PROG. |
PROYECTO |
|
DENOMINACION DEL PROYECTO |
ASIGNACION |
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO |
|
|
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|
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2019 |
REC. PROP. |
END.EXTER |
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001 |
Plataforma Continental |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
003 |
Participación en Exploraciones |
|
0 |
0 |
0 |
|
012 |
Participación en Sociedades |
188.500 |
188.500 |
0 |
|
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
0 |
0 |
0 |
|
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
023 |
Informática |
|
|
|
106.314 |
106.314 |
0 |
2.01 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
43.210 |
43.210 |
0 |
ENERGÍA |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
116.000 |
116.000 |
0 |
|
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
032 |
Equipos Varios |
|
|
148.654 |
148.654 |
0 |
|
033 |
Obras |
|
|
|
233.740 |
233.740 |
0 |
|
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
334.834 |
334.834 |
0 |
|
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
194.532 |
194.532 |
0 |
|
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
233.450 |
233.450 |
0 |
|
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
14.500 |
14.500 |
0 |
|
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
14.500 |
14.500 |
0 |
|
043 |
Proyectos estratégicos |
|
|
269.700 |
177.342 |
92.358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
|
1.897.934 |
1.805.576 |
92.358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03 |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
50.170 |
0 |
50.170 |
|
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
185.629 |
0 |
185.629 |
PORTLAND |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
155.527 |
0 |
155.527 |
|
006 |
Otros Proyectos |
|
|
2.900 |
0 |
2.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
|
394.226 |
0 |
394.226 |
|
T O T A L I N V E R S I O N E S |
|
2.292.160 |
1.805.576 |
486.584 |
ANEXO II: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2019 DE ANCAP. POR PROGRAMA Y PROYECTO.
Gastos Totales en Pesos.
Nivel Enero - Junio 2018. U$S 1 = $ 29.
ANEXO III: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2019 DE ANCAP. POR PROGRAMA Y PROYECTO.
Gastos Totales en Dólares.
Nivel Enero - Junio 2018. U$S 1 = $ 29.
COMPROMISOS 2019 |
META |
ANTECEDEN |
NOTAS |
1. |
GESTIÓN ANCAP |
Ahorro Costos Gestionables. |
Según Pto. 2019 |
CG 2018 |
Premisa de Meta asociada a Ejecución 2014. |
2. |
GESTION ANCAP |
Ahorro Gastos Horas Extra. |
Según Pto 2019 |
CG 2018 |
Premisa de Meta asociada a Ejecución 2014. |
3. |
GESTION ANCAP |
Costo de Distribución (Primaria y Secundaria) |
98% real 2018 en $/m3 vendido 15°C |
Nuevo |
|
|
|
Costo Total Distribución Primaria |
Sin meta. Solo reporte trimestral a efectos de seguimiento y definición de una línea base. |
Nuevo |
|
|
|
Costo Total Distribución Secundaria. |
Nuevo |
|
|
|
Utilización Plantas de Distribución. |
Nuevo |
Medido a partir de la capacidad total de despacho (crudo de bombeo y hrs de despacho) |
4. |
GESTION ANCAP |
Implementación de Política abastecimeinto de crudo revisada. |
En aplicación antes 31.Marzo.2019. |
Nuevo |
Objetivo de SRV 2018. Resultado de Plan en CG 2018, ex "Gestión de stocks productos energéticos": coherente con ESP proyectado para Pto. |
5. |
GESTION ANCAP |
Implementación de Política de Abastecimiento de GLP revisada. |
En aplicación antes 31.Marzo.2019. |
Nuevo |
Objetivo de SRV 2018. Resultado de Plan en CG 2018, ex "Gestión de stocks productos energéticos": coherente con ESP proyectado para Pto. |
6. |
GESTION ANCAP |
Costo Financiero de Inventario de Crudo y Derivados. |
5% de reducción del costo financier del inventario medio respect del objetivo. |
Nuevo |
Se calcula a partir de la variación del valor de los inventarios promedio |
7. |
GESTION ANCAP |
Portland- Costo de la Logística de Abastecimiento a Plantas.. |
95% real 2018 en $/ton. vendida |
CG 2018 |
Se calcula a partir del costo total (camion + AFE) y la base real 2018 se normalizara para eliminar efecto de paro gremial, referencias en 2016 a precios constants: a nivel de 2019: $ 49 millones. En 2017 fue $ 46 millones y ene-feb. 2018 sería $ 50,5 millones (hay incidencias de paro gremial). |
8. |
GESTION ANCAP |
Portland- Costo Energético de Producción. |
95% real 2018. |
CG 2018 |
Medido en $/ton. Producido a valores constants. |
9. |
GESTION ANCAP |
Portland- Toneladas Vendidas |
Según Pto. 2019 |
CG 2018 |
Vinculado a utilización de hornos y EBITDA Portland. |
10. |
GESTIÓN ANCAP |
Severidad de Accidentes. |
Cero accidents fatales o con incapacidad permanente relevante. |
CG 2018 |
Alpicable a ANCAP y empresas controladas, personal propio y personal contratado trabajando para ANCAP y sus enmpresas controladas. |
11. |
GESTIÓN ANCAP |
Utilización de Activos de Refinación. |
Según Presupuesto 2019. |
Existente |
Misma definición del indicador de CM NNEE. |
12. |
GESTIÓN ANCAP |
Utilización Hornos de Portland. |
Según Presupuesto 2019. |
Nuevo. |
Coherente con toneladas vendidas y stocks. |
13. |
GESTIÓN ALUR. |
Biocombustibles: Compra Total de ANCAP. |
U$s 168 millones (Al TC del Pto 2019) |
CG 2018 |
Cambio de denominación a ex - Fondo Biocombustibles. |
14. |
GESTIÓN ALUR |
Biocombustibles: Costo de Producción de Biodiesel.. |
Menor o igual al costo paramétrico establecido en el Nuevo contrato (condicionado a mejora que puedan surgir del Plan a presenter por ALUR en 2018) |
Nuevo |
Resultado de Plan en CG 2018; ex "Costo de Producción de Etanol y Bio Diesel por Planta"; Costos directos unitarios de producción medidos trimestralmente. Real/Paramétrica. |
15. |
GESTION ALUR. |
Biocombustibles: Costo de Producción Etanol Bella Unión. |
Costo Real menos al Presupuesto 2019 condicionado a mejoras que puedan surgir del Plan a presenter por ALUR en 2018. |
Nuevo |
Resultado de Plan en CG 2018; ex "Costo de Producción de Etanol y Bio Diesel por Planta"; Costos directos unitarios de producción medidos trimestralmente. Real/Paramétrica. |
16. |
GESTION ALUR. |
Biocombustibles: Costo de Producción Etanol Paysandú. |
Costo Real menos o igual al costo paramétrico establecido en el Nuevo contrato condicionado a mejoras que puedan surgir del Plan a presenter por ALUR en 2018. |
Nuevo |
Resultado de Plan en CG 2018; ex "Costo de Producción de Etanol y Bio Diesel por Planta"; Costos directos unitarios de producción medidos trimestralmente. Real/Paramétrica. |
17. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
ANCAP: EBITDA individual. |
Según Presupuesto 2019. |
CG 2018 |
Meta según el Resultado implícito en Presupuesto que se ajustará en oportunidad de la definición del Programa Fiannciero 2019 con el Poder Ejecutivo. |
18. |
RESULTADO DEL NEGOCIO |
GAS NATURAL: EBITDA/ Ingresos Brutos. |
Según Presupuesto 2019. |
CG 2018 |
|
19. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
GLP: Resultado bruto del Negocio/Ingresos Brutos. |
Según Presupuesto 2019. |
Nuevo |
Ingresos Brutos - CMV; Meta coherente recomendaciones del Informe Final (CG 2018) y con premisas del Presupuesto. |
20. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
LUBRICANTES: Margen Operativo/Ingresos Brutos. |
Igual valor que en 2018. |
CG 2018 |
Solo considera las ventas totals de ANCAP. |
21. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
PORTLAND: EBITDA. |
EBITDA 2019: 0. |
CG 2018 |
En cumplimiento atrasado del Plan de Sustenatbilidad del Negocio 2016/2017; el Presupuesto 2019 incluye gastos (pore j, compra de yeso) que posiblemente se concreten en 2020 y un rubro de imprevistos para manejar cierta holgura en el crédito presupuestal. |
22. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
|CEMENTOS DEL PLATA: EBITDA/ Ingresos Brutos. |
Según Presupuesto 2019. |
CG 2018 |
Coherente con toneladas producidas e ingresos de Portland. |
23. |
RESULTADO DEL NEGOCIO. |
DUCSA: EBITDA /Ingresos Brutos. |
1,7% |
Nuevo |
EBITDA= 27= Resultado Bruto (47,2) - GAV (32,5) + Otros Ingresos - Otros Costos (7,9) + Depreciación & Amortizaciones (4,4). Ingresos Brutos = 1.545. |
Ingresos Brutos0 Son netos solamente de impuestos específicos; aporte a fideicomisos o gravámenes ajenos a ANCAP.
EBITDA= Resultado Bruto - GAV + Otros Ingresos - Otros Costos + Depreciaciones y Amortizaciones. No se considera Resultado Financiero por cobertura TC ni Depreciaciones aceleradas.
Resultado del Negocio: Se ajustará según niveles de precios reales promedio 2019. |