I - |
RECURSOS |
$ |
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
606.782.600 |
|
Servicio de cargas |
0 |
|
|
Canon por uso de infraestructura |
0 |
|
|
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
|
|
Tráfico de Pasajeros |
816.000 |
|
|
IVA |
81.600 |
|
|
Subsidio Operativo |
595.299.084 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
10.585.916 |
|
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
66.684.340 |
|
Intereses |
0 |
|
|
Arrendamientos |
39.841.588 |
|
|
Trabajos para terceros |
566.007 |
|
|
Cesión de Espacios |
4.189.320 |
|
|
Venta de Activos Fijos |
12.870.000 |
|
|
Varios |
4.376.929 |
|
|
IVA ajenos al giro |
4.840.496 |
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
673.466.940 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
61.314.821 |
|
Subsidio Inversiones |
33.000.000 |
|
|
Variación de disponibilidades |
28.314.821 |
|
TOTAL RECURSOS |
|
734.781.761 |
II - |
EGRESOS |
$ |
$ |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
471.597.348 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
22.690.958 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
21.056.678 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas |
16.312.165 |
|
011004 |
Directorio. |
4.744.513 |
|
014 |
Gastos de Representación c/Aportes |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación s/Aportes |
817.140 |
|
016 |
Gastos de Representación |
817.140 |
|
02 |
Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
113.093.432 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas |
113.093.432 |
|
022 |
Incremento por mayor horario permanente |
0 |
|
023 |
Dedicación Total |
0 |
|
03 |
Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales |
0 |
|
037 |
Suplencias |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias |
154.103.671 |
|
041 |
Sueldos Progresivos |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes |
0 |
|
042 |
Compensaciones |
80.750.315 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos |
806.160 |
|
042014 |
Compensación por permanencia a la orden |
3.460.511 |
|
042018 |
Por Guardas |
452.000 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
50.000.000 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
176.865 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
906.176 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
822.080 |
|
042027 |
Maniobras |
1.335.324 |
|
042028 |
Señaleros |
431.739 |
|
042029 |
Compensación licencia |
6.871.447 |
|
042088 |
Adscripción a los Directores |
6.521.969 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
2.221.513 |
|
042093 |
Compensación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
6.673.846 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
70.685 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
21.796.593 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
21.796.593 |
|
044 |
Antigüedad |
13.002.126 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c. perm. |
2.010.489 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
10.991.637 |
|
045 |
Complementos |
628.890 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
628.890 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
28.980.668 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
27.914.925 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
1.065.743 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
4.587.859 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
4.587.859 |
|
049 |
Promedio Variable |
4.357.219 |
|
049001 |
Promedio Variable Personal Presupuestado |
1.695.009 |
|
049002 |
Promedio Variable Personal Contratado |
2.662.210 |
|
049003 |
Promedio Variable Personal Contratado s / Montepío |
0 |
|
049004 |
Promedio Variable Personal Contratado c / Montepío |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
42.977.298 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
1.770.566 |
|
052001 |
Feriados |
1.292.925 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
477.641 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
1.357.667 |
|
057000 |
Becas y Pasantías |
505.000 |
|
058000 |
Horas Extras |
8.499.142 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
107.783 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
30.737.140 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
4.017.268 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
26.675.125 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
44.746 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
83.053.515 |
|
062000 |
Becas de Capacitación |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
71.853.515 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal |
11.200.000 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
5.454.254 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
16.000 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
4.925.414 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
32.000 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
480.840 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
50.224.221 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
30.134.533 |
|
084 |
Aporte Patronal FONASA |
20.089.688 |
|
085 |
Aporte Patronal Partidas Exentas Ley 16.713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
25.232.989 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
172.341.386 |
3 |
BIENES DE USO |
|
690.871 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.740.350 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
7.092.517 |
711 |
Sentencias Judiciales, etc. |
6.386.697 |
|
|
Restantes Objetos |
705.820 |
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
678.695.461 |
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
240.926 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos |
240.926 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
10.344.990 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos |
10.344.990 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
10.585.916 |
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
0 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
18.183.613 |
3 |
BIENES DE USO |
|
27.316.770 |
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
|
45.500.384 |
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
|
734.781.761 |
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en Art. 12 del TOCAF.
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2022.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,90 (pesos uruguayos cuarenta y dos con noventa centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2022.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.