|
|
|
$ |
$ |
I |
- |
RECURSOS |
|
45.631.692.013 |
|
|
Ingresos Propios |
|
45.631.692.013 |
|
|
- Del Giro |
37.279.443.450 |
|
|
|
-Ajenos al Giro |
466.797.000 |
|
|
|
- IVA Ventas |
7.885.451.563 |
|
II |
- |
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
|
45.521.349.228 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.043.935.724 |
|
011-021 |
Sueldos Básicos |
3.265.890.084 |
|
|
011001 |
Directorio |
4.244.076 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.461.900 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.096.483.928 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
97.534.596 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
158.245.680 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
13.342.884 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
13.713.480 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.707.216 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
12.352.044 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
65.311.656 |
|
|
042087 |
Cump. Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
562.253.460 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
9.723.420 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
1.730.580 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
29.779.968 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
9.262.092 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.342.120 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
42.760.788 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
248.342.772 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
503.561.172 |
|
|
042625 |
Compensación por Conexiones Inversión |
323.520.000 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
644.697.120 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
128.391.300 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
17.738.916 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
6.138.216 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
28.962.540 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
7.453.644 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
24.342.432 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
582.379.308 |
|
|
059625 |
Sueldo Anual Complementario - Inversión |
26.960.000 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
68.463.348 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
971.521.728 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
14.103.180 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
379.596 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
53.685.720 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
948.996 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
1.064.352 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
565.647.624 |
|
|
081625 |
Aporte Patronal Jubilatorio Inversión |
26.286.000 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
75.419.688 |
|
|
082625 |
Aporte Patronal al FNV Inversión |
3.504.800 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
5.364 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
347.979.456 |
|
|
087625 |
Aporte Patronal al FONASA Inversión |
16.176.000 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
58.924.452 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
718.200 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
3.963.756 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.671.808.866 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
3.715.130.000 |
|
|
|
Gastos Varios |
2.956.678.866 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
20.398.349.213 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
3.091.296.433 |
|
|
261.002 |
IRAE |
1.876.536.725 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.214.759.708 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
8.086.466.080 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
4.348.981.999 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
3.737.484.081 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
198.760.166 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
70.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
128.760.166 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
48.640.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
5.205.969.290 |
|
|
|
Gastos Varios |
3.767.217.244 |
|
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.106.024.777 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
477.250.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.410.083.435 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
825.313.860 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
126.822.628 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
1.461.760.725 |
III |
- |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
|
110.342.785 |
IV |
- |
FINANCIAMIENTO |
|
-110.342.785 |
|
|
Préstamos Financieros a Obtener |
765.000.000 |
|
|
|
Disponibilidades |
-875.342.785 |
|
NOTA: Los ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio
devengado ascienden a $ 37.752.734.000
Y el IVA correspondiente es de $ 7.892.298.260.-
V |
- |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
36.758.077.879 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.647.488.924 |
|
011-021 |
Sueldos Básicos |
3.265.890.084 |
|
|
011001 |
Directorio |
4.244.076 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.461.900 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
1.772.963.928 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
97.534.596 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
158.245.680 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
13.342.884 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
13.713.480 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.707.216 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
12.352.044 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
65.311.656 |
|
|
042087 |
Cump. de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
562.253.460 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
9.723.420 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
1.730.580 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
29.779.968 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
9.262.092 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.342.120 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
42.760.788 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
248.342.772 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
503.561.172 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
644.697.120 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
128.391.300 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
17.738.916 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
6.138.216 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
28.962.540 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
7.453.644 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
24.342.432 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
582.379.308 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
68.463.348 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
971.521.728 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
14.103.180 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
379.596 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
53.685.720 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
948.996 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
1.064.352 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
565.647.624 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
75.419.688 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
5.364 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
347.979.456 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
58.924.452 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
718.200 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
3.963.756 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
4.175.333.679 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
3.715.130.000 |
|
|
|
Gastos Varios |
460.203.679 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
20.398.349.213 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
3.091.296.433 |
|
|
261.002 |
IRAE |
1.876.536.725 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.214.759.708 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
8.086.466.080 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
4.348.981.999 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
3.737.484.081 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
198.760.166 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
70.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
128.760.166 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
48.640.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
5.205.969.290 |
|
|
|
Gastos Varios |
3.767.217.244 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.410.083.435 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
126.822.628 |
|
|
|
|
|
VI |
- |
PROGRAMA DE PAGOS |
|
2.764.324.585 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
477.250.000 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
825.313.860 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
1.461.760.725 |
|
|
|
|
|
VII |
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
5.998.946.764 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
396.446.800 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
2.496.475.187 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
3.106.024.777 |
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2020. La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2020. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (pesos cuarenta y uno con cincuenta centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2020.