APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2024

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: el proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2024; 

   CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: a lo establecido en el artículo N° 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) correspondiente al ejercicio 2024, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 


 

  

  
Conceptos
  
Pesos
   
 

  
 I -
  
INGRESOS.
  
86.778.846.068
   
 

  
II - 
  
EGRESOS.
  
92.978.849.750
   
 

  
 
 
  
 - Gastos Operativos.
 - Operaciones Financieras.
 - Inversiones.
  
76.084.119.191
5.687.068.443
11.207.662.116
   
 

  
III - 
  
DÉFICIT.
  
-6.200.003.682
   
 

  
IV - 
  
FINANCIAMIENTO.
  
6.200.003.682
   
 

  
 
 
  
 - Préstamos.
 - Disminución de Disponibilidades.
  
3.564.000.000
2.636.003.682
   



 

  
 
  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
I - RECURSOS.
  

  
92.978.849.750
   
 

  
Denominación
  

  
$
   
 

  
A - Recursos Propios
  

  
86.778.846.068
   
 

  
- Venta de Energía Interna
  
67.721.645.792
  

   
 

  
- Otros Ingresos
  
2.688.662.949
  

   
 

  
- Bonificaciones
  
-1.196.652.399
  

   
 

  
- IVA
  
13.909.640.943
  

   
 

  
- Venta de Energía al Exterior
  
1.995.840.000
  

   
 

  
- Peajes
  
684.138.155
  

   
 

  
- Consultoría
  
197.259.209
  

   
 

  
- IVA Consultoría
  
43.397.026
  

   
 

  
- Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro            
  
436.370.500
  

   
 

  
- IVA Otros Ingresos y resultados Ajenos al Giro 
  
52.429.893
  

   
 

  
- Ingresos Parques Eólicos
  
246.114.000
  

   
 

  
- Fondo de Estabilización
  
0
  

   
 

  
- FOCEM.
  
0
  

   
 

  
B - Recursos Ajenos
  

  
3.564.000.000
   
 

  
C - Disminución de Disponibilidades
  

  
2.636.003.682
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
  
 
  
92.978.849.752
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
15.522.294.946
   
 

  
011000
  
Sueldos básicos cargos perm.
  
6.507.382.193
  

   
 

  
011001
  
Sueldos básicos Directorio
  
11.218.337
  

   
 

  
012000
  
 Aumento p/mayor horario.
  
363.087.840
  

   
 

  
014000
  
Suplem.de Sdos cargos perm.
  
2.513.989
  

   
 

  
017000
  
Desvío sdo equip.cargos perm
  
16.992.137
  

   
 

  
021000
  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
  
0
  

   
 

  
022000
  
Aumento p/mayor horario              
  
0
  

   
 

  
024000
  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
  
0
  

   
 

  
027000
  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
  
0
  

   
 

  
042030
  
Cambio de Residencia.         
  
136.520.594
  

   
 

  
042040
  
Prima a la eficiencia.           
  
226.992.621
  

   
 

  
042050
  
Dedicación Especial.
  
802.858.266
  

   
 

  
042060
  
Otras Compensaciones.
  
213.790.840
  

   
 

  
042070
  
Comp. Por Pago de Productividad.
  
555.542.272
  

   
 

  
042088
  
Comp. Personal de Confianza
  
27.700.110
  

   
 

  
043010
  
Sistema de Remuneración Variable
  
1.108.672.966
  

   
 

  
044010
  
Prima por antigüedad cargos perm.      
  
183.533.428
  

   
 

  
044011
  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
  
0
  

   
 

  
045010
  
Quebranto de caja
  
37.001.730
  

   
 

  
045020
  
Gastos de Representación.
  
2.856.972
  

   
 

  
052000
  
Trabajo nocturno y rotativo.
  
387.084.232
  

   
 

  
053000
  
Licencias generadas y no gozadas
  
57.674.683
  

   
 

  
056000
  
Prest.por accidentes de trabajo.
  
4.346.178
  

   
 

  
057000
  
Becas.
  
66.199.754
  

   
 

  
058000
  
Horas extra.
  
363.800.644
  

   
 

  
059000
  
Sueldo anual complementario      
  
1.015.362.189
  

   
 

  
064000
  
Prestaciones por salud.
  
206.858
  

   
 

  
067000
  
Prestaciones por Alimentación.      
  
1.236.797.100
  

   
 

  
069000
  
Prestac.200 kwH y Otros.
  
205.449.814
  

   
 

  
071000
  
Prima por matrimonio.
  
523.385
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
69.845.091
  

   
 

  
073000
  
Prima por nacimiento.
  
1.349.050
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
38.135.945
  

   
 

  
075000
  
Prestaciones por fallecimiento
  
0
  

   
 

  
079000
  
Otros.
  
69.602.247
  

   
 

  
081000
  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  
1.062.257.302
  

   
 

  
082010
  
Aporte Patr.por fallecimiento.
  
0
  

   
 

  
082020
  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
  
134.895.131
  

   
 

  
082030
  
 Impuesto s/Retribuc.Person.
  
0
  

   
 

  
084000
  
FONASA
  
612.101.048
  

   
 

  
095000
  
Contratados a Término.
  
0
  
   
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  

  
29.239.096.182
   
 

  
141000
  
- Combustible para Generación.
  
4.072.690.156
  

   
 

  
148000
  
- Compra Energía.
  
23.351.749.855
  

   
 

  
151010
  
- Lubricantes para Generación.
  
13.448.668
  

   
 

  
159010
  
- Productos Químicos para Generación
  
1.227.600
  

   
 

  
198000
  
- Consumibles Variables para Generación.
  
4.615.380
  

   
 

  

  
- Otros                          
  
1.795.364.523
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES            
  

  
27.781.495.875
   
 

  
261021
  
IRAE
  
22.100.823
  

   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  
1.704.824.956
  

   
 

  
262040
  
I.V.A. pagos D.G.I.
  
5.831.877.736
  

   
 

  
262050
  
I.V.A. compras.
  
8.432.439.303
  

   
 

  
263010
  
Tributos Municipales.
  
118.262.197
  

   
 

  
263020
  
Tribunal de Cuentas.
  
14.574.854
  

   
 

  
263030
  
Otros Tributos Nacionales.
  
412.612.580
  

   
 

  
263050
  
Comisiones por Exportación de Energía
  
1.031.184
  

   
 

  
219000
  
Transporte de Gas
  
990
  

   
 

  
263040
  
Tributos y Tasas Internacionales.
  
1.000
  

   
 

  
251000
  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
  
34.253.830
  

   
 

  
258000
  
Arrendamiento de equipos generadores
  
4.309.112
  

   
 

  
279000
  
Canon de operación y mantenimiento interconexión
  
43.155.090
  

   
 

  
297000
  
Derechos y Regalías
  
1.307.182.496
  

   
 

  
299002
  
Leasing CAD
  
698.714.947
  

   
 

  
299005
  
Leasing Líneas de Trasmisión
  
686.157.674
  

   
 

  
264010
  
Primas de Seguros Activo Fijo
  
70.192.307
  

   
 

  
272010
  
O y M variables Centrales de Generación
  
16.364.423
  

   
 

  
299006
  
Comisiones por Cobranza
  
414.000.000
  

   
 

  

  
Otros
  
7.969.440.372
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO
  

  
8.748.209.025
   
 

  
4
  
ACTIVOS FINANCIEROS
  

  
0
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  

  
4.493.773.737
   
 

  
515000
  
- Versión de Resultados
  
3.551.025.270
  

   
 

  
519020
  
- Gastos Delegación CTM
  
200.000.000
  

   
 

  

  
- Otros
  
742.748.467
  

   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
  

  
2.320.050.648
   
 

  
7
  
 GASTOS NO CLASIFICADOS
  

  
1.506.911.544
   
 

  
799000
  
Penalizaciones Ursea
  
221.462.835
  

   
 

  
793000
  
Otros
  
100.000.000
  

   
 

  
774000
  
Pérdida en Operaciones Cambiarias
  
907.753.500
  

   
 

  
713000
  
Acontecimientos graves e imprevistos 
  
277.695.209
  

   
 

  
8
  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)
  
3.367.017.796
   
 

  

  

  

  

   
 

  
Compromisos 
  

  
96.450.905.817
   
 

  

  

  

   
 

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
1
  
Bienes de consumo.
  
31.792.651.433
  

   
 

  
141000
  
- Combustible para Generación.
  
4.072.690.156
  

   
 

  
148000
  
- Compra Energía.
  
23.351.749.855
  

   
 

  
151010
  
- Lubricantes para Generación.
  
0
  

   
 

  
159010
  
- Productos Químicos para Generación
  

  

   
 

  
198000
  
- Consumibles Variables para Generación.
  

  

   
 

  

  
Otros.
  
4.368.211.422
  

   
 

  
2
  
Servicios No Personales.
  
29.056.271.946
  

   
 

  
261021
  
IRAE
  

  

   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  

  

   
 

  
262040
  
I.V.A. pagos D.G.I.
  

  

   
 

  
262050
  
I.V.A. compras.
  

  

   
 

  
263010
  
Tributos Municipales.
  
228.493.985
  

   
 

  
263020
  
Tribunal de Cuentas.
  

  

   
 

  
263030
  
Otros Tributos Nacionales.
  
615.448.867
  

   
 

  
263050
  
Comisiones por Exportación de Energía
  
1.031.184
  

   
 

  
219000
  
Transporte de Gas
  
1.980
  

   
 

  
263040
  
Tributos y Tasas Internacionales.
  
3.424
  

   
 

  
251000
  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
  
137.015.321
  

   
 

  
258000
  
Arrendamiento de equipos generadores
  
8.618.224
  

   
 

  
279000
  
Canon de operación y mantenimiento interconexión
  
199.173.902
  

   
 

  
297000
  
Derechos y Regalías
  
3.921.709.334
  

   
 

  
299002
  
Leasing CAD
  
1.397.429.893
  

   
 

  
299005
  
Leasing Líneas de Trasmisión
  
2.010.422.704
  

   
 

  
264010
  
Primas de Seguros Activo Fijo
  
117.618.987
  

   
 

  
272010
  
O y M variables Centrales de Generación
  
32.728.846
  

   
 

  
299006
  
Comisiones por Cobranza
  
828.000.000
  

   
 

  

  
Otros
  
19.558.575.295
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO
  
33.068.186.192
  

   
 

  
4
  
Activos Financieros.
  
0
  

   
 

  
5
  
Transferencias.
  
1.836.470.088
  

   
 

  
6
  
Intereses y otros Gastos de Deuda.
  
0
  

   
 

  
7
  
Gastos No Clasificados.
  
697.326.158
  

   
 

  
799000
  
Penalizaciones Ursea
  
221.462.835
  

   
 

  
793000
  
Otros
  
60.133.660
  

   
 

  
774000
  
Pérdida en Operaciones Cambiarias
  
0
  

   
 

  
713000
  
Acontecimientos graves e imprevistos 
  
415.729.663
  

   
 

  
8
  
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
  
0
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  
76.084.119.191
   
 

  

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
14.201.862.520
   
 

  
011000
  
Sueldos básicos cargos perm.
  
5.958.799.589
  

   
 

  
011001
  
Sueldos básicos Directorio
  
11.218.337
  

   
 

  
012000
  
 Aumento p/mayor horario.
  
297.386.082
  

   
 

  
014000
  
Suplem.de Sdos cargos perm.
  
2.513.989
  

   
 

  
017000
  
Desvío sdo equip.cargos perm          
  
16.962.510
  

   
 

  
021000
  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
  
0
  

   
 

  
022000
  
Aumento p/mayor horario              
  
0
  

   
 

  
024000
  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
  
0
  

   
 

  
027000
  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
  
0
  

   
 

  
042030
  
Cambio de Residencia.         
  
128.194.954
  

   
 

  
042040
  
Prima a la eficiencia.           
  
224.599.940
  

   
 

  
042050
  
Dedicación Especial.
  
733.454.187
  

   
 

  
042060
  
Otras Compensaciones.
  
208.831.264
  

   
 

  
042070
  
Comp. Por Pago de Productividad.
  
505.399.811
  

   
 

  
042080
  
Comp. Personal de Confianza
  
27.700.110
  

   
 

  
043010
  
Sistema remuneración variable
  
1.012.142.876
  

   
 

  
044010
  
Prima por antigüedad cargos perm.      
  
165.972.335
  

   
 

  
044011
  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
  
0
  

   
 

  
045010
  
Quebranto de caja
  
36.822.594
  

   
 

  
045020
  
Gastos de Representación.
  
2.856.972
  

   
 

  
052000
  
Trabajo nocturno y rotativo.
  
368.789.873
  

   
 

  
053000
  
Licencias generadas y no gozadas
  
57.674.683
  

   
 

  
056000
  
Prest.por accidentes de trabajo.
  
4.346.178
  

   
 

  
057000
  
Becas.
  
62.236.328
  

   
 

  
058000
  
Horas extra.
  
320.439.028
  

   
 

  
059000
  
Sueldo anual complementario      
  
923.788.418
  

   
 

  
064000
  
Prestaciones por salud.
  
190.966
  

   
 

  
067000
  
Prestaciones por Alimentación.      
  
1.122.100.924
  

   
 

  
069000
  
Prestac.200 kwH y Otros.
  
195.394.653
  

   
 

  
071000
  
Prima por matrimonio.
  
496.927
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
63.435.813
  

   
 

  
073000
  
Prima por nacimiento.
  
1.183.552
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
34.811.325
  

   
 

  
075000
  
Prestaciones por fallecimiento
  
0
  

   
 

  
079000
  
Otros.
  
65.280.921
  

   
 

  
081000
  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  
969.697.736
  

   
 

  
082010
  
Aporte Patr.por fallecimiento.
  
0
  

   
 

  
082020
  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
  
122.640.507
  

   
 

  
082030
  
 Impuesto s/Retribuc.Person.
  
0
  

   
 

  
084000
  
FONASA
  
556.499.138
  

   
 

  
095000
  
Contratados a Término.
  
0
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  

  
28.262.032.210
   
 

  
141000
  
- Combustible para Generación.
  
4.072.690.156
  

   
 

  
148000
  
- Compra Energía.
  
23.351.749.855
  

   
 

  
151010
  
- Lubricantes para Generación.
  
13.448.668
  

   
 

  
159010
  
- Productos Químicos para Generación
  
1.227.600
  

   
 

  
198000
  
- Consumibles Variables para Generación.
  
4.615.380
  

   
 

  

  
- Otros                          
  
818.300.551
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES            
  

  
27.765.655.875
   
 

  
261021
  
IRAE
  
22.100.823
  

   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  
1.704.824.956
  

   
 

  
262040
  
I.V.A. pagos D.G.I.
  
5.831.877.736
  

   
 

  
262050
  
I.V.A. compras.
  
8.432.439.303
  

   
 

  
263010
  
Tributos Municipales.
  
118.262.197
  

   
 

  
263020
  
Tribunal de Cuentas.
  
14.574.854
  

   
 

  
263030
  
Otros Tributos Nacionales.
  
412.612.580
  

   
 

  
263050
  
Comisiones por Exportación de Energía
  
1.031.184
  

   
 

  
219000
  
Transporte de Gas
  
990
  

   
 

  
263040
  
Tributos y Tasas Internacionales.
  
1.000
  

   
 

  
251000
  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
  
34.253.830
  

   
 

  
258000
  
Arrendamiento de equipos generadores
  
4.309.112
  

   
 

  
279000
  
Canon de operación y mantenimiento interconexión
  
43.155.090
  

   
 

  
297000
  
Derechos y Regalías
  
1.307.182.496
  

   
 

  
299002
  
Leasing CAD
  
698.714.947
  

   
 

  
299005
  
Leasing Líneas de Trasmisión
  
686.157.674
  

   
 

  
264010
  
Primas de Seguros Activo Fijo
  
70.192.307
  

   
 

  
272010
  
O y M variables Centrales de Generación
  
16.364.423
  

   
 

  
299006
  
Comisiones por Cobranza
  
414.000.000
  

   
 

  

  
Otros
  
7.953.600.372
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  

  
4.493.773.737
   
 

  

  
- Versión de Resultados
  
3.551.025.270
  

   
 

  

  
- Gastos Delegación CTM
  
200.000.000
  

   
 

  

  
- Otros
  
742.748.467
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  

  
1.360.794.849
   
 

  

  
Penalizaciones Ursea
  
221.462.835
  

   
 

  

  
Otros
  
100.000.000
  

   
 

  

  
Pérdida en Operaciones Cambiarias
  
907.753.500
  

   
 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 
  
131.578.514
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS.
  

  
5.687.068.443
   
 

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
  

  

   
 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.
  
2.320.050.648
  

   
 

  

  
Aplicaciones de Deuda.
  
3.367.017.796
  

   
 

  

  
Gastos no pagados por servicios personales
  
0
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
  

  
11.207.662.116
   
 

  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
Servicios Personales
  
1.320.432.426
  

   
 

  
1
  
Bienes de Consumo
  
977.063.971
  

   
 

  
2
  
Servicios no Personales
  
15.840.000
  

   
 

  
3
  
Bienes de Uso
  
8.748.209.024
  

   
 

  
4
  
Activos Financieros
  
0
  

   
 

  
5
  
Transferencias
  
0
  

   
 

  
7
  
Gastos no Clasificados
  
146.116.695
  

   


   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. 
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2023. 
   Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 39,6 (Pesos Uruguayos treinta y nueve con 60/100) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2023.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:

Ver: Texto/imagen.

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

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