|
|
$ |
$ |
I |
RECURSOS |
|
38.254.731.802 |
|
Ingresos Propios |
|
38.254.731.802 |
|
- Del Giro |
30.990.154.348 |
|
|
-Ajenos al Giro |
566.451.000 |
|
|
- IVA Ventas |
6.698.126.454 |
|
|
Financiamiento |
|
- |
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
38.169.763.674 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.339.619.644 |
011-021 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.081.283.284 |
|
011/021.001 |
Retribuciones Básicas. |
3.077.669.760 |
|
011.004 |
Directorio. |
3.613.524 |
|
015 |
Gastos de Representación |
1.244.688 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales.( Personal de Temporada) |
3.463.200 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.827.523.044 |
|
042001 |
Por Conexiones. |
300.000.000 |
|
042003 |
Por Funciones en Informática. |
1.497.672 |
|
042007 |
Por entrega de telegramas o correspondencia |
2.829.960 |
|
042008 |
Por Entrega de Facturas. |
29.349.780 |
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
9.950.664 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
10.041.876 |
|
042013 |
Por Proyectos de Ingeniería |
3.071.856 |
|
042014 |
Por Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas. |
2.289.168 |
|
042015 |
Por Compensación 25% Encargados. |
33.403.596 |
|
042016 |
Por Exclusividad y Desempeño. |
157.685.868 |
|
042018 |
Partida Fija Mensual. |
472.851.852 |
|
042019 |
ASRV (Adicional SRV). |
599.838.996 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
5.118.780 |
|
042022 |
Por Zona Balnearia. |
22.963.068 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
8.311.920 |
|
042099 |
Por Varias Compensaciones |
168.317.988 |
|
043 |
Sistema de Retribución Variable |
628.036.056 |
|
044 |
Antigüedad. |
121.011.444 |
|
045 |
Quebranto de Caja. |
30.551.904 |
|
052 |
Tareas Nocturnas |
6.049.488 |
|
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
13.544.304 |
|
057 |
Becas y Pasantías. |
41.280.216 |
|
058 |
Horas Extras. |
21.816.672 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
565.515.952 |
|
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
54.342.408 |
|
067 |
Compensación por Alimentación. |
901.716.948 |
|
069 |
Prestaciones por servicios telefónicos. |
14.669.928 |
|
071 |
Prima por Matrimonio. |
646.464 |
|
072 |
Hogar Constituido. |
53.333.280 |
|
073 |
Prima por Nacimiento. |
861.948 |
|
074 |
Prestaciones por Hijo. |
4.710.540 |
|
081 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
550.362.228 |
|
082 |
Aporte Patronal al FNV. |
73.381.636 |
|
084 |
Aporte Patronal al FONASA |
338.632.356 |
|
086 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
11.340 |
|
089 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
720.000 |
|
095 |
Contratos a Término |
4.910.316 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
3.447.231.900 |
198 |
Partidas no Limitativas Grupo 1. |
3.085.200.000 |
|
- |
Gastos Varios. |
362.031.900 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
18.007.437.188 |
261 |
Impuestos Directos. |
2.011.562.411 |
|
|
261.002 IRAE |
982.811.191 |
|
|
261.003 Imp.al Patrimonio |
1.028.751.220 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
6.869.873.287 |
|
|
262.003 IVA pagos DGI |
3.719.349.360 |
|
|
262.004 IVA compras |
3.150.523.927 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
195.500.000 |
|
|
263.001 Tributos municipales |
85.500.000 |
|
|
263.004 Tasa Regulatoria |
110.000.000 |
|
269 |
Otras - Tasa TC |
17.000.000 |
|
298 |
Partidas No Limitativas Rubro 2 |
5.334.538.000 |
|
|
Gastos Varios |
3.578.963.490 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
|
3.758.400.000 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS. |
|
179.800.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
3.827.258.000 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
31.955.940 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
283.326.172 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
294.734.830 |
|
|
|
|
III |
RESULTADO PRESUPUESTAL. |
|
84.968.128 |
|
|
|
|
IV |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
33.537.247.904 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.971.994.644 |
011-021 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.081.283.284 |
|
011/021.001 |
Retribuciones Básicas. |
3.077.669.760 |
|
011.004 |
Directorio. |
3.613.524 |
|
015 |
Gastos de Representación |
1.244.688 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales.( Personal de Temporada) |
3.463.200 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.527.523.044 |
|
042003 |
Por Conexiones. |
1.497.672 |
|
042007 |
Por entrega de telegramas o correspondencia |
2.829.960 |
|
042008 |
Por Entrega de Facturas. |
29.349.780 |
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
9.950.664 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
10.041.876 |
|
042013 |
Por Proyectos de Ingeniería |
3.071.856 |
|
042014 |
Por Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas. |
2.289.168 |
|
042015 |
Por Compensación 25% Encargados. |
33.403.596 |
|
042016 |
Por Exclusividad y Desempeño. |
157.685.868 |
|
042018 |
Partida Fija Mensual. |
472.851.852 |
|
042019 |
ASRV (Adicional SRV). |
599.838.996 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
5.118.780 |
|
042022 |
Por Zona Balnearia. |
22.963.068 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
8.311.920 |
|
042099 |
Por Varias Compensaciones |
168.317.988 |
|
043 |
Sistema de Retribución Variable |
628.036.056 |
|
044 |
Antigüedad. |
121.011.444 |
|
045 |
Quebranto de Caja. |
30.551.904 |
|
052 |
Tareas Nocturnas |
6.049.488 |
|
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
13.544.304 |
|
057 |
Becas y Pasantías. |
41.280.216 |
|
058 |
Horas Extras. |
21.816.672 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
540.515.952 |
|
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
54.342.408 |
|
067 |
Compensación por Alimentación. |
901.716.948 |
|
069 |
Prestaciones por servicios telefónicos. |
14.669.928 |
|
071 |
Prima por Matrimonio. |
646.464 |
|
072 |
Hogar Constituido. |
53.333.280 |
|
073 |
Prima por Nacimiento. |
861.948 |
|
074 |
Prestaciones por Hijo. |
4.710.540 |
|
081 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
525.987.228 |
|
082 |
Aporte Patronal al FNV. |
70.131.636 |
|
084 |
Aporte Patronal al FONASA |
323.632.356 |
|
086 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
11.340 |
|
089 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
720.000 |
|
095 |
Contratos a Término |
4.910.316 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
3.447.231.900 |
198 |
Partidas no Limitativas Grupo 1. |
3.085.200.000 |
|
- |
Gastos Varios. |
362.031.900 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
18.007.437.188 |
261 |
Impuestos Directos. |
2.011.562.411 |
|
|
261.002 IRAE |
982.811.191 |
|
|
261.003 Imp.al Patrimonio |
1.028.751.220 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
6.869.873.287 |
|
|
262.003 IVA pagos DGI |
3.719.349.360 |
|
|
262.004 IVA compras |
3.150.523.927 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
195.500.000 |
|
|
263.001 Tributos municipales |
85.500.000 |
|
|
263.004 Tasa Regulatoria |
110.000.000 |
|
269 |
Otras - Tasa TC |
17.000.000 |
|
298 |
Partidas No Limitativas Rubro 2 |
5.334.538.000 |
|
|
Gastos Varios |
3.578.963.490 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.827.258.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
283.326.172 |
|
|
|
|
V |
PROGRAMA DE PAGOS. |
|
326.690.770 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
31.955.940 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
294.734.830 |
|
|
|
|
VI |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
4.305.825.000 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
367.625.000 |
3 |
BIENES DE USO |
|
3.758.400.000 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS. |
|
179.800.000 |
Nota: Los Ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 32.351:224.690 y el IVA correspondiente es de $ 6.869:873.287.
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2018. La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan