CONCEPTO |
PTO. 2017 $ |
INGRESOS |
13.144.316.784 |
EGRESOS |
7.275.777.328 |
Operativos |
2.672.308.752 |
Operaciones Financieras |
4.518.981.287 |
Inversiones |
84.487.290 |
RESULTADO OPERATIVO |
5.868.539.456 |
Ingresos por Gestión Monetaria |
573.175.509.982 |
Operaciones Financieras |
578.844.820.239 |
RESULTADO POR GESTION MONETARIA |
-5.669.310.257 |
RESULTADO GLOBAL |
199.229.199 |
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
CONCEPTOS |
PESOS |
1- RECURSOS |
586.319.826.766 |
|
1, Ingresos Financieros |
12.180.573.963 |
|
1,1, Sector Externo |
6.238.647.561 |
|
Intereses |
6.238.647.561 |
|
Diferencia Cotización |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
4.902.101.681 |
|
1,3, Sector Financiero |
20.425.000 |
|
1,4, Operaciones de Mercado abierto |
310.506.629 |
|
1,5, Otros |
708.893.092 |
|
2, Ingresos no Financieros |
963.742.821 |
|
2,1, Ingresos de funcionam. y otros ingresos |
963.742.821 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
13.144.316.783 |
|
EMISION DE VALORES |
567.998.989.841 |
|
Títulos y Bonos emitidos |
567.998.989.841 |
|
EMISION DE BILLETES |
5.176.520.141 |
|
Billetes y monedas emitidos |
5.176.520.141 |
|
|
|
2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.075.773.407 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.018.981.876 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
749.539.908 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
746.307.564 |
011.04 |
Sueldo Directores |
3.232.344 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
130.558.645 |
013 |
Dedicación Total |
137.671.683 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.211.640 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
0 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
0 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
023 |
Dedicación Total. |
0 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031 |
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
49.037.045 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.108.397 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
993.174 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1.4.93 |
41.556 |
044 |
Prima por Antigüedad |
41.559.780 |
045 |
Quebrantos de caja |
3.365.514 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
1.877.508 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
91.116 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
368.423.889 |
051 |
Compensación por semana móvil |
4.575.730 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.568.658 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
2.148.000 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
10.024.066 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
181.036.127 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
2.194.834 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
30.019.488 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
31.340.249 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
105.516.735 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
68.525.303 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley 15.900) |
5.657.902 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
47.937.262 |
065 |
Otros beneficios al personal |
14.930.139 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
6.895.543 |
071 |
Prima por Matrimonio |
77.402 |
072 |
Hogar Constituido |
3.971.725 |
073 |
Prima por Nacimiento |
103.203 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
2.743.213 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
561.289.024 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
497.146.000 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
250.776 |
085 |
Aporte patronal sist. seg. social Contr. a Término |
0 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
63.892.248 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
2.620.728 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
2.620.728 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
168.153.910 |
139 |
Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas. |
148.779.120 |
- |
Resto de los Objetos. |
19.374. 790 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
409.626.037 |
263 |
Tasas y Otros. |
11.000.000 |
266 |
Comisiones Bancarias y de Cambio. |
50.000.000 |
- |
Resto de los Objetos. |
348.626.037 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.422.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
17.333.398 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
2.672.308.753 |
|
|
|
3 - OPERACIONES FINANCIERAS |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
25.739.343.094 |
|
Intereses deuda interna |
2.797.301 |
|
Intereses deuda externa |
6.455.680 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
21.235.243.779 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
4.494.846.334 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
557.624.458.432 |
|
Amortización deuda interna |
14.881.972 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
557.609.576.460 |
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
583.363.801.526 |
|
|
|
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
586.036.110.279 |
|
|
|
4 - INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
11.743.375 |
322 |
Equipos de telefonía y similares |
1.797.017 |
323 |
Equipos de informática |
5.688.000 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
1.580.000 |
326 |
Mobiliario de oficina |
2.578.358 |
329 |
Otros equipos |
100.000 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
316.000 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografía y similares |
0 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
316.000 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
6.162.000 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
6.162.000 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
66.265.915 |
393 |
Programas de computación y similares |
65.507.915 |
399 |
Equipos de seguridad central |
758.000 |
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
84.487.290 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
586.120.597.569 |
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos, que forman parte de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales" se expresa al nivel salarial vigente a partir del primero de enero de 2016.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,60 (treinta y un con 60/100 pesos uruguayos) por dólar estadounidense. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2016. (*)