La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: Programa 1 - Pasajeros
I - |
RECURSOS |
$ |
|
I -1- |
Ingresos del Giro |
1.886.874 |
|
Servicio de cargas a operadores |
0 |
||
Canon por uso de infraestructura |
0 |
||
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
||
Tráfico de Pasajeros |
1.715.340 |
||
IVA |
171.534 |
||
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
746.030 |
|
Intereses |
0 |
||
Arrendamientos |
0 |
||
Trabajos para terceros |
611.500 |
||
Trabajos para terceros extraordinarios |
0 |
||
Cesión de Espacios |
0 |
||
Venta de Activos Fijos |
0 |
||
Consumos reembolsados por SELF |
0 |
||
Varios |
0 |
||
Varios sin IVA |
0 |
||
IVA ajenos al giro |
134.530 |
||
TOTAL INGRESOS |
2.632.904 |
||
I - 3 - |
Financiamiento |
171.325.727 |
|
Subsidio Funcionamiento |
161.841.527 |
||
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
||
Subsidio Inversiones |
9.484.200 |
||
Variación de disponibilidades |
0 |
||
TOTAL RECURSOS |
173.958.631 |
||
II - |
EGRESOS |
||
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
104.924.415 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
4.119.968 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
4.119.968 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
4.119.968 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
21.519.222 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
21.519.222 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Perm. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
35.981.386 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
17.886.379 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
0 |
|
042014 |
Compensac.por permanencia a la orden |
1.228.176 |
|
042018 |
Por Guardas. |
529.138 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
8.249.660 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
195.423 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
927.768 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
552.120 |
|
042027 |
Maniobras |
38.520 |
|
042028 |
Señaleros |
0 |
|
042029 |
Compensación licencia |
1.425.844 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
1.613.572 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensacion por asignación de funciones |
3.101.159 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
25.000 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
6.024.304 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
6.024.304 |
|
044 |
Antigüedad. |
3.691.888 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
1.163.158 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
2.528.730 |
|
045 |
Complementos |
171.645 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
171.645 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
6.854.362 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
6.490.580 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
363.782 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
1.352.808 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
1.352.808 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
PV Personal Presupuestado |
0 |
|
049002 |
PV Personal Contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
12.476.618 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
719.421 |
|
052001 |
Feriados |
382.396 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
337.025 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
716.550 |
|
057 |
Becas y Pasantías |
0 |
|
058000 |
Horas Extras |
2.620.324 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
8.420.323 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
2.186.546 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
6.233.777 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
17.637.745 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
17.274.541 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal |
363.204 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
91.524 |
|
069008 |
Contribución guardería |
271.680 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
1.108.278 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
1.029.066 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
13.213 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
65.999 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
12.081.198 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
7.478.567 |
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
4.602.631 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095000 |
Contratos a término |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
7.254.447 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
52.167.482 |
|
3 |
BIENES DE USO |
118.086 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
10.000 |
|
575 |
Cese Jerarcas políticos |
0 |
|
576 |
Retiros incentivados |
10.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
711 |
Sentencias Judiciales |
0 |
|
Restantes objetos |
0 |
||
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
164.474.431 |
||
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
$ |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
0 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
0 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
||
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
$ |
|
Programa 1: Ampliación y Modernización del Parque Rodante |
|||
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
415.008 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
9.069.192 |
|
TOTAL INVERSIONES |
9.484.200 |
||
Nota: las Inversiones se exponen a título demostrativo |
|||
TOTAL EGRESOS |
173.958.631 |
||
I - |
RECURSOS |
$ |
|
I -1- |
Ingresos del Giro |
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
0 |
||
Canon por uso de infraestructura |
0 |
||
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
||
Tráfico de Pasajeros |
0 |
||
IVA |
0 |
||
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
50.505.478 |
|
Intereses |
0 |
||
Arrendamientos |
40.267.726 |
||
Trabajos para terceros |
0 |
||
Trabajos para terceros extraordinarios |
0 |
||
Cesión de Espacios |
3.200.000 |
||
Venta de Activos Fijos |
4.791.600 |
||
Consumos reembolsados por SELF |
0 |
||
Varios |
400.000 |
||
Varios sin IVA |
0 |
||
IVA ajenos al giro |
1.846.152 |
||
TOTAL INGRESOS |
50.505.478 |
||
I - 3 - |
Financiamiento |
159.696.992 |
|
Subsidio Funcionamiento |
118.317.355 |
||
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
||
Subsidio Inversiones |
9.719.160 |
||
Variación de disponibilidades |
31.660.477 |
||
TOTAL RECURSOS |
210.202.470 |
||
II - |
EGRESOS |
||
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
120.211.070 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
13.260.860 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
11.454.716 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
6.210.789 |
|
011004 |
Directorio. |
5.243.927 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes |
903.072 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes |
903.072 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
26.717.336 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
26.717.336 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Perm. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
34.125.509 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
21.934.034 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
296.400 |
|
042014 |
Compensac. por permanencia a la orden |
1.668.727 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
134.760 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
0 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
82.068 |
|
042027 |
Maniobras |
0 |
|
042028 |
Señaleros |
464 |
|
042029 |
Compensación licencia |
173.597 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
15.696.729 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
0 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
3.881.289 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
3.926.532 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.926.532 |
|
044 |
Antigüedad. |
1.057.642 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
223.384 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
834.258 |
|
045 |
Complementos |
292.746 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
292.746 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
6.436.871 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
5.863.964 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
572.907 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
477.684 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
477.684 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
PV Personal Presupuestado |
0 |
|
049002 |
PV Personal Contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
9.712.061 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
10.000 |
|
052001 |
Feriados |
10.000 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
568.602 |
|
057 |
Becas y Pasantías |
553.505 |
|
058000 |
Horas Extras |
1.642.800 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
6.937.154 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
1.469.463 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
5.343.171 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
124.520 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
24.080.829 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
12.691.200 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal |
11.389.629 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
11.253.789 |
|
069008 |
Contribución guardería |
135.840 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
555.965 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
423.816 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
132.149 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
11.758.509 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
7.295.404 |
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
4.463.105 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095000 |
Contratos a término |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
6.482.876 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
63.717.550 |
|
3 |
BIENES DE USO |
267.696 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.871.520 |
|
575 |
Cese Jerarcas políticos |
1.861.520 |
|
576 |
Retiros incentivados |
10.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
7.924.018 |
|
711 |
Sentencias Judiciales |
7.158.198 |
|
Restantes objetos |
765.820 |
||
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
200.474.730 |
||
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
$ |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
0 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
0 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
||
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
$ |
|
Programa 3: Mejora de la Gestión |
|||
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
4.822.601 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
4.905.139 |
|
TOTAL INVERSIONES |
9.727.740 |
||
Nota: las inversiones se exponen a título demostrativo |
|||
TOTAL EGRESOS |
210.202.470 |
||
I - |
RECURSOS |
$ |
|
I -1- |
Ingresos del Giro |
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
0 |
||
Canon por uso de infraestructura |
0 |
||
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
||
Tráfico de Pasajeros |
0 |
||
IVA |
0 |
||
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
0 |
|
Intereses |
0 |
||
Arrendamientos |
0 |
||
Trabajos para terceros |
0 |
||
Trabajos para terceros extraordinarios |
0 |
||
Cesión de Espacios |
0 |
||
Venta de Activos Fijos |
0 |
||
Consumos reembolsados por SELF |
0 |
||
Varios |
0 |
||
Varios sin IVA |
0 |
||
IVA ajenos al giro |
0 |
||
TOTAL INGRESOS |
0 |
||
I - 3 - |
Financiamiento |
9.169.253 |
|
Subsidio Funcionamiento |
9.169.253 |
||
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
||
Subsidio Inversiones |
0 |
||
Variación de disponibilidades |
0 |
||
TOTAL RECURSOS |
9.169.253 |
||
II - |
EGRESOS |
||
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
9.035.237 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
1.048.440 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.048.440 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.048.440 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
1.415.686 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.415.686 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Perm. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
2.784.289 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
242.389 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
0 |
|
042014 |
Compensac.por permanencia a la orden |
0 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
0 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
0 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
0 |
|
042027 |
Maniobras |
0 |
|
042028 |
Señaleros |
0 |
|
042029 |
Compensación licencia |
0 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
154.237 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
88.152 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
0 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
0 |
|
044 |
Antigüedad. |
376.272 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
186.096 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
190.176 |
|
045 |
Complementos |
0 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
0 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
0 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
0 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
0 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
106.308 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
106.308 |
|
049 |
Promedio Variable |
2.059.320 |
|
049001 |
PV Personal Presupuestado |
760.392 |
|
049002 |
PV Personal Contratado |
1.298.928 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
892.375 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
0 |
|
052001 |
Feriados |
0 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
0 |
|
057 |
Becas y Pasantías |
0 |
|
058000 |
Horas Extras |
0 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
892.375 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
376.653 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
515.722 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
1.852.549 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.852.549 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal |
0 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
0 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
98.979 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
97.800 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
1.179 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
942.919 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
584.276 |
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
358.643 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095000 |
Contratos a término |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
134.016 |
|
3 |
BIENES DE USO |
0 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
0 |
|
575 |
Cese Jerarcas políticos |
0 |
|
576 |
Retiros incentivados |
0 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
711 |
Sentencias Judiciales |
0 |
|
Restantes objetos |
0 |
||
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
9.169.253 |
||
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
$ |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
0 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
0 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
||
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
0 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
0 |
|
TOTAL INVERSIONES |
0 |
||
TOTAL EGRESOS |
9.169.253 |
||
I - |
RECURSOS |
$ |
|
I -1- |
Ingresos del Giro |
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
0 |
||
Canon por uso de infraestructura |
0 |
||
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
||
Tráfico de Pasajeros |
0 |
||
IVA |
0 |
||
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
0 |
|
Intereses |
0 |
||
Arrendamientos |
0 |
||
Trabajos para terceros |
0 |
||
Trabajos para terceros extraordinarios |
0 |
||
Cesión de Espacios |
0 |
||
Venta de Activos Fijos |
0 |
||
Consumos reembolsados por SELF |
0 |
||
Varios |
0 |
||
Varios sin IVA |
0 |
||
IVA ajenos al giro |
0 |
||
TOTAL INGRESOS |
0 |
||
I - 3 - |
Financiamiento |
330.353.505 |
|
Subsidio Funcionamiento |
316.556.865 |
||
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
||
Subsidio Inversiones |
13.796.640 |
||
Variación de disponibilidades |
0 |
||
TOTAL RECURSOS |
330.353.505 |
||
II - |
EGRESOS |
||
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
249.357.780 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
898.890 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
898.890 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
898.890 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
68.662.804 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
68.662.804 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Perm. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
94.022.640 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
56.030.252 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
444.600 |
|
042014 |
Compensac.por permanencia a la orden |
1.379.208 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
45.529.563 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
84.156 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
0 |
|
042027 |
Maniobras |
1.233.751 |
|
042028 |
Señaleros |
430.273 |
|
042029 |
Compensación licencia |
5.818.391 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
62.122 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensacion por asignación de funciones |
1.048.188 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
10.675.300 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
10.675.300 |
|
044 |
Antigüedad. |
7.064.292 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
116.820 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
6.947.472 |
|
045 |
Complementos |
265.221 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
265.221 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
17.421.303 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
16.925.609 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
495.694 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
2.566.271 |
|
048004 |
10% vivienda |
49.392 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
2.516.879 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
PV Personal Presupuestado |
0 |
|
049002 |
PV Personal Contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
23.048.721 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
1.441.947 |
|
052001 |
Feriados |
1.105.691 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
336.256 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
763.248 |
|
057 |
Becas y Pasantías |
0 |
|
058000 |
Horas Extras |
4.582.829 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
16.260.697 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
264.131 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
15.996.566 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
36.292.390 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
35.681.710 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal |
610.680 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
203.160 |
|
069008 |
Contribución guardería |
407.520 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
2.784.219 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
18.081 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
2.491.905 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
33.032 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
241.201 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
23.648.117 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
14.625.346 |
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
9.022.771 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095000 |
Contratos a término |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
10.793.996 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
55.599.203 |
|
3 |
BIENES DE USO |
795.885 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
10.000 |
|
575 |
Cese Jerarcas políticos |
0 |
|
576 |
Retiros incentivados |
10.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
711 |
Sentencias Judiciales |
0 |
|
Restantes objetos |
0 |
||
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
316.556.865 |
||
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
$ |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
0 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
0 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
||
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
$ |
|
Programa 2: Renovación de Líneas Férreas y Programa 4: Comunicaciones y Señalización |
|||
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
1.554.602 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
12.242.038 |
|
TOTAL INVERSIONES |
13.796.640 |
||
Nota: las Inversiones se exponen a título demostrativo |
|||
TOTAL EGRESOS |
330.353.505 |
||
I - |
RECURSOS |
$ |
|
I -1- |
Ingresos del Giro |
1.886.874 |
|
Servicio de cargas a operadores |
0 |
||
Canon por uso de infraestructura |
0 |
||
Servicio Prestado a la Operadora |
0 |
||
Tráfico de Pasajeros |
1.715.340 |
||
IVA |
171.534 |
||
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
51.251.508 |
|
Intereses |
0 |
||
Arrendamientos |
40.267.726 |
||
Trabajos para terceros |
611.500 |
||
Trabajos para terceros extraordinarios |
0 |
||
Cesión de Espacios |
3.200.000 |
||
Venta de Activos Fijos |
4.791.600 |
||
Consumos reembolsados por SELF |
0 |
||
Varios |
400.000 |
||
Varios sin IVA |
0 |
||
IVA ajenos al giro |
1.980.682 |
||
TOTAL INGRESOS |
53.138.382 |
||
I - 3 - |
Financiamiento |
670.545.477 |
|
Subsidio Funcionamiento |
605.885.000 |
||
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
||
Subsidio Inversiones |
33.000.000 |
||
Variación de disponibilidades |
31.660.477 |
||
TOTAL RECURSOS |
723.683.859 |
||
II - |
EGRESOS |
||
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
483.528.502 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
19.328.158 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
17.522.014 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
12.278.087 |
|
011004 |
Directorio. |
5.243.927 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes |
903.072 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes |
903.072 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
118.315.049 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
118.315.049 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Perm. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
166.913.824 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041010 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041020 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
96.093.055 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
741.000 |
|
042014 |
Compensac.por permanencia a la orden |
4.276.111 |
|
042018 |
Por Guardas. |
529.138 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
53.913.983 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
195.423 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
1.011.924 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
634.188 |
|
042027 |
Maniobras |
1.272.271 |
|
042028 |
Señaleros |
430.737 |
|
042029 |
Compensación licencia |
7.417.832 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
15.696.729 |
|
042092 |
Compensación por descanso rotativo |
1.829.931 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensacion por asignación de funciones |
8.118.788 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
25.000 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
20.626.136 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
20.626.136 |
|
044 |
Antigüedad. |
12.190.094 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
1.689.458 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
10.500.636 |
|
045 |
Complementos |
729.612 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
729.612 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías |
30.712.536 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
29.280.153 |
|
046002 |
Asignación de Funciones |
1.432.383 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
4.503.071 |
|
048004 |
10% vivienda |
49.392 |
|
048015 |
Aumentos Especiales |
4.453.679 |
|
049 |
Promedio Variable |
2.059.320 |
|
049001 |
PV Personal Presupuestado |
760.392 |
|
049002 |
PV Personal Contratado |
1.298.928 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
46.129.775 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos |
2.171.368 |
|
052001 |
Feriados |
1.498.087 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno |
673.281 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
2.048.400 |
|
057 |
Becas y Pasantías |
553.505 |
|
058000 |
Horas Extras |
8.845.953 |
|
058001 |
Horas Extras AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
32.510.549 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado |
4.296.793 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado |
28.089.236 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
124.520 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
79.863.513 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
67.500.000 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal |
12.363.513 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
11.548.473 |
|
069008 |
Contribución guardería |
815.040 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
4.547.441 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
18.081 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
4.042.587 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
46.245 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
440.528 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
48.430.743 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
29.983.593 |
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
18.447.150 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
095000 |
Contratos a término |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
24.531.319 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
171.618.252 |
|
3 |
BIENES DE USO |
1.181.668 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.891.520 |
|
575 |
Cese Jerarcas políticos |
1.861.520 |
|
576 |
Retiros incentivados |
30.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
7.924.018 |
|
711 |
Sentencias Judiciales |
7.158.198 |
|
Restantes objetos |
765.820 |
||
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
690.675.279 |
||
II - 2 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
$ |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
0 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
0 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
||
II - 3 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
6.792.211 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
26.216.369 |
|
TOTAL INVERSIONES |
33.008.580 |
||
TOTAL EGRESOS |
723.683.859 |
||
(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.Ayuda