|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- |
|
107.950.035.528 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.459.793.062 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
1.790.429.951 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
1.790.429.951 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
6.579.309 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
6.579.309 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
14.946.967 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
14.946.967 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1.238.198.576 |
|
|
02 |
Compensaciones |
269.326.983 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
292.091.371 |
|
|
04 |
Antigüedad |
56.657.153 |
|
|
05 |
Complementos |
544.390.712 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
75.732.358 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
470.990.425 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
9.162.357 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
36.855.872 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
5.155.855 |
|
|
08 |
Horas Extras |
118.029.933 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
301.786.408 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
383.452.718 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
7.434.820 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
340.378.944 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
35.638.954 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
27.601.448 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
243.000 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
26.162.928 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
206.120 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
368.400 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
621.000 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
525.517.354 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
249.310.125 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
38.188.038 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
194.380.243 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
43.638.949 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
2.076.314 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
2.076.314 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
35.251.649.899 |
1 |
|
Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. |
50.898.260 |
|
2 |
|
Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero |
13.713.390 |
|
3 |
|
Prod. Papel, Libros e Impresos |
11.613.791 |
|
4 |
|
Prod. Energéticos |
7.520.303.105 |
|
5 |
|
Prod. Químicos y Conexos |
474.772.896 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
26.885.405.954 |
|
7 |
|
Prod. Metálicos |
200.496.960 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo.- |
94.445.544 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
57.983.575.330 |
1 |
|
Servicios Básicos |
1.124.875.490 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
54.733.798 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. |
36.629.203 |
|
4 |
|
Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. |
1.694.959.038 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
12.692.556 |
|
6 |
|
Tributos Municipales y Nacionales |
53.151.975.517 |
|
7 |
|
Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- |
647.309.852 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
288.054.148 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
972.345.729 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
1.485.203.933 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
224.710.198 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
1.260.493.735 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
152.000.017 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
152.000.017 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
12.170.500 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
10.282.999 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
203.832 |
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
1.683.669 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
472.311.419 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
364.415.912 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
107.895.507 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.574.845.876 |
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
1.574.845.876 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
6.558.485.492 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
3.945.287.909 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
1.445.088.051 |
|
|
06 |
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores |
1.168.109.532 |
|
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- |
|
2.383.391.153 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
639.415.421 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
207.775.412 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
207.775.412 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
217.509.421 |
|
|
02 |
Compensaciones |
25.852.720 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
45.131.636 |
|
|
04 |
Antigüedad |
8.476.224 |
|
|
05 |
Complementos |
127.160.131 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
10.888.710 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
79.135.593 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
13.621.174 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
13.970.205 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
8.153.716 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
43.390.499 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
50.903.808 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
- |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
50.903.808 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
0 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
3.776.832 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
3.776.832 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
- |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
- |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
80.314.354 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
41.932.580 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
5.591.011 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
27.955.053 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
4.835.710 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
414.592.727 |
1 |
|
Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. |
25.518.227 |
|
2 |
|
Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. |
51.984 |
|
3 |
|
Productos de Papel, Libros e Impresos |
21.094.769 |
|
4 |
|
Productos Energéticos |
177.832.592 |
|
5 |
|
Productos Químicos y Conexos |
54.014.716 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
98.793.397 |
|
7 |
|
Productos Metálicos |
31.780.816 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo. |
5.506.226 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.031.370.925 |
1 |
|
Servicios Básicos |
216.700.000 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
19.835 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos,etc. |
4.190.962 |
|
4 |
|
Transporte de carga,etc. |
70.872.317 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
7.280.064 |
|
6 |
|
Tributos,Seguros y Comisiones |
382.176.142 |
|
7 |
|
Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores,etc. |
12.051.337 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
4.839.872 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
333.240.396 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
103.465.898 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
35.865.137 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
67.600.761 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
156.803.019 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
156.803.019 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
0 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
0 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
0 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
37.743.164 |
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
37.743.164 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
0 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
0 |
|