APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2010




Promulgación: 29/12/2010
Publicación: 31/12/2010
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2010
  •    Página: 2027
Referencias a toda la norma
VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2010.

CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

ATENTO: a lo establecido en el art. N° 221 de la Constitución de la
República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

 Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):

       CONCEPTO                            Montos en Pesos
I -    INGRESOS.                                    34.581.275.116
II -   EGRESOS.                                     36.005.512.412
     - Gastos Operativos.                           20.336.144.974
     - Operaciones Financieras.                     10.721.710.793
     - Inversiones.                                  4.947.656.645
III -  DEFICIT.                                    (1.424.237.296)
IV -   FINANCIAMIENTO.                              1.424.237.296
       Recursos Ajenos.                             1.940.000.000
       Aumento de Disponibilidad.                   (515.762.704)

I -    RECURSOS.                                   36.005.512.412
       Denominación                                       $
A -     Recursos Propios                           34.581.275.116
     - Venta de Energía Interna         26.446.466.384
     - Varios                              955.876.808
     - IVA                               5.986.166.114
     - Venta de Energía al Exterior          4.398.799
     - Consultoría                          46.606.063
     - IVA Consultoría                      10.253.334
     - Ingresos Ajenos al Giro             153.984.900
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro          26.587.356
     - Donación GEF                          8.989.149
     - Devolución IVA Contratos.           926.566.745
     - Reembolso Conversora.                15.379.464
B -     Recursos Ajenos                               1.940.000.000
C -     Variación de Disponibilidades                  (515.762.704)

II -     PRESUPUESTO DE COMPRAS. -                   36.005.548.412
     Denominación                              $             $
0     SERVICIOS PERSONALES                             3.946.014.792
011000     Sueldos básicos cargos perm.   1.212.677.879
012000     Aumento p/mayor horario.          78.169.392
014000     Suplem. de Sdos cargos perm.      58.335.227
017000     Desvío sdo equip. cargos perm      9.915.067
021000     Sdos básicos pers. cont. 
           func.perm                        115.489.610
022000     Aumento p/mayor horario           11.041.513
024000     Suplem. de Sdos. pers. cont.
           func. perm                           747.151
027000     Desvío sdos equip. pers. cont.
           func. perm                                 0
042030     Cambio de Residencia.             44.835.502
042040     Prima a la eficiencia.            96.596.078
042050     Dedicación Especial.             281.404.389
042060     Otras Compensaciones.             89.395.348
043010     Sistema de Remuneración Variable 347.624.907
044010     Prima por antigüedad cargos perm. 73.765.101
044011     Prima por ant. pers. cont. 
           func.perm                            903.826
045010     Quebranto de caja                 18.007.136
045020     Gastos de Representación.          1.130.578
052000     Trabajo nocturno y rotativo.      76.768.065
056000     Prest. por accidentes de trabajo.  2.774.344
057000     Becas.                            24.404.337
058000     Horas extra.                     168.631.917
059000     Sueldo anual complementario      253.636.102
064000     Prestaciones por salud.           24.966.972
067000     Prestaciones por Alimentación.   378.216.766
069000     Prestac. 200 kwH y Otros.         79.310.706
071000     Prima por matrimonio.                178.914
072000     Hogar Constituido.                24.351.032
073000     Prima por nacimiento.                303.667
074000     Prestaciones por Hijo.             1.408.796
075000     Prestaciones por fallecimiento             0
079000     Otros.                            29.209.445
081000     Aporte Patr. al sist. de Seg. 
           Soc.                             254.675.518
082010     Aporte Patr. por fallecimiento.            0
082020     Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv.   33.956.735
082030     Impuesto s/ Retribuc. Person.              0
084000     FONASA                           153.182.772
1          BIENES DE CONSUMO                            5.630.678.467
           - Combustible para Generación.  2.699.234.900
           - Compra Energía Salto Grande   1.837.458.400
           - Otros                         1.093.985.167
2          SERVICIOS NO PERSONALES                     10.040.077.418
           IRAE                               25.208.210
           Impuesto al Patrimonio          1.254.509.871
           Impuestos Internacionales.         3.601.148
           I.V.A. pagos D.G.I.            4.084.135.704
           I.V.A. compras                 2.091.515.612
           Tributos Municipales              42.719.227
           Tribunal de Cuentas                5.948.085
           Otros Tributos Nacionales        102.485.074
           Otros                          2.429.954.487
3          BIENES DE USO                               3.876.220.246
4          ACTIVOS FINANCIEROS                           198.970.000
5          TRANSFERENCIAS                              1.528.365.472
          - Versión de Resultados       1.182.000.000
          - Otros                         346.365.472
6         INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA              468.435.821
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                          63.475.224
          Penalizaciones Ursea             19.261.993
          Otros                            44.213.231
8        CLASIF. DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ)           10.253.274.972

Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2011 al 2014. 19.628.004.051
      Denominación                          $              $
1     Bienes de consumo                 4.318.663.789
2     Servicios No Personales           2.297.800.035
3     Bienes de Uso                    12.944.705.057
5     Transferencias                       14.553.786
7     Gastos No Clasificados               52.281.384

III -     PRESUPUESTO OPERATIVO                        20.336.144.975
           Denominación                     $              $
0          SERVICIOS PERSONALES                         3.674.346.965
011000     Sueldos básicos cargos perm.  1.125.005.594
012000     Aumento p/ mayor horario.        68.062.571
014000     Suplem. de Sdos cargos perm.     53.193.613
017000     Desvío sdo equip. cargos perm     9.767.255
021000     Sdos básicos pers. cont. func.
           perm                            110.504.957
022000     Aumento p/ mayor horario         10.247.636
024000     Suplem. de Sdos. pers. cont.
           func. perm                          747.151
027000     Desvío sdos equip. pers. cont. 
           func. perm                                0
042030     Cambio de Residencia.            41.330.878
042040     Prima a la eficiencia.           95.183.950
042050     Dedicación Especial.            271.195.551
042060     Otras Compensaciones.            77.466.278
043010     Sistema remuneración variable   322.993.605
044010     Prima por antigüedad 
           cargos perm.                    67.954.351
044011     Prima por ant. pers. cont. 
           func.perm                          869.283
045010     Quebranto de caja               18.002.818
045020     Gastos de Representación.        1.130.578
052000     Trabajo nocturno y rotativo.    72.517.742
056000     Prest. por accidentes 
           de trabajo.                      2.774.344
057000     Becas.                          22.767.832
058000     Horas extra.                   156.223.563
059000     Sueldo anual complementario    236.019.875
064000     Prestaciones por salud.         23.193.145
067000     Prestaciones por Alimentación. 348.483.907
069000     Prestac. 200 kwH y Otros.       75.060.849
071000     Prima por matrimonio.              171.035
072000     Hogar Constituido.              22.292.823
073000     Prima por nacimiento.              294.358
074000     Prestaciones por Hijo.           1.309.814
075000     Prestaciones por fallecimiento           0
079000     Otros.                          27.998.250
081000     Aporte Patr. al sist. de 
           Seg. Soc.                      237.387.615
082010     Aporte Patr. por fallecimiento.          0
082020     Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 31.651.681
082030     Impuesto s/ Retribuc. Person.            0
084000     FONASA                         142.544.063
1          BIENES DE CONSUMO                          5.031.681.066
           - Combustible para Generación.2.699.234.900
           - Compra Energía Salto Grande 1.837.458.400
           - Otros                         494.987.766
2          SERVICIOS NO PERSONALES                   10.040.077.419
           IRAE                            25.208.210
           Impuesto al Patrimonio       1.254.509.871
           Tributos Internacionales.       3.601.148
           I.V.A. pagos D.G.I.         4.084.135.704
           I.V.A. compras              2.091.515.612
           Tributos Municipales           42.719.227
           Tribunal de Cuentas             5.948.085
           Otros Tributos Nacionales     102.485.074
           Otros                       2.429.954.488
5          TRANSFERENCIAS                              1.528.365.472
           - Versión de Resultados     1.182.000.000
           - Otros                       346.365.472
7          GASTOS NO CLASIFICADOS                        61.674.053
           Penalizaciones Ursea           19.261.993
           Otros                          42.412.060

IV -     PROGRAMA DE PAGOS.                          10.721.710.793
     Denominación                          $            $
     SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
     Intereses y otros Gastos de Deuda.  468.435.821
     Aplicaciones de Deuda.           10.253.274.972

Equivalen a u$s 23.778.468 (veintitrés millones setecientos setenta y ocho
mil cuatrocientos sesenta y ocho) y u$s 520:470.811 (quinientos veinte
millones cuatrocientos setenta mil ochocientos once).

V -     PRESUPUESTO DE INVERSIONES                    4.947.656.645
      Denominación                        $             $
0     Servicios Personales          271.667.827
1     Bienes de Consumo             598.997.401
2     Servicios no Personales                 0
3     Bienes de Uso               3.876.220.246
4     Activos Financieros           198.970.000
5     Transferencias                          0
7     Gastos no Clasificados          1.801.171

La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2010.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,7 (Pesos Uruguayos diecinueve con
70/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2010.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.(*)

(*)Notas:
El texto de referencia no fue publicado adjunto a la presente norma
en el Diario Oficial correspondiente.
  Ver:  Decreto Nº 78/011 de 17/02/2011 artículo 1.

JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO
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