VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2010.
CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: a lo establecido en el art. N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
CONCEPTO Montos en Pesos
I - INGRESOS. 34.581.275.116
II - EGRESOS. 36.005.512.412
- Gastos Operativos. 20.336.144.974
- Operaciones Financieras. 10.721.710.793
- Inversiones. 4.947.656.645
III - DEFICIT. (1.424.237.296)
IV - FINANCIAMIENTO. 1.424.237.296
Recursos Ajenos. 1.940.000.000
Aumento de Disponibilidad. (515.762.704)
I - RECURSOS. 36.005.512.412
Denominación $
A - Recursos Propios 34.581.275.116
- Venta de Energía Interna 26.446.466.384
- Varios 955.876.808
- IVA 5.986.166.114
- Venta de Energía al Exterior 4.398.799
- Consultoría 46.606.063
- IVA Consultoría 10.253.334
- Ingresos Ajenos al Giro 153.984.900
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 26.587.356
- Donación GEF 8.989.149
- Devolución IVA Contratos. 926.566.745
- Reembolso Conversora. 15.379.464
B - Recursos Ajenos 1.940.000.000
C - Variación de Disponibilidades (515.762.704)
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. - 36.005.548.412
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.946.014.792
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.212.677.879
012000 Aumento p/mayor horario. 78.169.392
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 58.335.227
017000 Desvío sdo equip. cargos perm 9.915.067
021000 Sdos básicos pers. cont.
func.perm 115.489.610
022000 Aumento p/mayor horario 11.041.513
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont.
func. perm 747.151
027000 Desvío sdos equip. pers. cont.
func. perm 0
042030 Cambio de Residencia. 44.835.502
042040 Prima a la eficiencia. 96.596.078
042050 Dedicación Especial. 281.404.389
042060 Otras Compensaciones. 89.395.348
043010 Sistema de Remuneración Variable 347.624.907
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 73.765.101
044011 Prima por ant. pers. cont.
func.perm 903.826
045010 Quebranto de caja 18.007.136
045020 Gastos de Representación. 1.130.578
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 76.768.065
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.774.344
057000 Becas. 24.404.337
058000 Horas extra. 168.631.917
059000 Sueldo anual complementario 253.636.102
064000 Prestaciones por salud. 24.966.972
067000 Prestaciones por Alimentación. 378.216.766
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 79.310.706
071000 Prima por matrimonio. 178.914
072000 Hogar Constituido. 24.351.032
073000 Prima por nacimiento. 303.667
074000 Prestaciones por Hijo. 1.408.796
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 29.209.445
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg.
Soc. 254.675.518
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 33.956.735
082030 Impuesto s/ Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 153.182.772
1 BIENES DE CONSUMO 5.630.678.467
- Combustible para Generación. 2.699.234.900
- Compra Energía Salto Grande 1.837.458.400
- Otros 1.093.985.167
2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.040.077.418
IRAE 25.208.210
Impuesto al Patrimonio 1.254.509.871
Impuestos Internacionales. 3.601.148
I.V.A. pagos D.G.I. 4.084.135.704
I.V.A. compras 2.091.515.612
Tributos Municipales 42.719.227
Tribunal de Cuentas 5.948.085
Otros Tributos Nacionales 102.485.074
Otros 2.429.954.487
3 BIENES DE USO 3.876.220.246
4 ACTIVOS FINANCIEROS 198.970.000
5 TRANSFERENCIAS 1.528.365.472
- Versión de Resultados 1.182.000.000
- Otros 346.365.472
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 468.435.821
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 63.475.224
Penalizaciones Ursea 19.261.993
Otros 44.213.231
8 CLASIF. DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ) 10.253.274.972
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2011 al 2014. 19.628.004.051
Denominación $ $
1 Bienes de consumo 4.318.663.789
2 Servicios No Personales 2.297.800.035
3 Bienes de Uso 12.944.705.057
5 Transferencias 14.553.786
7 Gastos No Clasificados 52.281.384
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 20.336.144.975
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.674.346.965
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.125.005.594
012000 Aumento p/ mayor horario. 68.062.571
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 53.193.613
017000 Desvío sdo equip. cargos perm 9.767.255
021000 Sdos básicos pers. cont. func.
perm 110.504.957
022000 Aumento p/ mayor horario 10.247.636
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont.
func. perm 747.151
027000 Desvío sdos equip. pers. cont.
func. perm 0
042030 Cambio de Residencia. 41.330.878
042040 Prima a la eficiencia. 95.183.950
042050 Dedicación Especial. 271.195.551
042060 Otras Compensaciones. 77.466.278
043010 Sistema remuneración variable 322.993.605
044010 Prima por antigüedad
cargos perm. 67.954.351
044011 Prima por ant. pers. cont.
func.perm 869.283
045010 Quebranto de caja 18.002.818
045020 Gastos de Representación. 1.130.578
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 72.517.742
056000 Prest. por accidentes
de trabajo. 2.774.344
057000 Becas. 22.767.832
058000 Horas extra. 156.223.563
059000 Sueldo anual complementario 236.019.875
064000 Prestaciones por salud. 23.193.145
067000 Prestaciones por Alimentación. 348.483.907
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 75.060.849
071000 Prima por matrimonio. 171.035
072000 Hogar Constituido. 22.292.823
073000 Prima por nacimiento. 294.358
074000 Prestaciones por Hijo. 1.309.814
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 27.998.250
081000 Aporte Patr. al sist. de
Seg. Soc. 237.387.615
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 31.651.681
082030 Impuesto s/ Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 142.544.063
1 BIENES DE CONSUMO 5.031.681.066
- Combustible para Generación.2.699.234.900
- Compra Energía Salto Grande 1.837.458.400
- Otros 494.987.766
2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.040.077.419
IRAE 25.208.210
Impuesto al Patrimonio 1.254.509.871
Tributos Internacionales. 3.601.148
I.V.A. pagos D.G.I. 4.084.135.704
I.V.A. compras 2.091.515.612
Tributos Municipales 42.719.227
Tribunal de Cuentas 5.948.085
Otros Tributos Nacionales 102.485.074
Otros 2.429.954.488
5 TRANSFERENCIAS 1.528.365.472
- Versión de Resultados 1.182.000.000
- Otros 346.365.472
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 61.674.053
Penalizaciones Ursea 19.261.993
Otros 42.412.060
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 10.721.710.793
Denominación $ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda. 468.435.821
Aplicaciones de Deuda. 10.253.274.972
Equivalen a u$s 23.778.468 (veintitrés millones setecientos setenta y ocho
mil cuatrocientos sesenta y ocho) y u$s 520:470.811 (quinientos veinte
millones cuatrocientos setenta mil ochocientos once).
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 4.947.656.645
Denominación $ $
0 Servicios Personales 271.667.827
1 Bienes de Consumo 598.997.401
2 Servicios no Personales 0
3 Bienes de Uso 3.876.220.246
4 Activos Financieros 198.970.000
5 Transferencias 0
7 Gastos no Clasificados 1.801.171
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2010.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,7 (Pesos Uruguayos diecinueve con
70/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2010.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.(*)
(*)Notas:
El texto de referencia no fue publicado adjunto a la presente norma
en el Diario Oficial correspondiente.
Ver: Decreto Nº 78/011 de 17/02/2011 artículo 1.
JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO