PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Artículo 3
Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO KREIMERMAN; FERNANDO
LORENZO.
ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO
GER-IN-2011-003/00
Montevideo, 17 de agosto de 2011
Presupuesto ADME 2012
Lineamientos Generales
El 2012 encontrará a ADME con 12 Participantes Generadores (además de
Salto Grande y UTE) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.
Durante ese año se prevé el ingreso de algunos generadores más: Ponlar
(4,5 MW biomasa), Kentilux (10 MW, ampliación eólica), Fortuny (9,35 MW
eólica) y probablemente se incorporen las primeras etapas de los parques
eólicos adjudicatarios de las licitaciones de UTE por un total de 300 MW.
Se estima que el ritmo de incremento de la cantidad de Participantes del
Mercado se incrementará notablemente a partir de los comienzos de 2013.
Por esta razón ADME deberá estar preparado al finalizar el año para
recibir esta cantidad de Agentes, preparación que abarca tanto a lo que
respecta a la profesionalización del personal como a los sistemas de
gestión y procedimientos de trabajo.
Se espera entonces encontrar a ADME a fines del 2012 con un equipo
profesional consolidado, con un sistema de calidad en marcha y con los
sistemas administrativos y comerciales implementados, de forma de brindar
los servicios correspondientes en forma adecuada, ágil y eficiente.
Consideraciones generales
Para elaborar el Presupuesto 2012 se realizaron las siguientes
consideraciones:
* Se realizará la segunda auditoría de los servicios de ADME y del
MMEE.
* Se considera la misma plantilla de funcionarios que la del 2011.
Propuesta de Presupuesto 2012
En el rubro Retribuciones Personales, vale la pena destacar:
* La plantilla de personal se mantiene.
* El Asesor Jurídico se incorpora con horario completo a la plantilla.
* Se completan en el correr del año los equipos de guardia de las
gerencias DNC (Despacho Nacional de Cargas) y GTI (Tecnologías de la
Información).
* El Ayudante de Contador cambia de categoría.
Los salarios se incrementan de acuerdo a la encuesta de expectativas de
inflación (de igual forma que en 2011).
En el rubro Gastos se considera:
* Realización de la segunda auditoría del MMEE y de los servicios que
ADME presta, de acuerdo a la normativa vigente.
* Implantación de un Sistema Comercial.
El rubro Inversiones disminuye considerablemente en términos reales ya que
no habrá inversiones de relevancia.
Para el reajuste del Contrato de Arrendamiento de Servicios a UTE se
consideran las paramétricas establecidas en el mismo.
Con estas consideraciones se tiene entonces para el año 2012:
Retribuciones: 17.792.325
Gastos: 5.026.945
Inversiones: 230.000
TOTAL: 23.049.270 (sin contrato UTE)
Contrato de Arrendamiento de Servicios a UTE
Precio anual 2011: 39.974.685
Estimado 2012: 45.064.323
Presupuesto Total propuesto para 2012
ADME: 23.049.270
Contrato UTE: 45.064.323
TOTAL: 68.113.593
Estimación de la Tasa de DNC para 2012
Consideraciones para el cálculo:
* Aumento de la demanda (caso escenario medio): 5,20%, totalizando
10.236.000 MWh.
* Se estima un sobrante del 2011 de $ 3.155.000.
Cálculo de la Tasa:
* Tasa DNC = (68.113.593-3.155.000) / (10.236.000 x 2) = 3,173 $ /MWh
Comparación Presupuesto 2011 vs. Propuesta de Presupuesto para 2012
El presupuesto aprobado para 2011, sin tener en cuenta el contrato con
UTE, totaliza por rubro:
Retribuciones: 15.495.503
Gastos: 4.402.988
Inversiones: 480.000
TOTAL: 20.378.491
Si se actualiza este presupuesto, reajustando por la inflación esperada
(7,0%) y suponiendo igual ajuste de salarios que en 2011 se tendría para
2012 un total de 21.804.986.
La propuesta de presupuesto de ADME para 2012 es de $ 23.049.270.
Respecto a la Tasa de DNC, la misma queda propuesta para 2012 en $ 3,173
(un aumento real de 12,4 centésimos respecto a la de 2011 que es de $
3,049).
PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012
RETRIBUCIONES 17.792.325
GASTOS 5.026.945
INVERSIONES 230.000
PRESUPUESTO SIN CONTRATO 23.049.270
CONTRATO ADME-UTE 45.064.323
TOTAL PRESUPUESTO 2012 68.113.593
-3.155.000
BASE CALCULO TASA 2012 64.958.593
DEMANDA PREVISTA 10.236.000
TASA DNC 2012 3,173
"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen
electrónica del mismo".
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
Honorarios Profesionales
Honorarios Help Desk 217.210
Escribanos 30.000
Desarrollos y Sistemas
Desarrollo SimSEE 100.000
Sistema Comercial 400.000
SMEC 150.000
Software, informatica
Soporte Hardware local 30.000
Renovacion Licencias Ofimatica 60.000
Renovacion Licencias Desarrollo 60.000
Mantenimiento Servidores 60.000
Auditorias y Certificaciones
Auditoria de Mercado Mayorista s/Reglamento 600.000
Auditoria Externa de Estados Contables 150.000
Formación
Capacitacion en Instituciones locales 200.000
Cursos y Seminarios en el Exterior 180.000
Formacion para Agentes MMEE 25.000
Libros Técnicos 40.000
Gastos institucionales
Membresias CIER - CIGRE - otros 150.000
Contactos CAMMESA - ANEEL - ONS 90.000
Contactos CTMSG 18.000
Visitas Agentes MMEE 24.000
Prensa Especializada 20.000
Servicios Contratados a Terceros
Limpieza Externa 66.200
Mantenimiento Fotocop/Fax 61.100
Central Telefonica 30.550
Comunicaciones y Energia Electrica
UTE 195.810
Comunicaciones 160.500
Antel Linea Dedicada 133.750
Alquileres y Gastos Comunes
Alquiler Oficinas 999.610
Gastos Comunes 347.822
Impuestos Municipales 45.764
Seguro Oficinas 17.120
Gastos Oficinas
Papeleria y Utiles de escritorio 52.430
Locomoción 22.000
Articulos Limpieza 12.000
Ficheros Cade 14.272
Publicaciones y Revistas 8.560
Reparaciones y Mantenimiento
Rep. y Mant. Edificio 36.600
Rep. y Mant. Equipos Aire 18.000
Rep. y Mant. Varios 18.000
Gastos Financieros
Costos asociados a la cuenta del MMEE 58.656
Gastos Bancarios 19.552
Otros Gastos Financieros 24.440
Gastos Varios
Gastos Varios 80.000
TOTAL DE GASTOS 5.026.945
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012
Ofimática
Hardware y licencias nuevas 120.000
Otros bienes de uso
Equipamiento de Seguridad 60.000
Equipamiento de Comunicaciones 50.000
TOTAL DE INVERSIONES 230.000