Fecha de Publicación: 14/11/2023
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Carilla: 27

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

                               Decreto 333/023

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) correspondiente al ejercicio 2024.
(5.186*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

                                         Montevideo, 26 de Octubre de 2023

   VISTO: el proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2024; 

   CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: a lo establecido en el artículo N° 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) correspondiente al ejercicio 2024, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

Conceptos
Pesos
 I -
INGRESOS.
86.778.846.068
II - 
EGRESOS.
92.978.849.750
 
 
 - Gastos Operativos.
 - Operaciones Financieras.
 - Inversiones.
76.084.119.191
5.687.068.443
11.207.662.116
III - 
DÉFICIT.
-6.200.003.682
IV - 
FINANCIAMIENTO.
6.200.003.682
 
 
 - Préstamos.
 - Disminución de Disponibilidades.
3.564.000.000
2.636.003.682
 
Denominación
$
$
I - RECURSOS.
92.978.849.750
Denominación
$
A - Recursos Propios
86.778.846.068
- Venta de Energía Interna
67.721.645.792
- Otros Ingresos
2.688.662.949
- Bonificaciones
-1.196.652.399
- IVA
13.909.640.943
- Venta de Energía al Exterior
1.995.840.000
- Peajes
684.138.155
- Consultoría
197.259.209
- IVA Consultoría
43.397.026
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro            
436.370.500
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro 
52.429.893
- Ingresos Parques Eólicos
246.114.000
- Fondo de Estabilización
0
- FOCEM.
0
B - Recursos Ajenos
3.564.000.000
C - Disminución de Disponibilidades
2.636.003.682
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
 
92.978.849.752
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
15.522.294.946
011000
Sueldos básicos cargos perm.
6.507.382.193
011001
Sueldos básicos Directorio
11.218.337
012000
 Aumento p/mayor horario.
363.087.840
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
2.513.989
017000
Desvío sdo equip.cargos perm
16.992.137
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
0
022000
Aumento p/mayor horario              
0
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
0
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio de Residencia.         
136.520.594
042040
Prima a la eficiencia.           
226.992.621
042050
Dedicación Especial.
802.858.266
042060
Otras Compensaciones.
213.790.840
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
555.542.272
042088
Comp. Personal de Confianza
27.700.110
043010
Sistema de Remuneración Variable
1.108.672.966
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
183.533.428
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
0
045010
Quebranto de caja
37.001.730
045020
Gastos de Representación.
2.856.972
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
387.084.232
053000
Licencias generadas y no gozadas
57.674.683
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.346.178
057000
Becas.
66.199.754
058000
Horas extra.
363.800.644
059000
Sueldo anual complementario      
1.015.362.189
064000
Prestaciones por salud.
206.858
067000
Prestaciones por Alimentación.      
1.236.797.100
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
205.449.814
071000
Prima por matrimonio.
523.385
072000
Hogar Constituido.
69.845.091
073000
Prima por nacimiento.
1.349.050
074000
Prestaciones por Hijo.
38.135.945
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
69.602.247
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
1.062.257.302
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
134.895.131
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
612.101.048
095000
Contratados a Término.
0
   
1
BIENES DE CONSUMO
29.239.096.182
141000
- Combustible para Generación.
4.072.690.156
148000
- Compra Energía.
23.351.749.855
151010
- Lubricantes para Generación.
13.448.668
159010
- Productos Químicos para Generación
1.227.600
198000
- Consumibles Variables para Generación.
4.615.380
- Otros                          
1.795.364.523
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
27.781.495.875
261021
IRAE
22.100.823
261030
Impuesto al Patrimonio
1.704.824.956
262040
I.V.A. pagos D.G.I.
5.831.877.736
262050
I.V.A. compras.
8.432.439.303
263010
Tributos Municipales.
118.262.197
263020
Tribunal de Cuentas.
14.574.854
263030
Otros Tributos Nacionales.
412.612.580
263050
Comisiones por Exportación de Energía
1.031.184
219000
Transporte de Gas
990
263040
Tributos y Tasas Internacionales.
1.000
251000
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
34.253.830
258000
Arrendamiento de equipos generadores
4.309.112
279000
Canon de operación y mantenimiento interconexión
43.155.090
297000
Derechos y Regalías
1.307.182.496
299002
Leasing CAD
698.714.947
299005
Leasing Líneas de Trasmisión
686.157.674
264010
Primas de Seguros Activo Fijo
70.192.307
272010
O y M variables Centrales de Generación
16.364.423
299006
Comisiones por Cobranza
414.000.000
Otros
7.969.440.372
3
BIENES DE USO
8.748.209.025
4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
5
TRANSFERENCIAS
4.493.773.737
515000
- Versión de Resultados
3.551.025.270
519020
- Gastos Delegación CTM
200.000.000
- Otros
742.748.467
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
2.320.050.648
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
1.506.911.544
799000
Penalizaciones Ursea
221.462.835
793000
Otros
100.000.000
774000
Pérdida en Operaciones Cambiarias
907.753.500
713000
Acontecimientos graves e imprevistos 
277.695.209
8
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)
3.367.017.796
Compromisos 
96.450.905.817
Denominación
$
$
1
Bienes de consumo.
31.792.651.433
141000
- Combustible para Generación.
4.072.690.156
148000
- Compra Energía.
23.351.749.855
151010
- Lubricantes para Generación.
0
159010
- Productos Químicos para Generación
198000
- Consumibles Variables para Generación.
Otros.
4.368.211.422
2
Servicios No Personales.
29.056.271.946
261021
IRAE
261030
Impuesto al Patrimonio
262040
I.V.A. pagos D.G.I.
262050
I.V.A. compras.
263010
Tributos Municipales.
228.493.985
263020
Tribunal de Cuentas.
263030
Otros Tributos Nacionales.
615.448.867
263050
Comisiones por Exportación de Energía
1.031.184
219000
Transporte de Gas
1.980
263040
Tributos y Tasas Internacionales.
3.424
251000
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
137.015.321
258000
Arrendamiento de equipos generadores
8.618.224
279000
Canon de operación y mantenimiento interconexión
199.173.902
297000
Derechos y Regalías
3.921.709.334
299002
Leasing CAD
1.397.429.893
299005
Leasing Líneas de Trasmisión
2.010.422.704
264010
Primas de Seguros Activo Fijo
117.618.987
272010
O y M variables Centrales de Generación
32.728.846
299006
Comisiones por Cobranza
828.000.000
Otros
19.558.575.295
3
BIENES DE USO
33.068.186.192
4
Activos Financieros.
0
5
Transferencias.
1.836.470.088
6
Intereses y otros Gastos de Deuda.
0
7
Gastos No Clasificados.
697.326.158
799000
Penalizaciones Ursea
221.462.835
793000
Otros
60.133.660
774000
Pérdida en Operaciones Cambiarias
0
713000
Acontecimientos graves e imprevistos 
415.729.663
8
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
0
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
76.084.119.191
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
14.201.862.520
011000
Sueldos básicos cargos perm.
5.958.799.589
011001
Sueldos básicos Directorio
11.218.337
012000
 Aumento p/mayor horario.
297.386.082
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
2.513.989
017000
Desvío sdo equip.cargos perm          
16.962.510
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
0
022000
Aumento p/mayor horario              
0
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
0
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio de Residencia.         
128.194.954
042040
Prima a la eficiencia.           
224.599.940
042050
Dedicación Especial.
733.454.187
042060
Otras Compensaciones.
208.831.264
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
505.399.811
042080
Comp. Personal de Confianza
27.700.110
043010
Sistema remuneración variable
1.012.142.876
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
165.972.335
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
0
045010
Quebranto de caja
36.822.594
045020
Gastos de Representación.
2.856.972
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
368.789.873
053000
Licencias generadas y no gozadas
57.674.683
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.346.178
057000
Becas.
62.236.328
058000
Horas extra.
320.439.028
059000
Sueldo anual complementario      
923.788.418
064000
Prestaciones por salud.
190.966
067000
Prestaciones por Alimentación.      
1.122.100.924
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
195.394.653
071000
Prima por matrimonio.
496.927
072000
Hogar Constituido.
63.435.813
073000
Prima por nacimiento.
1.183.552
074000
Prestaciones por Hijo.
34.811.325
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
65.280.921
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
969.697.736
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
122.640.507
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
556.499.138
095000
Contratados a Término.
0
1
BIENES DE CONSUMO
28.262.032.210
141000
- Combustible para Generación.
4.072.690.156
148000
- Compra Energía.
23.351.749.855
151010
- Lubricantes para Generación.
13.448.668
159010
- Productos Químicos para Generación
1.227.600
198000
- Consumibles Variables para Generación.
4.615.380
- Otros                          
818.300.551
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
27.765.655.875
261021
IRAE
22.100.823
261030
Impuesto al Patrimonio
1.704.824.956
262040
I.V.A. pagos D.G.I.
5.831.877.736
262050
I.V.A. compras.
8.432.439.303
263010
Tributos Municipales.
118.262.197
263020
Tribunal de Cuentas.
14.574.854
263030
Otros Tributos Nacionales.
412.612.580
263050
Comisiones por Exportación de Energía
1.031.184
219000
Transporte de Gas
990
263040
Tributos y Tasas Internacionales.
1.000
251000
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
34.253.830
258000
Arrendamiento de equipos generadores
4.309.112
279000
Canon de operación y mantenimiento interconexión
43.155.090
297000
Derechos y Regalías
1.307.182.496
299002
Leasing CAD
698.714.947
299005
Leasing Líneas de Trasmisión
686.157.674
264010
Primas de Seguros Activo Fijo
70.192.307
272010
O y M variables Centrales de Generación
16.364.423
299006
Comisiones por Cobranza
414.000.000
Otros
7.953.600.372
5
TRANSFERENCIAS
4.493.773.737
- Versión de Resultados
3.551.025.270
- Gastos Delegación CTM
200.000.000
- Otros
742.748.467
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
1.360.794.849
Penalizaciones Ursea
221.462.835
Otros
100.000.000
Pérdida en Operaciones Cambiarias
907.753.500
Acontecimientos graves e imprevistos 
131.578.514
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS.
5.687.068.443
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
2.320.050.648
Aplicaciones de Deuda.
3.367.017.796
Gastos no pagados por servicios personales
0
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
11.207.662.116
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
1.320.432.426
1
Bienes de Consumo
977.063.971
2
Servicios no Personales
15.840.000
3
Bienes de Uso
8.748.209.024
4
Activos Financieros
0
5
Transferencias
0
7
Gastos no Clasificados
146.116.695
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2023. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 39,6 (Pesos Uruguayos treinta y nueve con 60/100) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2023. Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.


		
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