|
Conceptos |
Pesos |
I - |
INGRESOS. |
82.916.797.351 |
II - |
EGRESOS. |
87.801.927.135 |
|
- Gastos Operativos. |
73.056.860.703 |
|
- Operaciones Financieras. |
3.519.989.950 |
|
- Inversiones. |
11.225.076.482 |
III - |
DÉFICIT. |
-4.885.129.784 |
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
4.885.129.784 |
|
- Préstamos. |
3.432.000.000 |
|
- Disminución de Disponibilidades. |
1.453.129.784 |
Denominación |
|
|
$ |
|
$ |
I - RECURSOS. |
|
|
87.801.927.135 |
Denominación |
|
$ |
|
|
|
A - Recursos Propios |
|
82.916.797.351 |
- Venta de Energía Interna |
|
61.397.589.450 |
|
|
|
- Otros Ingresos |
|
2.991.601.438 |
|
|
|
- Bonificaciones |
|
-1.049.808.622 |
|
|
|
- IVA |
|
12.667.876.453 |
|
|
|
- Venta de Energía al Exterior |
|
5.791.500.000 |
|
|
|
- Peajes |
|
257.000.000 |
|
|
|
- Consultoría |
|
223.409.630 |
|
|
|
- IVA Consultoría |
|
49.150.119 |
|
|
|
- Otros Ingresos y resultados |
|
|
|
|
|
Ajenos al Giro |
|
539.079.123 |
|
|
|
- IVA Otros Ingresos y resultados |
|
|
|
|
|
Ajenos al Giro |
|
49.399.760 |
|
|
|
- Ingresos Extraordinarios |
|
0 |
|
|
|
- Fondo de Estabilizacion |
|
0 |
|
|
|
- FOCEM. |
|
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
|
3.432.000.000 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
|
1.453.129.784 |
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
87.801.927.135 |
|
|
|
Denominación |
$ |
|
$ |
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
14.027.244.024 |
011000 |
|
Sueldos básicos cargos perm. |
5.875.569.522 |
|
|
011001 |
|
Sueldos básicos Directorio |
9.722.819 |
|
|
012000 |
|
Aumento p/mayor horario. |
329.183.458 |
|
|
014000 |
|
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.279.238 |
|
|
017000 |
|
Desvío sdo equip.cargos perm |
15.405.447 |
|
|
021000 |
|
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
022000 |
|
Aumento p/mayor horario |
0 |
|
|
024000 |
|
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
027000 |
|
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
042030 |
|
Cambio de Residencia. |
123.772.587 |
|
|
042040 |
|
Prima a la eficiencia. |
205.796.525 |
|
|
042050 |
|
Dedicación Especial. |
722.248.537 |
|
|
042060 |
|
Otras Compensaciones. |
193.827.499 |
|
|
042070 |
|
Comp. Por Pago de Productividad. |
503.666.899 |
|
|
042088 |
|
Comp. Personal de Confianza |
18.116.580 |
|
|
043010 |
|
Sistema de Remuneración Variable |
1.002.063.387 |
|
|
044010 |
|
Prima por antigüedad cargos perm. |
167.449.930 |
|
|
044011 |
|
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
045010 |
|
Quebranto de caja |
33.603.370 |
|
|
045020 |
|
Gastos de Representación. |
2.585.143 |
|
|
052000 |
|
Trabajo nocturno y rotativo. |
350.939.117 |
|
|
053000 |
|
Licencias generadas y no gozadas |
52.289.142 |
|
|
056000 |
|
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.940.341 |
|
|
057000 |
|
Becas. |
53.891.862 |
|
|
058000 |
|
Horas extra. |
329.829.702 |
|
|
059000 |
|
Sueldo anual complementario |
921.912.954 |
|
|
064000 |
|
Prestaciones por salud. |
206.858 |
|
|
067000 |
|
Prestaciones por Alimentación. |
1.123.003.824 |
|
|
069000 |
|
Prestac.200 kwH y Otros. |
198.502.235 |
|
|
071000 |
|
Prima por matrimonio. |
477.519 |
|
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
63.724.389 |
|
|
073000 |
|
Prima por nacimiento. |
1.230.829 |
|
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
32.654.162 |
|
|
075000 |
|
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
|
079000 |
|
Otros. |
63.102.935 |
|
|
081000 |
|
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
954.490.398 |
|
|
082010 |
|
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
|
082020 |
|
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
121.303.635 |
|
|
082030 |
|
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
|
084000 |
|
FONASA |
550.453.181 |
|
|
095000 |
|
Contratados a Término. |
0 |
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
|
30.096.326.674 |
141000 |
|
- Combustible para Generación. |
5.216.658.854 |
|
|
148000 |
|
- Compra Energía. |
23.043.938.965 |
|
|
151010 |
|
- Lubricantes para Generación. |
11.880.514 |
|
|
159010 |
|
- Productos Químicos para Generacion |
1.329.900 |
|
|
198000 |
|
- Consumibles Variables para Generación. |
4.999.995 |
|
|
|
|
- Otros |
1.817.518.446 |
|
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
26.613.006.854 |
261021 |
|
IRAE |
1.035.496.890 |
|
|
261030 |
|
Impuesto al Patrimonio |
1.715.930.355 |
|
|
262040 |
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.914.058.743 |
|
|
262050 |
|
I.V.A. compras. |
9.093.505.712 |
|
|
263010 |
|
Tributos Municipales. |
112.959.757 |
|
|
263020 |
|
Tribunal de Cuentas. |
15.584.504 |
|
|
263030 |
|
Otros Tributos Nacionales. |
275.330.612 |
|
|
263050 |
|
Comisones por Exportación de Energía |
8.236.800 |
|
|
219000 |
|
Transporte de Gas |
1.073 |
|
|
263040 |
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
1.000 |
|
|
251000 |
|
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
31.796.649 |
|
|
258000 |
|
Arrendamiento de equipos generadores |
4.000.000 |
|
|
279000 |
|
Canon de operación y mantenimiento interconexion |
42.747.276 |
|
|
297000 |
|
Derechos y Regalías |
1.125.109.557 |
|
|
299002 |
|
Leasing CAD |
756.941.192 |
|
|
299005 |
|
Leasing Líneas de Trasmisión |
420.241.107 |
|
|
264010 |
|
Primas de Seguros Activo Fijo |
149.076.342 |
|
|
272010 |
|
O y M varables Centrales de Generación |
17.728.125 |
|
|
299006 |
|
Comisiones pr Cobranza |
400.000.000 |
|
|
|
|
Otros |
7.494.261.161 |
|
|
3 |
|
BIENES DE USO |
|
|
8.783.878.764 |
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
0 |
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
4.212.636.823 |
515000 |
|
- Versión de Resultados |
3.315.183.106 |
|
|
519020 |
|
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
|
|
- Otros |
697.453.717 |
|
|
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
|
2.051.848.605 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
548.844.046 |
799000 |
|
Penalizaciones Ursea |
187.408.187 |
|
|
793000 |
|
Otros |
90.000.000 |
|
|
774000 |
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
1.000 |
|
|
713000 |
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
271.434.859 |
|
|
8 |
|
CLASIF.DE APLIC.FINANC.
(AMORTIZ) |
|
|
1.468.141.345 |
Compromisos |
|
|
100.914.673.730 |
|
|
|
|
|
|
Denominación |
$ |
|
$ |
1 |
|
Bienes de consumo. |
27.688.652.386 |
|
|
141000 |
|
- Combustible para Generación. |
455.580 |
|
|
148000 |
|
- Compra Energía. |
23.032.534.041 |
|
|
151010 |
|
- Lubricantes para Generación. |
5.000.000 |
|
|
159010 |
|
- Productos Químicos para Generacion |
|
|
|
198000 |
|
- Consumibles Variables para Generacion. |
|
|
|
|
|
Otros. |
4.655.662.765 |
|
|
2 |
|
Servicios No Personales. |
29.257.239.071 |
|
|
261021 |
|
IRAE |
|
|
|
261030 |
|
Impuesto al Patrimonio |
|
|
|
262040 |
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
|
|
|
262050 |
|
I.V.A. compras. |
|
|
|
263010 |
|
Tributos Municipales. |
202.082.852 |
|
|
263020 |
|
Tribunal de Cuentas. |
|
|
|
263030 |
|
Otros Tributos Nacionales. |
720.092.326 |
|
|
263050 |
|
Comisones por Exportación de Energía |
8.236.800 |
|
|
219000 |
|
Transporte de Gas |
|
|
|
263040 |
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
2.755.210 |
|
|
251000 |
|
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
|
|
|
258000 |
|
Arrendamiento de equipos generadores |
696.367 |
|
|
279000 |
|
Canon de operación y mantenimiento interconexion |
196.180.117 |
|
|
297000 |
|
Derechos y Regalías |
3.993.224.750 |
|
|
299002 |
|
Leasing CAD |
|
|
|
299005 |
|
Leasing Líneas de Trasmisión |
1.708.024.405 |
|
|
264010 |
|
Primas de Seguros Activo Fijo |
|
|
|
272010 |
|
O y M varables Centrales de Generación |
|
|
|
299006 |
|
Comisiones pr Cobranza |
33.964.311 |
|
|
|
|
Otros |
22.391.981.933 |
|
|
3 |
|
BIENES DE USO |
30.703.016.727 |
|
|
4 |
|
Activos Financieros. |
0 |
|
|
5 |
|
Transferencias. |
12.825.973.930 |
|
|
6 |
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
0 |
|
|
7 |
|
Gastos No Clasificados. |
434.791.616 |
|
|
799000 |
|
Penalizaciones Ursea |
187.408.187 |
|
|
793000 |
|
Otros |
124.404.020 |
|
|
774000 |
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
0 |
|
|
713000 |
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
122.979.409 |
|
|
8 |
|
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
0 |
|
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
|
|
|
73.056.860.703 |
Denominación |
$ |
|
$ |
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
12.847.653.018 |
011000 |
|
Sueldos básicos cargos perm. |
5.398.833.508 |
|
|
011001 |
|
Sueldos básicos Directorio |
9.722.819 |
|
|
012000 |
|
Aumento p/mayor horario. |
268.358.756 |
|
|
014000 |
|
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.279.238 |
|
|
017000 |
|
Desvío sdo equip.cargos perm |
15.378.071 |
|
|
021000 |
|
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
022000 |
|
Aumento p/mayor horario |
0 |
|
|
024000 |
|
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
027000 |
|
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
042030 |
|
Cambio de Residencia. |
115.717.915 |
|
|
042040 |
|
Prima a la eficiencia. |
203.954.133 |
|
|
042050 |
|
Dedicación Especial. |
663.176.592 |
|
|
042060 |
|
Otras Compensaciones. |
185.217.449 |
|
|
042070 |
|
Comp. Por Pago de Productividad. |
459.894.085 |
|
|
042080 |
|
Comp. Personal de Confianza |
18.116.580 |
|
|
043010 |
|
Sistema remuneración variable |
914.927.950 |
|
|
044010 |
|
Prima por antigüedad cargos perm. |
151.913.484 |
|
|
044011 |
|
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
0 |
|
|
045010 |
|
Quebranto de caja |
33.603.370 |
|
|
045020 |
|
Gastos de Representación. |
2.585.143 |
|
|
052000 |
|
Trabajo nocturno y rotativo. |
334.765.655 |
|
|
053000 |
|
Licencias generadas y no gozadas |
48.046.470 |
|
|
056000 |
|
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.940.341 |
|
|
057000 |
|
Becas. |
49.916.164 |
|
|
058000 |
|
Horas extra. |
288.502.232 |
|
|
059000 |
|
Sueldo anual complementario |
838.735.886 |
|
|
064000 |
|
Prestaciones por salud. |
189.996 |
|
|
067000 |
|
Prestaciones por Alimentación. |
1.022.791.903 |
|
|
069000 |
|
Prestac.200 kwH y Otros. |
187.350.964 |
|
|
071000 |
|
Prima por matrimonio. |
396.508 |
|
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
57.787.426 |
|
|
073000 |
|
Prima por nacimiento. |
1.105.674 |
|
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
29.611.795 |
|
|
075000 |
|
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
|
079000 |
|
Otros. |
57.601.449 |
|
|
081000 |
|
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
871.891.687 |
|
|
082010 |
|
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
|
082020 |
|
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
110.246.073 |
|
|
082030 |
|
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
|
084000 |
|
FONASA |
501.093.702 |
|
|
095000 |
|
Contratados a Término. |
0 |
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
|
28.983.175.412 |
141000 |
|
- Combustible para Generación. |
5.216.658.854 |
|
|
148000 |
|
- Compra Energía. |
23.043.938.965 |
|
|
151010 |
|
- Lubricantes para Generación. |
11.880.514 |
|
|
159010 |
|
- Productos Químicos para Generacion |
1.329.900 |
|
|
198000 |
|
- Consumibles Variables para Generacion. |
4.999.995 |
|
|
|
|
- Otros |
704.367.184 |
|
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
26.613.006.854 |
261021 |
|
IRAE |
1.035.496.890 |
|
|
261030 |
|
Impuesto al Patrimonio |
1.715.930.355 |
|
|
262040 |
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.914.058.743 |
|
|
262050 |
|
I.V.A. compras. |
9.093.505.712 |
|
|
263010 |
|
Tributos Municipales. |
112.959.757 |
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|
263020 |
|
Tribunal de Cuentas. |
15.584.504 |
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263030 |
|
Otros Tributos Nacionales. |
275.330.612 |
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263050 |
|
Comisones por Exportación de Energía |
8.236.800 |
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219000 |
|
Transporte de Gas |
1.073 |
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263040 |
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Tributos y Tasas Internacionales. |
1.000 |
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251000 |
|
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
31.796.649 |
|
|
258000 |
|
Arrendamiento de equipos generadores |
4.000.000 |
|
|
279000 |
|
Canon de operación y mantenimiento interconexion |
42.747.276 |
|
|
297000 |
|
Derechos y Regalías |
1.125.109.557 |
|
|
299002 |
|
Leasing CAD |
756.941.192 |
|
|
299005 |
|
Leasing Líneas de Trasmisión |
420.241.107 |
|
|
264010 |
|
Primas de Seguros Activo Fijo |
149.076.342 |
|
|
272010 |
|
O y M varables Centrales de Generación |
17.728.125 |
|
|
299006 |
|
Comisiones pr Cobranza |
400.000.000 |
|
|
|
|
Otros |
7.494.261.161 |
|
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
4.212.636.823 |
|
|
- Versión de Resultados |
3.315.183.106 |
|
|
|
|
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
|
|
- Otros |
697.453.717 |
|
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
400.388.596 |
|
|
Penalizaciones Ursea |
187.408.187 |
|
|
|
|
Otros |
90.000.000 |
|
|
|
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
1.000 |
|
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|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
122.979.409 |
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|
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|
|
|
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|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
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|
3.519.989.950 |
Denominación |
$ |
|
$ |
|
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
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|
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|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
2.051.848.605 |
|
|
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|
Aplicaciones de Deuda. |
1.468.141.345 |
|
|
|
|
Gastos no pagados por servicios personales |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
|
11.225.076.482 |
Denominación |
$ |
|
$ |
0 |
|
Servicios Personales |
1.179.591.006 |
|
|
1 |
|
Bienes de Consumo |
1.113.151.262 |
|
|
2 |
|
Servicios no Personales |
0 |
|
|
3 |
|
Bienes de Uso |
8.783.878.764 |
|
|
4 |
|
Activos Financieros |
0 |
|
|
5 |
|
Transferencias |
0 |
|
|
7 |
|
Gastos no Clasificados |
148.455.450 |
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La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2022.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,9 (Pesos Uruguayos cuarenta y dos con 90/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2022.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales (*) que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.