VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2011.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo al siguiente
detalle:
Concepto Monto $
I - Ingresos 1.945:401.398
Ingresos Operativos 1.945:401.398
II - Egresos 1.600:774.615
Operativos 1.413:139.492
Versión Rentas Generales 187.635.123
III - Inversiones 1.906:566.000
IV - Total Egresos 3.507:340.615
Superávit/ Déficit Presupuestario. -1.561:939.217
Financiamiento-Préstamo BID a obtener 965:300.000
Financiamiento -Disponibilidades 428:767.920
Financiamiento Extraordinario 167:871.297
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
$ $
I - INGRESOS. 1.767.800.421
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 1.748.100.421
Cargos a la nave 271.959.288
Cobros a la carga 1.155.338.138
Tarifa de Ferry / pasajeros 31.219.043
Tarifa de contenedores 52.532.493
Servicios Varios 91.605.000
Concesiones / permisos 145.446.459
OTROS INGRESOS 19.700.000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.489.151.183
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 695.703.437
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 169.258.563
1104 Directorio 1.954.980
13 Dedicación total 15.470.598
15 Gastos de representación con aportes 673.404
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 32.342.995
31 Retribuciones zafrales 102.797
42017 Por presentismo o asiduidad 28.561.083
42097 Trabajo sucio o de altura 1.457.236
42102 Compensación funciones asignadas 51.340.737
42103 Compensación tareas específicas 8.728.186
42105 Mantenimiento retributivo 3.195.500
43000 Sistema de remuneración variable 56.069.449
44001 Prima por antigüedad 9.330.969
45005 Quebranto de caja 1.347.625
52001 Trabajo nocturno 3.662.897
52003 Régimen personal operativa portuaria 35.960.529
52004 Régimen personal operativa marítima 16.777.773
53000 Licencias generadas y no gozadas 3.237.055
57000 Becas y pasantías 2.176.416
58000 Horas extras 15.127.109
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 25.719.210
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 16.143.359
63000 Indemnizaciones por retiro 35.959.757
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 8.153.906
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 0
67000 Compensación por Alimentación 48.811.980
68000 Compensación por Alimentación sin a
porte 17.548.464
69000 Otros beneficios al personal 1.228.364
71000 Prima por Matrimonio 12.303
72000 Hogar Constituido 4.403.188
73000 Prima por Nacimiento 14.550
74000 Prestaciones por Hijo 259.415
75000 Prestaciones por Fallecimiento 84.362
79000 Retardo mental 34.053
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 47.577.013
82001 Aporte Patronal al FNV 5.496.269
84000 FONASA 27.481.343
1 BIENES DE CONSUMO 32.292.026
2 SERVCIOS NO PERSONALES 508.874.638
5 TRANSFERENCIAS 195.302.808
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 4.760.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 52.218.274
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 121.750.964
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 94.564.964
Cobros a la nave 3.610.419
Cobros a la carga 8.090.120
Tarifa de Ferry / pasajeros 75.369.757
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.648.496
Concesiones / permisos 5.846.172
OTROS INGRESOS 27.186.000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 65.331.097
0 SERVICIOS PERSONALES 29.823.323
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 5.350.708
1104 Directorio -
13 Dedicación total 600.602
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 5.723.348
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 1.878.437
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 1.800.479
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración variable 1.677.147
44001 Prima por antigüedad 317.008
45005 Quebranto de caja 268.041
52001 Trabajo nocturno 110.854
52003 Régimen personal operativa portuaria 1.484.957
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 98.928
58000 Horas extras 305.288
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 644.411
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 1.232.785
63000 Indemnizaciones por retiro -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 505.036
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 2.910.528
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 1.447.296
69000 Otros beneficios al personal 18.237
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 140.729
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo 675
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 1.837.683
82001 Aporte Patronal al FNV 245.024
84000 FONASA 1.225.122
1 BIENES DE CONSUMO 2.185.845
2 SERVICIOS NO PERSONALES 32.101.606
5 TRANSFERENCIAS 1.219.913
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 410
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 37.725.736
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 37.725.736
Cobros a la nave 13.971.023
Cobros a la carga 22.104.030
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.650.683
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 17.519.929
0 SERVICIOS PERSONALES 10.811.157
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.881.042
1104 Directorio -
13 Permanencia a la Orden 194.810
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.118.359
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 671.734
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 1.415.044
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 4.500
43000 Sistema de remuneración variable 669.489
44001 Prima por antigüedad 91.011
45005 Quebranto de caja 55.653
52001 Trabajo nocturno 18.143
52003 Régimen personal operativa portuaria 552.404
52004 Régimen personal operativa marítima 0
57000 Becas y Pasantías 197.856
58000 Horas extras 269.827
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 291.811
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 389.081
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 182.150
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 1.030.812
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 470.371
69000 Otros beneficios al personal 0
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 59.893
73000 Prima por Nacimiento 2.461
74000 Prestaciones por Hijo 23.034
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental 0
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 678.707
82001 Aporte Patronal al FNV 90.494
84000 FONASA 452.471
1 BIENES DE CONSUMO 120.722
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.376.180
5 TRANSFERENCIAS 1.211.450
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 420
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 953.480
Grupo Denominación $ $
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 953.480
Cobros a la nave 552.073
Cobros a la carga 192.272
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 209.135
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
9.396.731
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
0 SERVICIOS PERSONALES 6.123.994
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 1.421.198
1104 Directorio -
13 Dedicación total 167.024
15 Gastos de representación con aportes 0
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 637.093
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 467.396
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 389.844
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 480.895
44001 Prima por antigüedad 61.335
45005 Quebranto de caja 55.457
52001 Trabajo nocturno 20.784
52003 Régimen personal operativa portuaria 216.980
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 0
58000 Horas extras 12.965
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 194.108
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 194.109
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 106.561
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 727.632
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 235.186
69000 Otros beneficios al personal 3.798
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 39.988
73000 Prima por Nacimiento 4.921
74000 Prestaciones por Hijo 5.400
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental 0
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 378.511
82001 Aporte Patronal al FNV 50.468
84000 FONASA 252.341
1 BIENES DE CONSUMO 72.581
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.198.872
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.284
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 13.734.446
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 13.734.446
Cobros a la nave 1.380.379
Cobros a la carga 9.969.244
Tarifa de Ferry / pasajeros 1.998.998
Tarifa de contenedores 0
Servicios Varios 114.201
Concesiones / permisos 271.624
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 7.363.123
0 SERVICIOS PERSONALES 4.376.731
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 811.991
1104 Directorio -
13 Dedicación total 135.958
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 617.171
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 348.335
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 318.993
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 250.656
44001 Prima por antigüedad 17.807
45005 Quebranto de caja 110.463
52001 Trabajo nocturno 10.858
52003 Régimen personal operativa portuaria 108.490
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 0
58000 Horas extras 21.100
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 91.599
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 183.197
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 84.845
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 545.724
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 180.912
69000 Otros beneficios al personal 13.778
72000 Hogar Constituido 37.482
74000 Prestaciones por Hijo 5.106
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 267.926
82001 Aporte Patronal al FNV 35.723
84000 FONASA 178.617
1 BIENES DE CONSUMO 125.471
2 SERVCIOS NO PERSONALES 2.860.125
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 796
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDÚ
I - INGRESOS. 3.436.350
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 3.436.350
Cobros a la nave 421.265
Cobros a la carga 2.501.900
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores 394.000
Servicios Varios 119.185
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 10.602.249
0 SERVICIOS PERSONALES 8.054.112
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 2.280.440
1104 Directorio -
13 Dedicación total 628.577
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 0
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 380.500
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 708.456
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 858.458
44001 Prima por antigüedad 122.859
45005 Quebranto de caja 44.093
52001 Trabajo nocturno 1.269
52003 Régimen personal operativa portuaria 123.678
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 0
58000 Horas extras 411.048
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 518.866
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 0
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 99.322
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 666.996
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 217.094
69000 Otros beneficios al personal 5.587
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 75.926
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 337
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 505.892
82001 Aporte Patronal al FNV 67.452
84000 FONASA 337.262
1 BIENES DE CONSUMO 777.268
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.770.869
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 0
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.410.303
0 SERVICIOS PERSONALES 1.101.873
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 412.185
1104 Directorio -
13 Dedicación total 81.184
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas -
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 67.572
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas -
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 114.067
44001 Prima por antigüedad 31.657
45005 Quebranto de caja -
52001 Trabajo nocturno -
52003 Régimen personal operativa portuaria 0
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 68.995
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 0
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 14.477
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 121.272
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 54.274
69000 Otros beneficios al personal 4.474
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 10.630
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
81000 Social 67.270
82001 Aporte Patronal al FNV 8.969
84000 FONASA 44.847
1 BIENES DE CONSUMO 41.838
2 SERVICIOS NO PERSONALES 266.518
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 74
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 1.906.566.000
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 16.745.000
3 Bienes de Uso 1.889.821.000
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos, correspondientes al ejercicio 2011, tienen vigencia a partir del
1 ero de enero de 2011.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos (*) que forman
parte del presente Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios enero de 2010.
Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios
promedio del período enero- junio 2010 (IPC 290 base marzo 1997=100) y las
asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,70 (pesos Uruguayos diecinueve con
70/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo
de cambio en el momento de la ejecución.