VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2004;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondientes al ejercicio 2004, de acuerdo con el siguiente detalle:
$
I - RECURSOS 19.980.549.432
DENOMINACION
A - Recursos Propios 15.798.328.258
- Venta de Energía Interna 11.204.725.353
- Varios 596.897.173
- Cofis 338.291.139
- IVA 2.792.180.143
- Venta de Energía al Exterior 25.166.298
- Ingresos Ajenos al Giro 800.753.703
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 40.314.449
B - Recursos Ajenos 4.182.221.174
- Recursos Externos 2.763.704.304
- Recursos Internos 1.418.516.870
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 19.455.472.041
RUBRO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.329.018.385
011000 Sueldos básicos cargos perm. 36.793.369
012000 Aumento p/mayor horario. 1.468.390
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 2.537.511
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 468.300
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 571.162.227
022000 Aumento p/mayor horario 35.495.304
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 28.233.996
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 13.336.560
042030 Cambio de Residencia. 22.922.856
042040 Prima a la eficiencia. 42.092.100
042050 Dedicación Especial. 85.113.783
042060 Otras Compensaciones. 7.173.876
043000 Productividad. 227.357.088
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 2.604.970
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 34.612.431
045010 Quebranto de caja 7.980.684
045020 Gastos de Representación. 564.209
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 39.821.091
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 1.668.108
057000 Becas. 200.543.719
058000 Horas extra. 57.497.813
059000 Sueldo anual complementario 112.957.613
067000 Prestaciones por Alimentación. 141.391.920
064000 Prestaciones por salud. 54.818.767
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 42.315.787
071000 Prima por matrimonio. 108.708
072000 Hogar Constituido. 15.374.520
073000 Prima por nacimiento. 152.724
074000 Prestaciones por Hijo. 2.664.732
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 139.961.088
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 369.648.732
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 15.087.703
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 15.087.703
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 2.781.636.182
- Combustible para Generación. 628.757.609
- Compra Energía Salto Grande 1.632.751.266
- Otros 520.127.307
2 SERVICIOS NO PERSONALES 6.303.324.502
- IMABA 17.835.121
- IRIC 1.188.096.678
- Impuesto al Patrimonio 898.923.258
- ICOME 87.041.744
- ICOSIFI 36.311
- COFIS Pagos 317.431.508
- IVA Pagos DGI 2.304.826.381
- IVA Compras 536.102.666
- Tributos municipales 20.106.436
- Tribunal de Cuentas 2.959.218
- Otros 929.965.181
3 BIENES DE USO 3.554.571.370
5 TRANSFERENCIAS 86.108.155
- Versión de Resultados 20.859.631
- Otros 65.248.524
6 INTERESES Y OTROS GASTOS
DE DEUDA 333.643.243
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 34.205.451
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC.
(AMORTIZ) 4.032.964.753
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2005-2008.
RUBRO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 1.153.612.800
2 Servicios No Personales 729.072.000
3 Bienes de Uso 2.109.715.200
5 Transferencias 4.320.000
7 Gastos no clasificados 43.200.000
T O T A L 4.039.920.000
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 11.046.471.033
RUBRO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.204.924.845
011000 Sueldos básicos cargos perm. 34.834.524
012000 Aumento p/mayor horario. 1.334.092
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 2.421.727
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 468.300
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 540.926.520
022000 Aumento p/mayor horario 32.500.405
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 26.953.357
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 13.336.560
042030 Cambio de Residencia. 21.360.838
042040 Prima a la eficiencia. 37.915.143
042050 Dedicación Especial. 80.297.594
042060 Otras Compensaciones. 6.940.816
043000 Productividad. 215.284.131
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 2.429.941
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 32.439.190
045010 Quebranto de caja 7.251.329
045020 Gastos de Representación. 564.209
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 37.182.817
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 1.668.108
057000 Becas. 189.030.792
058000 Horas extra. 54.332.629
059000 Sueldo anual complementario 106.513.081
067000 Prestaciones por Alimentación. 132.331.049
064000 Prestaciones por salud. 51.305.796
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 40.604.090
071000 Prima por matrimonio. 102.068
072000 Hogar Constituido. 14.391.899
073000 Prima por nacimiento. 143.396
074000 Prestaciones por Hijo. 2.532.618
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 139.959.334
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 349.072.755
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 14.247.868
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 14.247.868
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 2.455.290.480
- Combustible para Generación. 628.757.609
- Compra Energía Salto Grande 1.632.751.266
- Otros 193.781.605
2 SERVICIOS NO PERSONALES 6.265.942.102
- IMABA 17.835.121
- IRIC 1.188.096.678
- Impuesto al Patrimonio 898.923.258
- ICOME 87.041.744
- ICOSIFI 36.311
- COFIS Pagos 317.431.508
- IVA Pagos DGI 2.304.826.381
- IVA Compras 536.102.666
- Tributos municipales 20.106.436
- Tribunal de Cuentas 2.959.218
- Otros 892.582.781
5 TRANSFERENCIAS 86.108.155
- Versión de Resultados 20.859.631
- Otros 65.248.524
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 34.205.451
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 4.366.607.996
Servicio de Deuda y Anticipos 4.366.607.996
- Amortización 4.032.964.753
- Intereses 333.643.243
-Equivalen a U$S 140.033.498 (ciento cuarenta millones treinta y tres mil
cuatrocientos noventa y ocho) y U$S 11.584.835 (once millones quinientos
ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco dólares)
respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 4.016.386.612
RUBRO DENOMINACION $
0 Servicios Personales 124.093.540
1 Bienes de Consumo 326.345.702
2 Servicios no Personales 37.382.400
3 Bienes de Uso 3.528.564.970
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
El Rubro 0 "Servicios Personales", está expresado a precios promedio de
enero - abril 2003. Las asignaciones correspondientes al componente en
moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,80 (Pesos
Uruguayos veintiocho con 80/00 por dólar americano). Las partidas en
moneda nacional correspondiente a los restantes rubros presupuestales
están expresadas a precios promedio del período enero - abril 2003.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 447/003 de
30/10/2003.