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Fecha de Publicación: 03/02/2023
Página: 5
Carilla: 5 

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 39

   Comuníquese, etc.
   LACALLE POU LUIS; JOSÉ LUIS FALERO; ALEJANDRO IRASTORZA.

   ANEXO I: Compromisos de Gestión



 

  
AREA

  
INDICADOR

  
DESCRIPCION

  
METAS

   

 

  
FINANCIEROS

  
1. Reducción de Costos Operativos controlables por la Empresa (en términos reales)

  
1 - (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2023) /  (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2019 a valores del Ejercicio 2023)

  
Reducción >= 24%
Fuente de información: registros contables 2019 y Registros Contables 2023.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
2. Cumplimiento de Presentación de Estados Financieros a organismos reguladores en plazo

  
Presentación de Estados Financieros consolidados de 2022 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal.

  
Presentación de estados financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2023.
Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos.
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/03/2023

   

 

  
3. Ejecución de Inversiones

  
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2023 <= Total Presupuesto de Inversiones 2023 (considerando el monto de Inversiones acordado en el Programa Financiero)

  
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2023 <= $ 45.500.384 (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Fuente de información: Registros contables 2023.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
4. ROE ajustado

  
Resultado neto del Ejercicio 2023 + Subsidio Ejercicio 2023 / ((Patrimonio contable 2023  - Subsidio Ejercicio 2023 + Patrimonio Contable 2022 - Subsidio 2022)/2)

  
Valor referencia 2021
Resultado 2021: -859.298.057
Patrimonio 2021: 10.900.790.017
Subsidio 2021: 666.885.692
Patrimonio 2020: 8.989.804.245
Subsidio 2020: 670.696.451
ROE 2021 ajustado: -2,07%
Meta ROE 2023 >= -4%

   

 

  
5. Resultado global del Programa Financiero

  
Resultado global del Programa Financiero Ejecutado >= Resultado Global Programa Financiero acordado

  
Resultado global del Programa Financiero 2023 >= - $ 15,28 millones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Valor período ene - diciembre 2021: 27,72 millones de $
Fuente de información: Planilla Programa Financiero 2023.
Responsable: Gerencia de Finanzas.
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
6. Cumplimiento nivel de subsidio

  
Nivel de subsidio ejecutado <= Nivel de Subsidio acordado en Programa Financiero definitivo

  
Nivel de subsidio recibido ejecutado 2023 <= $ 638,88 millones  (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
PROCESOS INTERNOS

  
7. Velocidad promedio ponderada de la Red Activa Anual

  
Velocidad ponderada de la Red activa: se calcula multiplicando la velocidad máxima de cada tramo, por la longitud del tramo, y realizando un promedio de las líneas.

  
Meta: incremento de 2% sobre Velocidad promedio anual ponderada de la Red  Activa (35,46 km/hs).
Valor de referencia: Velocidad promedio ponderada de ene - dic 2021: 34,76 km/hs
Fuente de información: Cuadro promedio de Velocidades mensuales. Responsable: Gerencia de Infraestructura
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
8. % de longitud vía con Precaución    

  
Longitud Vía con Precaución / Long. Total * 100

  
Meta: Disminución de 3 % sobre long. via con precaución 2021 (a 55,71km.)  Vía activa:  593,48 km.
Valor promedio mensual ene - dic 2021: 57,43 km vía con precaución.
Fuente de información: Precauciones 2023. Responsable: Gerencia de Infraestructura
Plazo: 31/12/2023

   

 

  

  
9. Señalización

  
PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41*100
*PAN=Pasos a Nivel

  
Meta: >= 92% promedio mensual
Valor de referencia 2021: 95,8 %
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
10. Equipos en Servicio

  
Equipos en SS / Equipos Totales de Comunicaciones.

  
Meta:  >= 93% promedio mensual
Valor de referencia 2021: 96,3%
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
11. Horas de disponibilidad del sistema. Mantenimiento de la AUV

  
Minutos de sistema caído al año /12
(Se mide el tiempo en que el sistema esté roto o caído, promedio mensual)

  
Meta: Sistema caído menos de 20 minutos promedio mensual
Valor de referencia 2021: 4,17 min en el año.
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
12. Reducción horas extra

  
1 - (HH EE ejecutadas 2023 / HH EE ejecutadas 2019)

  
Meta: >= 50%
Valor referencia 2019: 92.452 hs.ex
Valor referencia 2021: 12.979
Fuente de información: Planilla elaborada por la Gerencia de  RRHH
Responsable: Todas las Gerencias
Plazo: 31/12/2023

   

 

  
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS

  
13. Capacitación de funcionarios para las nuevas responsabilidades que deberán asumir.

  
Capacitación en AUV para la Gerencia de Operaciones y de Tráfico, y en Sistemas de Gestión.  

  
Meta: Capacitación 5 funcionarios de la Gerencia de Operaciones, 5 funcionarios de la Gerencia de Tráfico, en operativa con la AUV; y Capacitación de 5 funcionarios en Sistemas de Gestión. 
Fuente de información: informe del gerente del área respectiva, sobre capacitación aprobada. 
Responsable: gerencias mencionadas. 
Plazo 31/12/2023

   

 

  
14. Vacantes

  
Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2023

  
Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2023. Fuente de información: Registros de Gcia. de RRHH.     Responsable: Gerencia de RRHH.
Plazo: 31/12/2023

   




   * Nota: en caso de aprobarse el artículo referido a la transferencia de competencias de AFE al MTOP, incluido en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2021, los CDG relativos a las Gerencias que pasen al MTOP quedarán sin efecto (CDG N° 7, 8, 9,10 y 11) 


   ANEXO II: Inversiones



 

  
   APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp.  M/N y U$S) - En miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses

   






 

  
PROGRAMA 01 - AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE

   

 

  
Proyecto

  
M. Nacional

  
 Dólares

  
U$S en M/N

  
TOTAL 2023

   

 

  
Proyecto N° 06 2 motores para ALSTOM 805 -803

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 22 Reparación de material tractivo y remolcado

  
 -

  
291,38  

  
12.499,99

  
12.499,99

   

 

  
Proyecto N° 23 1 Camión utilitario doble cabina (tipo JAC)

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 24 Rep. de equipo de encarrilam. de vagones y locomotoras

  
 -

  
100,00  

  
4.290,00

  
4.290,0

   

 

  
Proyecto N° 27 6 unidades CC.MM. Para servicio de pasajeros

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,0

  
391,38

  
16.789,99

  
16.789,99

   






 

  
PROGRAMA 02 - RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS

   

 

  
Proyecto

  
M. Nacional

  
Dólares

  
U$S en M/N

  
TOTAL 2023

   

 

  
Proyecto N° 27 Rehabilitación de Línea Rivera

  
5.000,43  

  
7,97

  
341,91

  
5.342,34

   

 

  
Proyecto N° 28 Línea Minas km 90 a km 125

  
5.753,90  

  
43,81

  
1.879,29

  
7.633,20

   

 

  
Proyecto N° 35 Rehabilitación pasos a nivel Ramal La Teja y Ruta N° 102

  
2.563,28  

  
 -

  
 -

  
2.563,28

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
13.317,61

  
51,78

  
2.221,20

  
15.538,81

   






 

  
   PROGRAMA 03 - MEJORA DE GESTIÓN

   

 

  
   Proyecto

  
   M. Nacional

  
   Dólares

  
   U$S en M/N

  
   TOTAL 2023

   

 

  
   Proyecto N° 01 Equipamiento informático y software

  
   3.764,90  

  
   23,28

  
   998,71

  
   4.763,62

   

 

  
   Proyecto N° 13 Reparación total Almacén F - Peñarol

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 15 Construc. 25 mts vereda calle Carbajal - Remesa Bella Vista

  
   686,40  

  
    -

  
    -

  
   686,40

   

 

  
   Proyecto N° 16 Construc. de 300 mts vereda calle Aparicio Saravia - Peñarol

  
   949,38  

  
    -

  
    -

  
   949,38  

   

 

  
   Proyecto N° 17 Reparación de Techos - Remesa Paso de los Toros

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 18 Reparación de pieza de relevos - Estación Tacuarembó

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 19 Construc. galpón G y repar. galpón H - Remesa Bella Vista

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 20 Instalación de cañería pluvial nueva - Remesa Bella Vista

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 21 Repar. de tres anillos con siete sectores - Remesa Peñarol 

  
    -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   Proyecto N° 22 Reparación de techos y ventanas Almacén A y B - Peñarol

  
   368,94  

  
    -

  
    -

  
   368,94

   

 

  
   Proyecto N° 23 Reparación edificio de oficinas - Peñarol

  
   -

  
    -

  
    -

  
    -

   

 

  
   TOTAL  PROGRAMA

  
   5.769,62

  
   23,28

  
   998,71

  
   6.768,33

   






 

  
PROGRAMA 04 - COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN

   

 

  
Proyecto

  
M. Nacional

  
Dólares

  
U$S en M/N

  
TOTAL 2023

   

 

  
Proyecto N° 01 Inversiones varias (fortalec.)

  
 -

  
149,26

  
6403,25

  
6403,25

   

 

  
Proyecto N° 02 Mejoras Tecnológicas

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 03 Obras - Señalización

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,0

  
149,26

  
6403,25

  
6403,25

   






 

  

  
M. Nacional

  
Dólares

  
U$S en M/N

  
TOTAL 2023

   

 

  
 TOTAL INVERSIONES

  
19.087,23

  
615,69  

  
26.413,16

  
45.500,38

   







 

  
   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO - Valores en miles de Pesos Uruguayos

   






 

  
PROGRAMA 01 - AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE

   

 

  
Proyecto

  
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
7

  
2023

   

 

  
Proyecto N° 06 2 motores para ALSTOM 805 -803

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 22 Reparación de material tractivo y remolcado

  
 -

  
 -

  
2.676,25

  
9.823,74

  
 -

  
 -

  
12.499,99

   

 

  
Proyecto N° 23 1 Camión utilitario doble cabina (tipo JAC)

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 24 Repar. de equipo de encarril. de vagones y locomotoras

  
 -

  
 -

  
 -

  
4.290,00

  
 -

  
 -

  
4.290,00

   

 

  
Proyecto N° 27 6 unidades CC.MM. Para servicio de pasajeros

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,00

  
0,00

  
2.676,25

  
14.113,74

  
0,00

  
0,00

  
16.789,99

   






 

  
PROGRAMA 02 - RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS

   

 

  
Proyecto

  
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
7

  
2023

   

 

  
Proyecto N° 27 Rehabilitación de Línea Rivera

  
 -

  
 -

  
5.000,43

  
341,91

  
 -

  
 -

  
5.342,34  

   

 

  
Proyecto N° 28 Línea Minas km 90 a km 125

  
 -

  
 -

  
5.753,90

  
1.879,29

  
 -

  
 -

  
7.633,20  

   

 

  
Proyecto N° 35 Rehabilitación pasos a nivel Ramal La Teja y Ruta N° 102

  
 -

  
 -

  
2.563,28

  
 -

  
 -

  
 -

  
2.563,28  

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,00

  
0,00

  
13.317,61

  
2.221,20

  
0,00

  
0,00

  
15.538,81

   






 

  
PROGRAMA 03 - MEJORA DE GESTION

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Proyecto

  
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
7

  
2023

   

 

  
Proyecto N° 01 Equipamiento informático y software

  
 -

  
 -

  
1.214,93

  
3.548,69  

  
 -

  
 -

  
4.763,62  

   

 

  
Proyecto N° 13 Reparación total Almacen F - Peñarol

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 15 Const. 25 mts vereda calle Carbajal - Remesa Bella Vista

  
 -

  
 -

  
254,24  

  
432,16

  
 -

  
 -

  
686,40  

   

 

  
Proyecto N° 16 Const. 300 mts vereda calle Aparicio Saravia - Peñarol

  
 -

  
 -

  
351,65

  
597,73

  
 -

  
 -

  
949,38  

   

 

  
Proyecto N° 17 Reparación de Techos - Remesa Paso de los Toros

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 18 Reparación de pieza de relevos - Estación Tacuarembó

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 19 Const. galpón G y repar. galpón H - Remesa Bella Vista

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 20 Instalación de cañería pluvial nueva - Remesa Bella Vista

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 21 Reparación 3 anillos con 7 sectores - Remesa Peñarol 

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 22 Repar. de techos y ventanas Almacén A y B - Peñarol

  
 -

  
 -

  
368,94

  
 -

  
 -

  
 -

  
368,94  

   

 

  
Proyecto N° 23 Reparación edificio de oficinas - Peñarol

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,00

  
0,00

  
2.189,76

  
4.578,57

  
0,00

  
0,00

  
6.768,33

   






 

  
PROGRAMA 04 - COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN

   

 

  
Proyecto

  
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
7

  
2023

   

 

  
Proyecto N° 01 Inversiones varias (fortalec.)

  
 -

  
 -

  
 -

  
6.403,25  

  
 -

  
 -

  
6.403,25  

   

 

  
Proyecto N° 02 Mejoras Tecnológicas

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
Proyecto N° 03 Obras - Señalización

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
TOTAL  PROGRAMA

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
6.403,25  

  
0,00  

  
0,00  

  
6.403,25  

   

 

  

   

 

  

  
0

  
1

  
2

  
3

  
4

  
7

  
2023

   

 

  
TOTAL INVERSIONES

  
0,00  

  
0,00  

  
18.183,61  

  
27.316,77  

  
0,00  

  
0,00  

  
45.500,38  

   






		
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