Decreto N� 114/022

APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2022

Promulgaci�n: 07/04/2022

Publicaci�n: 26/04/2022

El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre a�n no fue editado.

   VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administraci�n Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2022;

   RESULTADO:  I) Que el Poder Ejecutivo cont� con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no formulando observaciones al proyecto de presupuesto mencionado;
   II) Que por Resoluci�n de fecha 30 de agosto de 2021 el Tribunal de Cuentas emiti� su dictamen constitucional respecto al proyecto de Presupuesto citado, efectuando observaciones. En particular, la Empresa tomando en cuenta el informe de Servicios Jur�dicos de ANCAP no acept� la observaci�n referida al incumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 5� de la Ley N� 16.211, de fecha 10 de octubre de 1991, en lo referente a los Programas de Energ�a y Portland donde se presupuestaron "actividades que no pod�an ser cubiertas con los ingresos directos generados por las mismas, ni se da cumplimiento a los extremos requeridos por dicha norma para que ello resulte posible: a) Resoluci�n fundada del Directorio del Organismo aprobada por el Poder Ejecutivo y b) que el Organismo en su conjunto sea superavitario o la ley le otorgue un subsidio directo para desarrollar la actividad";
   III) Que surge de lo expresado que en el caso se da la situaci�n que no media conformidad respecto del proyecto de Presupuesto entre el Ente y el dictamen del Tribunal de Cuentas, por lo que correspond�a su remisi�n a la Asamblea General, para resolver en cuanto a la discrepancia suscitada;
   IV) Que por Mensaje de fecha 16 de diciembre de 2021 el Poder Ejecutivo remiti� el Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administraci�n Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a la Asamblea General;

   CONSIDERANDO: I) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen formulando observaciones, de las cuales la Empresa no pudo levantar la citada, por lo que la Iniciativa Presupuestal fue remitida a la Asamblea General; 
   II) Que la Asamblea General no se expidi� en el plazo dispuesto en el art�culo 221� de la Constituci�n de la Rep�blica seg�n Mensaje de la Presidencia de la Asamblea General de fecha 26 de enero de 2022;

   ATENTO: a lo establecido en el art�culo 221 de la Constituci�n de la Rep�blica; 

                      EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

                                 DECRETA

Art�culo 1

   Apru�base el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administraci�n Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a regir desde el 1� de enero de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:


 
  Conceptos
  Pesos
   
 
  INGRESOS OPERATIVOS
  110.034.034.372
   
 
  EGRESOS
   116.547.812.405
   
 
   - Operativos
  114.145.820.405
   
 
   - Inversiones
  2.401.992.000
   
 
  RESULTADO PRESUPUESTAL
  -6.513.778.033
   
 
  FINANCIAMIENTO
  6.513.778.033
   
 
   - Financiamiento a concertar
  2.401.992.000
   
 
   - Capital de Trabajo
  4.111.786.033
   


   La apertura seg�n concepto, as� como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:


 
  PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
  Pesos
  Pesos
   
 
  1.- RECURSOS (Derivados + Lubricantes)
  
  105.582.197.357
   
 
  a)
  
  Ingresos Propios
  
  105.582.197.357
   
 
  
  1
  Ventas Netas
  72.898.161.685
  
   
 
  
  2
  Otros Ingresos del Giro
  28.575.060
  
   
 
  
  3
  Imesi e Iva 
  32.655.460.612
  
   
 
  
  4
  Otros Ingresos Ajenos al Giro
  
  
   
 
  b)
  
  Financiamiento externo
  2.401.992.000
  
   
 
  
  
  Otros
  4.111.786.033
  
   



 
  2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
  Pesos
  Pesos
   
 
  GRUPO
  DENOMINACION
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.10
  
  S/Programa Energ�a - (Derivados + Lubricantes)
  
  96.837.381.805
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.100
  
  Servicios Personales
  
  2.781.879.372
   
 
  1
  
  Retribuciones de cargos permanentes
  884.655.051
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico de cargos
  884.655.051
  
   
 
  2
  
  Retrib.pers.contratado funciones permanentes
  31.388.328
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico funciones contratadas
  31.388.328
  
   
 
  3
  
  Retrib.pers.contratado funciones no permanentes
  0
  
   
 
  
  01
  Retribuciones zafrales y temporales
  0
  
   
 
  4
  
  Retribuciones complementarias
  951.524.515
  
   
 
  
  02
  Compensaciones
  190.638.083
  
   
 
  
  03
  Productividad y dedicaci�n
  189.861.194
  
   
 
  
  04
  Antig�edad
  36.971.962
  
   
 
  
  05
  Complementos
  488.208.732
  
   
 
  
  08
  Aumentos especiales
  45.844.545
  
   
 
  5
  
  Retribuciones diversas especiales
  252.051.606
  
   
 
  
  02
  Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno
  5.711.967
  
   
 
  
  03
  Licencias generadas y no gozadas
  0
  
   
 
  
  07
  Becas de trabajo y pasant�as
  0
  
   
 
  
  08
  Horas Extras
  63.654.746
  
   
 
  
  09
  Sueldo anual complementario
  182.684.893
  
   
 
  6
  
  Beneficios al personal
  218.452.305
  
   
 
  
  04
  Contribuciones por asistencia m�dica
  0
  
   
 
  
  07
  Compensaci�n por alimentaci�n con aportes
  215.117.568
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios al personal
  3.334.737
  
   
 
  7
  
  Beneficios familiares
  17.926.464
  
   
 
  
  01
  Prima por matrimonio
  0
  
   
 
  
  02
  Hogar constituido
  17.926.464
  
   
 
  
  03
  Prima por nacimiento
  0
  
   
 
  
  04
  Prestaciones por hijo
  0
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios familiares
  0
  
   
 
  8
  
  Cargas legales sobre servicios personales
  425.881.103
  
   
 
  
  01
  Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.
  264.184.553
  
   
 
  
  02
  Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.
  22.910.082
  
   
 
  
  07
  Aporte patronal a FONASA
  117.799.044
  
   
 
  
  08
  Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado
  20.987.424
  
   
 
  9
  
  Otras retribuciones
  0
  
   
 
  
  04
  Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad
  0
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.101
  
  Bienes de Consumo
  
  55.911.525.034
   
 
  
  
   - Compra de Crudo
  45.353.176.164
  
   
 
  
  
   - Importaci�n de Derivados
  9.565.486.919
  
   
 
  
  
   - Varios
  992.861.951
  
   
 
  1.102
  
  Servicios No Personales
  37.215.063.076
  37.215.063.076
   
 
  1.103
  
  Bienes de Uso
  421.665.849
  421.665.849
   
 
  1.104
  
  Activos Financieros
  0
  0
   
 
  1.105
  
  Transferencias
  
  373.341
   
 
  
  1
  Transferencias corrientes al sector p�blico
  0
  
   
 
  
  2
  Transferencias corrientes al sector privado
  373.341
  
   
 
  
  3
  Transferencias de capital al sector p�blico
  0
  
   
 
  1.106
  
  Int. y Otros Gtos de Deuda
  0
  0
   
 
  1.107
  
  Gastos No Clasificados
  506.875.134
  506.875.134
   
 
  1.108
  
  Aplicaciones Financieras
  0
  0
   



 
  PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
  Pesos
  Pesos
   
 
  1.- RECURSOS
  
  1.872.344.302
   
 
  a)
  
  Ingresos Propios
  
  1.872.344.302
   
 
  
  1
  Ventas Netas
  1.548.165.701
  
   
 
  
  2
  Iva
  324.178.601
  
   
 
  b)
  
  Financiamiento Externo
  
  0
   



 
  2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
  Pesos
  Pesos
   
 
  GRUPO
  DENOMINACION
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.11
  
  S/Programa Energ�a - Gas Natural.-
  
  1.872.308.658
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.100
  
  Servicios Personales
  
  36.729.805
   
 
  1
  
  Retribuciones de cargos permanentes
  14.265.264
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico de cargos
  14.265.264
  
   
 
  2
  
  Retrib.pers.contratado funciones permanentes
  0
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico funciones contratadas
  0
  
   
 
  3
  
  Retrib.pers.contratado funciones no permanentes
  0
  
   
 
  
  01
  Retribuciones zafrales y temporales
  0
  
   
 
  4
  
  Retribuciones complementarias
  9.989.874
  
   
 
  
  02
  Compensaciones
  2.359.233
  
   
 
  
  03
  Productividad y dedicaci�n
  2.475.512
  
   
 
  
  04
  Antig�edad
  635.952
  
   
 
  
  05
  Complementos
  3.895.846
  
   
 
  
  08
  Aumentos especiales
  623.330
  
   
 
  5
  
  Retribuciones diversas especiales
  3.777.105
  
   
 
  
  02
  Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno
  80.245
  
   
 
  
  03
  Licencias generadas y no gozadas
  0
  
   
 
  
  07
  Becas de trabajo y pasant�as
  0
  
   
 
  
  08
  Horas Extras
  1.212.948
  
   
 
  
  09
  Sueldo anual complementario
  2.483.912
  
   
 
  6
  
  Beneficios al personal
  3.757.585
  
   
 
  
  04
  Contribuciones por asistencia m�dica
  0
  
   
 
  
  07
  Compensaci�n por alimentaci�n con aportes
  3.700.224
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios al personal
  57.361
  
   
 
  7
  
  Beneficios familiares
  308.352
  
   
 
  
  01
  Prima por matrimonio
  0
  
   
 
  
  02
  Hogar constituido
  308.352
  
   
 
  
  03
  Prima por nacimiento
  0
  
   
 
  
  04
  Prestaciones por hijo
  0
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios familiares
  0
  
   
 
  8
  
  Cargas legales sobre servicios personales
  4.631.625
  
   
 
  
  01
  Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.
  2.407.363
  
   
 
  
  02
  Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.
  320.982
  
   
 
  
  07
  Aporte patronal a FONASA
  1.604.909
  
   
 
  
  08
  Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado
  298.371
  
   
 
  9
  
  Otras retribuciones
  0
  
   
 
  
  04
  Fdo p/financiar cargos o func .a personas c/discapacidad
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.111
  
  Bienes de Consumo
  1.123.400.967
  1.123.400.967
   
 
  1.112
  
  Servicios No Personales
  700.619.419
  700.619.419
   
 
  1.113
  
  Bienes de Uso
  43.800
  43.800
   
 
  1.114
  
  Activos Financieros
  0
  0
   
 
  1.115
  
  Transferencias
  
  0
   
 
  
  1
  Transferencias corrientes al sector p�blico
  0
  
   
 
  
  2
  Transferencias corrientes al sector privado
  0
  
   
 
  
  3
  Transferencias de capital al sector p�blico
  0
  
   
 
  1.116
  
  Int. y Otros Gtos de Deuda
  0
  0
   
 
  1.117
  
  Gastos No Clasificados
  11.514.667
  11.514.667
   
 
  1.118
  
  Aplicaciones Financieras
  0
  0
   



 
  PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
  Pesos
  Pesos
   
 
  1.- RECURSOS
  
  
 
  465.714.000
   


   
 
  a)
  
  Ingresos Propios
  465.714.000
  465.714.000
   
 
  
  
  De Terceros
  
  
   
 
  b)
  
  Financiamiento Externo
  0
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
  Pesos
  Pesos
   
 
  GRUPO
  DENOMINACION
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.12
  
  S/Programa Energ�a - Servicios Comunes a la Empresa.-
  
  13.140.295.816
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.100
  
  Servicios Personales
  
  1.764.373.808
   
 
  1
  
  Retribuciones de cargos permanentes
  772.264.510
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico de cargos
  772.264.510
  
   
 
  2
  
  Retrib.pers.contratado funciones permanentes
  4.219.092
  
   
 
  
  01
  Sueldo b�sico funciones contratadas
  4.219.092
  
   
 
  3
  
  Retrib.pers.contratado funciones no permanentes
  10.152.216
  
   
 
  
  01
  Retribuciones zafrales y temporales
  10.152.216
  
   
 
  4
  
  Retribuciones complementarias
  328.442.260
  
   
 
  
  02
  Compensaciones
  128.281.832
  
   
 
  
  03
  Productividad y dedicaci�n
  107.703.252
  
   
 
  
  04
  Antig�edad
  24.021.658
  
   
 
  
  05
  Complementos
  39.393.874
  
   
 
  
  08
  Aumentos especiales
  29.041.644
  
   
 
  5
  
  Retribuciones diversas especiales
  219.333.121
  
   
 
  
  02
  Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno
  3.843.680
  
   
 
  
  03
  Licencias generadas y no gozadas
  46.282.732
  
   
 
  
  07
  Becas de trabajo y pasant�as
  5.383.228
  
   
 
  
  08
  Horas Extras
  52.215.193
  
   
 
  
  09
  Sueldo anual complementario
  111.608.288
  
   
 
  6
  
  Beneficios al personal
  182.766.236
  
   
 
  
  04
  Contribuciones por asistencia m�dica
  7.293.762
  
   
 
  
  07
  Compensaci�n por alimentaci�n con aportes
  139.767.552
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios al personal
  35.704.922
  
   
 
  7
  
  Beneficios familiares
  20.294.584
  
   
 
  
  01
  Prima por matrimonio
  170.937
  
   
 
  
  02
  Hogar constituido
  11.605.248
  
   
 
  
  03
  Prima por nacimiento
  170.937
  
   
 
  
  04
  Prestaciones por hijo
  149.606
  
   
 
  
  09
  Otros beneficios familiares
  8.197.856
  
   
 
  8
  
  Cargas legales sobre servicios personales
  221.489.918
  
   
 
  
  01
  Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.
  115.310.401
  
   
 
  
  02
  Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.
  15.374.720
  
   
 
  
  07
  Aporte patronal a FONASA
  76.873.601
  
   
 
  
  08
  Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado
  13.931.195
  
   
 
  9
  
  Otras retribuciones
  5.411.871
  
   
 
  
  04
  Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad
  5.411.871
  
   
 
  
  
  
  
  
   
 
  1.121
  
  Bienes de Consumo
  92.341.776
  92.341.776
   
 
  1.122
  
  Servicios No Personales
  8.544.615.483
  8.544.615.483
   
 
  1.123
  
  Bienes de Uso
  4.382.653
  4.382.653
   
 
  1.124
  
  Activos Financieros
  13.383.400
  13.383.400
   
 
  1.125
  
  Transferencias
  
  4.328.798
   
 
  
  1
  Transferencias corrientes al sector p�blico
  3.234.024
  
   
 
  
  2
  Transferencias corrientes al sector privado
  0
  
   
 
  
  5
  Transferencias de capital al sector p�blico
  1.094.774
  
   
 
  1.126
  
  Int. y Otros Gtos de Deuda
  978.391.018
  978.391.018
   
 
  1.127
  
  Gastos No Clasificados
  20.193.025
  20.193.025
   
 
  1.128
  
  Aplicaciones Financieras
  1.718.285.855
  1.718.285.855
   



 
  PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
  Pesos
  Pesos
   
 
  1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
  
  
   
 
  GRUPO 
  DENOMINACION
  
  
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  1.13
   
  S/Programa Energ�a - Factor Humano a Reaplicar.-
  
  20.073.454
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  1.100
   
  Servicios Personales
  
  20.073.454
   
 
  1
   
  Retribuciones de cargos permanentes
  10.494.218
  
   
 
   
  01
  Sueldo b�sico de cargos
  10.494.218
  
   
 
  2
   
  Retrib.pers.contratado funciones permanentes
  0
  
   
 
   
  01
  Sueldo b�sico funciones contratadas
  0
  
   
 
  3
   
  Retrib.pers.contratado funciones no permanentes
  0
  
   
 
   
  01
  Retribuciones zafrales y temporales
  0
  
   
 
  4
   
  Retribuciones complementarias
  1.846.085
  
   
 
   
  02
  Compensaciones
  1.015.470
  
   
 
   
  03
  Productividad y dedicaci�n
  0
  
   
 
   
  04
  Antig�edad
  491.418
  
   
 
   
  05
  Complementos
  0
  
   
 
   
  08
  Aumentos especiales
  339.197
  
   
 
  5
   
  Retribuciones diversas especiales
  2.099.483
  
   
 
   
  02
  Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno
  43.843
  
   
 
   
  03
  Licencias generadas y no gozadas
  0
  
   
 
   
  07
  Becas de trabajo y pasant�as
  0
  
   
 
   
  08
  Horas Extras
  703.971
  
   
 
   
  09
  Sueldo anual complementario
  1.351.669
  
   
 
  6
   
  Beneficios al personal
  2.859.264
  
   
 
   
  04
  Contribuciones por asistencia m�dica
  0
  
   
 
   
  07
  Compensaci�n por alimentaci�n con aportes
  2.859.264
  
   
 
   
  09
  Otros beneficios al personal
  0
  
   
 
  7
   
  Beneficios familiares
  238.272
  
   
 
   
  01
  Prima por matrimonio
  0
  
   
 
   
  02
  Hogar constituido
  238.272
  
   
 
   
  03
  Prima por nacimiento
  0
  
   
 
   
  04
  Prestaciones por hijo
  0
  
   
 
   
  09
  Otros beneficios familiares
  0
  
   
 
  8
   
  Cargas legales sobre servicios personales
  2.536.131
  
   
 
   
  01
  Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.
  1.315.299
  
   
 
   
  02
  Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.
  175.373
  
   
 
   
  07
  Aporte patronal a FONASA
  876.866
  
   
 
   
  08
  Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado
  168.593
  
   
 
  9
   
  Otras retribuciones
  0
  
   
 
   
  04
  Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad
  0
  
   



 
  PROGRAMA 1.3 - PORTLAND
  Pesos
  Pesos
   
 
  1.- RECURSOS 
  
  2.113.778.714
   
 
  a)
  
  Ingresos Propios
  
  2.113.778.714
   
 
  
  1
  Ventas Netas
  1.732.605.503
  
   
 
  
  2
  Transferencias Interdivisionales
  
  
   
 
  
  3
  Iva 
  381.173.211
  
   
 
  b)
  
  Financiamiento Externo
  
  
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
  Pesos
  Pesos
   
 
  GRUPO 
  DENOMINACION
  
  
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  1.30
   
  Programa Portland
  
  2.275.760.672
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  1.300
   
  Servicios Personales
  
  542.202.561
   
 
  1
   
  Retribuciones de cargos permanentes
  190.444.992
  
   
 
   
  01
  Sueldo b�sico de cargos
  190.444.992
  
   
 
  2
   
  Retrib.pers.contratado funciones permanentes
  0
  
   
 
   
  01
  Sueldo b�sico funciones contratadas
  0
  
   
 
  3
   
  Retrib.pers.contratado funciones no permanentes
  0
  
   
 
   
  01
  Retribuciones zafrales y temporales
  0
  
   
 
  4
   
  Retribuciones complementarias
  161.809.555
  
   
 
   
  02
  Compensaciones
  21.210.440
  
   
 
   
  03
  Productividad y dedicaci�n
  35.882.010
  
   
 
   
  04
  Antig�edad
  10.146.332
  
   
 
   
  05
  Complementos
  85.378.189
  
   
 
   
  08
  Aumentos especiales
  9.192.585
  
   
 
  5
   
  Retribuciones diversas especiales
  56.464.204
  
   
 
   
  02
  Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno
  1.184.779
  
   
 
   
  03
  Licencias generadas y no gozadas
  8.167.541
  
   
 
   
  07
  Becas de trabajo y pasant�as
  0
  
   
 
   
  08
  Horas Extras
  10.480.288
  
   
 
   
  09
  Sueldo anual complementario
  36.631.597
  
   
 
  6
   
  Beneficios al personal
  60.103.081
  
   
 
   
  04
  Contribuciones por asistencia m�dica
  0
  
   
 
   
  07
  Compensaci�n por alimentaci�n con aportes
  59.035.392
  
   
 
   
  09
  Otros beneficios al personal
  1.067.689
  
   
 
  7
   
  Beneficios familiares
  5.089.676
  
   
 
   
  01
  Prima por matrimonio
  56.979
  
   
 
   
  02
  Hogar constituido
  4.919.616
  
   
 
   
  03
  Prima por nacimiento
  56.979
  
   
 
   
  04
  Prestaciones por hijo
  56.102
  
   
 
   
  09
  Otros beneficios familiares
  0
  
   
 
  8
   
  Cargas legales sobre servicios personales
  68.291.052
  
   
 
   
  01
  Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.
  35.543.363
  
   
 
   
  02
  Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.
  4.739.115
  
   
 
   
  07
  Aporte patronal a FONASA
  23.695.575
  
   
 
   
  08
  Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado
  4.312.999
  
   
 
  9
   
  Otras retribuciones
  0
  
   
 
   
  04
  Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad
  0
  
   
 
   
   
   
  
  
   
 
  1.301
   
  Bienes de Consumo
  531.236.557
  531.236.557
   
 
  1.302
   
  Servicios No Personales
  1.150.950.320
  1.150.950.320
   
 
  1.303
   
  Bienes de Uso
  40.012.630
  40.012.630
   
 
  1.304
   
  Activos Financieros
  0
  0
   
 
  1.305
   
  Transferencias
  
  0
   
 
   
  1
  Transferencias corrientes al sector p�blico
  0
  
   
 
   
  2
  Transferencias corrientes al sector privado
  0
  
   
 
   
  3
  Transferencias de capital al sector p�blico
  0
  
   
 
  1.306
   
  Int. y Otros Gtos de Deuda
  0
  0
   
 
  1.307
   
  Gastos No Clasificados
  11.358.603
  11.358.603
   
 
  1.308
   
  Aplicaciones Financieras
  0
  0

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

Ayuda

Conceptos	Pesos
INGRESOS OPERATIVOS	110.034.034.372
EGRESOS	116.547.812.405
- Operativos	114.145.820.405
- Inversiones	2.401.992.000
RESULTADO PRESUPUESTAL	-6.513.778.033
FINANCIAMIENTO	6.513.778.033
- Financiamiento a concertar	2.401.992.000
- Capital de Trabajo	4.111.786.033

PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES			Pesos	Pesos
1.- RECURSOS (Derivados + Lubricantes)				105.582.197.357
a)		Ingresos Propios		105.582.197.357
	1	Ventas Netas	72.898.161.685
	2	Otros Ingresos del Giro	28.575.060
	3	Imesi e Iva	32.655.460.612
	4	Otros Ingresos Ajenos al Giro
b)		Financiamiento externo	2.401.992.000
		Otros	4.111.786.033

2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-			Pesos	Pesos
GRUPO		DENOMINACION

1.10		S/Programa Energ�a - (Derivados + Lubricantes)		96.837.381.805

1.100		Servicios Personales		2.781.879.372
1		Retribuciones de cargos permanentes	884.655.051
	01	Sueldo b�sico de cargos	884.655.051
2		Retrib.pers.contratado funciones permanentes	31.388.328
	01	Sueldo b�sico funciones contratadas	31.388.328
3		Retrib.pers.contratado funciones no permanentes	0
	01	Retribuciones zafrales y temporales	0
4		Retribuciones complementarias	951.524.515
	02	Compensaciones	190.638.083
	03	Productividad y dedicaci�n	189.861.194
	04	Antig�edad	36.971.962
	05	Complementos	488.208.732
	08	Aumentos especiales	45.844.545
5		Retribuciones diversas especiales	252.051.606
	02	Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno	5.711.967
	03	Licencias generadas y no gozadas	0
	07	Becas de trabajo y pasant�as	0
	08	Horas Extras	63.654.746
	09	Sueldo anual complementario	182.684.893
6		Beneficios al personal	218.452.305
	04	Contribuciones por asistencia m�dica	0
	07	Compensaci�n por alimentaci�n con aportes	215.117.568
	09	Otros beneficios al personal	3.334.737
7		Beneficios familiares	17.926.464
	01	Prima por matrimonio	0
	02	Hogar constituido	17.926.464
	03	Prima por nacimiento	0
	04	Prestaciones por hijo	0
	09	Otros beneficios familiares	0
8		Cargas legales sobre servicios personales	425.881.103
	01	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	264.184.553
	02	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	22.910.082
	07	Aporte patronal a FONASA	117.799.044
	08	Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado	20.987.424
9		Otras retribuciones	0
	04	Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad	0

1.101		Bienes de Consumo		55.911.525.034
		- Compra de Crudo	45.353.176.164
		- Importaci�n de Derivados	9.565.486.919
		- Varios	992.861.951
1.102		Servicios No Personales	37.215.063.076	37.215.063.076
1.103		Bienes de Uso	421.665.849	421.665.849
1.104		Activos Financieros	0	0
1.105		Transferencias		373.341
	1	Transferencias corrientes al sector p�blico	0
	2	Transferencias corrientes al sector privado	373.341
	3	Transferencias de capital al sector p�blico	0
1.106		Int. y Otros Gtos de Deuda	0	0
1.107		Gastos No Clasificados	506.875.134	506.875.134
1.108		Aplicaciones Financieras	0	0

PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL			Pesos	Pesos
1.- RECURSOS				1.872.344.302
a)		Ingresos Propios		1.872.344.302
	1	Ventas Netas	1.548.165.701
	2	Iva	324.178.601
b)		Financiamiento Externo		0

PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-			Pesos	Pesos
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO		DENOMINACION

1.13		S/Programa Energ�a - Factor Humano a Reaplicar.-		20.073.454

1.100		Servicios Personales		20.073.454
1		Retribuciones de cargos permanentes	10.494.218
	01	Sueldo b�sico de cargos	10.494.218
2		Retrib.pers.contratado funciones permanentes	0
	01	Sueldo b�sico funciones contratadas	0
3		Retrib.pers.contratado funciones no permanentes	0
	01	Retribuciones zafrales y temporales	0
4		Retribuciones complementarias	1.846.085
	02	Compensaciones	1.015.470
	03	Productividad y dedicaci�n	0
	04	Antig�edad	491.418
	05	Complementos	0
	08	Aumentos especiales	339.197
5		Retribuciones diversas especiales	2.099.483
	02	Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno	43.843
	03	Licencias generadas y no gozadas	0
	07	Becas de trabajo y pasant�as	0
	08	Horas Extras	703.971
	09	Sueldo anual complementario	1.351.669
6		Beneficios al personal	2.859.264
	04	Contribuciones por asistencia m�dica	0
	07	Compensaci�n por alimentaci�n con aportes	2.859.264
	09	Otros beneficios al personal	0
7		Beneficios familiares	238.272
	01	Prima por matrimonio	0
	02	Hogar constituido	238.272
	03	Prima por nacimiento	0
	04	Prestaciones por hijo	0
	09	Otros beneficios familiares	0
8		Cargas legales sobre servicios personales	2.536.131
	01	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.315.299
	02	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	175.373
	07	Aporte patronal a FONASA	876.866
	08	Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado	168.593
9		Otras retribuciones	0
	04	Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	0

PROGRAMA 1.3 - PORTLAND			Pesos	Pesos
1.- RECURSOS				2.113.778.714
a)		Ingresos Propios		2.113.778.714
	1	Ventas Netas	1.732.605.503
	2	Transferencias Interdivisionales
	3	Iva	381.173.211
b)		Financiamiento Externo

2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-			Pesos	Pesos
GRUPO		DENOMINACION

1.30		Programa Portland		2.275.760.672

1.300		Servicios Personales		542.202.561
1		Retribuciones de cargos permanentes	190.444.992
	01	Sueldo b�sico de cargos	190.444.992
2		Retrib.pers.contratado funciones permanentes	0
	01	Sueldo b�sico funciones contratadas	0
3		Retrib.pers.contratado funciones no permanentes	0
	01	Retribuciones zafrales y temporales	0
4		Retribuciones complementarias	161.809.555
	02	Compensaciones	21.210.440
	03	Productividad y dedicaci�n	35.882.010
	04	Antig�edad	10.146.332
	05	Complementos	85.378.189
	08	Aumentos especiales	9.192.585
5		Retribuciones diversas especiales	56.464.204
	02	Por trabajo en d�as inh�biles y nocturno	1.184.779
	03	Licencias generadas y no gozadas	8.167.541
	07	Becas de trabajo y pasant�as	0
	08	Horas Extras	10.480.288
	09	Sueldo anual complementario	36.631.597
6		Beneficios al personal	60.103.081
	04	Contribuciones por asistencia m�dica	0
	07	Compensaci�n por alimentaci�n con aportes	59.035.392
	09	Otros beneficios al personal	1.067.689
7		Beneficios familiares	5.089.676
	01	Prima por matrimonio	56.979
	02	Hogar constituido	4.919.616
	03	Prima por nacimiento	56.979
	04	Prestaciones por hijo	56.102
	09	Otros beneficios familiares	0
8		Cargas legales sobre servicios personales	68.291.052
	01	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	35.543.363
	02	Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V.	4.739.115
	07	Aporte patronal a FONASA	23.695.575
	08	Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado	4.312.999
9		Otras retribuciones	0
	04	Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad	0

1.301		Bienes de Consumo	531.236.557	531.236.557
1.302		Servicios No Personales	1.150.950.320	1.150.950.320
1.303		Bienes de Uso	40.012.630	40.012.630
1.304		Activos Financieros	0	0
1.305		Transferencias		0
	1	Transferencias corrientes al sector p�blico	0
	2	Transferencias corrientes al sector privado	0
	3	Transferencias de capital al sector p�blico	0
1.306		Int. y Otros Gtos de Deuda	0	0
1.307		Gastos No Clasificados	11.358.603	11.358.603
1.308		Aplicaciones Financieras	0	0