VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al ejercicio 2007;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondientes al ejercicio 2007, por un monto total de $ 7.754.856.290.oo (Pesos Uruguayos siete mil setecientos cincuenta y cuatro millones, ochocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa), de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos):
I - INGRESOS 8.792.671.970
1.- Ingresos por Colocaciones 7.201.660.000
2.- Comisiones 1.386.705.000
3.- Otros 204.306.970
II - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 3,326,588,000
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS
PERMANENTES 1,369,901,000
11000 Sueldos Básicos de Cargos 1,369,010,000
15000 Gastos de Representación Directorio 860,000
16000 Partida Aumento mayo 2003 31,000
02 RETRIB. PERSONAL CONTRATAD0
PERMANENTE 0
21000 Sueldos Básicos de Cargos Contratados 0
03 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO
PERMANENTE 245.000
31000 Reemplazante Porteros 0
37000 Enfermeros Suplentes 245,000
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260,687,000
41001 Complemento Automático
Anual - Presupuestados 16,000,000
41011 Complemento Automático
Anual - Contratados 0
42010 Complemento por Especialización 12,804,000
42026 Complemento por Docencia 1,300,000
42033 Compensación Zonal Sucursales 16,169,000
42038 Otros (Compensaciones Diversas) 3,674,000
44001 Prima por Antigüedad - Presupuestados 75,670,000
44011 Prima por Antigüedad - Contratados 0
45005 Quebrantos de Caja 98,000,000
45007 Complemento ex funcionarios Caja Obrera 4,000,000
46001 Diferencia por Subrogación - Partida
Supletoria 14,000,000
46002 Diferencia por Subrogación - TCA 70,000
46003 Asignación de Funciones - Nueva
Estructura 13,000,000
46004 Diferencia por Subrogación Transitorias 6,000,000
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS
ESPECIALES 383,421,000
52000 Complemento por Horario Nocturno 5,789,000
52001 Complemento Autómatas Bancarios 12,000,000
52002 Complemento Protección de Activos 609,000
52003 Complemento por Semana Móvil 2,025,000
52004 Complemento Soporte Técnico Continuo 1,532,000
53000 Licencia no Gozada 8,000,000
57000 Becas trabajo y Pasantías
(Ley 17.296 art. 621) 4,980,000
58000 Compensación Horas Extra 103,589,000
58001 comp. Horas Extra - Financiación
Recursos de Terceros 18.000.000
59000 Sueldo Anual Complementario -
Presupuestados 167,142,000
59001 Aportes Personales sobre
Aguinaldo (Cargo Banco) 55,708,000
59010 Sueldo Anual Complementario - Contratados 0
59011 Aport. y Trib. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) 0
59020 Sueldo Anual Complementario - Jornaleros 20,000
59021 Aport. y Trib. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco)
Jornaleros 7,000
59030 Sueldo Anual Complementario - Ex
funcionarios BC 3,015,000
59031 Aport. y Trib. Pers. s/Aguin. (Cargo
Banco) ex funcionarios BC 1.005.000
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 70,286,000
63000 Subsidio Ley 15.900 - Ex-Directores 623,000
63100 Incentivos R.D. 13/nov/2003 0
64000 Contribuciones por Asistencia Médica 68,367,000
64001 Contribuciones por Asistencia Médica -Ex
func. BC 1,296,000
67002 Art. 10º Num. 2 - Prórroga Conv.
Colectivo 29/jul/2003 0
07 BENEFICIOS FAMILIARES 165,146,000
71000 Prima por Matrimonio 62,000
72000 Hogar Constituido 13,670,000
72002 Hogar Constituido - Ex funcionarios BC 641,000
73000 Prima por Nacimiento 104,000
74000 Prestaciones por Hijo 39,000
74001 Prestaciones por Hijo - Ex funcionarios BC 7,000
79001 Contribución por Asistencia Médica -
reintegro cuota mutual 150.509.000
79002 Contribución por Asistencia Médica -
afiliación prenatal 114.000
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS
PERSONALES 717,693,000
81000 Aporte Patronal Jubilatorio 669,955,000
81001 Aporte Patronal Jubilatorio -
Funcionarios de otros Org. En Comisión 0
81002 Ap. Patronal jubilatorio - Becas trabajo
Pasantías 1.531,000
81003 Aporte Patronal Jubilatorio - Art. 25º
Prórroga Convenio Colectivo 0
82000 Fondo Nacional de Vivienda 21,787,000
82001 Fondo Nacional de Vivienda - Funcionarios
de otros Org. En Comisión 0
82002 Fondo Nacional de Vivienda - Becas de
Trabajo y Pasantías 50000
82003 Fondo Nacional de Vivienda - Art. 25º
Prórroga Convenio Colectivo 0
82004 Fondo Nal. De Vivienda - Ex funcionarios BC 362,000
82005 B.P.S. - Ex funcionarios BC 1,809,000
83000 Impuesto Ley Nº 15.294 21,787,000
83001 Impuesto Ley Nº 15.294 - Funcionarios de
otros Org. En Comisión 0
83002 Impuesto Ley Nº 15.294 - Becas trabajo
Pasantías 50.000
83003 Impuesto Ley Nº 15.294 - Art. 25º Prórroga
Convenio Colectivo 0
83004 Impuesto Ley Nº 15.294 -
Ex funcionarios BC 362,000
09 OTRAS RETRIBUCIONES 359,209,000
91000 Previsiones 153,533,000
91001 Art. 25º Prórroga Convenio Colectivo
Banca Oficial 0
91002 Transferencia de Carpetas a Fideicomiso 500,000
94001 Reserva para Discapacitados -
Ley 17296 art. 9 6,917,000
95002 Contratación ex Funcionarios BDC -
Decreto 352/03 36,175,000
99001 Prev. p/Eventuales Ajustes por
Reestructura 162,084,000
99002 Funcionarios de otros Organismos en
Comisión 0
1 BIENES DE CONSUMO 95,249,000
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,156,484,500
5 TRANSFERENCIAS 3,402,500
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 30,037,000
TOTAL FUNCIONAMIENTO 5,611,781,000
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE
LA DEUDA 1,123,181,196
8 APLICACIONES FINANCIERAS 289,618,094
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,412,799,290
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIONES FINANCIERAS 7,024,560,290
1 BIENES DE CONSUMO 857,500
2 SERVICIOS NO PERSONALES 857,500
3 MAQUINAS, EQUIP. Y MOBILIARIOS
NUEVOS 2,940,000
5 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 245,000
TOTAL PROYECTO 200 4,900,000
TOTAL PROYECTO 010 4,630,500
3 BIENES DE USO 4,630,500
TOTAL PROYECTO 020 120,246,000
3 BIENES DE USO 120,246,000
TOTAL PROYECTO 030 384,478,500
3 BIENES DE USO 384,478,500
TOTAL PROYECTO 040 36,750,000
3 BIENES DE USO 36,750,000
TOTAL PROYECTO 050 6,394,500
3 BIENES DE USO 6,394,500
TOTAL PROYECTO 060 24,500,000
3 BIENES DE USO 24,500,000
TOTAL PROYECTO 080 141,536,500
BIENES DE USO 141,536,500
TOTAL PROYECTO 090 6,860,000
3 BIENES DE USO 6,860,000
TOTAL INVERSIONES 730,296,000
3.2. RESUMEN INVERSIONES
1 BIENES DE CONSUMO 857,500
2 SERVICIOS NO PERSONALES 857,500
3 BIENES DE USO 728,336,000
5 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFENCIAS 245,000
TOTAL INVERSIONES 730,296,000
TOTAL PRESUPUESTO 7,754,856,290
La apertura del Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera,
se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante
de este decreto. El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que
incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares
en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos
vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se
expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2006.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 24,50 (Pesos Uruguayos veinticuatro
con cincuenta centésimos) por dólar americano. Las partidas en moneda
nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están
expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2006.