I- |
RECURSOS |
|
$ |
I-1- |
Ingresos del Giro |
|
65.869.402 |
|
Servicio de cargas |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
41.698.101 |
|
Servicio Prestado a la Operadora |
|
2.411.477 |
|
Tráfico de Pasajeros |
|
10.959.793 |
|
IVA |
|
10.800.081 |
I-2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
46.134.167 |
|
Intereses |
|
0 |
|
Arrendamientos |
|
29.948.554 |
|
Trabajos para terceros |
|
6.455.260 |
|
Cesión de Espacios |
|
2.223.083 |
|
Venta de Activos Fijos |
|
0 |
|
Varios |
|
5.322.436 |
|
IVA ajenos al giro |
|
2.184.833 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
112.003.570 |
I.3- |
Financiamiento |
|
1.454.108.860 |
|
|
1.454.108.860 |
|
|
Subsidio Funcionamiento |
795.136.874 |
|
I- |
RECURSOS |
|
$ |
|
Subsidio Servicio de Deuda |
8.604.680 |
|
|
Subsidio Inversiones |
650.367.307 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
1.566.112.430 |
II- |
EGRESOS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II-1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
415.986.194 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
21.394.532 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
20.313.872 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
17.176.591 |
|
011.04 |
Directorio. |
3.137.281 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
540.330 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
540.330 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
104.099.509 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
104.099.509 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
112.756.994 |
|
041 |
Sueldos Progresivos |
0 |
|
041.01 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041.02 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
54.208.743 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
705.488 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
2.430.452 |
|
042018 |
Por Guardas. |
861.510 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
34.264.571 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
4.000.000 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
2.200.000 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
1.533.982 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
400.000 |
|
042027 |
Maniobras |
998.062 |
|
042028 |
Señaleros |
332.379 |
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
042029 |
Compensación licencia |
5.747.299 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
735.000 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
10.153.568 |
|
43.010 |
Sistema de Remuneración Variable |
10.153.568 |
|
044 |
Antigüedad. |
11.207.371 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c. perm. |
1.888.784 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad
Pers. Cont. |
9.318.587 |
|
045 |
Complementos. |
970.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
970.000 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
11.422.853 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
9.717.853 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
1.705.000 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
4.852.436 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
4.852.436 |
|
049001 |
Promedio Variables
Personal Presupuestado |
4.263.253 |
|
049002 |
Promedio Variables
Personal Contratado |
15.678.770 |
|
05 |
Retribuciones
Diversas Especiales. |
49.209.458 |
|
052 |
Trabajo Feriados,
Nocturno y Rotativos |
5.833.803 |
|
052001 |
Feriados. |
4.325.000 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
1.508.803 |
|
057000 |
Becas y Pasantías |
2.725.440 |
|
058000 |
Horas Extras. |
14.276.320 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
26.373.895 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.869.020 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
22.277.755 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
227.120 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
82.317.444 |
|
062000 |
Becas de Capacitación |
0 |
|
063100 |
Indemnizaciones por Retiro |
|
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
4.138.212 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
4.138.212 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
69.971.273 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
8.207.959 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
4.653.542 |
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.000 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
4.031.776 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
27.000 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
588.765 |
|
08 |
Cargas legales sobre
Servicios Personales. |
41.554.715 |
|
081 |
Aporte Patronal al
Sistema de Seguridad Social. |
25.724.046 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
15.830.669 |
|
085 |
Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
|
|
|
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
39.542.655 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
308.927.237 |
3 |
BIENES DE USO |
|
870.174 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
139.444.182 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part. Confianza. |
1.167.216 |
|
576 |
Incentivo al retiro |
138.276.966 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
2.370.000 |
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
907.140.442 |
II-2- |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS
GTOS DE DEUDA |
|
2.916.680 |
61 |
Intereses y otros Gastos
Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de
Préstamos Internos. |
2.916.680 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la
Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
- |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
5.688.000 |
81 |
Amortizaciones de la
Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de
Préstamos Internos. |
5.688.000 |
|
83 |
Amortización de la
Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de
Préstamos Externos. |
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
8.604.680 |
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en art. 12° del Tocaf.
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2016.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,6 (pesos treinta y uno con sesenta centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2016.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan especificamente a las disposiciones contenidas en el mismo.