|
Denominación |
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
92.978.849.750 |
Denominación |
|
$ |
A - Recursos Propios |
|
86.778.846.068 |
- Venta de Energía Interna |
67.721.645.792 |
|
- Otros Ingresos |
2.688.662.949 |
|
- Bonificaciones |
-1.196.652.399 |
|
- IVA |
13.909.640.943 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
1.995.840.000 |
|
- Peajes |
684.138.155 |
|
- Consultoría |
197.259.209 |
|
- IVA Consultoría |
43.397.026 |
|
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro |
436.370.500 |
|
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro |
52.429.893 |
|
- Ingresos Parques Eólicos |
246.114.000 |
|
- Fondo de Estabilización |
0 |
|
- FOCEM. |
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
3.564.000.000 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
2.636.003.682 |
|
|
|
|
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
92.978.849.752 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
15.522.294.946 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
6.507.382.193 |
|
011001 |
Sueldos básicos Directorio |
11.218.337 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
363.087.840 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.513.989 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
16.992.137 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
0 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
0 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
0 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
136.520.594 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
226.992.621 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
802.858.266 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
213.790.840 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
555.542.272 |
|
042088 |
Comp. Personal de Confianza |
27.700.110 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.108.672.966 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
183.533.428 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
0 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
37.001.730 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
2.856.972 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
387.084.232 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
57.674.683 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
4.346.178 |
|
057000 |
Becas. |
66.199.754 |
|
058000 |
Horas extra. |
363.800.644 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
1.015.362.189 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
206.858 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
1.236.797.100 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
205.449.814 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
523.385 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
69.845.091 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
1.349.050 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
38.135.945 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
69.602.247 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
1.062.257.302 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
134.895.131 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
612.101.048 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
29.239.096.182 |
141000 |
- Combustible para Generación. |
4.072.690.156 |
|
148000 |
- Compra Energía. |
23.351.749.855 |
|
151010 |
- Lubricantes para Generación. |
13.448.668 |
|
159010 |
- Productos Químicos para Generación |
1.227.600 |
|
198000 |
- Consumibles Variables para Generación. |
4.615.380 |
|
|
- Otros |
1.795.364.523 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
27.781.495.875 |
261021 |
IRAE |
22.100.823 |
|
261030 |
Impuesto al Patrimonio |
1.704.824.956 |
|
262040 |
I.V.A. pagos D.G.I. |
5.831.877.736 |
|
262050 |
I.V.A. compras. |
8.432.439.303 |
|
263010 |
Tributos Municipales. |
118.262.197 |
|
263020 |
Tribunal de Cuentas. |
14.574.854 |
|
263030 |
Otros Tributos Nacionales. |
412.612.580 |
|
263050 |
Comisiones por Exportación de Energía |
1.031.184 |
|
219000 |
Transporte de Gas |
990 |
|
263040 |
Tributos y Tasas Internacionales. |
1.000 |
|
251000 |
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
34.253.830 |
|
258000 |
Arrendamiento de equipos generadores |
4.309.112 |
|
279000 |
Canon de operación y mantenimiento interconexión |
43.155.090 |
|
297000 |
Derechos y Regalías |
1.307.182.496 |
|
299002 |
Leasing CAD |
698.714.947 |
|
299005 |
Leasing Líneas de Trasmisión |
686.157.674 |
|
264010 |
Primas de Seguros Activo Fijo |
70.192.307 |
|
272010 |
O y M variables Centrales de Generación |
16.364.423 |
|
299006 |
Comisiones por Cobranza |
414.000.000 |
|
|
Otros |
7.969.440.372 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
8.748.209.025 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
4.493.773.737 |
515000 |
- Versión de Resultados |
3.551.025.270 |
|
519020 |
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
- Otros |
742.748.467 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
2.320.050.648 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.506.911.544 |
799000 |
Penalizaciones Ursea |
221.462.835 |
|
793000 |
Otros |
100.000.000 |
|
774000 |
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
907.753.500 |
|
713000 |
Acontecimientos graves e imprevistos |
277.695.209 |
|
8 |
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ) |
3.367.017.796 |
|
|
|
|
Compromisos |
|
96.450.905.817 |
|
|
|
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
31.792.651.433 |
|
141000 |
- Combustible para Generación. |
4.072.690.156 |
|
148000 |
- Compra Energía. |
23.351.749.855 |
|
151010 |
- Lubricantes para Generación. |
0 |
|
159010 |
- Productos Químicos para Generación |
|
|
198000 |
- Consumibles Variables para Generación. |
|
|
|
Otros. |
4.368.211.422 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
29.056.271.946 |
|
261021 |
IRAE |
|
|
261030 |
Impuesto al Patrimonio |
|
|
262040 |
I.V.A. pagos D.G.I. |
|
|
262050 |
I.V.A. compras. |
|
|
263010 |
Tributos Municipales. |
228.493.985 |
|
263020 |
Tribunal de Cuentas. |
|
|
263030 |
Otros Tributos Nacionales. |
615.448.867 |
|
263050 |
Comisiones por Exportación de Energía |
1.031.184 |
|
219000 |
Transporte de Gas |
1.980 |
|
263040 |
Tributos y Tasas Internacionales. |
3.424 |
|
251000 |
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
137.015.321 |
|
258000 |
Arrendamiento de equipos generadores |
8.618.224 |
|
279000 |
Canon de operación y mantenimiento interconexión |
199.173.902 |
|
297000 |
Derechos y Regalías |
3.921.709.334 |
|
299002 |
Leasing CAD |
1.397.429.893 |
|
299005 |
Leasing Líneas de Trasmisión |
2.010.422.704 |
|
264010 |
Primas de Seguros Activo Fijo |
117.618.987 |
|
272010 |
O y M variables Centrales de Generación |
32.728.846 |
|
299006 |
Comisiones por Cobranza |
828.000.000 |
|
|
Otros |
19.558.575.295 |
|
3 |
BIENES DE USO |
33.068.186.192 |
|
4 |
Activos Financieros. |
0 |
|
5 |
Transferencias. |
1.836.470.088 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
0 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
697.326.158 |
|
799000 |
Penalizaciones Ursea |
221.462.835 |
|
793000 |
Otros |
60.133.660 |
|
774000 |
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
0 |
|
713000 |
Acontecimientos graves e imprevistos |
415.729.663 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
76.084.119.191 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
14.201.862.520 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
5.958.799.589 |
|
011001 |
Sueldos básicos Directorio |
11.218.337 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
297.386.082 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.513.989 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
16.962.510 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
0 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
0 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
0 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
128.194.954 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
224.599.940 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
733.454.187 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
208.831.264 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
505.399.811 |
|
042080 |
Comp. Personal de Confianza |
27.700.110 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
1.012.142.876 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
165.972.335 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
0 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
36.822.594 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
2.856.972 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
368.789.873 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
57.674.683 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
4.346.178 |
|
057000 |
Becas. |
62.236.328 |
|
058000 |
Horas extra. |
320.439.028 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
923.788.418 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
190.966 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
1.122.100.924 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
195.394.653 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
496.927 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
63.435.813 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
1.183.552 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
34.811.325 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
65.280.921 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
969.697.736 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
122.640.507 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
556.499.138 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
28.262.032.210 |
141000 |
- Combustible para Generación. |
4.072.690.156 |
|
148000 |
- Compra Energía. |
23.351.749.855 |
|
151010 |
- Lubricantes para Generación. |
13.448.668 |
|
159010 |
- Productos Químicos para Generación |
1.227.600 |
|
198000 |
- Consumibles Variables para Generación. |
4.615.380 |
|
|
- Otros |
818.300.551 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
27.765.655.875 |
261021 |
IRAE |
22.100.823 |
|
261030 |
Impuesto al Patrimonio |
1.704.824.956 |
|
262040 |
I.V.A. pagos D.G.I. |
5.831.877.736 |
|
262050 |
I.V.A. compras. |
8.432.439.303 |
|
263010 |
Tributos Municipales. |
118.262.197 |
|
263020 |
Tribunal de Cuentas. |
14.574.854 |
|
263030 |
Otros Tributos Nacionales. |
412.612.580 |
|
263050 |
Comisiones por Exportación de Energía |
1.031.184 |
|
219000 |
Transporte de Gas |
990 |
|
263040 |
Tributos y Tasas Internacionales. |
1.000 |
|
251000 |
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
34.253.830 |
|
258000 |
Arrendamiento de equipos generadores |
4.309.112 |
|
279000 |
Canon de operación y mantenimiento interconexión |
43.155.090 |
|
297000 |
Derechos y Regalías |
1.307.182.496 |
|
299002 |
Leasing CAD |
698.714.947 |
|
299005 |
Leasing Líneas de Trasmisión |
686.157.674 |
|
264010 |
Primas de Seguros Activo Fijo |
70.192.307 |
|
272010 |
O y M variables Centrales de Generación |
16.364.423 |
|
299006 |
Comisiones por Cobranza |
414.000.000 |
|
|
Otros |
7.953.600.372 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
4.493.773.737 |
|
- Versión de Resultados |
3.551.025.270 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
- Otros |
742.748.467 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.360.794.849 |
|
Penalizaciones Ursea |
221.462.835 |
|
|
Otros |
100.000.000 |
|
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
907.753.500 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
131.578.514 |
|
|
|
|
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS. |
|
5.687.068.443 |
Denominación |
$ |
$ |
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
2.320.050.648 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
3.367.017.796 |
|
|
Gastos no pagados por servicios personales |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
11.207.662.116 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
1.320.432.426 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
977.063.971 |
|
2 |
Servicios no Personales |
15.840.000 |
|
3 |
Bienes de Uso |
8.748.209.024 |
|
4 |
Activos Financieros |
0 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
146.116.695 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2023.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 39,6 (Pesos Uruguayos treinta y nueve con 60/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2023.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.