -de acuerdo
con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- a
efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios de manera de
expresar el mismo a precios promedio del año 2008.
CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global supera las partidas
autorizadas, constatándose desvíos a nivel Grupo, Subgrupo y Objeto;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2010 de acuerdo al
siguiente detalle:
I - RECURSOS $
I-1- Ingresos del Giro 6.278.970.233
Venta de bienes y servicios 5.357.141.013
Otros ingresos 296.348.523
IVA Ventas 625.480.697
I·2 Ingresos Ajenos al Giro 787.581.567
Ingresos no operativos 51.096.152
Ingresos UGD 736.485.415
TOTAL INGRESOS 7.066.551.800
I-3- Financiamiento 1.072.307.698
BIRF 157.320.158
Financiamiento 6ta. Línea 58.072.448
Ciudad de la Costa 114.550.952
Maldonado 341.235.257
Financiamiento interno 401.128.883
Variación de disponibilidades
TOTAL RECURSOS 8.138.859.498
II- EGRESOS
II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.938.083.695
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 417.347.258
011 Sueldos Básicos de cargos. 375.915.564
011.01 Retribuciones Básicas. 375.915.564
011.04 Directorio. -
015 Gastos de Representación
c/Aportes. 467.268
.017 Suplemento por m3. de Agua 24.003.804
.018 Incremento Mayo/92 16.960.622
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 149.849.155
021 Sueldos básicos de
Funciones Contratadas. 149.849.155
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. 16.065.210
031 Retribuciones Zafrales. 16.065.210
04 Retribuciones
Complementarias. 569.264.621
042 Compensaciones. 480.093.747
.042001 Por Compensaciones
congeladas -
042010 Prima Técnica 66.195.482
.042013 Por Dedicación especial 1.394.309
.042014 Por permanencia a la
orden 69.429.154
.042033 Por tareas impliquen
cambio de residencia
habitual 8.017.983
.042034 Por funciones distintas
al cargo 152.626.286
.042034 Compensación a los
Despachos 2.769.478
.042046 Por participación en
recaudación 410.431
.042086 Partida Reestructura 29.625.642
.042091 Compensación
rectificación de facturas 6.296.553
.042092 Presentismo 101.592.763
.042093 Personal de Dirección y
Jerárquico 19.119.337
.042094 Jefes Adm. Interior y
Técnicos de CDI 15.383.353
.042095 Compensación Zona
Balnearia 7.232.976
044 Antigüedad 41.222.115
.044001 Prima por Antigüedad 41.222.115
045 Complementos 6.013.843
045005 Quebranto de Caja. 6.013.843
046 Subrogación y Acefalías. 41.934.916
.046 Subrogación y Acefalías. 41.934.916
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 237.659.714
052 Trabajos Feriados, Nocturno
y Rotativos. 45.603.599
.052 Por trabajos en días
inhábiles y nocturnas 45.603.599
.053 Licencias generadas y no
gozadas 6.253.045
.056 Prestación por accidentes
de trabajo 359.149
057000 Becas y pasantías. 11.895.733
058000 Horas Extras. 44.691.912
059 Sueldo Anual
complementario 128.856.276
06 Beneficios al Personal. 285.609.643
067000 Compensación por
Alimentación. 264.655.786
069000 Otros Beneficios al
Personal. 20.953.857
07 Beneficios Familiares. 14.647.204
071000 Prima por Matrimonio. 82.904
072000 Hogar Constituido. 13.422.723
073000 Prima por Nacimiento. 156.734
074000 Prestaciones por Hijo. 984.843
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 247.640.890
081 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 125.624.204
082 Otros aportes patronales
sobre retribuciones 105.096.558
083 Impuesto sobre retribuciones
personales -
089 Otras cargas legales sobre
servicios personales 16.920.128
1 BIENES DE CONSUMO 510.533.470
.1.1 Productos alimenticios,
agropecuarios y forestales 1.018.556
.1.2 Productos textiles prendas
de vestir y Articulos de cuero 16.167.310
.1.3 Productos de papel, libros
e impresos 9.746.045
.1.4 Productos energéticos 29.534.163
.1.5 Productos químicos
derivados del petróleo y
conexos 347.913.506
.1.6 Productos minerales 8.421.158
.1.7 Productos metálicos 48.661.236
.1.9 Otros bienes de consumo 49.071.496
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.852.332.126
.2.1 Servicios básicos 593.341.871
.2.2 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 9.478.209
.2.3 Pasajes, viáticos y otros
gastos de traslado 35.159.414
.2.4 transp. de carga, serv.
Complementarios y
almacenamiento 20.911.167
.2.5 Arrendamientos 217.554.562
.2.6 Tributos, seguros y
comisiones 79.654.721
.2.6.1 Tributos municipales 24.858.662
.2.6.2 Trubutos nacionales 661.589.105
.2.65 IVA Compras operativo e
Inversión 222.111.550
.2.6.8 IVA Pagos DGI 360.742.020
.2.7 Serv. para manten.,
reparaciones menores y
limpieza 269.480.823
.2.8 Servicios técnicos,
prefesionales y artísticos 166.771.225
.2.9 Otros servicios no
personales 190.678.797
5 TRANSFERENCIAS 71.450.787
.5.6.3 De protección a la salud -
.5.7.5 Retribución a ex Directores
y otros cargos políticos 680.417
.5.9.2 Otras transferencias de
capital 70.770.370
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8.403.708
.7.1.1 Sentencias
judiciales, etc. 8.403.708
.7.9.1 Obligaciones de
ejercicios anteriores -
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 5.380.803.786
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 79.069.171
.6.1.9 Intereses y gastos de otros
Doc. de Deuda Interna 17.020.082
.6.3.9 Intereses y gastos de
otros Doc. de Deuda Externa 62.049.089
.6.5 Diferencia de cambio y
otros ajustes monetarios -
8 APLICACIONES FINANCIERAS 319.941.340
.8.1.9 Amortizaciones y gastos
de otros Doc. de Deuda Interna 74.591.594
.8.3.9 Amortizaciones y gastos
de otros Doc. de Deuda
Externa 245.349.746
.8.9.1 Otras amortizaciones
de Deuda
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 399.010.511
II - 3 - ACTIVOS FINANCIEROS
GRUPO DENOMINACION $ $
4 ACTIVOS FINANCIEROS -
.4.1.9 Otras adquisiciones de
Activos Financieros -
II - 4 PRESUPUESTO OPERATIVO de UGD
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 80.215.754
.0.9.5 Fondo de contrataciones
art. 39 Ley 17.556 80.215.754
1 BIENES DE CONSUMO 14.978.083
.1.1 Productos alimenticios,
agropecuarios y forestales 54.758
.1.2 Productos textiles prendas
de vestir y art. de cuero 78.425
.1.3 Productos de papel, libros
e impresos 50.068
.1.4 Productos energéticos 3.866.619
.1.5 Productos Químicos,
derivados del petróleo y
conexos 5.405.826
.1.6 Productos Minerales 1.216.179
.1.7 Productos metálicos 1.406.424
.1.9 Otros bienes de consumo 2.899.784
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 74.014.733
.2.1 Servicios básicos 33.484.458
.2.2 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 2.344.137
.2.3 Pasajes, viáticos y otros
gastos de traslado 10.191
.2.4 transp. de carga, serv.
Complementarios y almacenamiento 591.888
.2.5 Arrendamientos 8.162.604
.2.6 Tributos, seguros y
comisiones 1.593.372
.2.6.1 Trubutos municipales 1.948.605
.2.6.2 Trubutos nacionales -
.2.6.3 Tasas y Otros -
.2.6.4 Primas y Otros gastos de seguros -
.2.65.001 IVA Compras operativo -
.2.6.8 IVA Pagos DGI -
.2.7 Serv. para manten., reparaciones
menores y limpieza 8.761.162
.2.8 Servicios técnicos,
profesionales y artísticos 3.873.973
.2.9 Otros servicios no
personales 13.244.343
7 GASTOS NO CLASIFICADOS -
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. -
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD 169.208.570
II - 5 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
1 BIENES DE CONSUMO 70.655.736
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 85.210.433
3 BIENES DE USO. 1.754.732.437
TOTAL INVERSIONES 1.910.598.606
TOTAL EGRESOS 7.859.621.473