VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al ejercicio 2007.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el Artículo Nº 221 de la Constitución de la República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al Ejercicio 2007, a regir desde el 1º de enero de 2007, de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos Operativos 46:472.632.387
Egresos Operativos 45.539:757.244
Egresos por Inversión 2.502:189.614
Total Egresos 48.041.946.858
Déficit Operativo (1.569:314.471)
Financiamiento Externo
(25% por compra de crudo) 1.634:006.381
Total 64:691.910
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- INGRESOS 45.919.020.461
a) Ingresos Propios 44.285.014.080
1 Ventas Netas 34.731.773.380
2 Otros Ingresos del Giro 35.280
3 Imesi, Iva y Cofis 8.919.218.920
4 Otros Ingresos Ajenos al Giro 633.986.500
b) Financiamiento Externo.- 1.634.006.381 1.634.006.381
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.10 S/Programa Energía - (Der. + Lub) 39.879.841.647
1.100 Retribuciones Servicios Personales 499.780.673
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 200.695.740
11 - Sueldo Básico 198.518.440
12 - Adelantos a Cuenta 433
13 - Res. 470/5/92 2.176.867
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 13.254.365
21 - Changas 4.903.636
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta 12
24 - Otros Contratados 8.093.683
25 - Res. 470/5/92 257.034
4, 5, 6 Otras Compensaciones 199.795.589
4 04 - Antigüedad 9.819.432
4 08 - Quebrantos de Caja 449.522
5 07 - Pasantías y Becarios 4.176.799
5 08 - Varios 101.453.036
6 07 - Viático Comida 37.642.088
6 09 - Compensación Producto 6.243.222
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 23.503.680
6 04 - Servicio Médico 16.507.810
9 Otras Retribuciones 11.653.662
09 - Pers. Cont. a Term. 11.653.662
7 Transf. Unid. Fam.
P/Pers. en Act. 7.931.840
01 - Primas por Nacimiento
y Maternidad 150.707
02 - Hogar Constituído 5.639.246
04 - Asignación Familiar 2.141.887
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería
8 Cargas Legales 66.449.477
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 62.086.059
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term 3.685.471
9 01 - Subsidios por
Fallecimiento 677.947
GRUPO DENOMINACION
1.101 Materiales y Suministros 24.310.209.749
- Compra de Crudo 21.730.738.538
- Importación de
Derivados 2.102.907.127
- Varios 476.564.084
1.102 Servicios No Personales 4.855.283.125
1.103 Bienes de Uso 175.271.125
1.105 Transferencias 8.283.447.959
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios
Organismos Privados
2 6 - Trib. Munic. y
Nacionales 8.283.447.959
1.104 Activos Financieros 49.000.000
1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 334.546.581
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 492.079.515
1.107 Asignaciones Globales 880.222.920
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- INGRESOS 637.541.544
a) Ingresos Propios 637.541.544
1 Ventas Netas 559.329.394
2 Iva 78.212.150
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 735.299.938
1.110 Retribuciones Servicios Personales 8.245.276
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 4.911.825
11 - Sueldo Básico 4.881.188
12 - Adelantos a Cuenta
13 - Res. 470/5/92 30.637
2 Retribuciones Básicas de
Pers. Contratado
21 - Changas
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados
25 - Res. 470/5/92
4, 5, 6 Otras Compensaciones 1.824.163
GRUPO DENOMINACION
404 - Antigüedad 139.056
408 - Quebrantos de Caja
507 - Pasantías y Becarios
508 - Varios 727.068
607 - Viático Comida 504.736
609 - Compensación Producto 44.383
603 - Serv. a las Pers. en Act. 151.560
604 - Servicio Médico 257.360
9 Otras Retribuciones
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 65.056
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad
02 - Hogar Constituído 51.302
04 - Asignación Familiar 13.754
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería
8 Cargas Legales 1.444.232
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 1.444.232
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term
9 01 - Subsidios por Fallecimiento
1.111 Materiales y Suministros 317.009.819
1.112 Servicios No Personales 206.260.575
1.113 Bienes de Uso
1.115 Transferencias 188.086.156
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios
Organismos Privados 63.018.459
26 - Trib. Munic. y
Nacionales 125.067.697
1.114 Activos Financieros
1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos
1.117 Asignaciones Globales 15.698.112
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
1.- INGRESOS 535.809.178
a) Ingresos Propios 535.809.178
1 De Terceros 432.571.027
2 Transferencias
Interdivisionales 103.238.151
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.12 S/Programa Energía - Servicios
Comunes a la Empresa.- 3.665.543.876
1.120 Retribuciones Servicios Personales 537.695.286
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 213.566.685
11 - Sueldo Básico 211.044.099
12 - Adelantos a Cuenta 1.563
13 - Res. 470/5/92 2.521.023
2 Retribuciones Básicas de
Pers. Contratado 7.772.638
21 - Changas 318.427
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta 80
24 - Otros
Contratados 7.314.822
25 - Res. 470/5/92 139.309
4, 5, 6 Otras
Compensaciones 228.293.335
404 - Antigüedad 12.003.043
408 - Quebrantos de Caja 1.105.115
507 - Pasantías y Becarios 3.754.267
508 - Varios 48.452.934
607 - Viático Comida 44.654.570
609 - Compensación
Producto 6.302.872
603 - Serv. a las Pers.
en Act. 33.551.640
604 - Servicio Médico 78.468.894
9 Otras Retribuciones 5.826.831
09 - Pers. Cont. a Term. 5.826.831
7 Transf. Unid. Fam.
P/Pers. en Act. 26.962.126
01 - Primas por Nacimiento
y Maternidad 145.337
02 - Hogar Constituído 4.763.093
04 - Asignación Familiar 2.228.220
09/1 - Otros
c/Retardo Mental 7.973.289
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería 11.852.187
8 Cargas Legales 55.273.671
01 - Aport. Soc. a Org.
Est. Y Paraest. 52.922.154
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term 1. 842.735
901 - Subsidios por
Fallecimiento 508.782
1.121 Materiales y Suministros 59.792.313
1.122 Servicios No Personales 306.889.908
1.123 Bienes de Uso 6.105.300
1.125 Transferencias 2.729.414.443
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación
GRUPO DENOMINACION
1 - Subsidios Organismos
Públicos 1.800.000
2 - Subsidios Organismos
Privados 13.554.302
26 - Trib. Munic.
y Nacionales 2.714.060.141
1.124 Activos Financieros 978.200
1.126 Int. y Otros Gtos
de Deuda 989.800
1.128 Servicio de Deuda
y Anticipos 12.495.000
1.127 Asignaciones
Globales 11.183.626
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.13 S/Programa Energía -
Factor Humano a Reaplicar.- 69.172.214
1.130 Retribuciones Servicios Personales 69.172.214
1 Retribuciones Básicas
de Personal Permanente 26.232.984
11 - Sueldo Básico 25.516.914
12 - Adelantos a Cuenta 191
13 - Res. 470/5/92 715.879
2 Retribuciones Básicas de
Pers. Contratado 118.834
21 - Changas 21.696
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta 1
24 - Otros Contratados 95.058
25 - Res. 470/5/92 2.079
4, 5, 6 Otras Compensaciones 27.903.206
404 - Antigüedad 2.332.311
408 - Quebrantos de Caja 82.352
507 - Pasantías y Becarios
508 - Varios 11.459.016
607 - Viático Comida 12.051.498
609 - Compensación Producto 1.324.995
603 - Serv. a las Pers. en
Act. 175.080
604 - Servicio Médico 477.954
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 2.435.273
01 - Primas por Nacimiento
y Maternidad 70.524
02 - Hogar
Constituído 1.455.635
GRUPO DENOMINACION
04 - Asignación
Familiar 909.114
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería
8 Cargas Legales 12.481.917
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 12.416.556
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term
901 - Subsidios por
Fallecimiento 65.361
1.131 Materiales y Suministros
1.132 Servicios No Personales
1.133 Bienes de Uso
1.135 Transferencias
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos
2 - Subsidios Organismos Privados
26 - Trib. Munic. y Nacionales
1.134 Activos Financieros
1.136 Int. y Otros Gtos de Deuda
1.138 Servicio de Deuda y Anticipos
1.137 Asignaciones Globales
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
1.- INGRESOS 1.014.267.585
a) Ingresos Propios 1.014.267.585
1 Ventas Netas 797.911.348
2 Transferencias
Interdivisionales 3.393.697
3 Iva y Cofis 212.962.540
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.30 Programa Portland 1.189.899.570
1.300 Retribuciones Servicios
Personales 146.315.636
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 64.162.087
11 - Sueldo Básico 63.209.626
12 - Adelantos a Cuenta 255
13 - Res. 470/5/92 952.206
2 Retribuciones Básicas de
Pers. Contratado 883.209
21 - Changas 41.977
22 - Destajistas
GRUPO DENOMINACION
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 835.757
25 - Res. 470/5/92 5.475
4, 5, 6 Otras
Compensaciones 59.549.817
4 04 - Antigüedad 3.509.011
4 08 - Quebrantos de Caja 262.711
5 07 - Pasantías y
Becarios 5.332.666
5 08 - Varios 21.527.266
6 07 - Viático Comida 13.099.032
6 09 - Compensación
Producto 1.705.775
6 03 - Serv. a las Pers.
en Act. 6.944.040
6 04 - Servicio Médico 7.169.316
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam.
P/Pers. en Act. 3.344.544
01 - Primas por Nacimiento
y Maternidad 54.447
02 - Hogar Constituído 2.412.253
04 - Asignación Familiar 877.844
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería
8 Cargas Legales 18.375.979
01 - Aport. Soc. a Org. Est.
Y Paraest. 18.047.399
02 - Cargas Legales
Pers. Cont. a Term
901 - Subsidios por
Fallecimiento 328.580
1.301 Materiales y
Suministros 425.652.206
1.302 Servicios No
Personales 295.116.364
1.303 Bienes de Uso 25.661.864
1.305 Transferencias 274.760.586
1 - Transf. A Cont.
Gen.
De la Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios Organismos
Privados
26 - Trib. Munic. y
Nacionales 274.760.586
1.304 Activos Financieros
1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos
1.307 Asignaciones
Globales 22.392.914
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero - junio de 2006.