VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2003;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondientes al ejercicio 2003, de acuerdo con el siguiente detalle:
$
I - RECURSOS 12.776.841.405
DENOMINACION
A - Recursos Propios 11.875.561.405
- Venta de Energía Interna 8.476.588.881
- Varios 505.492.877
- Cofis 269.462.453
- IVA 2.127.855.169
- Venta de Energía al Exterior 41.600.000
- Ingresos Ajenos al Giro 446.475.225
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 8.086.800
B - Recursos Ajenos 901.280.000
- Recursos Externos 234.256.000
- Recursos Internos 667.024.000
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 12.752.022.576
RUBRO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.190.516.673
011000 Sueldos básicos cargos perm. 35.984.844
012000 Aumento p/mayor horario. 1.436.124
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 2.481.749
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 458.009
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 555.721.615
022000 Aumento p/mayor horario 34.535.735
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 27.470.727
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 13.073.522
042030 Cambio de Residencia. 22.310.185
042040 Prima a la eficiencia. 40.847.801
042050 Dedicación Especial. 82.838.904
042060 Otras Compensaciones. 6.982.136
043000 Productividad. 211.535.059
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 2.562.877
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 33.651.784
045010 Quebranto de caja 7.767.380
045020 Gastos de Representación. 547.776
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 38.756.773
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 1.623.524
057000 Becas. 194.702.645
058000 Horas extra. 53.257.348
059000 Sueldo anual complementario 109.079.278
067000 Prestaciones por Alimentación. 137.776.240
064000 Prestaciones por salud. 49.234.005
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 33.588.935
071000 Prima por matrimonio. 84.757
072000 Hogar Constituido. 14.913.453
073000 Prima por nacimiento. 185.690
074000 Prestaciones por Hijo. 3.478.597
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 86.563.996
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 354.800.832
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 3.301.038
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 14.481.667
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 14.481.667
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 1.532.419.525
- Combustible para Generación. 214.720.000
- Compra Energía Salto Grande 1.004.800.000
- Otros 312.899.525
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.527.662.107
- IMABA 38.247.344
- IRIC 825.859.936
- Impuesto al Patrimonio 508.384.000
- ICOME 66.873.024
- ICOSIFI 6.972.288
- COFIS Pagos 236.964.297
- IVA Pagos DGI 1.770.274.388
- IVA Compras 365.667.580
- Tributos municipales 19.587.399
- Tribunal de Cuentas 2.008.832
- Otros 686.823.019
3 BIENES DE USO 877.528.189
5 TRANSFERENCIAS 1.283.675.960
- Versión de Resultados 1.232.498.156
- Otros 51.177.804
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 271.745.469
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 10.246.063
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ) 2.058.228.590
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2004-2007.
RUBRO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 457.200.000
2 Servicios No Personales 376.000.000
3 Bienes de Uso 2.126.528.000
5 Transferencias 40.000.000
T O T A L 2.999.728.000
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 9.239.654.530
RUBRO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.067.322.702
011000 Sueldos básicos cargos perm. 34.069.044
012000 Aumento p/mayor horario. 1.304.777
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 2.368.509
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 458.009
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 526.303.290
022000 Aumento p/mayor horario 31.621.800
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 26.224.709
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 13.073.522
042030 Cambio de Residencia. 20.789.916
042040 Prima a la eficiencia. 36.794.321
042050 Dedicación Especial. 78.151.440
042060 Otras Compensaciones. 6.755.305
043000 Productividad. 197.486.926
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 2.390.677
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 31.538.860
045010 Quebranto de caja 7.057.519
045020 Gastos de Representación. 547.776
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 36.189.014
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 1.623.524
057000 Becas. 183.525.045
058000 Horas extra. 50.344.835
059000 Sueldo anual complementario 102.613.005
067000 Prestaciones por Alimentación. 128.868.040
064000 Prestaciones por salud. 46.050.706
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 32.318.062
071000 Prima por matrimonio. 79.580
072000 Hogar Constituido. 13.960.300
073000 Prima por nacimiento. 174.349
074000 Prestaciones por Hijo. 3.306.132
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 86.562.911
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 334.189.025
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 3.301.038
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 13.640.368
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 13.640.368
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 1.358.879.629
- Combustible para Generación. 214.720.000
- Compra Energía Salto Grande 1.004.800.000
- Otros 139.359.629
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.519.530.176
- IMABA 38.247.344
- IRIC 825.859.936
- Impuesto al Patrimonio 508.384.000
- ICOME 66.873.024
- ICOSIFI 6.972.288
- COFIS Pagos 236.964.297
- IVA Pagos DGI 1.770.274.388
- IVA Compras 365.667.580
- Tributos municipales 19.587.399
- Tribunal de Cuentas 2.008.832
- Otros 678.691.088
5 TRANSFERENCIAS 1.283.675.960
- Versión de Resultados 1.232.498.156
- Otros 51.177.804
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 10.246.063
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 2.329.974.059
Servicio de Deuda y Anticipos 2.329.974.059
- Amortización 2.058.228.590
- Intereses 271.745.469
-Equivalen a U$S 128.639.287 (ciento veintiocho millones seiscientos
treinta y nueve mil doscientos ochenta y siete) y U$S 16.984.092
(dieciséis millones novecientos ochenta y cuatro mil noventa y dos
dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.115.193.986
RUBRO DENOMINACION $
0 Servicios Personales 123.193.971
1 Bienes de Consumo 173.539.896
2 Servicios no Personales 8.131.930
3 Bienes de Uso 810.328.186
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
El Rubro 0 "Servicios Personales", está expresado a precios promedio de
enero - junio 2002. Las asignaciones correspondientes al componente en
moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 16 (Pesos
Uruguayos dieciséis por dólar americano). Las partidas en moneda nacional
correspondiente a los restantes rubros presupuestales están expresadas a
precios promedio del período enero - junio 2002.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 446/003 de
30/10/2003.