CONCEPTO |
PTO. 2019 |
INGRESOS |
17.396.399.051 |
EGRESOS |
7.149.643.491 |
Operativos |
3.035.487.491 |
Operaciones Financieras |
4.114.156.000 |
Intereses |
4.100.236.000 |
Amortización Deuda Interna |
13.920.000 |
Inversiones |
174.990.714 |
RESULTADO OPERATIVO |
10.071.764.846 |
Operaciones Financieras |
534.483.980.684 |
Intereses Instrumentos Regulación Monetaria |
28.578.988.000 |
Amortización Instrumentos Regulación Monetaria |
505.904.992.684 |
RESULTADO POR GESTIÓN MONETARIA |
-534.483.980.684 |
RESULTADO GLOBAL |
-524.412.215.838 |
Financiamiento |
524.412.215.838 |
Emisón Monetaria |
5.715.936.000 |
Emisión de Valores |
514.114.485.153 |
Activos en el Exterior |
4.581.794.685 |
El déficit resultante se financia con la reducción de Activos en el Exterior.
El Grupo 0 "Servicios Personales" se expresa al nivel salarial vigente a partir del primero de enero de 2018.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 29 (veintinueve con 00/100 pesos uruguayos) por dólar estadounidense. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2018.
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
CONCEPTOS |
PESOS |
1 - RECURSOS |
537.226.820.204 |
|
|
|
|
1, Ingresos Financieros |
16.399.788.428 |
|
1,1, Sector Externo |
10.449.329.806 |
|
Intereses |
10.449.329.806 |
|
Diferencia Cotizaciòn |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
5.824.977.695 |
|
1,3, Sector Financiero |
0 |
|
1,4,Operaciones de Mercado abierto |
77.481.117 |
|
1,5, Otros |
47.999.809 |
|
2, Ingresos no Financieros |
996.610.624 |
|
2,1, Ingresos de funcionam.y otros ingresos |
996.610.624 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
17.396.399.051 |
|
EMISION DE VALORES |
514.114.485.153 |
|
Tìtulos y Bonos emitidos |
514.114.485.153 |
|
EMISION DE BILLETES |
5.715.936.000 |
|
Billetes y monedas emitidos |
5.715.936.000 |
|
|
|
2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.384.260.722 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.137.489.232 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
836.089.567 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
832.366.531 |
011.04 |
Sueldo Directores |
3.723.036 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
146.024.231 |
013 |
Dedicación Total |
153.979.858 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.395.576 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
29.811.186 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
22.070.916 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
3.767.505 |
023 |
Dedicación Total. |
3.972.765 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031 |
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
54.152.747 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.379.700 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
1.194.999 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1.4.93 |
0 |
044 |
Prima por Antigüedad |
45.671.616 |
045 |
Quebrantos de caja |
4.700.000 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
1.206.432 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
0 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
429.307.951 |
051 |
Compensación por semana móvil |
5.941.045 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.050.000 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
1.780.000 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
14.972.076 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
207.597.472 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
3.120.000 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
35.000.000 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
35.919.579 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
123.927.779 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
76.516.811 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley l5.900) |
6.516.811 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
54.000.000 |
065 |
Otros beneficios al personal |
16.000.000 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
7.755.058 |
071 |
Prima por Matrimonio |
89.780 |
072 |
Hogar Constituido |
4.447.397 |
073 |
Prima por Nacimiento |
107.736 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
3.110.145 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
646.209.191 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
570.839.020 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
301.737 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
75.068.435 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
3.018.546 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
3.018.546 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
197.909.183 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
426.833.158 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
870.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
25.614.428 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
3.035.487.491 |
|
|
3 - OPERACIONES FINANCIERAS |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
32.679.224.000 |
|
Intereses deuda interna |
4.350.000 |
|
Intereses deuda externa |
109.620.000 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
28.578.988.000 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
3.986.266.000 |
|
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
505.918.912.684 |
|
Amortización deuda interna |
13.920.000 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
505.904.992.684 |
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
538.598.136.684 |
|
|
|
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
541.633.624.175 |
|
|
|
4 - INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
62.080.909 |
322 |
Equipos de telefonìa y similares |
1.702.909 |
323 |
Equipos de informática |
13.688.000 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
1.827.000 |
326 |
Mobiliario de oficina |
1.073.000 |
329 |
Otros equipos |
43.790.000 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
522.000 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografìa y similares |
0 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
522.000 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
6.670.000 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
6.670.000 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
105.717.805 |
393 |
Programas de computación y similares |
99.585.805 |
399 |
Equipos de seguridad central |
6.132.000 |
TOTAL INVERSIONES |
174.990.714 |
TOTAL PRESUPUESTO |
541.808.614.889 |