|
Conceptos |
Pesos |
|
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
13.368.154.366 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
3.898.614.285 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
1.240.487.712 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.180.971.423 |
011000 |
Retribuciones Básicas Personal Presupuestado. |
1.177.834.143 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores. |
3.137.280 |
015000 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.080.660 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua. |
36.765.987 |
018000 |
Incremento mayo/92 y otros |
21.669.642 |
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
80.068.532 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
80.068.532 |
03 |
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
14.169.960 |
031000 |
Retribuciones Zafrales. |
14.169.960 |
04 |
Retribuciones Complementarias. |
943.152.326 |
042 |
Compensaciones. |
646.544.906 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
12.000.000 |
042010 |
Incremento Profesionales |
158.801.592 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.746.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
135.376.212 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
12.027.480 |
042034 |
Compensaciones Varias |
157.000.000 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.200.000 |
042046 |
Premio Cobradores |
57.122 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
10.599.560 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
29.166.940 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
26.910.800 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
14.279.200 |
042099 |
Compensación a la Persona |
82.380.000 |
043 |
Sistema de remuneración variable |
215.000.000 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
215.000.000 |
044 |
Antigüedad. |
71.007.420 |
044001 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
71.007.420 |
045 |
Complementos. |
5.600.000 |
045005 |
Quebranto de Caja. |
5.600.000 |
046 |
Subrogación y Acefalías. |
5.000.000 |
046000 |
Subrogación y Acefalías. |
5.000.000 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
420.353.415 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
76.803.468 |
052000 |
Feriados. |
76.803.468 |
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
20.000.000 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.500.000 |
057000 |
Becas y Pasantías. |
15.951.840 |
058000 |
Horas Extras. |
56.445.060 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
249.653.047 |
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal |
249.653.047 |
06 |
Beneficios al Personal. |
535.082.976 |
067000 |
Compensación por Alimentación. |
508.082.976 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales. |
27.000.000 |
07 |
Beneficios Familiares. |
21.650.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
150.000 |
072000 |
Hogar Constituido. |
20.000.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento. |
300.000 |
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
1.200.000 |
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
511.410.472 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
243.528.797 |
082000 |
Otros Aporte Patronales sobre retribuciones |
40.588.133 |
087000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
194.823.037 |
089000 |
Otras cargas legales sobre servicios personales |
32.470.506 |
09 |
Otras Retribuciones. |
132.238.892 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
132.238.892 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
1.447.314.006 |
1 |
Resto Bienes de Consumo. |
736.318.931 |
144000 |
Carbón Mineral. |
48.236.181 |
159000 |
Otros Ptos Químicos derivados del petróleo. |
662.758.894 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
5.433.368.228 |
2 |
Resto de Bienes de Consumo. |
2.730.369.186 |
213000 |
Electricidad. |
984.450.116 |
261020 |
IRAE. |
85.000.000 |
261030 |
Impuesto al Patrimonio. |
491.818.572 |
262040 |
IVA pagos DGI. |
663.204.493 |
262050 |
IVA Deducible. |
397.415.382 |
263010 |
Tributos Municipales. |
18.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas. |
2.551.816 |
263030 |
Tasa URSEA. |
18.558.663 |
263040 |
Tasa Correo. |
42.000.000 |
3 |
BIENES DE USO. |
2.513.457.847 |
3 |
Bienes de Uso. |
2.513.457.847 |
5 |
TRANSFERENCIAS. |
7.200.000 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros Cargos políticos. |
4.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital. |
800.000 |
592010 |
Donaciones. |
1.900.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
68.200.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales. |
68.200.000 |
|
|
|
I |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
10.107.939.772 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
3.584.331.505 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
1.138.954.496 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado. |
1.081.392.498 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores. |
3.137.280 |
015000 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.080.660 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua. |
33.588.317 |
018000 |
Incremento mayo/92 y otros |
19.755.741 |
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
74.628.065 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
74.628.065 |
03 |
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
12.347.076 |
031000 |
Retribuciones Zafrales. |
12.347.076 |
04 |
Retribuciones Complementarias. |
865.044.925 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
11.557.140 |
042010 |
Incremento Profesionales |
148.453.684 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.746.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
122.173.583 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
11.030.751 |
042034 |
Compensaciones Varias |
139.913.570 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
5.147.082 |
042046 |
Premio Cobradores |
53.093 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
9.972.098 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
27.310.785 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
26.797.162 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
13.035.663 |
042099 |
Compensación a la Persona |
74.917.581 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
198.261.668 |
044001 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
64.812.578 |
045005 |
Quebranto de Caja. |
5.194.259 |
046000 |
Subrogación y Acefalías. |
3.668.228 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
383.256.601 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
68.710.013 |
052000 |
Feriados. |
68.710.013 |
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
18.190.743 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.304.824 |
057000 |
Becas y Pasantías. |
15.280.123 |
058000 |
Horas Extras. |
50.981.519 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
228.789.379 |
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal |
228.789.379 |
06 |
Beneficios al Personal. |
489.976.967 |
067000 |
Compensación por Alimentación. |
464.253.936 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales. |
25.723.031 |
07 |
Beneficios Familiares. |
19.711.714 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
137.662 |
072000 |
Hogar Constituido. |
18.238.295 |
073000 |
Prima por Nacimiento. |
270.777 |
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
1.064.980 |
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
468.507.648 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
223.010.509 |
082000 |
Otros Aporte Patronales sobre retribuciones |
37.201.498 |
087000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
178.522.184 |
089000 |
Otras cargas legales sobre servicios personales |
29.773.457 |
09 |
Otras Retribuciones. |
131.904.013 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
131.904.013 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
1.253.296.810 |
1 |
Resto Bienes de Consumo. |
542.301.735 |
144.000 |
Carbón Mineral. |
48.236.181 |
159.000 |
Otros Ptos Químicos derivados del petróleo. |
662.758.894 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
5.194.911.457 |
2 |
Resto de Bienes de Consumo. |
2.491.912.415 |
213000 |
Electricidad. |
984.450.116 |
261020 |
IRAE. |
85.000.000 |
261030 |
Impuesto al Patrimonio. |
491.818.572 |
262040 |
IVA pagos DGI. |
663.204.493 |
262050 |
IVA Deducible. |
397.415.382 |
263010 |
Tributos Municipales. |
18.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas. |
2.551.816 |
263030 |
Tasa URSEA. |
18.558.663 |
263040 |
Tasa Correo. |
42.000.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS. |
7.200.000 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros Cargos políticos. |
4.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital. |
800.000 |
592010 |
Donaciones. |
1.900.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
68.200.000 |
711.000 |
Sentencias Judiciales. |
68.200.000 |
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. |
3.260.214.594 |
0 |
Servicios Personales. |
314.282.780 |
1 |
Bienes de Consumo. |
194.017.196 |
2 |
Servicios no Personales. |
238.456.771 |
3 |
Bienes de Uso. |
2.513.457.847 |
5 |
Transferencias. |
- |
|
|
|
III - |
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS. |
2.989.874.921 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS. |
- |
411000 |
Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales. |
- |
6 |
Intereses y Otros Gastos de Deuda. |
514.760.185 |
619000 |
Intereses y Gastos de otros Doc. De Deuda Interna. |
354.263.628 |
639000 |
Intereses y Gastos de otros Doc. De Deuda Externa. |
160.496.557 |
650000 |
Diferencias de Cambio y otros Ajustes Monetarios. |
- |
691000 |
Pagos Dividendos por Aportes de Capital. |
- |
8 |
Clasificador de Operaciones Financieras. |
2.475.114.736 |
819.000 |
Amortizaciones de otros Doc. De Deuda Interna. |
1.706.670.001 |
839.000 |
Amortizaciones de otros Doc. De Deuda Externa. |
768.444.735 |
861.000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior. |
- |
891.000 |
Otras Amortizaciones de deuda. |
- |
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2016 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 02/016 del 15/01/16.
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2016.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31.60 (pesos uruguayos treinta y uno con sesenta centésimos) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2016 (IPC = 158 base diciembre 2010).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.