Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en
las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no
limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos
operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y
proyecto.
Grupo 0 - Servicios Personales 2.259.396.718
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 525.904.080
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 475.838.500
011300 Sueldo Básico de Directores 2.062.012
015000 Gastos de Representación 720.076
017000 Suplemento por m3 de Agua 25.456.333
018000 Incremento Mayo/92 21.827.159
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
Permanentes 115.896.880
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 115.896.880
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
No Permanentes 22.442.353
031000 Personal Eventual 22.442.353
04 - Retribuciones Complementarias 640.400.046
042001 Por Compensaciones Congeladas 650.000
042010 Incremento Profesionales 75.000.000
042013 Dedicación Especial 1.700.000
042014 Compensación por Guardias 76.750.000
042033 Compensación Casa Habitación 9.100.000
042034 Compensaciones Varias 101.200.000
042035 Compensación a los Despachos 2.985.984
042046 Premio Cobradores 500.000
042086 Reestructura 47.585.490
042091 Compensación Rectificación de Factura 6.700.000
042092 Presentismo 108.228.573
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 18.700.000
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 16.500.000
042095 Compensación Zona Balnearia 8.500.000
043000 Sistema de remuneración variable -
044001 Antigüedad 45.300.000
045005 Quebrantos de Caja 7.000.000
046000 Subrogación y acefalías 114.000.000
05 - Retribuciones Diversas Especiales 261.119.305
052000 Feriados 51.000.000
053000 Licencias Pendientes 8.020.000
056000 Prestación por accidentes de trabajo 1.500.000
057000 Becas 17.487.456
058000 Horas Extras 36.736.687
059000 Sueldo Anual Complementario 146.375.162
06 - Beneficios al Personal 328.762.091
067000 Gasto de Alimentación 306.862.091
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 21.900.000
07 - Beneficios Familiares 15.830.000
071000 Prima por Matrimonio 80.000
072000 Hogar Constituido 14.500.000
073000 Prima por Nacimiento 250.000
074000 Asignaciones Familiares 1.000.000
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 280.720.341
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 142.739.156
082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 23.789.859
087000 Aportes Patronales a FONASA 95.159.438
089000 Aportes Patronales F.N.V. 19.031.888
09 - Servicios Personales de UGD 68.321.621
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556
- UGD 68.321.621
Grupo 1 - Bienes de consumo 649.302.684
1 Bienes de Consumo 361.259.958
159000 Otros Productos químicos derivados del
petróleo 288.042.726
Grupo 2 - Servicios no Personales 3.237.546.565
2 Servicios no personales 1.254.638.273
213000 Electricidad 570.000.000
261020 IRAE 300.000.000
261030 Impuesto al patrimonio 375.000.000
262040 IVA Pagos DGI 370.000.000
262050 IVA Deducible 338.108.292
263010 Tributos municipales 28.000.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.800.000
-
Grupo 3 - Bienes de Uso 1.724.193.000
3 Bienes de Uso 1.724.193.000
-
Grupo 5 - Transferencias 87.135.495
563000 De Protección a la Salud -
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros
cargos políticos 3.875.000
592010 Otras Transferencias de Capital 76.461.874
592020 Donaciones 6.798.621
-
Grupo 7 - Gastos no clasificados 15.286.360
711000 Sentencias Judiciales 15.286.360
Total Presupuesto de Compras 7.972.860.823
PRESUPUESTO OPERATIVO
Grupo 0 - Servicios Personales 2.142.548.640
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 500.584.487
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 453.524.440
011300 Sueldo Básico de Directores 2.062.012
015000 Gastos de Representación 720.076
017000 Suplemento por m3 de Agua 23.921.164
018000 Incremento Mayo/92 20.356.794
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
Permanentes 109.320.964
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 109.320.964
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
No Permanentes 18.882.507
031000 Personal Eventual 18.882.507
04 - Retribuciones Complementarias 608.554.576
042001 Por Compensaciones Congeladas 650.000
042010 Incremento Profesionales 74.358.790
042013 Dedicación Especial 1.668.702
042014 Compensación por Guardias 71.721.582
042033 Compensación Casa Habitación 8.578.718
042034 Compensaciones Varias 95.993.857
042035 Compensación a los Despachos 2.983.390
042046 Premio Cobradores 492.329
042086 Reestructura 44.093.303
042091 Compensación Rectificación de Factura 6.372.489
042092 Presentismo 101.997.740
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 18.478.225
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 16.486.002
042095 Compensación Zona Balnearia 7.585.242
043000 Sistema de remuneración variable -
044001 Antigüedad 42.761.368
045005 Quebrantos de Caja 6.375.914
046000 Subrogación y acefalías 107.956.924
05 - Retribuciones Diversas Especiales 247.899.559
052000 Feriados 48.346.911
053000 Licencias Pendientes 7.245.715
056000 Prestación por accidentes de trabajo 1.500.000
057000 Becas 17.410.124
058000 Horas Extras 34.524.819
059000 Sueldo Anual Complementario 138.871.990
06 - Beneficios al Personal 309.094.237
067000 Gasto de Alimentación 288.377.762
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 20.716.475
07 - Beneficios Familiares 14.801.996
071000 Prima por Matrimonio 73.146
072000 Hogar Constituido 13.567.956
073000 Prima por Nacimiento 236.357
074000 Asignaciones Familiares 924.537
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 266.645.765
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 135.744.316
082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 22.575.076
087000 Aportes Patronales a FONASA 90.260.866
089000 Aportes Patronales F.N.V. 18.065.507
09 - Servicios Personales de UGD 66.764.550
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556
- UGD 66.764.550
Grupo 1 - Bienes de consumo 603.796.684
1 Otros Bienes de Consumo 315.753.958
159000 Otros Productos químicos derivados del
petróleo 288.042.726
Grupo 2 - Servicios no Personales 3.132.047.727
2 Otros Servicios no personales 1.149.139.435
213000 Electricidad 570.000.000
261020 IRAE 300.000.000
261030 Impuesto al patrimonio 375.000.000
262040 IVA Pagos DGI 370.000.000
262050 IVA Compras Deducible 338.108.292
263010 Tributos municipales 28.000.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.800.000
Grupo 5 - Transferencias 85.863.653
563000 De Protección a la Salud -
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros
cargos políticos 3.875.000
592010 Otras Transferencias de Capital 75.190.032
592020 Donaciones 6.798.621
Grupo 7 - Gastos no clasificados 15.286.360
711000 Sentencias Judiciales 15.286.360
Total Presupuesto Operativo 5.979.543.064
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Grupo 0 - Servicios Personales 116.848.078
Grupo 1 - Bienes de consumo 45.506.000
Grupo 2 - Servicios no Personales 105.498.838
Grupo 3 - Bienes de Uso 1.724.193.000
Grupo 5 - Transferencias 1.271.843
Total Presupuesto de Inversiones 1.993.317.759
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
Grupo 4 - Activos Financieros -
411000 Aportes de Capital a empresas privadas
nacionales -
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda 62.671.395
619000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda
Interna 14.394.138
639000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda
Externa 48.277.257
650000 Diferencias de cambio y otros ajustes
monetarios -
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras 539.561.842
819000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda
Interna 327.331.358
839000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda
Externa 212.230.484
891000 Otras Amortizaciones de Deuda -
Total Presupuesto de Operaciones Financieras 602.233.237
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en
los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a febrero
2011 aprobada por el Decreto N° 48/011 del 31/1/11.
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos
salariales registrados en enero 2011.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19.3 (pesos uruguayos diecinueve con
treinta centésimos) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes
a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio
del período enero - diciembre 2011 (IPC = 318 base marzo 1997).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo. (*)