ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS. |
ASUNTO: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024. |
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CUADRO N° 1. |
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|
APERTURA POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
39,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2024 |
|
|
|
|
T O T A L |
REC.PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
|
2.1 |
|
DIRECCION. |
73.260.000 |
73.260.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
14.069.880 |
14.069.880 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
59.190.120 |
59.190.120 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
10.738.398.771 |
10.648.398.771 |
0 |
0 |
0 |
90.000.000 |
|
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
146.116.695 |
146.116.695 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
610.898.074 |
610.898.074 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
215.820.000 |
215.820.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
148.931.572 |
148.931.572 |
|
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. Desarrollo y mant. De activos |
3.960.000 |
3.960.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
15.839.982 |
15.839.982 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
830.594.023 |
817.094.023 |
|
0 |
0 |
13.500.000 |
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
940.231.722 |
936.294.222 |
|
0 |
0 |
3.937.500 |
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
- |
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
169.574.265 |
164.511.765 |
|
0 |
0 |
5.062.500 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
125.584.000 |
125.584.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.259.771.108 |
1.238.396.108 |
|
0 |
0 |
21.375.000 |
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
3.184.484.904 |
3.138.359.904 |
|
0 |
0 |
46.125.000 |
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
43.560.000 |
43.560.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
1.980.000 |
1.980.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
67.716.000 |
67.716.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
906.991.647 |
906.991.647 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
745.912.353 |
745.912.353 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.320.432.426 |
1.320.432.426 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
395.607.346 |
395.607.346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
12.041.766 |
12.041.766 |
|
|
|
0 |
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
319.017.580 |
319.017.580 |
|
|
|
0 |
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
64.548.000 |
64.548.000 |
|
|
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
- |
|
|
|
|
|
2,4 |
|
CONEX |
396.000 |
396.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
396.000 |
396.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
11.207.662.117 |
11.117.662.117 |
0 |
0 |
0 |
90.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
Cuadro n° 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2024 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
73.260.000 |
0 |
0 |
0 |
73.260.000 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
14.069.880 |
|
|
|
14.069.880 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
59.190.120 |
|
|
|
59.190.120 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
10.738.398.769 |
1.320.432.426 |
977.063.970 |
15.840.000 |
8.278.945.678 |
0 |
146.116.695 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
146.116.695 |
|
0 |
|
0 |
|
146.116.695 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
610.898.074 |
|
0 |
0 |
610.898.074 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
215.820.000 |
|
0 |
|
215.820.000 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
148.931.572 |
|
|
15.840.000 |
133.091.572 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. Desarrollo y mant. De activos |
3.960.000 |
|
792.000 |
0 |
3.168.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proy Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proy Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
15.839.982 |
|
5.883.631 |
0 |
9.956.351 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
830.594.023 |
|
36.670.817 |
|
793.923.206 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
940.231.722 |
|
0 |
|
940.231.722 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
169.574.265 |
|
0 |
|
169.574.265 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
125.584.000 |
|
|
|
125.584.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.259.771.107 |
|
202.804.628 |
|
1.056.966.479 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
3.184.484.904 |
|
477.073.753 |
|
2.707.411.151 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
43.560.000 |
|
19.577.646 |
|
23.982.354 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
1.980.000 |
|
|
|
1.980.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
67.716.000 |
|
|
|
67.716.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
906.991.647 |
|
130.091.857 |
|
776.899.790 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
745.912.352 |
|
104.169.638 |
|
641.742.714 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.320.432.426 |
1.320.432.426 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
395.607.346 |
0 |
0 |
0 |
395.607.346 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
12.041.766 |
|
|
|
12.041.766 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
319.017.580 |
|
0 |
|
319.017.580 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
64.548.000 |
|
|
|
64.548.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
396.000 |
0 |
0 |
0 |
396.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
396.000 |
|
0 |
|
396.000 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
11.207.662.115 |
1.320.432.426 |
977.063.970 |
15.840.000 |
8.748.209.024 |
0 |
146.116.695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024. |
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
|
|
|
|
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL. |
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro N° 3. EN PESOS. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2024 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
6.073.990.084 |
1.320.432.426 |
36.260.935 |
15.840.000 |
4.630.911.536 |
0 |
70.545.187 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
70.545.187 |
|
|
|
|
|
70.545.187 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
21.800.000 |
|
0 |
|
21.800.000 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
126.258.264 |
|
|
|
126.258.264 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
29.400.006 |
|
|
15.840.000 |
13.560.006 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proy Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proy Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
290.707.898 |
|
12.834.785 |
|
277.873.113 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
376.092.656 |
|
0 |
|
376.092.656 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
67.829.708 |
|
0 |
|
67.829.708 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
25.000.000 |
|
|
|
25.000.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
797.049.622 |
|
0 |
|
797.049.622 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
2.100.770.395 |
|
0 |
|
2.100.770.395 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
15.840.000 |
|
|
|
15.840.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
453.407.059 |
|
13.009.186 |
|
440.397.873 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
378.856.863 |
|
10.416.964 |
|
368.439.899 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.320.432.426 |
1.320.432.426 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
20.000.000 |
|
0 |
|
20.000.000 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2,4 |
|
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
6.093.990.084 |
1.320.432.426 |
36.260.935 |
15.840.000 |
4.650.911.536 |
0 |
70.545.187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024. |
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
|
|
|
|
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA. |
|
|
|
|
|
|
|
EN DÓLARES. Cuadro N° 4. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2024 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
1.850.000 |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
355.300 |
|
|
|
355.300 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
1.494.700 |
|
|
|
1.494.700 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
117.788.098 |
0 |
23.757.653 |
0 |
92.122.074 |
0 |
1.908.371 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
1.908.371 |
|
0 |
|
0 |
|
1.908.371 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
14.876.214 |
|
0 |
0 |
14.876.214 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
2.261.660 |
|
0 |
|
2.261.660 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proy Hidráulica( Renovación Baygorria) |
3.018.474 |
|
|
0 |
3.018.474 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. Desarrollo y mant. De activos |
100.000 |
|
20.000 |
0 |
80.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proy Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proy Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
400.000 |
|
148.577 |
|
251.423 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
13.633.488 |
|
601.920 |
|
13.031.568 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
14.245.936 |
|
0 |
|
14.245.936 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
2.569.307 |
|
0 |
|
2.569.307 |
0 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
2.540.000 |
|
0 |
|
2.540.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
11.684.886 |
|
5.121.329 |
|
6.563.557 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
27.366.528 |
|
12.047.317 |
|
15.319.211 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
1.100.000 |
|
494.385 |
|
605.615 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
1.310.000 |
|
0 |
|
1.310.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
11.454.156 |
|
2.956.633 |
|
8.497.523 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
9.269.078 |
|
2.367.492 |
|
6.901.586 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
9.485.034 |
0 |
0 |
0 |
9.485.034 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
304.085 |
|
0 |
0 |
304.085 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
7.550.949 |
|
0 |
0 |
7.550.949 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
1.630.000 |
|
0 |
0 |
1.630.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
10.000 |
|
0 |
|
10.000 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
129.133.132 |
0 |
23.757.653 |
0 |
103.467.108 |
0 |
1.908.371 |
1.- Ejecución de Inversiones |
|
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2024. |
META 2024 |
Millones de USD 260.7 -- X<=100% |
COMENTARIOS |
El monto de inversión surge del Programa Financiero 2024 y está en concordancia con el nivel de inversión del Presupuesto 2024, monto que podrá ser ajustado cuando se reformule la Programación Financiera 2024 en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
|
De verificarse en el ejercicio 2024 un mayor nivel de Ingresos por Corrientes al previsto, por dicho importe se podrá aumentar el nivel de inversiones pagas. |
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
|
|
|
2.- Reducción de Costos Operativos |
|
|
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) 2024. |
|
|
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2024 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2024 BI. |
META 2024 |
Ejecución 2024 de las partidas de carácter limitativo de los grupos 1 y 2 <= $ 8.771.900.923 a precios enero-junio 2023 |
COMENTARIO |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
La meta se ajustará a valores corrientes del ejercicio 2024. |
|
|
|
3.- Rentabilidad (ROE) |
|
|
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
ROE= Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Contables proyectados UTE 2024. |
META 2024 |
4,65% es la que surge de los EEFF proyectados en el PTO 2024 a precios ene jun 23 con el ajuste que dispone el Artículo 740 de la Ley 19.924. |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del ROE real no el estructural. |
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2024 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
|
Se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
A efectos de verificar su cumplimiento, en el resultado se tendrá en |
cuenta los ajustes contemplados en el art 740 de la Ley 19.924. |
|
|
4.- Resultado Financiero Global |
|
|
OBJETIVO |
Medir el Resultado Global de la empresa una vez pagos los gastos de Capital. |
INDICADOR |
Obtener el nivel del Resultado Financiero Global de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Monto Acumulado en MUSD |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2024 |
META 2024 |
|
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el Resultado Global del Programa Financiero real del ejercicio 2024, no el estructural. |
|
Esta meta se ajustará con el Programa Financiero 2024 que se acuerde con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a precios corrientes del ejercicio. |
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado en el ejercicio por acontecimientos graves e imprevistos. |
|
|
5.- Cobrabilidad |
|
|
OBJETIVO |
Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo |
INDICADOR |
Obtener el nivel de cobrabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Recaudación Acumulada 2024/ Facturación Acumulada 2024 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COM - Sistema RENOVA UTE |
META 2024 |
98,3 % |
|
|
6.- Costo Medio de Generación |
|
|
OBJETIVO |
Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. |
INDICADOR |
Obtener el costo medio de generación de energía. |
FORMA DE CÁLCULO |
Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN- Información Programa Financiero UTE 2024. |
META 2024 |
USD/MWh 59.54 (sin IVA) |
|
|
7.- Pérdida de Distribución y Comercial |
|
|
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2024 |
0.5 % menos que el valor de cierre 2023 |
COMENTARIO |
Si el desvío (en más o en menos) del guarismo de pérdidas de energía en zonas de vulnerabilidad supera el 5% con respecto al valor inicial, la incidencia de este factor queda congelada a ese 5%.- |
|
|
8.- Tc |
|
|
OBJETIVO |
Tiempo Promedio de Corte Acumulado |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2024 |
9,8 hs |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
|
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
|
|
9.- Fc |
|
|
OBJETIVO |
Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE - Información de Gestión |
META 2024 |
5,5 cortes |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |